Composition de SIIT SMALL CAP II FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 256,1 M $ dont 250,9 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 580 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Marzetti Company/The | 1 888 | 310,3 k $ | 0,12 % |
| 302 | Shattuck Labs Inc | 78 700 | 308,5 k $ | 0,12 % |
| 303 | Balchem Corp | 1 700 | 308,4 k $ | 0,12 % |
| 304 | Warrior Met Coal Inc | 3 700 | 308 k $ | 0,12 % |
| 305 | Bowman Consulting Group Ltd | 9 151 | 306,9 k $ | 0,12 % |
| 306 | Axsome Therapeutics Inc | 1 863 | 305,3 k $ | 0,12 % |
| 307 | Phinia Inc | 4 200 | 305 k $ | 0,12 % |
| 308 | First Horizon Corp | 12 798 | 304,5 k $ | 0,12 % |
| 309 | Federal Signal Corp | 2 600 | 302,7 k $ | 0,12 % |
| 310 | Synaptics Inc | 3 700 | 301,4 k $ | 0,12 % |
| 311 | Amalgamated Financial Corp | 7 800 | 300,2 k $ | 0,12 % |
| 312 | Washington Trust Bancorp Inc | 8 900 | 299,8 k $ | 0,12 % |
| 313 | American Integrity Insurance Group Inc | 14 686 | 299 k $ | 0,12 % |
| 314 | Envista Holdings Corp | 10 200 | 297,9 k $ | 0,12 % |
| 315 | NioCorp Developments Ltd | 56 127 | 297,5 k $ | 0,12 % |
| 316 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 500 | 297,5 k $ | 0,12 % |
| 317 | Palomar Holdings Inc | 2 400 | 296,9 k $ | 0,12 % |
| 318 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 4 700 | 296,8 k $ | 0,12 % |
| 319 | Customers Bancorp Inc | 4 400 | 296,7 k $ | 0,12 % |
| 320 | City Holding Co | 2 470 | 296,3 k $ | 0,12 % |
| 321 | Navigator Holdings Ltd | 14 082 | 296 k $ | 0,12 % |
| 322 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 3 200 | 295,3 k $ | 0,12 % |
| 323 | Adaptive Biotechnologies Corp | 18 277 | 292,8 k $ | 0,11 % |
| 324 | JBT Marel Corp | 1 900 | 292,6 k $ | 0,11 % |
| 325 | Seacoast Banking Corp of Florida | 9 400 | 292,5 k $ | 0,11 % |
| 326 | Emergent BioSolutions Inc | 35 884 | 292,5 k $ | 0,11 % |
| 327 | Super Group SGHC Ltd | 27 300 | 292,1 k $ | 0,11 % |
| 328 | Ardagh Metal Packaging SA | 60 017 | 291,1 k $ | 0,11 % |
| 329 | BioAge Labs Inc | 13 069 | 291 k $ | 0,11 % |
| 330 | Costamare Inc | 16 540 | 290,6 k $ | 0,11 % |
| 331 | McGraw Hill Inc | 20 738 | 290,3 k $ | 0,11 % |
| 332 | Calix Inc | 5 600 | 289,9 k $ | 0,11 % |
| 333 | Griffon Corp | 3 400 | 289,8 k $ | 0,11 % |
| 334 | Bridgewater Bancshares Inc | 15 732 | 287,6 k $ | 0,11 % |
| 335 | Abeona Therapeutics Inc | 56 133 | 287,4 k $ | 0,11 % |
| 336 | Par Pacific Holdings Inc | 6 700 | 285,9 k $ | 0,11 % |
| 337 | WSFS Financial Corp | 4 500 | 285,8 k $ | 0,11 % |
| 338 | CNX Resources Corp | 6 805 | 284,3 k $ | 0,11 % |
| 339 | NetScout Systems Inc | 9 700 | 283,3 k $ | 0,11 % |
| 340 | Guardant Health Inc | 3 004 | 282,1 k $ | 0,11 % |
| 341 | Encore Energy Corp | 104 444 | 282 k $ | 0,11 % |
| 342 | Pediatrix Medical Group Inc | 14 200 | 281,9 k $ | 0,11 % |
| 343 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2 500 | 280,7 k $ | 0,11 % |
| 344 | Arcosa Inc | 2 600 | 279,4 k $ | 0,11 % |
| 345 | Mercury Systems Inc | 3 129 | 278,6 k $ | 0,11 % |
| 346 | Laureate Education Inc | 8 600 | 278,1 k $ | 0,11 % |
| 347 | LSI Industries Inc | 12 815 | 277,1 k $ | 0,11 % |
| 348 | LiveRamp Holdings Inc | 10 100 | 274,4 k $ | 0,11 % |
| 349 | Lantheus Holdings Inc | 3 658 | 274 k $ | 0,11 % |
| 350 | Camden National Corp | 5 912 | 272,9 k $ | 0,11 % |
| 351 | Parke Bancorp Inc | 9 770 | 272,2 k $ | 0,11 % |
| 352 | Zevra Therapeutics Inc | 30 428 | 271,7 k $ | 0,11 % |
| 353 | Excelerate Energy Inc | 6 749 | 271,6 k $ | 0,11 % |
| 354 | Hillman Solutions Corp | 33 000 | 270,6 k $ | 0,11 % |
| 355 | Aebi Schmidt Holding AG | 18 559 | 267,6 k $ | 0,10 % |
| 356 | Preformed Line Products Co | 1 046 | 265,3 k $ | 0,10 % |
| 357 | Interface Inc | 8 413 | 264,9 k $ | 0,10 % |
| 358 | Southwest Gas Holdings Inc | 3 000 | 264,5 k $ | 0,10 % |
| 359 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 30 000 | 262,5 k $ | 0,10 % |
| 360 | Semtech Corp | 2 900 | 261,6 k $ | 0,10 % |
| 361 | Universal Insurance Holdings Inc | 7 435 | 261,5 k $ | 0,10 % |
| 362 | Apyx Medical Corp | 79 900 | 261,3 k $ | 0,10 % |
| 363 | Business First Bancshares Inc | 9 515 | 259,8 k $ | 0,10 % |
| 364 | Alto Ingredients Inc | 112 400 | 256,3 k $ | 0,10 % |
| 365 | Republic Bancorp Inc/KY | 3 700 | 255,3 k $ | 0,10 % |
| 366 | UMB Financial Corp | 2 200 | 254,9 k $ | 0,10 % |
| 367 | IRhythm Holdings Inc | 1 900 | 254,1 k $ | 0,10 % |
| 368 | Worthington Enterprises Inc | 4 500 | 252 k $ | 0,10 % |
| 369 | Cross Country Healthcare Inc | 28 664 | 249,4 k $ | 0,10 % |
| 370 | Keros Therapeutics Inc | 17 548 | 249 k $ | 0,10 % |
| 371 | Arteris Inc | 14 645 | 248,8 k $ | 0,10 % |
| 372 | Cadiz Inc | 47 765 | 248,4 k $ | 0,10 % |
| 373 | Esquire Financial Holdings Inc | 2 456 | 248 k $ | 0,10 % |
| 374 | Grindr Inc | 21 765 | 247,7 k $ | 0,10 % |
| 375 | Ambarella Inc | 4 100 | 247,4 k $ | 0,10 % |
| 376 | LendingClub Corp | 16 500 | 246 k $ | 0,10 % |
| 377 | O-I Glass Inc | 18 259 | 244,7 k $ | 0,10 % |
| 378 | Rush Street Interactive Inc | 12 385 | 244,6 k $ | 0,10 % |
| 379 | Urban Outfitters Inc | 3 678 | 243,5 k $ | 0,10 % |
| 380 | Tango Therapeutics Inc | 21 670 | 241,4 k $ | 0,09 % |
| 381 | Travere Therapeutics Inc | 8 100 | 241,3 k $ | 0,09 % |
| 382 | Argan Inc | 533 | 240,5 k $ | 0,09 % |
| 383 | Westamerica BanCorp | 4 741 | 240,1 k $ | 0,09 % |
| 384 | Cheesecake Factory Inc/The | 3 640 | 235,8 k $ | 0,09 % |
| 385 | Cipher Digital Inc | 15 093 | 235,5 k $ | 0,09 % |
| 386 | Orrstown Financial Services Inc | 6 548 | 235,3 k $ | 0,09 % |
| 387 | iShares Russell 2000 Value ETF | 1 185 | 234,1 k $ | 0,09 % |
| 388 | Energy Fuels Inc/Canada | 10 921 | 232,8 k $ | 0,09 % |
| 389 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 21 884 | 232 k $ | 0,09 % |
| 390 | Rush Enterprises Inc | 3 560 | 230,2 k $ | 0,09 % |
| 391 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 37 500 | 229,5 k $ | 0,09 % |
| 392 | BWX Technologies Inc | 1 109 | 228,4 k $ | 0,09 % |
| 393 | Sunrun Inc | 17 200 | 227,9 k $ | 0,09 % |
| 394 | ADTRAN Holdings Inc | 22 300 | 227,5 k $ | 0,09 % |
| 395 | AeroVironment Inc | 900 | 227 k $ | 0,09 % |
| 396 | Red Violet Inc | 5 237 | 226,8 k $ | 0,09 % |
| 397 | YETI Holdings Inc | 5 175 | 226,2 k $ | 0,09 % |
| 398 | Orchid Island Capital Inc | 30 320 | 225,6 k $ | 0,09 % |
| 399 | Brixmor Property Group Inc | 7 449 | 225,5 k $ | 0,09 % |
| 400 | Northrim BanCorp Inc | 9 584 | 225,1 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Technologie 0,6 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Île de Man 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 547 | 234,6 M $ | 93,51 % |
| 2 | Canada | 10 | 6,8 M $ | 2,72 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Irlande | 2 | 870,1 k $ | 0,35 % |
| 7 | Afrique du Sud | 1 | 830 k $ | 0,33 % |
| 8 | Îles Marshall | 3 | 798,4 k $ | 0,32 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 617,2 k $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 494,5 k $ | 0,20 % |
| 11 | Île de Man | 1 | 340,1 k $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 292,1 k $ | 0,12 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIIT SMALL CAP II FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036633