Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP II FUND
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- Nettovermögen
- 242,4 Mio. $ davon 236 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 531 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 9,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Custom Truck One Source Inc | 34.900 | 334.342 $ | 0,14 % |
| 302 | APTARGROUP INC | 2.880 | 333.648 $ | 0,14 % |
| 303 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 43.200 | 333.072 $ | 0,14 % |
| 304 | Perimeter Solutions Inc | 10.300 | 332.484 $ | 0,14 % |
| 305 | Advanced Energy Industries Inc | 1.100 | 332.398 $ | 0,14 % |
| 306 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 4.700 | 331.491 $ | 0,14 % |
| 307 | Bridgebio Pharma Inc | 5.002 | 331.432,5 $ | 0,14 % |
| 308 | Warrior Met Coal Inc | 3.500 | 330.890 $ | 0,14 % |
| 309 | Kennametal Inc | 10.000 | 328.000 $ | 0,14 % |
| 310 | Super Group SGHC Ltd | 26.300 | 327.435 $ | 0,14 % |
| 311 | MURPHY USA INC | 647 | 327.401,4 $ | 0,14 % |
| 312 | Ouster Inc | 7.100 | 326.955 $ | 0,13 % |
| 313 | Phinia Inc | 4.200 | 324.492 $ | 0,13 % |
| 314 | NioCorp Developments Ltd | 56.127 | 323.852,8 $ | 0,13 % |
| 315 | Worthington Enterprises Inc | 5.700 | 323.589 $ | 0,13 % |
| 316 | Prelude Therapeutics Inc | 82.100 | 321.832 $ | 0,13 % |
| 317 | RealReal Inc/The | 33.330 | 321.301,2 $ | 0,13 % |
| 318 | ESCO Technologies Inc | 1.100 | 321.090 $ | 0,13 % |
| 319 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.200 | 318.368 $ | 0,13 % |
| 320 | Gentex Corp | 13.158 | 317.897,3 $ | 0,13 % |
| 321 | Mueller Water Products Inc | 12.600 | 317.646 $ | 0,13 % |
| 322 | Silgan Holdings Inc | 8.394 | 315.278,6 $ | 0,13 % |
| 323 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 6.700 | 314.900 $ | 0,13 % |
| 324 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1.453 | 314.807 $ | 0,13 % |
| 325 | UFP Industries Inc | 3.846 | 311.526 $ | 0,13 % |
| 326 | Black Hills Corp | 4.264 | 310.504,5 $ | 0,13 % |
| 327 | 8x8 Inc | 149.800 | 310.086 $ | 0,13 % |
| 328 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 6.700 | 309.406 $ | 0,13 % |
| 329 | Parke Bancorp Inc | 9.770 | 300.232,1 $ | 0,12 % |
| 330 | Richardson Electronics Ltd/United States | 17.633 | 299.408,3 $ | 0,12 % |
| 331 | Griffon Corp | 3.400 | 299.132 $ | 0,12 % |
| 332 | Federal Signal Corp | 2.800 | 298.760 $ | 0,12 % |
| 333 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 22.600 | 297.416 $ | 0,12 % |
| 334 | Bridgewater Bancshares Inc | 15.732 | 296.705,5 $ | 0,12 % |
| 335 | Agenus Inc | 84.700 | 296.450 $ | 0,12 % |
| 336 | Eastern Bankshares Inc | 14.800 | 292.004 $ | 0,12 % |
| 337 | Mineralys Therapeutics Inc | 9.250 | 291.375 $ | 0,12 % |
| 338 | LSB Industries Inc | 23.100 | 289.674 $ | 0,12 % |
| 339 | Precigen Inc | 66.590 | 289.000,6 $ | 0,12 % |
| 340 | UMB Financial Corp | 2.200 | 288.772 $ | 0,12 % |
| 341 | Bowman Consulting Group Ltd | 9.151 | 288.531 $ | 0,12 % |
| 342 | Sonos Inc | 18.200 | 287.196 $ | 0,12 % |
| 343 | Encore Energy Corp | 179.214 | 286.742,4 $ | 0,12 % |
| 344 | Popular Inc | 1.913 | 284.137,9 $ | 0,12 % |
| 345 | Amalgamated Financial Corp | 6.800 | 282.064 $ | 0,12 % |
| 346 | AXT Inc | 2.730 | 281.626,8 $ | 0,12 % |
| 347 | Resideo Technologies Inc | 9.000 | 281.430 $ | 0,12 % |
| 348 | Gevo Inc | 151.303 | 281.423,6 $ | 0,12 % |
| 349 | FIRST HORIZON CORP | 11.523 | 279.202,3 $ | 0,12 % |
| 350 | Arcosa Inc | 2.200 | 278.850 $ | 0,12 % |
| 351 | Rocky Brands Inc | 7.209 | 278.699,9 $ | 0,12 % |
| 352 | Astronics Corp | 3.200 | 278.400 $ | 0,11 % |
| 353 | City Holding Co | 2.227 | 276.838,4 $ | 0,11 % |
| 354 | Nature's Sunshine Products Inc | 13.000 | 276.640 $ | 0,11 % |
| 355 | NMI Holdings Inc | 7.690 | 276.071 $ | 0,11 % |
| 356 | Universal Insurance Holdings Inc | 7.435 | 275.243,7 $ | 0,11 % |
| 357 | Gogo Inc | 60.016 | 274.273,1 $ | 0,11 % |
| 358 | Corsair Gaming Inc | 22.558 | 273.854,1 $ | 0,11 % |
| 359 | Ingredion Inc | 2.696 | 273.482,2 $ | 0,11 % |
| 360 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 42.400 | 273.480 $ | 0,11 % |
| 361 | Adaptive Biotechnologies Corp | 17.977 | 272.351,6 $ | 0,11 % |
| 362 | YETI Holdings Inc | 5.658 | 271.414,3 $ | 0,11 % |
| 363 | Pool Corp | 1.488 | 269.923,2 $ | 0,11 % |
| 364 | Esquire Financial Holdings Inc | 2.456 | 269.889,8 $ | 0,11 % |
| 365 | Figs Inc | 22.800 | 268.128 $ | 0,11 % |
| 366 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 2.300 | 267.881 $ | 0,11 % |
| 367 | Colony Bankcorp Inc | 13.500 | 267.300 $ | 0,11 % |
| 368 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 9.141 | 265.363,2 $ | 0,11 % |
| 369 | American Healthcare REIT Inc | 5.400 | 264.006 $ | 0,11 % |
| 370 | Customers Bancorp Inc | 3.500 | 262.990 $ | 0,11 % |
| 371 | Pediatrix Medical Group Inc | 12.200 | 262.788 $ | 0,11 % |
| 372 | Flexsteel Industries Inc | 4.549 | 262.113,4 $ | 0,11 % |
| 373 | Phibro Animal Health Corp | 8.449 | 260.144,7 $ | 0,11 % |
| 374 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 3.000 | 258.630 $ | 0,11 % |
| 375 | POWELL INDUSTRIES INC | 898 | 255.409,2 $ | 0,11 % |
| 376 | Balchem Corp | 1.600 | 250.768 $ | 0,10 % |
| 377 | Interface Inc | 8.413 | 249.024,8 $ | 0,10 % |
| 378 | Atmus Filtration Technologies Inc | 5.300 | 247.934 $ | 0,10 % |
| 379 | Ambarella Inc | 3.400 | 245.412 $ | 0,10 % |
| 380 | Orrstown Financial Services Inc | 6.548 | 243.127,2 $ | 0,10 % |
| 381 | Village Super Market Inc | 5.167 | 240.058,8 $ | 0,10 % |
| 382 | LCI Industries | 2.200 | 239.844 $ | 0,10 % |
| 383 | NerdWallet Inc | 27.821 | 239.260,6 $ | 0,10 % |
| 384 | Westamerica BanCorp | 4.276 | 237.275,2 $ | 0,10 % |
| 385 | Palomar Holdings Inc | 2.200 | 235.488 $ | 0,10 % |
| 386 | MiMedx Group Inc | 63.611 | 234.088,5 $ | 0,10 % |
| 387 | CADIZ INC | 47.765 | 233.093,2 $ | 0,10 % |
| 388 | Telos Corp | 48.562 | 232.612 $ | 0,10 % |
| 389 | Navigator Holdings Ltd | 10.582 | 229.629,4 $ | 0,09 % |
| 390 | Niagen Bioscience Inc | 59.183 | 228.446,4 $ | 0,09 % |
| 391 | BioAge Labs Inc | 13.069 | 225.963 $ | 0,09 % |
| 392 | Keros Therapeutics Inc | 20.008 | 225.090 $ | 0,09 % |
| 393 | Blue Bird Corp | 3.280 | 222.285,6 $ | 0,09 % |
| 394 | Rush Enterprises Inc | 3.420 | 221.958 $ | 0,09 % |
| 395 | BK Technologies Corp | 2.663 | 219.830,7 $ | 0,09 % |
| 396 | Cheesecake Factory Inc/The | 3.284 | 216.875,4 $ | 0,09 % |
| 397 | Immersion Corp | 33.448 | 216.743 $ | 0,09 % |
| 398 | Envista Holdings Corp | 9.200 | 216.660 $ | 0,09 % |
| 399 | IRhythm Holdings Inc | 1.900 | 216.410 $ | 0,09 % |
| 400 | Northrim BanCorp Inc | 8.694 | 214.828,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Gesundheit 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Kanada 3,1 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 219,4 Mio. $ | 92,95 % |
| 2 | Kanada | 12 | 7,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 521.333,5 $ | 0,22 % |
| 9 | Israel | 1 | 423.444,1 $ | 0,18 % |
| 10 | Jersey | 1 | 389.188,8 $ | 0,16 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 327.435 $ | 0,14 % |
| 12 | Panama | 1 | 198.120,3 $ | 0,08 % |
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