Composition d'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 283,3 M $ dont 283,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 102 dans 19 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | South Plains Financial Inc | 2 003 | 81,3 k $ | 0,03 % |
| 602 | Sylvamo Corp | 2 070 | 81,3 k $ | 0,03 % |
| 603 | Energy Recovery Inc | 9 917 | 81 k $ | 0,03 % |
| 604 | Advanced Energy Industries Inc | 268 | 81 k $ | 0,03 % |
| 605 | HealthStream Inc | 3 241 | 80,9 k $ | 0,03 % |
| 606 | RUM Group Inc | 8 804 | 80,9 k $ | 0,03 % |
| 607 | Mid Penn Bancorp Inc | 2 466 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 608 | NVE Corp | 813 | 79,6 k $ | 0,03 % |
| 609 | Taylor Morrison Home Corp | 1 348 | 78,9 k $ | 0,03 % |
| 610 | Invesco Mortgage Capital Inc | 9 961 | 78,4 k $ | 0,03 % |
| 611 | First Business Financial Services Inc | 1 355 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 612 | Telephone and Data Systems Inc | 1 991 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 613 | Mayville Engineering Co Inc | 2 888 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 614 | Orrstown Financial Services Inc | 2 082 | 77,3 k $ | 0,03 % |
| 615 | Southern Missouri Bancorp Inc | 1 119 | 77,3 k $ | 0,03 % |
| 616 | CTO Realty Growth Inc | 3 757 | 77,2 k $ | 0,03 % |
| 617 | Tejon Ranch Co | 3 990 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 618 | Unity Bancorp Inc | 1 371 | 76,6 k $ | 0,03 % |
| 619 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 8 811 | 76,4 k $ | 0,03 % |
| 620 | Penguin Solutions Inc | 1 368 | 76,4 k $ | 0,03 % |
| 621 | Great Southern Bancorp Inc | 1 061 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 622 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1 138 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 623 | Financial Institutions Inc | 2 081 | 75,4 k $ | 0,03 % |
| 624 | Adient PLC | 3 295 | 75,3 k $ | 0,03 % |
| 625 | EverQuote Inc | 3 904 | 75,1 k $ | 0,03 % |
| 626 | GATX Corp | 442 | 74,7 k $ | 0,03 % |
| 627 | Southern First Bancshares Inc | 1 289 | 74,5 k $ | 0,03 % |
| 628 | Franklin Financial Services Corp | 1 280 | 74,4 k $ | 0,03 % |
| 629 | ICU Medical Inc | 547 | 74,1 k $ | 0,03 % |
| 630 | Consolidated Water Co Ltd | 2 453 | 74 k $ | 0,03 % |
| 631 | ONE Gas Inc | 951 | 73,9 k $ | 0,03 % |
| 632 | Independent Bank Corp/MI | 2 151 | 73,8 k $ | 0,03 % |
| 633 | Phoenix Education Partners Inc | 2 439 | 73,8 k $ | 0,03 % |
| 634 | MediaAlpha Inc | 8 280 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 635 | Photronics Inc | 2 262 | 73,2 k $ | 0,03 % |
| 636 | Abercrombie & Fitch Co | 940 | 72,6 k $ | 0,03 % |
| 637 | Douglas Dynamics Inc | 1 608 | 71,6 k $ | 0,03 % |
| 638 | Daktronics Inc | 3 457 | 71,5 k $ | 0,03 % |
| 639 | Sezzle Inc | 602 | 71,1 k $ | 0,03 % |
| 640 | Third Coast Bancshares Inc | 1 859 | 71,1 k $ | 0,03 % |
| 641 | M/I Homes Inc | 540 | 71,1 k $ | 0,03 % |
| 642 | Adeia Inc | 2 653 | 70,9 k $ | 0,03 % |
| 643 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 7 953 | 70,9 k $ | 0,03 % |
| 644 | Saul Centers Inc | 2 042 | 70,8 k $ | 0,03 % |
| 645 | Cimpress PLC | 711 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 646 | Atkore Inc | 845 | 70 k $ | 0,02 % |
| 647 | Bridgewater Bancshares Inc | 3 702 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 648 | AeroVironment Inc | 336 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 649 | Civista Bancshares Inc | 2 665 | 69 k $ | 0,02 % |
| 650 | American States Water Co | 883 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 651 | CNX Resources Corp | 2 023 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 652 | Safehold Inc | 4 545 | 68 k $ | 0,02 % |
| 653 | JBG SMITH Properties | 4 624 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 654 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1 450 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 655 | Capri Holdings Ltd | 3 654 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 656 | Alico Inc | 1 660 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 657 | Bar Harbor Bankshares | 1 925 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 658 | Ponce Financial Group Inc | 3 558 | 67,2 k $ | 0,02 % |
| 659 | AvePoint Inc | 6 153 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 660 | ePlus Inc | 814 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 661 | Redwood Trust Inc | 12 246 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 662 | Mission Produce Inc | 5 956 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 663 | CTS Corp | 1 032 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 664 | Carter Bankshares Inc | 2 416 | 66 k $ | 0,02 % |
| 665 | Sierra Bancorp | 1 734 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 666 | Compass Therapeutics Inc | 27 658 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 667 | Intrepid Potash Inc | 1 681 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 668 | CSW INDUSTRIALS INC | 237 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 669 | First Community Bankshares Inc | 1 522 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 670 | Gladstone Commercial Corp | 5 201 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 671 | Quaker Chemical Corp | 455 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 672 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 5 734 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 673 | First Capital Inc | 1 051 | 65 k $ | 0,02 % |
| 674 | Northwest Natural Holding Co | 1 339 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 675 | Flywire Corp | 4 045 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 676 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1 741 | 64,8 k $ | 0,02 % |
| 677 | InvenTrust Properties Corp | 1 937 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 678 | Vitesse Energy Inc | 3 701 | 64 k $ | 0,02 % |
| 679 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 2 741 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 680 | Hingham Institution For Savings The | 220 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 681 | Ethan Allen Interiors Inc | 3 080 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 682 | Ecovyst Inc | 4 783 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 683 | Flushing Financial Corp | 3 938 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 684 | Ramaco Resources Inc | 4 025 | 62,8 k $ | 0,02 % |
| 685 | Metrocity Bankshares Inc | 1 904 | 62,2 k $ | 0,02 % |
| 686 | Cogent Communications Holdings Inc | 3 499 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 687 | Helmerich & Payne Inc | 1 619 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 688 | Organogenesis Holdings Inc | 23 993 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 689 | Pennant Group Inc/The | 1 795 | 61,5 k $ | 0,02 % |
| 690 | Energy Fuels Inc/Canada | 3 364 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 691 | Victoria's Secret & Co | 1 113 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 692 | Cabot Corp | 699 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 693 | Kadant Inc | 191 | 61 k $ | 0,02 % |
| 694 | Citizens & Northern Corp | 2 879 | 60,6 k $ | 0,02 % |
| 695 | California BanCorp | 3 190 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 696 | CoreCivic Inc | 2 870 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 697 | Summit Hotel Properties Inc | 10 384 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 698 | Astec Industries Inc | 1 189 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 699 | Live Oak Bancshares Inc | 1 570 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 700 | Hallador Energy Co | 3 081 | 59,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,1 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Guernesey 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 035 | 264,6 M $ | 93,46 % |
| 2 | Bermudes | 16 | 6 M $ | 2,12 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 5 | Guernesey | 3 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 6 | Canada | 9 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 918,6 k $ | 0,32 % |
| 8 | Irlande | 6 | 713,6 k $ | 0,25 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 505,4 k $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402,6 k $ | 0,14 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 368,2 k $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355 k $ | 0,13 % |
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