Composition d'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 283,3 M $ dont 283,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 102 dans 19 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | First Watch Restaurant Group Inc | 1 753 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Eagle Bancorp Montana Inc | 918 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Westwood Holdings Group Inc | 1 236 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Chain Bridge Bancorp Inc | 559 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Navan Inc | 935 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Genesco Inc | 520 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Noble Corp PLC | 427 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | F&G Annuities & Life Inc | 714 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 422 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Eastman Kodak Co | 1 987 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Safe Bulkers Inc | 3 147 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | United Parks & Resorts Inc | 490 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Nexxen International Ltd | 2 336 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Brookfield Business Corp | 594 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Motorcar Parts of America Inc | 1 761 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Integer Holdings Corp | 215 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Avidbank Holdings Inc | 623 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | RealReal Inc/The | 1 970 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | John Wiley & Sons Inc | 449 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Medallion Financial Corp | 1 899 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | American Coastal Insurance Corp | 1 766 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Greif Inc | 291 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Aardvark Therapeutics Inc | 4 479 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Strawberry Fields REIT Inc | 1 399 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | CapsoVision Inc | 2 686 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Tandem Diabetes Care Inc | 1 058 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Granite Ridge Resources Inc | 3 682 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Q2 Holdings Inc | 374 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 935 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Kingstone Cos Inc | 1 181 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | CoastalSouth Bancshares Inc | 687 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Sinclair Inc | 1 261 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Seven Hills Realty Trust | 2 033 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Rocky Brands Inc | 441 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Hertz Global Holdings Inc | 3 141 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Prothena Corp PLC | 1 653 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Hippo Holdings Inc | 646 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Cooper-Standard Holdings Inc | 550 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | York Water Co/The | 557 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Haverty Furniture Cos Inc | 715 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Legacy Housing Corp | 684 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Unitil Corp | 328 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | SB Financial Group Inc | 755 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Appian Corp | 694 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Aura Biosciences Inc | 2 151 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Weyco Group Inc | 453 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Infinity Natural Resources Inc | 1 175 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | PrimeEnergy Resources Corp | 96 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Outdoor Holding Co | 7 650 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Protara Therapeutics Inc | 3 365 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Grindr Inc | 1 236 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | BKV Corp | 572 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Phibro Animal Health Corp | 492 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | ScanSource Inc | 326 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Kohl's Corp | 1 043 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Climb Global Solutions Inc | 691 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | SPS Commerce Inc | 262 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Forward Air Corp | 1 403 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | MainStreet Bancshares Inc | 648 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Driven Brands Holdings Inc | 1 071 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Hyster-Yale Inc | 408 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | MiMedx Group Inc | 3 999 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Cars.com Inc | 1 401 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Carriage Services Inc | 349 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Gencor Industries Inc | 1 005 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Biglari Holdings Inc | 48 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 1 067 | US Gold Corp | 839 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 1 068 | Trupanion Inc | 612 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 1 069 | MILLERKNOLL INC | 825 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 1 070 | Gossamer Bio Inc | 57 126 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 1 071 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 1 823 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 072 | FitLife Brands, Inc. | 1 274 | 13 k $ | 0,00 % |
| 1 073 | Agilysys Inc | 149 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 1 074 | Smith-Midland Corp | 392 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 1 075 | Sunrise Realty Trust Inc | 1 375 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 1 076 | Zevia PBC | 7 673 | 11,9 k $ | 0,00 % |
| 1 077 | Mativ Holdings Inc | 1 314 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 1 078 | Life360 Inc | 272 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 1 079 | Winnebago Industries Inc | 387 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 1 080 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 877 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 1 081 | Octave Specialty Group Inc | 2 049 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 1 082 | ACV Auctions Inc | 1 706 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 1 083 | Emergent BioSolutions Inc | 1 225 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 1 084 | Keros Therapeutics Inc | 982 | 11 k $ | 0,00 % |
| 1 085 | CONMED Corp | 303 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 1 086 | OptimizeRx Corp | 2 057 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 1 087 | Hackett Group Inc/The | 915 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 1 088 | Byrna Technologies Inc | 1 653 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 1 089 | EW Scripps Co/The | 3 004 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 1 090 | Blend Labs Inc | 5 689 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 1 091 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 882 | 10 k $ | 0,00 % |
| 1 092 | McGraw Hill Inc | 809 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 1 093 | Collegium Pharmaceutical Inc | 272 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 1 094 | loanDepot Inc | 6 747 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 1 095 | Everforth Inc | 348 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 1 096 | IRhythm Holdings Inc | 69 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 1 097 | Workiva Inc | 155 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 1 098 | Yext Inc | 1 719 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 1 099 | QuidelOrtho Corp | 512 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 1 100 | fuboTV Inc | 594 | 6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,1 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Guernesey 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 035 | 264,6 M $ | 93,46 % |
| 2 | Bermudes | 16 | 6 M $ | 2,12 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 5 | Guernesey | 3 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 6 | Canada | 9 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 918,6 k $ | 0,32 % |
| 8 | Irlande | 6 | 713,6 k $ | 0,25 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 505,4 k $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402,6 k $ | 0,14 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 368,2 k $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064608