Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP II FUND
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- Nettovermögen
- 256,1 Mio. $ davon 250,9 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 580 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Garrett Motion Inc | 20.407 | 415.486,5 $ | 0,16 % |
| 202 | Bel Fuse Inc | 1.800 | 413.478 $ | 0,16 % |
| 203 | Murphy USA Inc | 1.054 | 411.840 $ | 0,16 % |
| 204 | Healthcare Services Group Inc | 18.900 | 411.453 $ | 0,16 % |
| 205 | Dana Inc | 12.000 | 410.880 $ | 0,16 % |
| 206 | Ingevity Corp | 5.673 | 408.626,2 $ | 0,16 % |
| 207 | Materion Corp | 2.500 | 407.650 $ | 0,16 % |
| 208 | Kinsale Capital Group Inc | 1.044 | 406.815,5 $ | 0,16 % |
| 209 | TTM Technologies Inc | 3.900 | 406.536 $ | 0,16 % |
| 210 | MYR Group Inc | 1.500 | 404.940 $ | 0,16 % |
| 211 | Moog Inc | 1.200 | 404.916 $ | 0,16 % |
| 212 | AerSale Corp | 51.865 | 404.547 $ | 0,16 % |
| 213 | Advanced Energy Industries Inc | 1.200 | 402.684 $ | 0,16 % |
| 214 | CuriosityStream Inc | 118.470 | 400.428,6 $ | 0,16 % |
| 215 | Avanos Medical Inc | 28.079 | 395.913,9 $ | 0,15 % |
| 216 | FormFactor Inc | 4.000 | 395.520 $ | 0,15 % |
| 217 | Oil States International Inc | 30.000 | 392.700 $ | 0,15 % |
| 218 | Niagen Bioscience Inc | 77.253 | 390.127,7 $ | 0,15 % |
| 219 | IBEX Holdings Ltd | 13.496 | 390.034,4 $ | 0,15 % |
| 220 | Atmus Filtration Technologies Inc | 6.000 | 387.180 $ | 0,15 % |
| 221 | American Healthcare REIT Inc | 7.400 | 386.576 $ | 0,15 % |
| 222 | Myers Industries Inc | 17.200 | 384.764 $ | 0,15 % |
| 223 | OppFi Inc | 41.733 | 383.108,9 $ | 0,15 % |
| 224 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 27.700 | 382.537 $ | 0,15 % |
| 225 | Encore Capital Group Inc | 5.600 | 382.424 $ | 0,15 % |
| 226 | nLight Inc | 6.800 | 382.092 $ | 0,15 % |
| 227 | NerdWallet Inc | 35.211 | 382.039,4 $ | 0,15 % |
| 228 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 8.570 | 381.279,3 $ | 0,15 % |
| 229 | Pool Corp | 1.675 | 380.526,5 $ | 0,15 % |
| 230 | SiTime Corp | 954 | 379.577,5 $ | 0,15 % |
| 231 | Dycom Industries Inc | 900 | 378.018 $ | 0,15 % |
| 232 | BigBear.ai Holdings Inc | 94.426 | 373.927 $ | 0,15 % |
| 233 | Nature's Sunshine Products Inc | 13.500 | 373.680 $ | 0,15 % |
| 234 | Diversified Healthcare Trust | 55.200 | 373.152 $ | 0,15 % |
| 235 | Proto Labs Inc | 6.000 | 372.480 $ | 0,15 % |
| 236 | Plexus Corp | 1.900 | 368.847 $ | 0,14 % |
| 237 | EnerSys | 2.211 | 367.357,7 $ | 0,14 % |
| 238 | FirstCash Holdings Inc | 1.900 | 366.301 $ | 0,14 % |
| 239 | Digi International Inc | 7.500 | 366.150 $ | 0,14 % |
| 240 | Organogenesis Holdings Inc | 114.062 | 366.139 $ | 0,14 % |
| 241 | Dime Community Bancshares Inc | 11.270 | 364.584,5 $ | 0,14 % |
| 242 | Third Coast Bancshares Inc | 9.175 | 363.421,8 $ | 0,14 % |
| 243 | Watts Water Technologies Inc | 1.100 | 361.614 $ | 0,14 % |
| 244 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 105.203 | 359.794,3 $ | 0,14 % |
| 245 | BK Technologies Corp | 4.123 | 359.072,1 $ | 0,14 % |
| 246 | Southern First Bancshares Inc | 6.400 | 357.376 $ | 0,14 % |
| 247 | Frontdoor Inc | 5.200 | 356.564 $ | 0,14 % |
| 248 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 5.600 | 354.312 $ | 0,14 % |
| 249 | Fulgent Genetics Inc | 23.099 | 354.107,7 $ | 0,14 % |
| 250 | SM Energy Co | 15.255 | 352.848,2 $ | 0,14 % |
| 251 | Sanmina Corp | 2.268 | 352.129,7 $ | 0,14 % |
| 252 | Ingredion Inc | 2.988 | 350.970,5 $ | 0,14 % |
| 253 | Concentrix Corp | 10.680 | 350.304 $ | 0,14 % |
| 254 | Construction Partners Inc | 2.600 | 349.362 $ | 0,14 % |
| 255 | Resideo Technologies Inc | 9.000 | 348.300 $ | 0,14 % |
| 256 | Black Hills Corp | 4.727 | 348.190,8 $ | 0,14 % |
| 257 | Mueller Water Products Inc | 11.600 | 347.188 $ | 0,14 % |
| 258 | LCI Industries | 2.600 | 346.320 $ | 0,14 % |
| 259 | Orion Group Holdings Inc | 25.200 | 345.996 $ | 0,14 % |
| 260 | Bridgebio Pharma Inc | 5.202 | 345.829 $ | 0,14 % |
| 261 | Enova International Inc | 2.471 | 343.592,6 $ | 0,13 % |
| 262 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 6.700 | 341.566 $ | 0,13 % |
| 263 | Veralto Corp | 3.505 | 341.492,2 $ | 0,13 % |
| 264 | National Vision Holdings Inc | 12.661 | 341.467,2 $ | 0,13 % |
| 265 | Gentex Corp | 14.588 | 341.359,2 $ | 0,13 % |
| 266 | Enerpac Tool Group Corp | 8.352 | 340.761,6 $ | 0,13 % |
| 267 | Planet Labs PBC | 14.100 | 340.374 $ | 0,13 % |
| 268 | Lifezone Metals Ltd | 73.130 | 340.054,5 $ | 0,13 % |
| 269 | Alignment Healthcare Inc | 17.600 | 338.272 $ | 0,13 % |
| 270 | Graham Corp | 4.163 | 338.118,9 $ | 0,13 % |
| 271 | Diebold Nixdorf Inc | 4.200 | 336.000 $ | 0,13 % |
| 272 | NMI Holdings Inc | 8.526 | 335.157,1 $ | 0,13 % |
| 273 | BGC Group Inc | 35.200 | 335.104 $ | 0,13 % |
| 274 | KORU Medical Systems Inc | 69.951 | 333.666,3 $ | 0,13 % |
| 275 | Sphere Entertainment Co | 2.800 | 333.228 $ | 0,13 % |
| 276 | Green Plains Inc | 24.100 | 330.893 $ | 0,13 % |
| 277 | Appian Corp | 12.400 | 330.708 $ | 0,13 % |
| 278 | AnaptysBio Inc | 6.001 | 330.355,1 $ | 0,13 % |
| 279 | SPX Technologies Inc | 1.453 | 329.743,8 $ | 0,13 % |
| 280 | Montrose Environmental Group Inc | 11.200 | 327.264 $ | 0,13 % |
| 281 | Bloom Energy Corp | 2.100 | 326.907 $ | 0,13 % |
| 282 | Sonos Inc | 21.200 | 326.480 $ | 0,13 % |
| 283 | BCB Bancorp Inc | 40.762 | 326.096 $ | 0,13 % |
| 284 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 6.400 | 324.800 $ | 0,13 % |
| 285 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.400 | 324.020 $ | 0,13 % |
| 286 | Arrow Financial Corp | 9.700 | 323.107 $ | 0,13 % |
| 287 | Innovage Holding Corp | 36.000 | 322.560 $ | 0,13 % |
| 288 | Douglas Dynamics Inc | 7.000 | 321.440 $ | 0,13 % |
| 289 | 8x8 Inc | 149.800 | 320.572 $ | 0,13 % |
| 290 | OPENLANE Inc | 11.200 | 319.312 $ | 0,12 % |
| 291 | Bank7 Corp | 7.845 | 319.134,6 $ | 0,12 % |
| 292 | Ameris Bancorp | 4.100 | 318.406 $ | 0,12 % |
| 293 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 11.800 | 318.246 $ | 0,12 % |
| 294 | ExlService Holdings Inc | 10.134 | 316.687,5 $ | 0,12 % |
| 295 | Nextpower Inc | 3.001 | 315.405,1 $ | 0,12 % |
| 296 | Sight Sciences Inc | 60.795 | 313.702,2 $ | 0,12 % |
| 297 | Steven Madden Ltd | 8.685 | 313.528,5 $ | 0,12 % |
| 298 | Andersons Inc/The | 4.800 | 313.392 $ | 0,12 % |
| 299 | Gulfport Energy Corp | 1.500 | 312.990 $ | 0,12 % |
| 300 | FrontView REIT Inc | 18.878 | 312.808,5 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Technologie 0,6 %
- Gesundheit 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Südafrika 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Isle of Man 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 547 | 234,6 Mio. $ | 93,51 % |
| 2 | Kanada | 10 | 6,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Irland | 2 | 870.065,2 $ | 0,35 % |
| 7 | Südafrika | 1 | 830.001 $ | 0,33 % |
| 8 | Marshallinseln | 3 | 798.361,3 $ | 0,32 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 617.232 $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 494.479,7 $ | 0,20 % |
| 11 | Isle of Man | 1 | 340.054,5 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 292.110 $ | 0,12 % |
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