Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 283,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.102 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hilltop Holdings Inc | 6.210 | 234.241,2 $ | 0,08 % |
| 302 | LCI Industries | 2.138 | 233.084,8 $ | 0,08 % |
| 303 | Enterprise Financial Services Corp | 3.838 | 232.621,2 $ | 0,08 % |
| 304 | S&T Bancorp Inc | 5.159 | 232.619,3 $ | 0,08 % |
| 305 | World Acceptance Corp | 1.408 | 232.446,7 $ | 0,08 % |
| 306 | Tactile Systems Technology Inc | 9.290 | 228.626,9 $ | 0,08 % |
| 307 | Interface Inc | 7.649 | 226.410,4 $ | 0,08 % |
| 308 | Commvault Systems Inc | 1.906 | 226.337,5 $ | 0,08 % |
| 309 | La-Z-Boy Inc | 6.017 | 226.118,9 $ | 0,08 % |
| 310 | First Commonwealth Financial Corp | 11.921 | 225.783,7 $ | 0,08 % |
| 311 | Nelnet Inc | 1.714 | 223.797 $ | 0,08 % |
| 312 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 12.233 | 223.619,2 $ | 0,08 % |
| 313 | LivaNova PLC | 3.021 | 222.949,8 $ | 0,08 % |
| 314 | Universal Health Realty Income Trust | 5.366 | 222.420,7 $ | 0,08 % |
| 315 | Viavi Solutions Inc | 4.530 | 219.976,8 $ | 0,08 % |
| 316 | BancFirst Corp | 1.990 | 219.477,1 $ | 0,08 % |
| 317 | Asbury Automotive Group Inc | 1.169 | 219.433 $ | 0,08 % |
| 318 | Banner Corp | 3.370 | 219.050 $ | 0,08 % |
| 319 | TriCo Bancshares | 4.283 | 217.576,4 $ | 0,08 % |
| 320 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 20.629 | 215.779,3 $ | 0,08 % |
| 321 | Beta Bionics Inc | 17.724 | 214.814,9 $ | 0,08 % |
| 322 | United States Antimony Corp | 23.804 | 213.759,9 $ | 0,08 % |
| 323 | Teekay Corp Ltd | 18.502 | 212.217,9 $ | 0,07 % |
| 324 | United Fire Group Inc | 4.785 | 212.119,1 $ | 0,07 % |
| 325 | Nordic American Tankers Ltd | 41.163 | 211.989,5 $ | 0,07 % |
| 326 | Riot Platforms Inc | 7.811 | 211.756,2 $ | 0,07 % |
| 327 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2.186 | 209.462,5 $ | 0,07 % |
| 328 | Perdoceo Education Corp | 6.431 | 208.235,8 $ | 0,07 % |
| 329 | Ambarella Inc | 2.865 | 206.795,7 $ | 0,07 % |
| 330 | 1st Source Corp | 2.797 | 206.474,5 $ | 0,07 % |
| 331 | Globalstar Inc | 2.444 | 205.809,2 $ | 0,07 % |
| 332 | Nature's Sunshine Products Inc | 9.664 | 205.649,9 $ | 0,07 % |
| 333 | Avanos Medical Inc | 8.284 | 205.443,2 $ | 0,07 % |
| 334 | Marzetti Company/The | 1.832 | 205.074,1 $ | 0,07 % |
| 335 | Thermon Group Holdings Inc | 3.349 | 204.757,9 $ | 0,07 % |
| 336 | Arlo Technologies Inc | 15.331 | 204.515,5 $ | 0,07 % |
| 337 | BJ's Restaurants Inc | 4.318 | 203.161,9 $ | 0,07 % |
| 338 | German American Bancorp Inc | 4.633 | 202.554,8 $ | 0,07 % |
| 339 | Northwestern Energy Group Inc | 2.868 | 202.509,5 $ | 0,07 % |
| 340 | Global Net Lease Inc | 21.548 | 201.904,8 $ | 0,07 % |
| 341 | TrustCo Bank Corp NY | 3.860 | 199.986,6 $ | 0,07 % |
| 342 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 11.501 | 199.772,4 $ | 0,07 % |
| 343 | United States Lime & Minerals Inc | 1.726 | 196.746,7 $ | 0,07 % |
| 344 | Legence Corp | 2.344 | 196.286,6 $ | 0,07 % |
| 345 | Alexander's Inc | 796 | 195.903,6 $ | 0,07 % |
| 346 | Yelp Inc | 8.587 | 195.783,6 $ | 0,07 % |
| 347 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 9.928 | 195.680,9 $ | 0,07 % |
| 348 | Origin Bancorp Inc | 4.103 | 195.549 $ | 0,07 % |
| 349 | A10 Networks Inc | 6.453 | 194.493,4 $ | 0,07 % |
| 350 | Axcelis Technologies Inc | 1.291 | 194.179,3 $ | 0,07 % |
| 351 | Genius Sports Ltd | 33.053 | 193.690,6 $ | 0,07 % |
| 352 | Castle Biosciences Inc | 9.169 | 193.282,5 $ | 0,07 % |
| 353 | Westamerica BanCorp | 3.461 | 192.050,9 $ | 0,07 % |
| 354 | Innoviva Inc | 8.915 | 190.959,3 $ | 0,07 % |
| 355 | Brink's Co/The | 1.827 | 190.044,5 $ | 0,07 % |
| 356 | United Natural Foods Inc | 3.700 | 189.995 $ | 0,07 % |
| 357 | Northwest Bancshares Inc | 13.410 | 189.751,5 $ | 0,07 % |
| 358 | Life Time Group Holdings Inc | 5.734 | 189.680,7 $ | 0,07 % |
| 359 | Safety Insurance Group Inc | 2.683 | 188.266,1 $ | 0,07 % |
| 360 | ConnectOne Bancorp Inc | 6.255 | 188.087,9 $ | 0,07 % |
| 361 | Ladder Capital Corp | 18.255 | 186.566,1 $ | 0,07 % |
| 362 | Universal Technical Institute Inc | 4.978 | 186.227 $ | 0,07 % |
| 363 | Sunstone Hotel Investors Inc | 17.134 | 185.389,9 $ | 0,07 % |
| 364 | Enpro Inc | 601 | 184.501 $ | 0,07 % |
| 365 | NBT Bancorp Inc | 3.951 | 182.694,2 $ | 0,06 % |
| 366 | Happen Inc | 10.193 | 181.945,1 $ | 0,06 % |
| 367 | Beacon Financial Corp | 6.241 | 181.550,7 $ | 0,06 % |
| 368 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 8.434 | 181.415,3 $ | 0,06 % |
| 369 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 18.228 | 181.004 $ | 0,06 % |
| 370 | Stock Yards Bancorp Inc | 2.509 | 179.995,7 $ | 0,06 % |
| 371 | Coursera Inc | 33.392 | 179.982,9 $ | 0,06 % |
| 372 | Stride Inc | 1.946 | 179.771,5 $ | 0,06 % |
| 373 | Investors Title Co | 763 | 179.114,3 $ | 0,06 % |
| 374 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 1.502 | 178.708 $ | 0,06 % |
| 375 | Benchmark Electronics Inc | 2.097 | 177.112,6 $ | 0,06 % |
| 376 | New Jersey Resources Corp | 3.165 | 174.866,3 $ | 0,06 % |
| 377 | Portland General Electric Co | 3.468 | 173.816,2 $ | 0,06 % |
| 378 | ARMOUR Residential REIT Inc | 10.065 | 172.614,8 $ | 0,06 % |
| 379 | Aeva Technologies Inc | 6.103 | 171.982,5 $ | 0,06 % |
| 380 | Forestar Group Inc | 6.243 | 171.495,2 $ | 0,06 % |
| 381 | Coastal Financial Corp/WA | 2.382 | 169.550,8 $ | 0,06 % |
| 382 | Two Harbors Investment Corp | 13.736 | 169.364,9 $ | 0,06 % |
| 383 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 1.963 | 169.230,2 $ | 0,06 % |
| 384 | Simmons First National Corp | 7.878 | 168.983,1 $ | 0,06 % |
| 385 | HealthEquity Inc | 1.917 | 168.676,8 $ | 0,06 % |
| 386 | First Financial Corp | 2.432 | 168.245,8 $ | 0,06 % |
| 387 | Callaway Golf Co | 10.925 | 168.245 $ | 0,06 % |
| 388 | Postal Realty Trust Inc | 7.261 | 167.293,4 $ | 0,06 % |
| 389 | Worthington Enterprises Inc | 2.937 | 166.733,5 $ | 0,06 % |
| 390 | Old Second Bancorp Inc | 7.804 | 166.381,3 $ | 0,06 % |
| 391 | Interparfums Inc | 1.750 | 165.147,5 $ | 0,06 % |
| 392 | HNI Corp | 5.277 | 164.589,6 $ | 0,06 % |
| 393 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 14.909 | 164.148,1 $ | 0,06 % |
| 394 | Dorman Products Inc | 1.318 | 163.326,6 $ | 0,06 % |
| 395 | Avista Corp | 3.929 | 162.935,6 $ | 0,06 % |
| 396 | Ardmore Shipping Corp | 10.126 | 162.826,1 $ | 0,06 % |
| 397 | QCR Holdings Inc | 1.760 | 162.184 $ | 0,06 % |
| 398 | Cactus Inc | 2.793 | 162.105,7 $ | 0,06 % |
| 399 | UMH Properties Inc | 10.764 | 161.675,3 $ | 0,06 % |
| 400 | Vir Biotechnology Inc | 16.897 | 161.197,4 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,1 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Guernsey 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.035 | 264,6 Mio. $ | 93,46 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 6 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Guernsey | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Kanada | 9 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 918.579,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Irland | 6 | 713.562 $ | 0,25 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 505.427,9 $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402.606,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 368.211,9 $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355.015 $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064608