Composition de SIIT SMALL CAP II FUND
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- Actif net
- 242,4 M $ dont 236 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 531 dans 15 pays
- 10 premières
- 9,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Knowles Corp | 11 200 | 419 k $ | 0,17 % |
| 202 | ACUITY INC | 1 372 | 418,6 k $ | 0,17 % |
| 203 | MYR Group Inc | 900 | 418,6 k $ | 0,17 % |
| 204 | Zumiez Inc | 16 987 | 418,4 k $ | 0,17 % |
| 205 | Veralto Corp | 5 083 | 418 k $ | 0,17 % |
| 206 | Theravance Biopharma Inc | 26 019 | 417,9 k $ | 0,17 % |
| 207 | Graham Corp | 4 163 | 416,9 k $ | 0,17 % |
| 208 | Idaho Strategic Resources Inc | 10 546 | 412,5 k $ | 0,17 % |
| 209 | Synaptics Inc | 3 000 | 411,8 k $ | 0,17 % |
| 210 | Dycom Industries Inc | 800 | 408 k $ | 0,17 % |
| 211 | Midland States Bancorp Inc | 14 584 | 405,4 k $ | 0,17 % |
| 212 | Vox Royalty Corp | 69 387 | 405,2 k $ | 0,17 % |
| 213 | TTM Technologies Inc | 2 300 | 399,6 k $ | 0,16 % |
| 214 | Bank of Marin Bancorp | 15 460 | 399,5 k $ | 0,16 % |
| 215 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 5 045 | 399,5 k $ | 0,16 % |
| 216 | Enova International Inc | 2 471 | 399,1 k $ | 0,16 % |
| 217 | GFL Environmental Inc | 11 887 | 398,7 k $ | 0,16 % |
| 218 | CTS Corp | 6 200 | 398,1 k $ | 0,16 % |
| 219 | SSR Mining Inc | 12 700 | 396,5 k $ | 0,16 % |
| 220 | Steven Madden Ltd | 9 093 | 395 k $ | 0,16 % |
| 221 | US Physical Therapy Inc | 6 146 | 394,9 k $ | 0,16 % |
| 222 | Terawulf Inc | 15 438 | 394,6 k $ | 0,16 % |
| 223 | Oil States International Inc | 46 370 | 394,1 k $ | 0,16 % |
| 224 | SITIME CORP | 554 | 393,5 k $ | 0,16 % |
| 225 | Hamilton Lane Inc | 4 484 | 390,7 k $ | 0,16 % |
| 226 | Healthcare Services Group Inc | 18 900 | 389,3 k $ | 0,16 % |
| 227 | Caledonia Mining Corp PLC | 16 380 | 389,2 k $ | 0,16 % |
| 228 | FormFactor Inc | 3 100 | 386,2 k $ | 0,16 % |
| 229 | First American Financial Corp | 5 806 | 384,5 k $ | 0,16 % |
| 230 | Safe Bulkers Inc | 61 098 | 381,9 k $ | 0,16 % |
| 231 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 22 332 | 381,4 k $ | 0,16 % |
| 232 | Patrick Industries Inc | 4 213 | 381,4 k $ | 0,16 % |
| 233 | Myers Industries Inc | 16 700 | 380,8 k $ | 0,16 % |
| 234 | Meritage Homes Corp | 5 817 | 379,5 k $ | 0,16 % |
| 235 | Riley Exploration Permian Inc | 11 404 | 379,3 k $ | 0,16 % |
| 236 | NWPX Infrastructure Inc | 3 200 | 377,5 k $ | 0,16 % |
| 237 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 49 840 | 377,3 k $ | 0,16 % |
| 238 | GUARDANT HEALTH INC | 2 904 | 376,6 k $ | 0,16 % |
| 239 | American Superconductor Corp | 7 374 | 375,6 k $ | 0,15 % |
| 240 | Nextpower Inc | 2 401 | 375,5 k $ | 0,15 % |
| 241 | CuriosityStream Inc | 131 040 | 374,8 k $ | 0,15 % |
| 242 | Teekay Corp Ltd | 32 625 | 374,2 k $ | 0,15 % |
| 243 | WINGSTOP INC | 2 384 | 374,2 k $ | 0,15 % |
| 244 | Compass Minerals International Inc | 11 700 | 373,5 k $ | 0,15 % |
| 245 | Domino's Pizza Inc | 1 198 | 372,1 k $ | 0,15 % |
| 246 | Ardmore Shipping Corp | 23 088 | 371,3 k $ | 0,15 % |
| 247 | PBF Energy Inc | 9 100 | 370,4 k $ | 0,15 % |
| 248 | BGC Group Inc | 35 200 | 367,8 k $ | 0,15 % |
| 249 | Postal Realty Trust Inc | 15 845 | 365,1 k $ | 0,15 % |
| 250 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 27 700 | 364,8 k $ | 0,15 % |
| 251 | TURNING POINT BRANDS INC | 4 293 | 364,6 k $ | 0,15 % |
| 252 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 5 500 | 362,8 k $ | 0,15 % |
| 253 | AMN Healthcare Services Inc | 12 500 | 362,1 k $ | 0,15 % |
| 254 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 6 400 | 361,3 k $ | 0,15 % |
| 255 | Coeur Mining Inc | 18 700 | 361,3 k $ | 0,15 % |
| 256 | Consolidated Water Co Ltd | 11 954 | 360,8 k $ | 0,15 % |
| 257 | Portland General Electric Co | 7 188 | 360,3 k $ | 0,15 % |
| 258 | Sphere Entertainment Co | 2 600 | 360 k $ | 0,15 % |
| 259 | Spire Inc | 4 356 | 358,3 k $ | 0,15 % |
| 260 | Hallador Energy Co | 18 601 | 358,3 k $ | 0,15 % |
| 261 | OPENLANE Inc | 9 400 | 358,1 k $ | 0,15 % |
| 262 | Omnicell Inc | 8 100 | 357,5 k $ | 0,15 % |
| 263 | Origin Bancorp Inc | 7 500 | 357,5 k $ | 0,15 % |
| 264 | Arrow Financial Corp | 9 700 | 356 k $ | 0,15 % |
| 265 | inTEST Corp | 21 100 | 355,3 k $ | 0,15 % |
| 266 | Outfront Media Inc | 11 000 | 354,6 k $ | 0,15 % |
| 267 | United Natural Foods Inc | 6 900 | 354,3 k $ | 0,15 % |
| 268 | Digi International Inc | 5 300 | 354 k $ | 0,15 % |
| 269 | Preformed Line Products Co | 956 | 353,5 k $ | 0,15 % |
| 270 | Ranger Energy Services Inc | 22 764 | 351,9 k $ | 0,15 % |
| 271 | ConnectOne Bancorp Inc | 11 700 | 351,8 k $ | 0,15 % |
| 272 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 73 200 | 351,4 k $ | 0,14 % |
| 273 | Apyx Medical Corp | 87 900 | 351,2 k $ | 0,14 % |
| 274 | WSFS Financial Corp | 4 900 | 350,1 k $ | 0,14 % |
| 275 | Par Pacific Holdings Inc | 6 200 | 348,2 k $ | 0,14 % |
| 276 | Flywire Corp | 21 700 | 348,1 k $ | 0,14 % |
| 277 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 500 | 347,9 k $ | 0,14 % |
| 278 | Frontdoor Inc | 5 600 | 347,6 k $ | 0,14 % |
| 279 | Paysign Inc | 47 800 | 347,5 k $ | 0,14 % |
| 280 | Bank7 Corp | 7 845 | 347,2 k $ | 0,14 % |
| 281 | Ingevity Corp | 5 116 | 347 k $ | 0,14 % |
| 282 | Southern First Bancshares Inc | 6 000 | 346,6 k $ | 0,14 % |
| 283 | Kaiser Aluminum Corp | 1 900 | 345,9 k $ | 0,14 % |
| 284 | Ameris Bancorp | 4 100 | 345,7 k $ | 0,14 % |
| 285 | Valvoline Inc | 10 202 | 344,3 k $ | 0,14 % |
| 286 | MAXLINEAR INC | 3 700 | 343,8 k $ | 0,14 % |
| 287 | Callaway Golf Co | 22 300 | 343,4 k $ | 0,14 % |
| 288 | Douglas Dynamics Inc | 7 700 | 343 k $ | 0,14 % |
| 289 | Addus HomeCare Corp | 3 730 | 342 k $ | 0,14 % |
| 290 | AerSale Corp | 51 865 | 341,8 k $ | 0,14 % |
| 291 | Watts Water Technologies Inc | 1 100 | 339,9 k $ | 0,14 % |
| 292 | Andersons Inc/The | 4 800 | 338,8 k $ | 0,14 % |
| 293 | Innovage Holding Corp | 44 599 | 338,5 k $ | 0,14 % |
| 294 | Intrepid Potash Inc | 8 655 | 338,2 k $ | 0,14 % |
| 295 | Shattuck Labs Inc | 56 700 | 337,4 k $ | 0,14 % |
| 296 | Energy Services of America Corp | 22 568 | 336,9 k $ | 0,14 % |
| 297 | JBT Marel Corp | 2 500 | 336 k $ | 0,14 % |
| 298 | ADTRAN Holdings Inc | 20 300 | 336 k $ | 0,14 % |
| 299 | Tredegar Corp | 42 887 | 334,9 k $ | 0,14 % |
| 300 | FRONTVIEW REIT INC | 18 878 | 334,9 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 96,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Canada 3,1 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 219,4 M $ | 92,95 % |
| 2 | Canada | 12 | 7,2 M $ | 3,06 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 1 M $ | 0,42 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 521,3 k $ | 0,22 % |
| 9 | Israël | 1 | 423,4 k $ | 0,18 % |
| 10 | Jersey | 1 | 389,2 k $ | 0,16 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 327,4 k $ | 0,14 % |
| 12 | Panama | 1 | 198,1 k $ | 0,08 % |
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