Portfolio von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·1671 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 275,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- BM 2,1 %
- CA 1,0 %
- KY 0,9 %
- MH 0,8 %
- GB 0,6 %
- IE 0,5 %
- FR 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,3 %
- VG 0,3 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.578 | 253,9 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | BM | 21 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | CA | 17 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | KY | 14 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | MH | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | GB | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | IE | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | FR | 1 | 959.907,7 $ | 0,35 % |
| 9 | PR | 3 | 902.317,8 $ | 0,33 % |
| 10 | MC | 2 | 857.657,9 $ | 0,31 % |
| 11 | VG | 3 | 725.690,8 $ | 0,26 % |
| 12 | PA | 1 | 354.362,5 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Simmons First National Corp | 13.838 | 275.514,6 $ | 0,10 % |
| 302 | BGC Group Inc | 28.921 | 275.327,9 $ | 0,10 % |
| 303 | First Bancorp/Southern Pines NC | 4.847 | 275.261,1 $ | 0,10 % |
| 304 | CECO Environmental Corp | 4.538 | 274.322,1 $ | 0,10 % |
| 305 | Green Brick Partners Inc | 3.722 | 274.162,5 $ | 0,10 % |
| 306 | Stellar Bancorp Inc | 7.279 | 274.127,1 $ | 0,10 % |
| 307 | ProAssurance Corp | 11.135 | 273.364,3 $ | 0,10 % |
| 308 | SM Energy Co | 11.815 | 273.281 $ | 0,10 % |
| 309 | Rigetti Computing Inc | 15.679 | 273.128,2 $ | 0,10 % |
| 310 | Valley National Bancorp | 21.645 | 272.943,5 $ | 0,10 % |
| 311 | Standex International Corp | 1.040 | 272.480 $ | 0,10 % |
| 312 | Worthington Steel Inc | 6.547 | 272.093,3 $ | 0,10 % |
| 313 | Cactus Inc | 5.020 | 271.080 $ | 0,10 % |
| 314 | Bank of Hawaii Corp | 3.576 | 270.953,5 $ | 0,10 % |
| 315 | Spectrum Brands Holdings Inc | 3.433 | 269.078,5 $ | 0,10 % |
| 316 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 4.247 | 268.707,7 $ | 0,10 % |
| 317 | Cavco Industries Inc | 462 | 266.694,1 $ | 0,10 % |
| 318 | Select Water Solutions Inc | 19.469 | 266.141,2 $ | 0,10 % |
| 319 | Allient Inc | 4.038 | 265.861,9 $ | 0,10 % |
| 320 | International Bancshares Corp | 3.960 | 265.755,6 $ | 0,10 % |
| 321 | Artisan Partners Asset Management Inc | 6.586 | 265.284,1 $ | 0,10 % |
| 322 | Calumet Inc | 9.838 | 265.232,5 $ | 0,10 % |
| 323 | S&T Bancorp Inc | 6.338 | 264.991,8 $ | 0,10 % |
| 324 | Borr Drilling Ltd. | 43.114 | 264.288,8 $ | 0,10 % |
| 325 | Ecovyst Inc | 23.360 | 263.267,2 $ | 0,10 % |
| 326 | Costamare Inc | 14.937 | 262.443,1 $ | 0,10 % |
| 327 | Griffon Corp | 3.077 | 262.283,5 $ | 0,10 % |
| 328 | Centrus Energy Corp | 1.294 | 262.151,5 $ | 0,10 % |
| 329 | Installed Building Products Inc | 798 | 261.552,5 $ | 0,09 % |
| 330 | Enpro Inc | 1.010 | 261.236,5 $ | 0,09 % |
| 331 | Innovex International Inc | 9.914 | 261.233,9 $ | 0,09 % |
| 332 | Palvella Therapeutics Inc | 1.932 | 260.858,6 $ | 0,09 % |
| 333 | United Bankshares Inc/WV | 6.307 | 260.479,1 $ | 0,09 % |
| 334 | First Interstate BancSystem Inc | 7.514 | 260.059,5 $ | 0,09 % |
| 335 | Boise Cascade Co | 3.137 | 259.555,4 $ | 0,09 % |
| 336 | ProPetro Holding Corp | 21.395 | 259.521,4 $ | 0,09 % |
| 337 | Chesapeake Utilities Corp | 1.908 | 259.430,8 $ | 0,09 % |
| 338 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 11.240 | 259.419,2 $ | 0,09 % |
| 339 | WisdomTree Inc | 15.151 | 259.233,6 $ | 0,09 % |
| 340 | Banner Corp | 4.388 | 258.233,8 $ | 0,09 % |
| 341 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1.633 | 257.458,8 $ | 0,09 % |
| 342 | Palomar Holdings Inc | 2.081 | 257.440,5 $ | 0,09 % |
| 343 | NPK International Inc | 17.790 | 256.709,7 $ | 0,09 % |
| 344 | Kimball Electronics Inc | 10.265 | 256.522,4 $ | 0,09 % |
| 345 | PACS Group Inc | 7.021 | 256.336,7 $ | 0,09 % |
| 346 | Alignment Healthcare Inc | 13.276 | 255.164,7 $ | 0,09 % |
| 347 | Seacoast Banking Corp of Florida | 8.182 | 254.623,8 $ | 0,09 % |
| 348 | Global Net Lease Inc | 27.025 | 254.575,5 $ | 0,09 % |
| 349 | Alkermes PLC | 8.450 | 254.345 $ | 0,09 % |
| 350 | Lantheus Holdings Inc | 3.387 | 253.720,2 $ | 0,09 % |
| 351 | Perpetua Resources Corp | 6.877 | 253.486,2 $ | 0,09 % |
| 352 | Two Harbors Investment Corp | 24.530 | 253.394,9 $ | 0,09 % |
| 353 | Dauch Corporation | 38.332 | 252.991,2 $ | 0,09 % |
| 354 | Acadian Asset Management Inc | 4.683 | 252.226,4 $ | 0,09 % |
| 355 | Innoviva Inc | 10.980 | 252.100,8 $ | 0,09 % |
| 356 | Brightstar Lottery PLC | 18.574 | 251.863,4 $ | 0,09 % |
| 357 | Taysha Gene Therapies Inc | 55.528 | 251.541,8 $ | 0,09 % |
| 358 | Universal Technical Institute Inc | 6.945 | 251.409 $ | 0,09 % |
| 359 | Arcosa Inc | 2.338 | 251.288,2 $ | 0,09 % |
| 360 | Sonic Automotive Inc | 3.988 | 250.127,4 $ | 0,09 % |
| 361 | Privia Health Group Inc | 10.525 | 249.968,8 $ | 0,09 % |
| 362 | MFA Financial Inc | 24.675 | 249.464,3 $ | 0,09 % |
| 363 | Atkore Inc | 3.850 | 249.133,5 $ | 0,09 % |
| 364 | CoreCivic Inc | 14.074 | 248.828,3 $ | 0,09 % |
| 365 | Community Financial System Inc | 4.108 | 248.739,4 $ | 0,09 % |
| 366 | Proto Labs Inc | 3.999 | 248.257,9 $ | 0,09 % |
| 367 | Kymera Therapeutics Inc | 2.715 | 248.015,3 $ | 0,09 % |
| 368 | MillerKnoll Inc | 12.302 | 247.762,3 $ | 0,09 % |
| 369 | Cimpress PLC | 3.386 | 247.347,3 $ | 0,09 % |
| 370 | Greif Inc | 3.399 | 247.005,3 $ | 0,09 % |
| 371 | Gray Media Inc | 47.546 | 246.763,7 $ | 0,09 % |
| 372 | First Commonwealth Financial Corp | 14.073 | 246.699,7 $ | 0,09 % |
| 373 | COPT Defense Properties | 7.756 | 246.485,7 $ | 0,09 % |
| 374 | Progyny Inc | 13.917 | 246.191,7 $ | 0,09 % |
| 375 | Perimeter Solutions Inc | 10.467 | 245.765,2 $ | 0,09 % |
| 376 | Richtech Robotics Inc | 98.625 | 245.576,3 $ | 0,09 % |
| 377 | HNI Corp | 5.462 | 245.571,5 $ | 0,09 % |
| 378 | Sezzle Inc | 3.351 | 244.455,5 $ | 0,09 % |
| 379 | Coeur Mining Inc | 8.983 | 243.888,5 $ | 0,09 % |
| 380 | PJT Partners Inc | 1.650 | 243.672 $ | 0,09 % |
| 381 | H2O America | 4.528 | 243.561,1 $ | 0,09 % |
| 382 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3.493 | 243.532 $ | 0,09 % |
| 383 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2.894 | 243.530,1 $ | 0,09 % |
| 384 | G-III Apparel Group Ltd | 7.957 | 243.404,6 $ | 0,09 % |
| 385 | La-Z-Boy Inc | 6.808 | 243.181,8 $ | 0,09 % |
| 386 | WesBanco Inc | 6.973 | 243.148,5 $ | 0,09 % |
| 387 | CNX Resources Corp | 5.817 | 243.034,3 $ | 0,09 % |
| 388 | Novagold Resources Inc | 18.239 | 242.943,5 $ | 0,09 % |
| 389 | Core Natural Resources Inc | 2.957 | 242.710,6 $ | 0,09 % |
| 390 | Ramaco Resources Inc | 16.025 | 242.618,5 $ | 0,09 % |
| 391 | Bancorp Inc/The | 4.602 | 241.559 $ | 0,09 % |
| 392 | Encore Capital Group Inc | 3.537 | 241.541,7 $ | 0,09 % |
| 393 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 14.223 | 241.079,9 $ | 0,09 % |
| 394 | Ameris Bancorp | 3.102 | 240.901,3 $ | 0,09 % |
| 395 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.214 | 240.748,3 $ | 0,09 % |
| 396 | Diodes Inc | 3.525 | 240.510,8 $ | 0,09 % |
| 397 | USA TODAY Co Inc | 40.402 | 240.391,9 $ | 0,09 % |
| 398 | PROG Holdings Inc | 6.825 | 240.308,3 $ | 0,09 % |
| 399 | Hilton Grand Vacations Inc | 5.343 | 240.221,3 $ | 0,09 % |
| 400 | LXP Industrial Trust | 4.841 | 239.920 $ | 0,09 % |