Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP II FUND
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- Nettovermögen
- 242,4 Mio. $ davon 236 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 531 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 9,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Knowles Corp | 11.200 | 418.992 $ | 0,17 % |
| 202 | ACUITY INC | 1.372 | 418.610,9 $ | 0,17 % |
| 203 | MYR Group Inc | 900 | 418.554 $ | 0,17 % |
| 204 | Zumiez Inc | 16.987 | 418.389,8 $ | 0,17 % |
| 205 | Veralto Corp | 5.083 | 417.975,1 $ | 0,17 % |
| 206 | Theravance Biopharma Inc | 26.019 | 417.865,1 $ | 0,17 % |
| 207 | Graham Corp | 4.163 | 416.882,8 $ | 0,17 % |
| 208 | Idaho Strategic Resources Inc | 10.546 | 412.454,1 $ | 0,17 % |
| 209 | Synaptics Inc | 3.000 | 411.840 $ | 0,17 % |
| 210 | Dycom Industries Inc | 800 | 408.000 $ | 0,17 % |
| 211 | Midland States Bancorp Inc | 14.584 | 405.435,2 $ | 0,17 % |
| 212 | Vox Royalty Corp | 69.387 | 405.220,1 $ | 0,17 % |
| 213 | TTM Technologies Inc | 2.300 | 399.556 $ | 0,16 % |
| 214 | Bank of Marin Bancorp | 15.460 | 399.486,4 $ | 0,16 % |
| 215 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 5.045 | 399.463,1 $ | 0,16 % |
| 216 | Enova International Inc | 2.471 | 399.091,2 $ | 0,16 % |
| 217 | GFL Environmental Inc | 11.887 | 398.690 $ | 0,16 % |
| 218 | CTS Corp | 6.200 | 398.102 $ | 0,16 % |
| 219 | SSR Mining Inc | 12.700 | 396.494 $ | 0,16 % |
| 220 | Steven Madden Ltd | 9.093 | 394.999,9 $ | 0,16 % |
| 221 | US Physical Therapy Inc | 6.146 | 394.942 $ | 0,16 % |
| 222 | Terawulf Inc | 15.438 | 394.595,3 $ | 0,16 % |
| 223 | Oil States International Inc | 46.370 | 394.145 $ | 0,16 % |
| 224 | SITIME CORP | 554 | 393.450,8 $ | 0,16 % |
| 225 | Hamilton Lane Inc | 4.484 | 390.690,9 $ | 0,16 % |
| 226 | Healthcare Services Group Inc | 18.900 | 389.340 $ | 0,16 % |
| 227 | Caledonia Mining Corp PLC | 16.380 | 389.188,8 $ | 0,16 % |
| 228 | FormFactor Inc | 3.100 | 386.229 $ | 0,16 % |
| 229 | First American Financial Corp | 5.806 | 384.531,4 $ | 0,16 % |
| 230 | Safe Bulkers Inc | 61.098 | 381.862,5 $ | 0,16 % |
| 231 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 22.332 | 381.430,6 $ | 0,16 % |
| 232 | Patrick Industries Inc | 4.213 | 381.360,8 $ | 0,16 % |
| 233 | Myers Industries Inc | 16.700 | 380.760 $ | 0,16 % |
| 234 | Meritage Homes Corp | 5.817 | 379.501,1 $ | 0,16 % |
| 235 | Riley Exploration Permian Inc | 11.404 | 379.297 $ | 0,16 % |
| 236 | NWPX Infrastructure Inc | 3.200 | 377.472 $ | 0,16 % |
| 237 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 49.840 | 377.288,8 $ | 0,16 % |
| 238 | GUARDANT HEALTH INC | 2.904 | 376.619,8 $ | 0,16 % |
| 239 | American Superconductor Corp | 7.374 | 375.631,6 $ | 0,15 % |
| 240 | Nextpower Inc | 2.401 | 375.516,4 $ | 0,15 % |
| 241 | CuriosityStream Inc | 131.040 | 374.774,4 $ | 0,15 % |
| 242 | Teekay Corp Ltd | 32.625 | 374.208,8 $ | 0,15 % |
| 243 | WINGSTOP INC | 2.384 | 374.192,6 $ | 0,15 % |
| 244 | Compass Minerals International Inc | 11.700 | 373.464 $ | 0,15 % |
| 245 | Domino's Pizza Inc | 1.198 | 372.074,8 $ | 0,15 % |
| 246 | Ardmore Shipping Corp | 23.088 | 371.255 $ | 0,15 % |
| 247 | PBF Energy Inc | 9.100 | 370.370 $ | 0,15 % |
| 248 | BGC Group Inc | 35.200 | 367.840 $ | 0,15 % |
| 249 | Postal Realty Trust Inc | 15.845 | 365.068,8 $ | 0,15 % |
| 250 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 27.700 | 364.809 $ | 0,15 % |
| 251 | TURNING POINT BRANDS INC | 4.293 | 364.604,5 $ | 0,15 % |
| 252 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 5.500 | 362.835 $ | 0,15 % |
| 253 | AMN Healthcare Services Inc | 12.500 | 362.125 $ | 0,15 % |
| 254 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 6.400 | 361.344 $ | 0,15 % |
| 255 | Coeur Mining Inc | 18.700 | 361.284 $ | 0,15 % |
| 256 | Consolidated Water Co Ltd | 11.954 | 360.771,7 $ | 0,15 % |
| 257 | Portland General Electric Co | 7.188 | 360.262,6 $ | 0,15 % |
| 258 | Sphere Entertainment Co | 2.600 | 360.048 $ | 0,15 % |
| 259 | Spire Inc | 4.356 | 358.324,6 $ | 0,15 % |
| 260 | Hallador Energy Co | 18.601 | 358.255,3 $ | 0,15 % |
| 261 | OPENLANE Inc | 9.400 | 358.140 $ | 0,15 % |
| 262 | Omnicell Inc | 8.100 | 357.534 $ | 0,15 % |
| 263 | Origin Bancorp Inc | 7.500 | 357.450 $ | 0,15 % |
| 264 | Arrow Financial Corp | 9.700 | 355.990 $ | 0,15 % |
| 265 | inTEST Corp | 21.100 | 355.324 $ | 0,15 % |
| 266 | Outfront Media Inc | 11.000 | 354.640 $ | 0,15 % |
| 267 | United Natural Foods Inc | 6.900 | 354.315 $ | 0,15 % |
| 268 | Digi International Inc | 5.300 | 354.040 $ | 0,15 % |
| 269 | Preformed Line Products Co | 956 | 353.547,9 $ | 0,15 % |
| 270 | Ranger Energy Services Inc | 22.764 | 351.931,4 $ | 0,15 % |
| 271 | ConnectOne Bancorp Inc | 11.700 | 351.819 $ | 0,15 % |
| 272 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 73.200 | 351.360 $ | 0,14 % |
| 273 | Apyx Medical Corp | 87.900 | 351.160,5 $ | 0,14 % |
| 274 | WSFS Financial Corp | 4.900 | 350.105 $ | 0,14 % |
| 275 | Par Pacific Holdings Inc | 6.200 | 348.192 $ | 0,14 % |
| 276 | Flywire Corp | 21.700 | 348.068 $ | 0,14 % |
| 277 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.500 | 347.940 $ | 0,14 % |
| 278 | Frontdoor Inc | 5.600 | 347.592 $ | 0,14 % |
| 279 | Paysign Inc | 47.800 | 347.506 $ | 0,14 % |
| 280 | Bank7 Corp | 7.845 | 347.219,7 $ | 0,14 % |
| 281 | Ingevity Corp | 5.116 | 346.967,1 $ | 0,14 % |
| 282 | Southern First Bancshares Inc | 6.000 | 346.620 $ | 0,14 % |
| 283 | Kaiser Aluminum Corp | 1.900 | 345.876 $ | 0,14 % |
| 284 | Ameris Bancorp | 4.100 | 345.671 $ | 0,14 % |
| 285 | Valvoline Inc | 10.202 | 344.317,5 $ | 0,14 % |
| 286 | MAXLINEAR INC | 3.700 | 343.841 $ | 0,14 % |
| 287 | Callaway Golf Co | 22.300 | 343.420 $ | 0,14 % |
| 288 | Douglas Dynamics Inc | 7.700 | 343.035 $ | 0,14 % |
| 289 | Addus HomeCare Corp | 3.730 | 341.966,4 $ | 0,14 % |
| 290 | AerSale Corp | 51.865 | 341.790,4 $ | 0,14 % |
| 291 | Watts Water Technologies Inc | 1.100 | 339.878 $ | 0,14 % |
| 292 | Andersons Inc/The | 4.800 | 338.832 $ | 0,14 % |
| 293 | Innovage Holding Corp | 44.599 | 338.506,4 $ | 0,14 % |
| 294 | Intrepid Potash Inc | 8.655 | 338.150,9 $ | 0,14 % |
| 295 | Shattuck Labs Inc | 56.700 | 337.365 $ | 0,14 % |
| 296 | Energy Services of America Corp | 22.568 | 336.940,2 $ | 0,14 % |
| 297 | JBT Marel Corp | 2.500 | 335.975 $ | 0,14 % |
| 298 | ADTRAN Holdings Inc | 20.300 | 335.965 $ | 0,14 % |
| 299 | Tredegar Corp | 42.887 | 334.947,5 $ | 0,14 % |
| 300 | FRONTVIEW REIT INC | 18.878 | 334.895,7 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Gesundheit 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Kanada 3,1 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 219,4 Mio. $ | 92,95 % |
| 2 | Kanada | 12 | 7,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 521.333,5 $ | 0,22 % |
| 9 | Israel | 1 | 423.444,1 $ | 0,18 % |
| 10 | Jersey | 1 | 389.188,8 $ | 0,16 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 327.435 $ | 0,14 % |
| 12 | Panama | 1 | 198.120,3 $ | 0,08 % |
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