Composition d'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 283,3 M $ dont 283,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 102 dans 19 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Black Rock Coffee Bar Inc | 709 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 1 102 | Embecta Corp | 1 185 | 4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,1 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Guernesey 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 035 | 264,6 M $ | 93,46 % |
| 2 | Bermudes | 16 | 6 M $ | 2,12 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 5 | Guernesey | 3 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 6 | Canada | 9 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 918,6 k $ | 0,32 % |
| 8 | Irlande | 6 | 713,6 k $ | 0,25 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 505,4 k $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402,6 k $ | 0,14 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 368,2 k $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355 k $ | 0,13 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064608