Composition de SIIT SMALL CAP II FUND
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- Actif net
- 256,1 M $ dont 250,9 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 580 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Garrett Motion Inc | 20 407 | 415,5 k $ | 0,16 % |
| 202 | Bel Fuse Inc | 1 800 | 413,5 k $ | 0,16 % |
| 203 | Murphy USA Inc | 1 054 | 411,8 k $ | 0,16 % |
| 204 | Healthcare Services Group Inc | 18 900 | 411,5 k $ | 0,16 % |
| 205 | Dana Inc | 12 000 | 410,9 k $ | 0,16 % |
| 206 | Ingevity Corp | 5 673 | 408,6 k $ | 0,16 % |
| 207 | Materion Corp | 2 500 | 407,7 k $ | 0,16 % |
| 208 | Kinsale Capital Group Inc | 1 044 | 406,8 k $ | 0,16 % |
| 209 | TTM Technologies Inc | 3 900 | 406,5 k $ | 0,16 % |
| 210 | MYR Group Inc | 1 500 | 404,9 k $ | 0,16 % |
| 211 | Moog Inc | 1 200 | 404,9 k $ | 0,16 % |
| 212 | AerSale Corp | 51 865 | 404,5 k $ | 0,16 % |
| 213 | Advanced Energy Industries Inc | 1 200 | 402,7 k $ | 0,16 % |
| 214 | CuriosityStream Inc | 118 470 | 400,4 k $ | 0,16 % |
| 215 | Avanos Medical Inc | 28 079 | 395,9 k $ | 0,15 % |
| 216 | FormFactor Inc | 4 000 | 395,5 k $ | 0,15 % |
| 217 | Oil States International Inc | 30 000 | 392,7 k $ | 0,15 % |
| 218 | Niagen Bioscience Inc | 77 253 | 390,1 k $ | 0,15 % |
| 219 | IBEX Holdings Ltd | 13 496 | 390 k $ | 0,15 % |
| 220 | Atmus Filtration Technologies Inc | 6 000 | 387,2 k $ | 0,15 % |
| 221 | American Healthcare REIT Inc | 7 400 | 386,6 k $ | 0,15 % |
| 222 | Myers Industries Inc | 17 200 | 384,8 k $ | 0,15 % |
| 223 | OppFi Inc | 41 733 | 383,1 k $ | 0,15 % |
| 224 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 27 700 | 382,5 k $ | 0,15 % |
| 225 | Encore Capital Group Inc | 5 600 | 382,4 k $ | 0,15 % |
| 226 | nLight Inc | 6 800 | 382,1 k $ | 0,15 % |
| 227 | NerdWallet Inc | 35 211 | 382 k $ | 0,15 % |
| 228 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 8 570 | 381,3 k $ | 0,15 % |
| 229 | Pool Corp | 1 675 | 380,5 k $ | 0,15 % |
| 230 | SiTime Corp | 954 | 379,6 k $ | 0,15 % |
| 231 | Dycom Industries Inc | 900 | 378 k $ | 0,15 % |
| 232 | BigBear.ai Holdings Inc | 94 426 | 373,9 k $ | 0,15 % |
| 233 | Nature's Sunshine Products Inc | 13 500 | 373,7 k $ | 0,15 % |
| 234 | Diversified Healthcare Trust | 55 200 | 373,2 k $ | 0,15 % |
| 235 | Proto Labs Inc | 6 000 | 372,5 k $ | 0,15 % |
| 236 | Plexus Corp | 1 900 | 368,8 k $ | 0,14 % |
| 237 | EnerSys | 2 211 | 367,4 k $ | 0,14 % |
| 238 | FirstCash Holdings Inc | 1 900 | 366,3 k $ | 0,14 % |
| 239 | Digi International Inc | 7 500 | 366,2 k $ | 0,14 % |
| 240 | Organogenesis Holdings Inc | 114 062 | 366,1 k $ | 0,14 % |
| 241 | Dime Community Bancshares Inc | 11 270 | 364,6 k $ | 0,14 % |
| 242 | Third Coast Bancshares Inc | 9 175 | 363,4 k $ | 0,14 % |
| 243 | Watts Water Technologies Inc | 1 100 | 361,6 k $ | 0,14 % |
| 244 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 105 203 | 359,8 k $ | 0,14 % |
| 245 | BK Technologies Corp | 4 123 | 359,1 k $ | 0,14 % |
| 246 | Southern First Bancshares Inc | 6 400 | 357,4 k $ | 0,14 % |
| 247 | Frontdoor Inc | 5 200 | 356,6 k $ | 0,14 % |
| 248 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 5 600 | 354,3 k $ | 0,14 % |
| 249 | Fulgent Genetics Inc | 23 099 | 354,1 k $ | 0,14 % |
| 250 | SM Energy Co | 15 255 | 352,8 k $ | 0,14 % |
| 251 | Sanmina Corp | 2 268 | 352,1 k $ | 0,14 % |
| 252 | Ingredion Inc | 2 988 | 351 k $ | 0,14 % |
| 253 | Concentrix Corp | 10 680 | 350,3 k $ | 0,14 % |
| 254 | Construction Partners Inc | 2 600 | 349,4 k $ | 0,14 % |
| 255 | Resideo Technologies Inc | 9 000 | 348,3 k $ | 0,14 % |
| 256 | Black Hills Corp | 4 727 | 348,2 k $ | 0,14 % |
| 257 | Mueller Water Products Inc | 11 600 | 347,2 k $ | 0,14 % |
| 258 | LCI Industries | 2 600 | 346,3 k $ | 0,14 % |
| 259 | Orion Group Holdings Inc | 25 200 | 346 k $ | 0,14 % |
| 260 | Bridgebio Pharma Inc | 5 202 | 345,8 k $ | 0,14 % |
| 261 | Enova International Inc | 2 471 | 343,6 k $ | 0,13 % |
| 262 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 6 700 | 341,6 k $ | 0,13 % |
| 263 | Veralto Corp | 3 505 | 341,5 k $ | 0,13 % |
| 264 | National Vision Holdings Inc | 12 661 | 341,5 k $ | 0,13 % |
| 265 | Gentex Corp | 14 588 | 341,4 k $ | 0,13 % |
| 266 | Enerpac Tool Group Corp | 8 352 | 340,8 k $ | 0,13 % |
| 267 | Planet Labs PBC | 14 100 | 340,4 k $ | 0,13 % |
| 268 | Lifezone Metals Ltd | 73 130 | 340,1 k $ | 0,13 % |
| 269 | Alignment Healthcare Inc | 17 600 | 338,3 k $ | 0,13 % |
| 270 | Graham Corp | 4 163 | 338,1 k $ | 0,13 % |
| 271 | Diebold Nixdorf Inc | 4 200 | 336 k $ | 0,13 % |
| 272 | NMI Holdings Inc | 8 526 | 335,2 k $ | 0,13 % |
| 273 | BGC Group Inc | 35 200 | 335,1 k $ | 0,13 % |
| 274 | KORU Medical Systems Inc | 69 951 | 333,7 k $ | 0,13 % |
| 275 | Sphere Entertainment Co | 2 800 | 333,2 k $ | 0,13 % |
| 276 | Green Plains Inc | 24 100 | 330,9 k $ | 0,13 % |
| 277 | Appian Corp | 12 400 | 330,7 k $ | 0,13 % |
| 278 | AnaptysBio Inc | 6 001 | 330,4 k $ | 0,13 % |
| 279 | SPX Technologies Inc | 1 453 | 329,7 k $ | 0,13 % |
| 280 | Montrose Environmental Group Inc | 11 200 | 327,3 k $ | 0,13 % |
| 281 | Bloom Energy Corp | 2 100 | 326,9 k $ | 0,13 % |
| 282 | Sonos Inc | 21 200 | 326,5 k $ | 0,13 % |
| 283 | BCB Bancorp Inc | 40 762 | 326,1 k $ | 0,13 % |
| 284 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 6 400 | 324,8 k $ | 0,13 % |
| 285 | Texas Capital Bancshares Inc | 3 400 | 324 k $ | 0,13 % |
| 286 | Arrow Financial Corp | 9 700 | 323,1 k $ | 0,13 % |
| 287 | Innovage Holding Corp | 36 000 | 322,6 k $ | 0,13 % |
| 288 | Douglas Dynamics Inc | 7 000 | 321,4 k $ | 0,13 % |
| 289 | 8x8 Inc | 149 800 | 320,6 k $ | 0,13 % |
| 290 | OPENLANE Inc | 11 200 | 319,3 k $ | 0,12 % |
| 291 | Bank7 Corp | 7 845 | 319,1 k $ | 0,12 % |
| 292 | Ameris Bancorp | 4 100 | 318,4 k $ | 0,12 % |
| 293 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 11 800 | 318,2 k $ | 0,12 % |
| 294 | ExlService Holdings Inc | 10 134 | 316,7 k $ | 0,12 % |
| 295 | Nextpower Inc | 3 001 | 315,4 k $ | 0,12 % |
| 296 | Sight Sciences Inc | 60 795 | 313,7 k $ | 0,12 % |
| 297 | Steven Madden Ltd | 8 685 | 313,5 k $ | 0,12 % |
| 298 | Andersons Inc/The | 4 800 | 313,4 k $ | 0,12 % |
| 299 | Gulfport Energy Corp | 1 500 | 313 k $ | 0,12 % |
| 300 | FrontView REIT Inc | 18 878 | 312,8 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Technologie 0,6 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Île de Man 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 547 | 234,6 M $ | 93,51 % |
| 2 | Canada | 10 | 6,8 M $ | 2,72 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Irlande | 2 | 870,1 k $ | 0,35 % |
| 7 | Afrique du Sud | 1 | 830 k $ | 0,33 % |
| 8 | Îles Marshall | 3 | 798,4 k $ | 0,32 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 617,2 k $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 494,5 k $ | 0,20 % |
| 11 | Île de Man | 1 | 340,1 k $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 292,1 k $ | 0,12 % |
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