Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP II FUND
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- Nettovermögen
- 256,1 Mio. $ davon 250,9 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 580 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Marzetti Company/The | 1.888 | 310.273,9 $ | 0,12 % |
| 302 | Shattuck Labs Inc | 78.700 | 308.504 $ | 0,12 % |
| 303 | Balchem Corp | 1.700 | 308.431 $ | 0,12 % |
| 304 | Warrior Met Coal Inc | 3.700 | 307.988 $ | 0,12 % |
| 305 | Bowman Consulting Group Ltd | 9.151 | 306.924,5 $ | 0,12 % |
| 306 | Axsome Therapeutics Inc | 1.863 | 305.327,1 $ | 0,12 % |
| 307 | Phinia Inc | 4.200 | 305.046 $ | 0,12 % |
| 308 | First Horizon Corp | 12.798 | 304.464,4 $ | 0,12 % |
| 309 | Federal Signal Corp | 2.600 | 302.718 $ | 0,12 % |
| 310 | Synaptics Inc | 3.700 | 301.402 $ | 0,12 % |
| 311 | Amalgamated Financial Corp | 7.800 | 300.222 $ | 0,12 % |
| 312 | Washington Trust Bancorp Inc | 8.900 | 299.841 $ | 0,12 % |
| 313 | American Integrity Insurance Group Inc | 14.686 | 299.007 $ | 0,12 % |
| 314 | Envista Holdings Corp | 10.200 | 297.942 $ | 0,12 % |
| 315 | NioCorp Developments Ltd | 56.127 | 297.473,1 $ | 0,12 % |
| 316 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.500 | 297.465 $ | 0,12 % |
| 317 | Palomar Holdings Inc | 2.400 | 296.904 $ | 0,12 % |
| 318 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 4.700 | 296.758 $ | 0,12 % |
| 319 | Customers Bancorp Inc | 4.400 | 296.736 $ | 0,12 % |
| 320 | City Holding Co | 2.470 | 296.325,9 $ | 0,12 % |
| 321 | Navigator Holdings Ltd | 14.082 | 296.003,6 $ | 0,12 % |
| 322 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 3.200 | 295.328 $ | 0,12 % |
| 323 | Adaptive Biotechnologies Corp | 18.277 | 292.797,5 $ | 0,11 % |
| 324 | JBT Marel Corp | 1.900 | 292.600 $ | 0,11 % |
| 325 | Seacoast Banking Corp of Florida | 9.400 | 292.528 $ | 0,11 % |
| 326 | Emergent BioSolutions Inc | 35.884 | 292.454,6 $ | 0,11 % |
| 327 | Super Group SGHC Ltd | 27.300 | 292.110 $ | 0,11 % |
| 328 | Ardagh Metal Packaging SA | 60.017 | 291.082,5 $ | 0,11 % |
| 329 | BioAge Labs Inc | 13.069 | 291.046,6 $ | 0,11 % |
| 330 | Costamare Inc | 16.540 | 290.607,8 $ | 0,11 % |
| 331 | McGraw Hill Inc | 20.738 | 290.332 $ | 0,11 % |
| 332 | Calix Inc | 5.600 | 289.912 $ | 0,11 % |
| 333 | Griffon Corp | 3.400 | 289.816 $ | 0,11 % |
| 334 | Bridgewater Bancshares Inc | 15.732 | 287.581 $ | 0,11 % |
| 335 | Abeona Therapeutics Inc | 56.133 | 287.401 $ | 0,11 % |
| 336 | Par Pacific Holdings Inc | 6.700 | 285.889 $ | 0,11 % |
| 337 | WSFS Financial Corp | 4.500 | 285.795 $ | 0,11 % |
| 338 | CNX Resources Corp | 6.805 | 284.312,9 $ | 0,11 % |
| 339 | NetScout Systems Inc | 9.700 | 283.337 $ | 0,11 % |
| 340 | Guardant Health Inc | 3.004 | 282.075,6 $ | 0,11 % |
| 341 | Encore Energy Corp | 104.444 | 281.998,8 $ | 0,11 % |
| 342 | Pediatrix Medical Group Inc | 14.200 | 281.870 $ | 0,11 % |
| 343 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2.500 | 280.675 $ | 0,11 % |
| 344 | Arcosa Inc | 2.600 | 279.448 $ | 0,11 % |
| 345 | Mercury Systems Inc | 3.129 | 278.574,9 $ | 0,11 % |
| 346 | Laureate Education Inc | 8.600 | 278.124 $ | 0,11 % |
| 347 | LSI Industries Inc | 12.815 | 277.060,3 $ | 0,11 % |
| 348 | LiveRamp Holdings Inc | 10.100 | 274.417 $ | 0,11 % |
| 349 | Lantheus Holdings Inc | 3.658 | 274.020,8 $ | 0,11 % |
| 350 | Camden National Corp | 5.912 | 272.897,9 $ | 0,11 % |
| 351 | Parke Bancorp Inc | 9.770 | 272.192,2 $ | 0,11 % |
| 352 | Zevra Therapeutics Inc | 30.428 | 271.722 $ | 0,11 % |
| 353 | Excelerate Energy Inc | 6.749 | 271.647,3 $ | 0,11 % |
| 354 | Hillman Solutions Corp | 33.000 | 270.600 $ | 0,11 % |
| 355 | Aebi Schmidt Holding AG | 18.559 | 267.620,8 $ | 0,10 % |
| 356 | Preformed Line Products Co | 1.046 | 265.317,9 $ | 0,10 % |
| 357 | Interface Inc | 8.413 | 264.925,4 $ | 0,10 % |
| 358 | Southwest Gas Holdings Inc | 3.000 | 264.510 $ | 0,10 % |
| 359 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 30.000 | 262.500 $ | 0,10 % |
| 360 | Semtech Corp | 2.900 | 261.638 $ | 0,10 % |
| 361 | Universal Insurance Holdings Inc | 7.435 | 261.489 $ | 0,10 % |
| 362 | Apyx Medical Corp | 79.900 | 261.273 $ | 0,10 % |
| 363 | Business First Bancshares Inc | 9.515 | 259.759,5 $ | 0,10 % |
| 364 | Alto Ingredients Inc | 112.400 | 256.272 $ | 0,10 % |
| 365 | Republic Bancorp Inc/KY | 3.700 | 255.300 $ | 0,10 % |
| 366 | UMB Financial Corp | 2.200 | 254.936 $ | 0,10 % |
| 367 | IRhythm Holdings Inc | 1.900 | 254.125 $ | 0,10 % |
| 368 | Worthington Enterprises Inc | 4.500 | 252.045 $ | 0,10 % |
| 369 | Cross Country Healthcare Inc | 28.664 | 249.376,8 $ | 0,10 % |
| 370 | Keros Therapeutics Inc | 17.548 | 249.006,1 $ | 0,10 % |
| 371 | Arteris Inc | 14.645 | 248.818,6 $ | 0,10 % |
| 372 | Cadiz Inc | 47.765 | 248.378 $ | 0,10 % |
| 373 | Esquire Financial Holdings Inc | 2.456 | 248.006,9 $ | 0,10 % |
| 374 | Grindr Inc | 21.765 | 247.685,7 $ | 0,10 % |
| 375 | Ambarella Inc | 4.100 | 247.394 $ | 0,10 % |
| 376 | LendingClub Corp | 16.500 | 246.015 $ | 0,10 % |
| 377 | O-I Glass Inc | 18.259 | 244.670,6 $ | 0,10 % |
| 378 | Rush Street Interactive Inc | 12.385 | 244.603,8 $ | 0,10 % |
| 379 | Urban Outfitters Inc | 3.678 | 243.483,6 $ | 0,10 % |
| 380 | Tango Therapeutics Inc | 21.670 | 241.403,8 $ | 0,09 % |
| 381 | Travere Therapeutics Inc | 8.100 | 241.299 $ | 0,09 % |
| 382 | Argan Inc | 533 | 240.516,3 $ | 0,09 % |
| 383 | Westamerica BanCorp | 4.741 | 240.131,7 $ | 0,09 % |
| 384 | Cheesecake Factory Inc/The | 3.640 | 235.799,2 $ | 0,09 % |
| 385 | Cipher Digital Inc | 15.093 | 235.450,8 $ | 0,09 % |
| 386 | Orrstown Financial Services Inc | 6.548 | 235.335,1 $ | 0,09 % |
| 387 | iShares Russell 2000 Value ETF | 1.185 | 234.096,8 $ | 0,09 % |
| 388 | Energy Fuels Inc/Canada | 10.921 | 232.835,7 $ | 0,09 % |
| 389 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 21.884 | 231.970,4 $ | 0,09 % |
| 390 | Rush Enterprises Inc | 3.560 | 230.154 $ | 0,09 % |
| 391 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 37.500 | 229.500 $ | 0,09 % |
| 392 | BWX Technologies Inc | 1.109 | 228.431,8 $ | 0,09 % |
| 393 | Sunrun Inc | 17.200 | 227.900 $ | 0,09 % |
| 394 | ADTRAN Holdings Inc | 22.300 | 227.460 $ | 0,09 % |
| 395 | AeroVironment Inc | 900 | 227.025 $ | 0,09 % |
| 396 | Red Violet Inc | 5.237 | 226.814,5 $ | 0,09 % |
| 397 | YETI Holdings Inc | 5.175 | 226.199,3 $ | 0,09 % |
| 398 | Orchid Island Capital Inc | 30.320 | 225.580,8 $ | 0,09 % |
| 399 | Brixmor Property Group Inc | 7.449 | 225.481,2 $ | 0,09 % |
| 400 | Northrim BanCorp Inc | 9.584 | 225.128,2 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Technologie 0,6 %
- Gesundheit 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Südafrika 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Isle of Man 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 547 | 234,6 Mio. $ | 93,51 % |
| 2 | Kanada | 10 | 6,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Irland | 2 | 870.065,2 $ | 0,35 % |
| 7 | Südafrika | 1 | 830.001 $ | 0,33 % |
| 8 | Marshallinseln | 3 | 798.361,3 $ | 0,32 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 617.232 $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 494.479,7 $ | 0,20 % |
| 11 | Isle of Man | 1 | 340.054,5 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 292.110 $ | 0,12 % |
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