Composition de SIIT SMALL CAP II FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 256,1 M $ dont 250,9 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 580 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Brookfield Infrastructure Corp | 12 638 | 630,4 k $ | 0,25 % |
| 102 | COPT Defense Properties | 19 803 | 629,3 k $ | 0,25 % |
| 103 | TransUnion | 8 005 | 628,8 k $ | 0,25 % |
| 104 | Korn Ferry | 9 939 | 622,9 k $ | 0,24 % |
| 105 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6 304 | 622,5 k $ | 0,24 % |
| 106 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 34 842 | 622,3 k $ | 0,24 % |
| 107 | Dave Inc | 3 205 | 619,4 k $ | 0,24 % |
| 108 | Harmonic Inc | 58 208 | 618,8 k $ | 0,24 % |
| 109 | National Energy Services Reunited Corp | 24 640 | 617,2 k $ | 0,24 % |
| 110 | Dick's Sporting Goods Inc | 3 002 | 611,3 k $ | 0,24 % |
| 111 | Power Integrations Inc | 12 725 | 609,8 k $ | 0,24 % |
| 112 | Diodes Inc | 8 866 | 604,9 k $ | 0,24 % |
| 113 | Landstar System Inc | 3 676 | 599 k $ | 0,23 % |
| 114 | GFL Environmental Inc | 13 381 | 591,3 k $ | 0,23 % |
| 115 | STAG Industrial Inc | 15 036 | 589,7 k $ | 0,23 % |
| 116 | FirstService Corp | 3 735 | 588,5 k $ | 0,23 % |
| 117 | Performance Food Group Co | 6 040 | 586,2 k $ | 0,23 % |
| 118 | Cabot Corp | 7 697 | 586 k $ | 0,23 % |
| 119 | Univest Financial Corp | 17 419 | 584,4 k $ | 0,23 % |
| 120 | Terex Corp | 8 494 | 584,3 k $ | 0,23 % |
| 121 | Jack Henry & Associates Inc | 3 589 | 583,1 k $ | 0,23 % |
| 122 | Prosperity Bancshares Inc | 8 244 | 580,1 k $ | 0,23 % |
| 123 | Perdoceo Education Corp | 17 390 | 580 k $ | 0,23 % |
| 124 | Citi Trends Inc | 12 174 | 576,8 k $ | 0,23 % |
| 125 | Bentley Systems Inc | 15 758 | 576 k $ | 0,22 % |
| 126 | US Physical Therapy Inc | 6 917 | 573,8 k $ | 0,22 % |
| 127 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3 150 | 569 k $ | 0,22 % |
| 128 | UniFirst Corp/MA | 2 395 | 562,4 k $ | 0,22 % |
| 129 | Simmons First National Corp | 27 757 | 552,6 k $ | 0,22 % |
| 130 | Globus Medical Inc | 5 742 | 548,1 k $ | 0,21 % |
| 131 | Domino's Pizza Inc | 1 349 | 543 k $ | 0,21 % |
| 132 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 611 | 542,5 k $ | 0,21 % |
| 133 | Teekay Corp Ltd | 41 735 | 540,5 k $ | 0,21 % |
| 134 | Idaho Strategic Resources Inc | 12 516 | 539,1 k $ | 0,21 % |
| 135 | First Commonwealth Financial Corp | 30 747 | 539 k $ | 0,21 % |
| 136 | KBR Inc | 12 551 | 530 k $ | 0,21 % |
| 137 | Hamilton Lane Inc | 5 046 | 529,5 k $ | 0,21 % |
| 138 | Option Care Health Inc | 16 248 | 527,4 k $ | 0,21 % |
| 139 | Primerica Inc | 2 066 | 524,1 k $ | 0,20 % |
| 140 | Axalta Coating Systems Ltd | 15 572 | 520,3 k $ | 0,20 % |
| 141 | Chemed Corp | 1 262 | 517,4 k $ | 0,20 % |
| 142 | Genco Shipping & Trading Ltd | 21 510 | 517,3 k $ | 0,20 % |
| 143 | First Financial Corp | 8 150 | 516,4 k $ | 0,20 % |
| 144 | MGIC Investment Corp | 19 394 | 514,5 k $ | 0,20 % |
| 145 | Morningstar Inc | 2 806 | 513,9 k $ | 0,20 % |
| 146 | Chimera Investment Corp | 37 607 | 511,8 k $ | 0,20 % |
| 147 | Tactile Systems Technology Inc | 17 443 | 510,9 k $ | 0,20 % |
| 148 | Postal Realty Trust Inc | 24 595 | 509,9 k $ | 0,20 % |
| 149 | Nutex Health Inc | 4 604 | 508,6 k $ | 0,20 % |
| 150 | Colony Bankcorp Inc | 25 501 | 505,7 k $ | 0,20 % |
| 151 | Cactus Inc | 9 354 | 505,1 k $ | 0,20 % |
| 152 | Consolidated Water Co Ltd | 13 264 | 502 k $ | 0,20 % |
| 153 | Innodata Inc | 11 303 | 499,3 k $ | 0,20 % |
| 154 | Churchill Downs Inc | 5 416 | 497,9 k $ | 0,19 % |
| 155 | Kimball Electronics Inc | 19 891 | 497,1 k $ | 0,19 % |
| 156 | Cohen & Steers Inc | 7 417 | 496 k $ | 0,19 % |
| 157 | Heritage Insurance Holdings Inc | 17 795 | 495,9 k $ | 0,19 % |
| 158 | Safe Bulkers Inc | 75 378 | 494,5 k $ | 0,19 % |
| 159 | Energy Services of America Corp | 31 398 | 490,4 k $ | 0,19 % |
| 160 | Contango Silver & Gold Inc | 16 229 | 488 k $ | 0,19 % |
| 161 | NVE Corp | 7 040 | 484,6 k $ | 0,19 % |
| 162 | Rocky Brands Inc | 10 699 | 483,6 k $ | 0,19 % |
| 163 | Whirlpool Corp | 7 048 | 482,3 k $ | 0,19 % |
| 164 | Ranger Energy Services Inc | 27 614 | 481 k $ | 0,19 % |
| 165 | Holley Inc | 117 777 | 480,5 k $ | 0,19 % |
| 166 | Enviri Corp | 25 297 | 478,9 k $ | 0,19 % |
| 167 | Vox Royalty Corp | 73 137 | 470,3 k $ | 0,18 % |
| 168 | MiMedx Group Inc | 95 341 | 466,2 k $ | 0,18 % |
| 169 | AptarGroup Inc | 3 241 | 465,8 k $ | 0,18 % |
| 170 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 49 360 | 461,5 k $ | 0,18 % |
| 171 | Applied Digital Corp | 16 848 | 459,4 k $ | 0,18 % |
| 172 | CorMedix Inc | 64 379 | 459 k $ | 0,18 % |
| 173 | Alerus Financial Corp | 19 238 | 458,6 k $ | 0,18 % |
| 174 | Zumiez Inc | 17 487 | 458,5 k $ | 0,18 % |
| 175 | Dorman Products Inc | 3 888 | 458,2 k $ | 0,18 % |
| 176 | Theravance Biopharma Inc | 25 009 | 456,4 k $ | 0,18 % |
| 177 | Tredegar Corp | 49 687 | 456,1 k $ | 0,18 % |
| 178 | Meritage Homes Corp | 6 038 | 455,4 k $ | 0,18 % |
| 179 | Patrick Industries Inc | 3 656 | 452,6 k $ | 0,18 % |
| 180 | American Superconductor Corp | 13 884 | 452,3 k $ | 0,18 % |
| 181 | US Gold Corp | 20 800 | 451,4 k $ | 0,18 % |
| 182 | First American Financial Corp | 6 437 | 451,3 k $ | 0,18 % |
| 183 | ThredUp Inc | 91 794 | 448 k $ | 0,17 % |
| 184 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 5 677 | 447,5 k $ | 0,17 % |
| 185 | Silgan Holdings Inc | 9 307 | 447,2 k $ | 0,17 % |
| 186 | UFP Industries Inc | 4 329 | 445,5 k $ | 0,17 % |
| 187 | Spire Inc | 4 828 | 442,3 k $ | 0,17 % |
| 188 | Intrepid Potash Inc | 11 935 | 441,2 k $ | 0,17 % |
| 189 | Starwood Property Trust Inc | 24 758 | 440,9 k $ | 0,17 % |
| 190 | Hallador Energy Co | 24 131 | 438,7 k $ | 0,17 % |
| 191 | SSR Mining Inc | 13 500 | 434,6 k $ | 0,17 % |
| 192 | Portland General Electric Co | 7 969 | 430 k $ | 0,17 % |
| 193 | Addus HomeCare Corp | 4 144 | 429 k $ | 0,17 % |
| 194 | Valvoline Inc | 11 312 | 427,6 k $ | 0,17 % |
| 195 | Coeur Mining Inc | 15 700 | 426,3 k $ | 0,17 % |
| 196 | Bank of Marin Bancorp | 17 040 | 424,1 k $ | 0,17 % |
| 197 | Kennametal Inc | 10 500 | 422,9 k $ | 0,17 % |
| 198 | Haemonetics Corp | 6 640 | 420,4 k $ | 0,16 % |
| 199 | Group 1 Automotive Inc | 1 290 | 420,2 k $ | 0,16 % |
| 200 | Inmode Ltd | 30 398 | 418 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Technologie 0,6 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Île de Man 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 547 | 234,6 M $ | 93,51 % |
| 2 | Canada | 10 | 6,8 M $ | 2,72 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Irlande | 2 | 870,1 k $ | 0,35 % |
| 7 | Afrique du Sud | 1 | 830 k $ | 0,33 % |
| 8 | Îles Marshall | 3 | 798,4 k $ | 0,32 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 617,2 k $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 494,5 k $ | 0,20 % |
| 11 | Île de Man | 1 | 340,1 k $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 292,1 k $ | 0,12 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIIT SMALL CAP II FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036633