Composition de SIIT SMALL CAP II FUND
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- Actif net
- 256,1 M $ dont 250,9 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 580 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia Banking System Inc | 108 253 | 3,1 M $ | 1,20 % |
| 2 | Astec Industries Inc | 45 680 | 2,8 M $ | 1,11 % |
| 3 | Molina Healthcare Inc | 17 780 | 2,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Jackson Financial Inc | 23 698 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| 5 | Commercial Metals Co | 34 910 | 2,6 M $ | 1,00 % |
| 6 | Old National Bancorp/IN | 109 802 | 2,5 M $ | 0,99 % |
| 7 | Photronics Inc | 67 649 | 2,5 M $ | 0,99 % |
| 8 | Cleveland-Cliffs Inc | 210 930 | 2,2 M $ | 0,88 % |
| 9 | Zions Bancorp NA | 37 164 | 2,1 M $ | 0,83 % |
| 10 | Associated Banc-Corp | 80 549 | 2,1 M $ | 0,83 % |
| 11 | Stride Inc | 24 519 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 12 | Open Text Corp | 82 713 | 2 M $ | 0,80 % |
| 13 | Hudbay Minerals Inc | 71 972 | 2 M $ | 0,80 % |
| 14 | Viavi Solutions Inc | 68 103 | 2 M $ | 0,79 % |
| 15 | Progyny Inc | 113 006 | 2 M $ | 0,78 % |
| 16 | Abercrombie & Fitch Co | 19 248 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 17 | Visteon Corp | 19 086 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 18 | Valmont Industries Inc | 3 923 | 1,8 M $ | 0,70 % |
| 19 | Brinker International Inc | 11 924 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 20 | Delek US Holdings Inc | 45 147 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 21 | Standex International Corp | 6 108 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 22 | Lincoln National Corp | 46 253 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 23 | FNB Corp/PA | 91 624 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 24 | Encompass Health Corp | 14 089 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 25 | American Eagle Outfitters Inc | 61 692 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 26 | Hexcel Corp | 15 335 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 27 | WESCO International Inc | 4 895 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 28 | Ensign Group Inc/The | 6 235 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 29 | Northern Oil & Gas Inc | 45 194 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 30 | Newmark Group Inc | 79 767 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 31 | Valley National Bancorp | 90 979 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 32 | Silicon Motion Technology Corp | 8 826 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 33 | Highwoods Properties Inc | 50 051 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 34 | Flagstar Bank NA | 88 289 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 35 | FB Financial Corp | 20 454 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 36 | CareTrust REIT Inc | 27 163 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 37 | National Storage Affiliates Trust | 30 481 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 38 | Clear Secure Inc | 21 926 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 39 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 14 768 | 1 M $ | 0,40 % |
| 40 | Gates Industrial Corp PLC | 37 244 | 1 M $ | 0,40 % |
| 41 | CNO Financial Group Inc | 23 800 | 995,1 k $ | 0,39 % |
| 42 | Lumentum Holdings Inc | 1 417 | 993,2 k $ | 0,39 % |
| 43 | Phibro Animal Health Corp | 18 099 | 988 k $ | 0,39 % |
| 44 | Vistance Networks Inc | 54 485 | 957,3 k $ | 0,37 % |
| 45 | Enpro Inc | 3 700 | 957 k $ | 0,37 % |
| 46 | Installed Building Products Inc | 2 856 | 936,1 k $ | 0,37 % |
| 47 | Tutor Perini Corp | 12 049 | 908,1 k $ | 0,35 % |
| 48 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 12 881 | 892,7 k $ | 0,35 % |
| 49 | Lyft Inc | 63 904 | 884,4 k $ | 0,35 % |
| 50 | Permian Resources Corp | 48 092 | 879,6 k $ | 0,34 % |
| 51 | Rogers Corp | 8 107 | 874,2 k $ | 0,34 % |
| 52 | CACI International Inc | 1 422 | 867,7 k $ | 0,34 % |
| 53 | Regal Rexnord Corp | 3 923 | 866,9 k $ | 0,34 % |
| 54 | Silicon Laboratories Inc | 4 216 | 862,3 k $ | 0,34 % |
| 55 | PriceSmart Inc | 5 503 | 850,9 k $ | 0,33 % |
| 56 | Travel + Leisure Co | 11 507 | 848,1 k $ | 0,33 % |
| 57 | Collegium Pharmaceutical Inc | 20 185 | 841,1 k $ | 0,33 % |
| 58 | Wintrust Financial Corp | 5 811 | 837,1 k $ | 0,33 % |
| 59 | ServisFirst Bancshares Inc | 10 261 | 831,2 k $ | 0,32 % |
| 60 | Caledonia Mining Corp PLC | 26 150 | 830 k $ | 0,32 % |
| 61 | AAON Inc | 8 070 | 816,7 k $ | 0,32 % |
| 62 | Littelfuse Inc | 2 314 | 815,6 k $ | 0,32 % |
| 63 | Huron Consulting Group Inc | 5 682 | 803,4 k $ | 0,31 % |
| 64 | IDACORP Inc | 5 577 | 802,9 k $ | 0,31 % |
| 65 | Matador Resources Co | 15 052 | 773,7 k $ | 0,30 % |
| 66 | New York Times Co/The | 9 680 | 772,4 k $ | 0,30 % |
| 67 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 104 877 | 771,9 k $ | 0,30 % |
| 68 | Clean Harbors Inc | 2 624 | 769,4 k $ | 0,30 % |
| 69 | DT Midstream Inc | 5 525 | 767,1 k $ | 0,30 % |
| 70 | LeMaitre Vascular Inc | 7 048 | 762,5 k $ | 0,30 % |
| 71 | Casey's General Stores Inc | 1 109 | 760,3 k $ | 0,30 % |
| 72 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 21 799 | 757,3 k $ | 0,30 % |
| 73 | nVent Electric PLC | 6 395 | 756,9 k $ | 0,30 % |
| 74 | Nordson Corp | 2 567 | 753,3 k $ | 0,29 % |
| 75 | First Interstate BancSystem Inc | 21 635 | 748,8 k $ | 0,29 % |
| 76 | ITT Inc | 3 650 | 738,8 k $ | 0,29 % |
| 77 | Cognex Corp | 13 530 | 736 k $ | 0,29 % |
| 78 | SmartFinancial Inc | 18 668 | 732 k $ | 0,29 % |
| 79 | Quest Diagnostics Inc | 3 415 | 723,7 k $ | 0,28 % |
| 80 | Independent Bank Corp | 9 117 | 711,8 k $ | 0,28 % |
| 81 | National Bank Holdings Corp | 17 788 | 711,3 k $ | 0,28 % |
| 82 | STERIS PLC | 2 806 | 708,1 k $ | 0,28 % |
| 83 | Agree Realty Corp | 8 705 | 700,6 k $ | 0,27 % |
| 84 | Wingstop Inc | 2 676 | 694,4 k $ | 0,27 % |
| 85 | Daktronics Inc | 26 718 | 688,8 k $ | 0,27 % |
| 86 | Belden Inc | 4 710 | 674,9 k $ | 0,26 % |
| 87 | Reliance Inc | 2 132 | 672,9 k $ | 0,26 % |
| 88 | Cohu Inc | 22 161 | 669,3 k $ | 0,26 % |
| 89 | Terreno Realty Corp | 10 049 | 663,8 k $ | 0,26 % |
| 90 | Voya Financial Inc | 9 925 | 663,8 k $ | 0,26 % |
| 91 | Home BancShares Inc/AR | 24 101 | 661,8 k $ | 0,26 % |
| 92 | Carlisle Cos Inc | 1 675 | 661,2 k $ | 0,26 % |
| 93 | Brunswick Corp/DE | 8 288 | 659,9 k $ | 0,26 % |
| 94 | Nexstar Media Group Inc | 2 621 | 657,9 k $ | 0,26 % |
| 95 | Chesapeake Utilities Corp | 4 829 | 656,6 k $ | 0,26 % |
| 96 | Napco Security Technologies Inc | 14 026 | 653,8 k $ | 0,26 % |
| 97 | AZZ Inc | 4 807 | 653,7 k $ | 0,26 % |
| 98 | CTO Realty Growth Inc | 33 252 | 647,7 k $ | 0,25 % |
| 99 | Royal Gold Inc | 2 110 | 632,6 k $ | 0,25 % |
| 100 | Universal Display Corp | 5 917 | 631,3 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Technologie 0,6 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Île de Man 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 547 | 234,6 M $ | 93,51 % |
| 2 | Canada | 10 | 6,8 M $ | 2,72 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Irlande | 2 | 870,1 k $ | 0,35 % |
| 7 | Afrique du Sud | 1 | 830 k $ | 0,33 % |
| 8 | Îles Marshall | 3 | 798,4 k $ | 0,32 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 617,2 k $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 494,5 k $ | 0,20 % |
| 11 | Île de Man | 1 | 340,1 k $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 292,1 k $ | 0,12 % |
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