Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP II FUND
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- Nettovermögen
- 242,4 Mio. $ davon 236 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 531 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 9,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia Banking System Inc | 87.295 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 2 | Diodes Inc | 23.514 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 181.466 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Commercial Metals Co | 30.910 | 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Progyny Inc | 87.903 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 6 | Hudbay Minerals Inc | 76.270 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 92.283 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | Viavi Solutions Inc | 44.489 | 2,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 9 | Associated Banc-Corp | 75.628 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 10 | Jackson Financial Inc | 18.898 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 11 | Astec Industries Inc | 38.280 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 12 | Zions Bancorp NA | 30.392 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 13 | Valmont Industries Inc | 3.513 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 14 | Visteon Corp | 15.042 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 15 | Stride Inc | 19.019 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 16 | Open Text Corp | 65.910 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | Molina Healthcare Inc | 9.047 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Brinker International Inc | 10.924 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Abercrombie & Fitch Co | 19.968 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Terex Corp | 25.100 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 21 | Delek US Holdings Inc | 31.449 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | Enpro Inc | 4.537 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 23 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 13.323 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | Photronics Inc | 41.883 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | Silicon Motion Technology Corp | 4.845 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Encompass Health Corp | 12.618 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | Standex International Corp | 4.796 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | Flagstar Bank NA | 89.469 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Hexcel Corp | 13.718 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | American Eagle Outfitters Inc | 77.799 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Valley National Bancorp | 84.737 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | Highwoods Properties Inc | 44.614 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Rogers Corp | 7.445 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | Cohu Inc | 19.952 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Newmark Group Inc | 73.899 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | CareTrust REIT Inc | 25.139 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Urban Outfitters Inc | 13.940 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | AAON Inc | 7.171 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Bel Fuse Inc | 3.550 | 974.546 $ | 0,40 % |
| 40 | Littelfuse Inc | 2.049 | 956.616,6 $ | 0,39 % |
| 41 | Liquidia Corp | 15.440 | 955.118,4 $ | 0,39 % |
| 42 | Helios Technologies Inc | 11.494 | 955.036,5 $ | 0,39 % |
| 43 | nVent Electric PLC | 5.682 | 948.837,2 $ | 0,39 % |
| 44 | Ensign Group Inc/The | 5.643 | 946.049 $ | 0,39 % |
| 45 | WESCO International Inc | 2.571 | 928.568,1 $ | 0,38 % |
| 46 | Lyft Inc | 63.904 | 901.685,4 $ | 0,37 % |
| 47 | ServisFirst Bancshares Inc | 11.514 | 897.976,9 $ | 0,37 % |
| 48 | Gates Industrial Corp PLC | 33.593 | 870.730,6 $ | 0,36 % |
| 49 | Tutor Perini Corp | 12.049 | 861.383 $ | 0,36 % |
| 50 | Applied Digital Corp | 17.938 | 848.108,6 $ | 0,35 % |
| 51 | Permian Resources Corp | 43.377 | 834.139,7 $ | 0,34 % |
| 52 | PriceSmart Inc | 4.890 | 831.251,1 $ | 0,34 % |
| 53 | Silicon Laboratories Inc | 3.803 | 827.532,8 $ | 0,34 % |
| 54 | LIMBACH HOLDINGS INC | 10.671 | 826.469 $ | 0,34 % |
| 55 | FNB Corp/PA | 46.803 | 818.116,4 $ | 0,34 % |
| 56 | Power Integrations Inc | 9.494 | 797.496 $ | 0,33 % |
| 57 | Harmonic Inc | 52.501 | 793.290,1 $ | 0,33 % |
| 58 | Cognex Corp | 12.022 | 791.648,7 $ | 0,33 % |
| 59 | Wintrust Financial Corp | 5.241 | 787.355,4 $ | 0,32 % |
| 60 | SmartFinancial Inc | 18.668 | 778.455,6 $ | 0,32 % |
| 61 | Navitas Semiconductor Corp | 29.140 | 775.124 $ | 0,32 % |
| 62 | Arlo Technologies Inc | 55.931 | 746.119,5 $ | 0,31 % |
| 63 | Penguin Solutions Inc | 13.200 | 736.956 $ | 0,30 % |
| 64 | Voya Financial Inc | 8.934 | 725.619,5 $ | 0,30 % |
| 65 | Reliance Inc | 1.894 | 721.178,4 $ | 0,30 % |
| 66 | Excelerate Energy Inc | 21.807 | 718.322,6 $ | 0,30 % |
| 67 | Regal Rexnord Corp | 3.539 | 714.028,6 $ | 0,29 % |
| 68 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.031 | 710.789,1 $ | 0,29 % |
| 69 | IDACORP Inc | 5.030 | 705.558,1 $ | 0,29 % |
| 70 | Clear Secure Inc | 12.602 | 698.780,9 $ | 0,29 % |
| 71 | Cactus Inc | 11.988 | 695.783,5 $ | 0,29 % |
| 72 | First Interstate BancSystem Inc | 19.515 | 694.734 $ | 0,29 % |
| 73 | DT MIDSTREAM INC | 4.909 | 687.161,8 $ | 0,28 % |
| 74 | Landstar System Inc | 3.266 | 675.735,4 $ | 0,28 % |
| 75 | CTO Realty Growth Inc | 32.843 | 674.923,7 $ | 0,28 % |
| 76 | National Bank Holdings Corp | 16.044 | 671.120,5 $ | 0,28 % |
| 77 | CLEAN HARBORS INC | 2.367 | 665.198 $ | 0,27 % |
| 78 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 92.077 | 660.192,1 $ | 0,27 % |
| 79 | CACI International Inc | 1.283 | 658.833,3 $ | 0,27 % |
| 80 | Northern Oil & Gas Inc | 30.194 | 657.323,4 $ | 0,27 % |
| 81 | Forum Energy Technologies Inc | 13.080 | 656.877,6 $ | 0,27 % |
| 82 | Nordson Corp | 2.281 | 655.399,7 $ | 0,27 % |
| 83 | Independent Bank Corp | 8.224 | 650.353,9 $ | 0,27 % |
| 84 | New York Times Co/The | 8.598 | 646.655,6 $ | 0,27 % |
| 85 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.605 | 645.303,7 $ | 0,27 % |
| 86 | Univest Financial Corp | 16.314 | 643.424,2 $ | 0,27 % |
| 87 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 179.973 | 642.503,6 $ | 0,27 % |
| 88 | Korn Ferry | 9.181 | 642.486,4 $ | 0,27 % |
| 89 | ITT INC | 3.291 | 641.745 $ | 0,26 % |
| 90 | Applied Optoelectronics Inc | 4.050 | 641.560,5 $ | 0,26 % |
| 91 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 13.416 | 637.662,5 $ | 0,26 % |
| 92 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 12.696 | 627.055,4 $ | 0,26 % |
| 93 | AnaptysBio Inc | 11.201 | 623.559,7 $ | 0,26 % |
| 94 | Brunswick Corp/DE | 7.364 | 616.808,6 $ | 0,25 % |
| 95 | Argan Inc | 913 | 608.989,3 $ | 0,25 % |
| 96 | FirstCash Holdings Inc | 2.767 | 608.491 $ | 0,25 % |
| 97 | Rush Street Interactive Inc | 23.995 | 608.033,3 $ | 0,25 % |
| 98 | Cabot Corp | 6.943 | 607.581,9 $ | 0,25 % |
| 99 | Dick's Sporting Goods Inc | 2.667 | 606.929,2 $ | 0,25 % |
| 100 | Travel + Leisure Co | 8.852 | 601.936 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Gesundheit 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Kanada 3,1 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 219,4 Mio. $ | 92,95 % |
| 2 | Kanada | 12 | 7,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 521.333,5 $ | 0,22 % |
| 9 | Israel | 1 | 423.444,1 $ | 0,18 % |
| 10 | Jersey | 1 | 389.188,8 $ | 0,16 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 327.435 $ | 0,14 % |
| 12 | Panama | 1 | 198.120,3 $ | 0,08 % |
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