Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP II FUND
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- Nettovermögen
- 256,1 Mio. $ davon 250,9 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 580 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia Banking System Inc | 108.253 | 3,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 2 | Astec Industries Inc | 45.680 | 2,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | Molina Healthcare Inc | 17.780 | 2,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Jackson Financial Inc | 23.698 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Commercial Metals Co | 34.910 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Old National Bancorp/IN | 109.802 | 2,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Photronics Inc | 67.649 | 2,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 8 | Cleveland-Cliffs Inc | 210.930 | 2,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 9 | Zions Bancorp NA | 37.164 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | Associated Banc-Corp | 80.549 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Stride Inc | 24.519 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Open Text Corp | 82.713 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | Hudbay Minerals Inc | 71.972 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | Viavi Solutions Inc | 68.103 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 15 | Progyny Inc | 113.006 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 16 | Abercrombie & Fitch Co | 19.248 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | Visteon Corp | 19.086 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 18 | Valmont Industries Inc | 3.923 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | Brinker International Inc | 11.924 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | Delek US Holdings Inc | 45.147 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 21 | Standex International Corp | 6.108 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 22 | Lincoln National Corp | 46.253 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | FNB Corp/PA | 91.624 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | Encompass Health Corp | 14.089 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | American Eagle Outfitters Inc | 61.692 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Hexcel Corp | 15.335 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | WESCO International Inc | 4.895 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | Ensign Group Inc/The | 6.235 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Northern Oil & Gas Inc | 45.194 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | Newmark Group Inc | 79.767 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 31 | Valley National Bancorp | 90.979 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | Silicon Motion Technology Corp | 8.826 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Highwoods Properties Inc | 50.051 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Flagstar Bank NA | 88.289 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | FB Financial Corp | 20.454 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | CareTrust REIT Inc | 27.163 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | National Storage Affiliates Trust | 30.481 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Clear Secure Inc | 21.926 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 14.768 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Gates Industrial Corp PLC | 37.244 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | CNO Financial Group Inc | 23.800 | 995.078 $ | 0,39 % |
| 42 | Lumentum Holdings Inc | 1.417 | 993.189,5 $ | 0,39 % |
| 43 | Phibro Animal Health Corp | 18.099 | 988.024,4 $ | 0,39 % |
| 44 | Vistance Networks Inc | 54.485 | 957.301,5 $ | 0,37 % |
| 45 | Enpro Inc | 3.700 | 957.005 $ | 0,37 % |
| 46 | Installed Building Products Inc | 2.856 | 936.082,6 $ | 0,37 % |
| 47 | Tutor Perini Corp | 12.049 | 908.133,1 $ | 0,35 % |
| 48 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 12.881 | 892.653,3 $ | 0,35 % |
| 49 | Lyft Inc | 63.904 | 884.431,4 $ | 0,35 % |
| 50 | Permian Resources Corp | 48.092 | 879.602,7 $ | 0,34 % |
| 51 | Rogers Corp | 8.107 | 874.177,8 $ | 0,34 % |
| 52 | CACI International Inc | 1.422 | 867.661,7 $ | 0,34 % |
| 53 | Regal Rexnord Corp | 3.923 | 866.904,5 $ | 0,34 % |
| 54 | Silicon Laboratories Inc | 4.216 | 862.298,5 $ | 0,34 % |
| 55 | PriceSmart Inc | 5.503 | 850.873,9 $ | 0,33 % |
| 56 | Travel + Leisure Co | 11.507 | 848.065,9 $ | 0,33 % |
| 57 | Collegium Pharmaceutical Inc | 20.185 | 841.109 $ | 0,33 % |
| 58 | Wintrust Financial Corp | 5.811 | 837.132,7 $ | 0,33 % |
| 59 | ServisFirst Bancshares Inc | 10.261 | 831.243,6 $ | 0,32 % |
| 60 | Caledonia Mining Corp PLC | 26.150 | 830.001 $ | 0,32 % |
| 61 | AAON Inc | 8.070 | 816.684 $ | 0,32 % |
| 62 | Littelfuse Inc | 2.314 | 815.592,4 $ | 0,32 % |
| 63 | Huron Consulting Group Inc | 5.682 | 803.434,8 $ | 0,31 % |
| 64 | IDACORP Inc | 5.577 | 802.920,7 $ | 0,31 % |
| 65 | Matador Resources Co | 15.052 | 773.672,8 $ | 0,30 % |
| 66 | New York Times Co/The | 9.680 | 772.367,2 $ | 0,30 % |
| 67 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 104.877 | 771.894,7 $ | 0,30 % |
| 68 | Clean Harbors Inc | 2.624 | 769.356,8 $ | 0,30 % |
| 69 | DT Midstream Inc | 5.525 | 767.091 $ | 0,30 % |
| 70 | LeMaitre Vascular Inc | 7.048 | 762.452,6 $ | 0,30 % |
| 71 | Casey's General Stores Inc | 1.109 | 760.319,3 $ | 0,30 % |
| 72 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 21.799 | 757.286,8 $ | 0,30 % |
| 73 | nVent Electric PLC | 6.395 | 756.912,2 $ | 0,30 % |
| 74 | Nordson Corp | 2.567 | 753.260,5 $ | 0,29 % |
| 75 | First Interstate BancSystem Inc | 21.635 | 748.787,4 $ | 0,29 % |
| 76 | ITT Inc | 3.650 | 738.796,5 $ | 0,29 % |
| 77 | Cognex Corp | 13.530 | 736.032 $ | 0,29 % |
| 78 | SmartFinancial Inc | 18.668 | 731.972,3 $ | 0,29 % |
| 79 | Quest Diagnostics Inc | 3.415 | 723.672,7 $ | 0,28 % |
| 80 | Independent Bank Corp | 9.117 | 711.764,2 $ | 0,28 % |
| 81 | National Bank Holdings Corp | 17.788 | 711.342,1 $ | 0,28 % |
| 82 | STERIS PLC | 2.806 | 708.094,1 $ | 0,28 % |
| 83 | Agree Realty Corp | 8.705 | 700.578,4 $ | 0,27 % |
| 84 | Wingstop Inc | 2.676 | 694.448,8 $ | 0,27 % |
| 85 | Daktronics Inc | 26.718 | 688.790 $ | 0,27 % |
| 86 | Belden Inc | 4.710 | 674.943 $ | 0,26 % |
| 87 | Reliance Inc | 2.132 | 672.944,5 $ | 0,26 % |
| 88 | Cohu Inc | 22.161 | 669.262,2 $ | 0,26 % |
| 89 | Terreno Realty Corp | 10.049 | 663.836,9 $ | 0,26 % |
| 90 | Voya Financial Inc | 9.925 | 663.784 $ | 0,26 % |
| 91 | Home BancShares Inc/AR | 24.101 | 661.813,5 $ | 0,26 % |
| 92 | Carlisle Cos Inc | 1.675 | 661.239,8 $ | 0,26 % |
| 93 | Brunswick Corp/DE | 8.288 | 659.890,6 $ | 0,26 % |
| 94 | Nexstar Media Group Inc | 2.621 | 657.923,4 $ | 0,26 % |
| 95 | Chesapeake Utilities Corp | 4.829 | 656.599,1 $ | 0,26 % |
| 96 | Napco Security Technologies Inc | 14.026 | 653.751,9 $ | 0,26 % |
| 97 | AZZ Inc | 4.807 | 653.655,9 $ | 0,26 % |
| 98 | CTO Realty Growth Inc | 33.252 | 647.749 $ | 0,25 % |
| 99 | Royal Gold Inc | 2.110 | 632.556,9 $ | 0,25 % |
| 100 | Universal Display Corp | 5.917 | 631.284,7 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Technologie 0,6 %
- Gesundheit 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Südafrika 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Isle of Man 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 547 | 234,6 Mio. $ | 93,51 % |
| 2 | Kanada | 10 | 6,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Irland | 2 | 870.065,2 $ | 0,35 % |
| 7 | Südafrika | 1 | 830.001 $ | 0,33 % |
| 8 | Marshallinseln | 3 | 798.361,3 $ | 0,32 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 617.232 $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 494.479,7 $ | 0,20 % |
| 11 | Isle of Man | 1 | 340.054,5 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 292.110 $ | 0,12 % |
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