Composition de SIIT SMALL CAP II FUND
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- Actif net
- 242,4 M $ dont 236 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 531 dans 15 pays
- 10 premières
- 9,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia Banking System Inc | 87 295 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 2 | Diodes Inc | 23 514 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| 3 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 181 466 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| 4 | Commercial Metals Co | 30 910 | 2,4 M $ | 0,97 % |
| 5 | Progyny Inc | 87 903 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 6 | Hudbay Minerals Inc | 76 270 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 92 283 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 8 | Viavi Solutions Inc | 44 489 | 2,2 M $ | 0,89 % |
| 9 | Associated Banc-Corp | 75 628 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 10 | Jackson Financial Inc | 18 898 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 11 | Astec Industries Inc | 38 280 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 12 | Zions Bancorp NA | 30 392 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 13 | Valmont Industries Inc | 3 513 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 14 | Visteon Corp | 15 042 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 15 | Stride Inc | 19 019 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 16 | Open Text Corp | 65 910 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 17 | Molina Healthcare Inc | 9 047 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 18 | Brinker International Inc | 10 924 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 19 | Abercrombie & Fitch Co | 19 968 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 20 | Terex Corp | 25 100 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 21 | Delek US Holdings Inc | 31 449 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 22 | Enpro Inc | 4 537 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 23 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 13 323 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 24 | Photronics Inc | 41 883 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 25 | Silicon Motion Technology Corp | 4 845 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 26 | Encompass Health Corp | 12 618 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 27 | Standex International Corp | 4 796 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 28 | Flagstar Bank NA | 89 469 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 29 | Hexcel Corp | 13 718 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 30 | American Eagle Outfitters Inc | 77 799 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 31 | Valley National Bancorp | 84 737 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 32 | Highwoods Properties Inc | 44 614 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 33 | Rogers Corp | 7 445 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 34 | Cohu Inc | 19 952 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 35 | Newmark Group Inc | 73 899 | 1 M $ | 0,43 % |
| 36 | CareTrust REIT Inc | 25 139 | 1 M $ | 0,42 % |
| 37 | Urban Outfitters Inc | 13 940 | 1 M $ | 0,42 % |
| 38 | AAON Inc | 7 171 | 1 M $ | 0,41 % |
| 39 | Bel Fuse Inc | 3 550 | 974,5 k $ | 0,40 % |
| 40 | Littelfuse Inc | 2 049 | 956,6 k $ | 0,39 % |
| 41 | Liquidia Corp | 15 440 | 955,1 k $ | 0,39 % |
| 42 | Helios Technologies Inc | 11 494 | 955 k $ | 0,39 % |
| 43 | nVent Electric PLC | 5 682 | 948,8 k $ | 0,39 % |
| 44 | Ensign Group Inc/The | 5 643 | 946 k $ | 0,39 % |
| 45 | WESCO International Inc | 2 571 | 928,6 k $ | 0,38 % |
| 46 | Lyft Inc | 63 904 | 901,7 k $ | 0,37 % |
| 47 | ServisFirst Bancshares Inc | 11 514 | 898 k $ | 0,37 % |
| 48 | Gates Industrial Corp PLC | 33 593 | 870,7 k $ | 0,36 % |
| 49 | Tutor Perini Corp | 12 049 | 861,4 k $ | 0,36 % |
| 50 | Applied Digital Corp | 17 938 | 848,1 k $ | 0,35 % |
| 51 | Permian Resources Corp | 43 377 | 834,1 k $ | 0,34 % |
| 52 | PriceSmart Inc | 4 890 | 831,3 k $ | 0,34 % |
| 53 | Silicon Laboratories Inc | 3 803 | 827,5 k $ | 0,34 % |
| 54 | LIMBACH HOLDINGS INC | 10 671 | 826,5 k $ | 0,34 % |
| 55 | FNB Corp/PA | 46 803 | 818,1 k $ | 0,34 % |
| 56 | Power Integrations Inc | 9 494 | 797,5 k $ | 0,33 % |
| 57 | Harmonic Inc | 52 501 | 793,3 k $ | 0,33 % |
| 58 | Cognex Corp | 12 022 | 791,6 k $ | 0,33 % |
| 59 | Wintrust Financial Corp | 5 241 | 787,4 k $ | 0,32 % |
| 60 | SmartFinancial Inc | 18 668 | 778,5 k $ | 0,32 % |
| 61 | Navitas Semiconductor Corp | 29 140 | 775,1 k $ | 0,32 % |
| 62 | Arlo Technologies Inc | 55 931 | 746,1 k $ | 0,31 % |
| 63 | Penguin Solutions Inc | 13 200 | 737 k $ | 0,30 % |
| 64 | Voya Financial Inc | 8 934 | 725,6 k $ | 0,30 % |
| 65 | Reliance Inc | 1 894 | 721,2 k $ | 0,30 % |
| 66 | Excelerate Energy Inc | 21 807 | 718,3 k $ | 0,30 % |
| 67 | Regal Rexnord Corp | 3 539 | 714 k $ | 0,29 % |
| 68 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 031 | 710,8 k $ | 0,29 % |
| 69 | IDACORP Inc | 5 030 | 705,6 k $ | 0,29 % |
| 70 | Clear Secure Inc | 12 602 | 698,8 k $ | 0,29 % |
| 71 | Cactus Inc | 11 988 | 695,8 k $ | 0,29 % |
| 72 | First Interstate BancSystem Inc | 19 515 | 694,7 k $ | 0,29 % |
| 73 | DT MIDSTREAM INC | 4 909 | 687,2 k $ | 0,28 % |
| 74 | Landstar System Inc | 3 266 | 675,7 k $ | 0,28 % |
| 75 | CTO Realty Growth Inc | 32 843 | 674,9 k $ | 0,28 % |
| 76 | National Bank Holdings Corp | 16 044 | 671,1 k $ | 0,28 % |
| 77 | CLEAN HARBORS INC | 2 367 | 665,2 k $ | 0,27 % |
| 78 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 92 077 | 660,2 k $ | 0,27 % |
| 79 | CACI International Inc | 1 283 | 658,8 k $ | 0,27 % |
| 80 | Northern Oil & Gas Inc | 30 194 | 657,3 k $ | 0,27 % |
| 81 | Forum Energy Technologies Inc | 13 080 | 656,9 k $ | 0,27 % |
| 82 | Nordson Corp | 2 281 | 655,4 k $ | 0,27 % |
| 83 | Independent Bank Corp | 8 224 | 650,4 k $ | 0,27 % |
| 84 | New York Times Co/The | 8 598 | 646,7 k $ | 0,27 % |
| 85 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 605 | 645,3 k $ | 0,27 % |
| 86 | Univest Financial Corp | 16 314 | 643,4 k $ | 0,27 % |
| 87 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 179 973 | 642,5 k $ | 0,27 % |
| 88 | Korn Ferry | 9 181 | 642,5 k $ | 0,27 % |
| 89 | ITT INC | 3 291 | 641,7 k $ | 0,26 % |
| 90 | Applied Optoelectronics Inc | 4 050 | 641,6 k $ | 0,26 % |
| 91 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 13 416 | 637,7 k $ | 0,26 % |
| 92 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 12 696 | 627,1 k $ | 0,26 % |
| 93 | AnaptysBio Inc | 11 201 | 623,6 k $ | 0,26 % |
| 94 | Brunswick Corp/DE | 7 364 | 616,8 k $ | 0,25 % |
| 95 | Argan Inc | 913 | 609 k $ | 0,25 % |
| 96 | FirstCash Holdings Inc | 2 767 | 608,5 k $ | 0,25 % |
| 97 | Rush Street Interactive Inc | 23 995 | 608 k $ | 0,25 % |
| 98 | Cabot Corp | 6 943 | 607,6 k $ | 0,25 % |
| 99 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 667 | 606,9 k $ | 0,25 % |
| 100 | Travel + Leisure Co | 8 852 | 601,9 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 96,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Canada 3,1 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 219,4 M $ | 92,95 % |
| 2 | Canada | 12 | 7,2 M $ | 3,06 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 1 M $ | 0,42 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 521,3 k $ | 0,22 % |
| 9 | Israël | 1 | 423,4 k $ | 0,18 % |
| 10 | Jersey | 1 | 389,2 k $ | 0,16 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 327,4 k $ | 0,14 % |
| 12 | Panama | 1 | 198,1 k $ | 0,08 % |
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