Composition de SIIT SMALL CAP II FUND
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- Actif net
- 256,1 M $ dont 250,9 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 580 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | HCI Group Inc | 1 270 | 224,1 k $ | 0,09 % |
| 402 | Extreme Networks Inc | 15 900 | 222,3 k $ | 0,09 % |
| 403 | Perpetua Resources Corp | 5 985 | 220,6 k $ | 0,09 % |
| 404 | Powell Industries Inc | 416 | 217,8 k $ | 0,09 % |
| 405 | HBT Financial Inc | 8 035 | 216,6 k $ | 0,08 % |
| 406 | Richardson Electronics Ltd/United States | 17 633 | 216,5 k $ | 0,08 % |
| 407 | Park Hotels & Resorts Inc | 19 030 | 215,2 k $ | 0,08 % |
| 408 | Pegasystems Inc | 4 919 | 215,1 k $ | 0,08 % |
| 409 | Bioventus Inc | 24 464 | 214,8 k $ | 0,08 % |
| 410 | Akebia Therapeutics Inc | 163 089 | 213,6 k $ | 0,08 % |
| 411 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 11 098 | 211,7 k $ | 0,08 % |
| 412 | ACI Worldwide Inc | 5 300 | 210,3 k $ | 0,08 % |
| 413 | Mid Penn Bancorp Inc | 6 487 | 208,7 k $ | 0,08 % |
| 414 | LXP Industrial Trust | 4 180 | 207,2 k $ | 0,08 % |
| 415 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4 239 | 206,3 k $ | 0,08 % |
| 416 | Immersion Corp | 33 448 | 204,4 k $ | 0,08 % |
| 417 | Village Super Market Inc | 5 167 | 202,3 k $ | 0,08 % |
| 418 | Atlanticus Holdings Corp | 3 843 | 201 k $ | 0,08 % |
| 419 | Cogent Biosciences Inc | 5 163 | 200,6 k $ | 0,08 % |
| 420 | ANI Pharmaceuticals Inc | 2 711 | 200,3 k $ | 0,08 % |
| 421 | Mineralys Therapeutics Inc | 6 840 | 200,1 k $ | 0,08 % |
| 422 | Guardian Pharmacy Services Inc | 5 843 | 195,8 k $ | 0,08 % |
| 423 | Designer Brands Inc | 27 433 | 195,3 k $ | 0,08 % |
| 424 | Midland States Bancorp Inc | 8 784 | 194,4 k $ | 0,08 % |
| 425 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 10 934 | 194,1 k $ | 0,08 % |
| 426 | HomeTrust Bancshares Inc | 4 588 | 193,3 k $ | 0,08 % |
| 427 | Ouster Inc | 10 100 | 191,4 k $ | 0,07 % |
| 428 | Gevo Inc | 104 853 | 190,8 k $ | 0,07 % |
| 429 | loanDepot Inc | 92 103 | 190,7 k $ | 0,07 % |
| 430 | Gold.com Inc | 3 296 | 189,4 k $ | 0,07 % |
| 431 | Jefferson Capital Inc | 9 110 | 187,9 k $ | 0,07 % |
| 432 | Dauch Corporation | 28 454 | 187,8 k $ | 0,07 % |
| 433 | Willdan Group Inc | 2 102 | 187,4 k $ | 0,07 % |
| 434 | Brookfield Business Corp | 5 378 | 185,3 k $ | 0,07 % |
| 435 | Telos Corp | 46 052 | 185,1 k $ | 0,07 % |
| 436 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2 978 | 184,4 k $ | 0,07 % |
| 437 | Innospec Inc | 2 393 | 183,3 k $ | 0,07 % |
| 438 | Pilgrim's Pride Corp | 4 201 | 181,3 k $ | 0,07 % |
| 439 | Five Star Bancorp | 4 627 | 180,1 k $ | 0,07 % |
| 440 | One Liberty Properties Inc | 7 577 | 178 k $ | 0,07 % |
| 441 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 3 548 | 177,5 k $ | 0,07 % |
| 442 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 10 799 | 175,8 k $ | 0,07 % |
| 443 | RealReal Inc/The | 14 260 | 174,8 k $ | 0,07 % |
| 444 | Mercantile Bank Corp | 3 347 | 172,9 k $ | 0,07 % |
| 445 | NeuroPace Inc | 11 728 | 171 k $ | 0,07 % |
| 446 | Tetra Tech Inc | 4 655 | 166,8 k $ | 0,07 % |
| 447 | Hertz Global Holdings Inc | 36 198 | 164,3 k $ | 0,06 % |
| 448 | Q2 Holdings Inc | 3 400 | 163,6 k $ | 0,06 % |
| 449 | LendingTree Inc | 4 343 | 162,3 k $ | 0,06 % |
| 450 | Liquidity Services Inc | 4 978 | 157,4 k $ | 0,06 % |
| 451 | Iovance Biotherapeutics Inc | 40 730 | 157,2 k $ | 0,06 % |
| 452 | Septerna Inc | 5 404 | 156,8 k $ | 0,06 % |
| 453 | GigaCloud Technology Inc | 3 444 | 152,7 k $ | 0,06 % |
| 454 | Genie Energy Ltd | 10 495 | 152,5 k $ | 0,06 % |
| 455 | Pagaya Technologies Ltd | 13 482 | 150,9 k $ | 0,06 % |
| 456 | Lifeway Foods Inc | 6 773 | 150,1 k $ | 0,06 % |
| 457 | Anterix Inc | 4 046 | 149,3 k $ | 0,06 % |
| 458 | Flotek Industries Inc | 9 566 | 146,8 k $ | 0,06 % |
| 459 | QuidelOrtho Corp | 6 401 | 145,6 k $ | 0,06 % |
| 460 | EverQuote Inc | 9 152 | 144,6 k $ | 0,06 % |
| 461 | Luxfer Holdings PLC | 11 203 | 144,2 k $ | 0,06 % |
| 462 | Arlo Technologies Inc | 9 151 | 143,6 k $ | 0,06 % |
| 463 | Flexsteel Industries Inc | 2 779 | 143 k $ | 0,06 % |
| 464 | Castle Biosciences Inc | 4 797 | 141,8 k $ | 0,06 % |
| 465 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 12 172 | 138,5 k $ | 0,05 % |
| 466 | UroGen Pharma Ltd | 6 293 | 136,6 k $ | 0,05 % |
| 467 | Commerce.com Inc | 49 068 | 136,4 k $ | 0,05 % |
| 468 | Puma Biotechnology Inc | 23 675 | 134,9 k $ | 0,05 % |
| 469 | Primis Financial Corp. | 10 202 | 134,8 k $ | 0,05 % |
| 470 | Stitch Fix Inc | 40 069 | 133,4 k $ | 0,05 % |
| 471 | Annexon Inc | 23 783 | 133,2 k $ | 0,05 % |
| 472 | California BanCorp | 7 176 | 131,4 k $ | 0,05 % |
| 473 | Northfield Bancorp Inc | 9 742 | 130 k $ | 0,05 % |
| 474 | United Fire Group Inc | 3 300 | 128,2 k $ | 0,05 % |
| 475 | Kopin Corp | 56 622 | 125,1 k $ | 0,05 % |
| 476 | Red River Bancshares Inc | 1 386 | 122,9 k $ | 0,05 % |
| 477 | Ramaco Resources Inc | 8 120 | 122,9 k $ | 0,05 % |
| 478 | Global Industrial Co | 3 700 | 122 k $ | 0,05 % |
| 479 | Donegal Group Inc | 6 885 | 121,3 k $ | 0,05 % |
| 480 | WM Technology Inc | 181 245 | 121,2 k $ | 0,05 % |
| 481 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 9 566 | 120,1 k $ | 0,05 % |
| 482 | Oportun Financial Corp | 23 149 | 119,9 k $ | 0,05 % |
| 483 | Allient Inc | 1 819 | 119,8 k $ | 0,05 % |
| 484 | Terawulf Inc | 7 368 | 119,5 k $ | 0,05 % |
| 485 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 4 713 | 119,4 k $ | 0,05 % |
| 486 | Great Southern Bancorp Inc | 1 904 | 117,2 k $ | 0,05 % |
| 487 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 11 799 | 114 k $ | 0,04 % |
| 488 | LENZ Therapeutics Inc | 8 438 | 113,8 k $ | 0,04 % |
| 489 | Corsair Gaming Inc | 20 708 | 113,7 k $ | 0,04 % |
| 490 | Ardmore Shipping Corp | 6 908 | 113,2 k $ | 0,04 % |
| 491 | Butterfly Network Inc | 29 673 | 112,5 k $ | 0,04 % |
| 492 | Norwood Financial Corp | 3 799 | 110,4 k $ | 0,04 % |
| 493 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 13 169 | 106,5 k $ | 0,04 % |
| 494 | NextDecade Corp | 18 855 | 101,6 k $ | 0,04 % |
| 495 | Innovex International Inc | 3 820 | 100,7 k $ | 0,04 % |
| 496 | Replimune Group Inc | 13 139 | 100,5 k $ | 0,04 % |
| 497 | CNB Financial Corp/PA | 3 533 | 99 k $ | 0,04 % |
| 498 | Myriad Genetics Inc | 21 114 | 97,3 k $ | 0,04 % |
| 499 | Eagle Bancorp Montana Inc | 4 395 | 95,4 k $ | 0,04 % |
| 500 | V2X Inc | 1 364 | 95,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Technologie 0,6 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Île de Man 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 547 | 234,6 M $ | 93,51 % |
| 2 | Canada | 10 | 6,8 M $ | 2,72 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Irlande | 2 | 870,1 k $ | 0,35 % |
| 7 | Afrique du Sud | 1 | 830 k $ | 0,33 % |
| 8 | Îles Marshall | 3 | 798,4 k $ | 0,32 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 617,2 k $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 494,5 k $ | 0,20 % |
| 11 | Île de Man | 1 | 340,1 k $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 292,1 k $ | 0,12 % |
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