Composition de SIIT SMALL CAP II FUND
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- Actif net
- 256,1 M $ dont 250,9 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 580 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Groupon Inc | 7 506 | 94,7 k $ | 0,04 % |
| 502 | PACS Group Inc | 2 550 | 93,1 k $ | 0,04 % |
| 503 | Carter Bankshares Inc | 4 445 | 92,6 k $ | 0,04 % |
| 504 | Capital Bancorp Inc | 3 127 | 92 k $ | 0,04 % |
| 505 | Bel Fuse Inc | 426 | 90,3 k $ | 0,04 % |
| 506 | Finance Of America Cos Inc | 4 583 | 88,7 k $ | 0,03 % |
| 507 | RCM Technologies Inc | 4 674 | 88,4 k $ | 0,03 % |
| 508 | Xencor Inc | 6 742 | 86,1 k $ | 0,03 % |
| 509 | Independent Bank Corp/MI | 2 420 | 84,1 k $ | 0,03 % |
| 510 | NACCO Industries Inc | 1 454 | 83,4 k $ | 0,03 % |
| 511 | ATN International Inc | 2 893 | 83,4 k $ | 0,03 % |
| 512 | Editas Medicine Inc | 37 088 | 81,6 k $ | 0,03 % |
| 513 | Eastman Kodak Co | 10 818 | 79,2 k $ | 0,03 % |
| 514 | Bassett Furniture Industries Inc | 5 195 | 77,8 k $ | 0,03 % |
| 515 | Kearny Financial Corp/MD | 9 903 | 75,8 k $ | 0,03 % |
| 516 | Tectonic Therapeutic Inc | 3 197 | 75 k $ | 0,03 % |
| 517 | MBX Biosciences Inc | 2 240 | 72,9 k $ | 0,03 % |
| 518 | Arhaus Inc | 8 706 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 519 | US Goldmining, Inc. | 5 721 | 68,9 k $ | 0,03 % |
| 520 | Cricut Inc | 15 989 | 68,8 k $ | 0,03 % |
| 521 | Sierra Bancorp | 1 902 | 68,4 k $ | 0,03 % |
| 522 | Lexeo Therapeutics Inc | 9 446 | 67,8 k $ | 0,03 % |
| 523 | Ponce Financial Group Inc | 4 169 | 67,7 k $ | 0,03 % |
| 524 | Park-Ohio Holdings Corp | 2 614 | 67,3 k $ | 0,03 % |
| 525 | FVCBankcorp Inc | 4 248 | 65,6 k $ | 0,03 % |
| 526 | Evolv Technologies Holdings Inc | 12 292 | 65,1 k $ | 0,03 % |
| 527 | Eton Pharmaceuticals Inc | 3 819 | 64,9 k $ | 0,03 % |
| 528 | Alexander's Inc | 276 | 64,8 k $ | 0,03 % |
| 529 | Heron Therapeutics Inc | 54 413 | 64,8 k $ | 0,03 % |
| 530 | First Western Financial Inc | 2 536 | 64,1 k $ | 0,03 % |
| 531 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1 676 | 64 k $ | 0,03 % |
| 532 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 2 349 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 533 | Blaize Holdings Inc | 53 756 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 534 | Metrocity Bankshares Inc | 2 246 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 535 | AirJoule Technologies Corp | 19 431 | 62,8 k $ | 0,02 % |
| 536 | Karat Packaging Inc | 2 531 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 537 | Unity Bancorp Inc | 1 158 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 538 | Vital Farms Inc | 2 891 | 61 k $ | 0,02 % |
| 539 | Gray Media Inc | 11 662 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 540 | RBB Bancorp | 2 740 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 541 | ARS Pharmaceuticals Inc | 6 235 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 542 | Gogo Inc | 13 396 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 543 | Motorcar Parts of America Inc | 5 442 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 544 | Bed Bath & Beyond Inc | 10 538 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 545 | Sionna Therapeutics Inc | 1 488 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 546 | Electromed Inc | 2 218 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 547 | ArriVent Biopharma Inc | 2 208 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 548 | Friedman Industries Inc | 2 674 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 549 | Domo Inc | 13 674 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 550 | HF Foods Group Inc | 23 231 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 551 | Arq, Inc. | 13 425 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 552 | REGENXBIO Inc | 5 107 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 553 | Real Brokerage Inc/The | 17 024 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 554 | Hanmi Financial Corp | 1 717 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 555 | MGP Ingredients Inc | 2 346 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 556 | Microvast Holdings Inc | 19 592 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 557 | Prime Medicine Inc | 9 465 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 558 | Playstudios Inc | 85 475 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 559 | Mammoth Energy Services Inc | 18 782 | 43,4 k $ | 0,02 % |
| 560 | Quantum-Si Inc | 45 131 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 561 | BlackSky Technology Inc | 2 260 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 562 | Claros Mortgage Trust Inc | 17 295 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 563 | Astronics Corp | 510 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 564 | Old Second Bancorp Inc | 2 058 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 565 | Smith & Wesson Brands Inc | 3 201 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 566 | Larimar Therapeutics Inc | 6 982 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 567 | Neurogene Inc | 1 558 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 568 | Finwise Bancorp | 2 109 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 569 | Navitas Semiconductor Corp | 3 610 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 570 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 740 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 571 | Centrus Energy Corp | 153 | 31 k $ | 0,01 % |
| 572 | Nextdoor Holdings Inc | 17 031 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 573 | Titan America SA | 1 624 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 574 | Sinclair Inc | 1 698 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 575 | Sana Biotechnology Inc | 5 385 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 576 | TriSalus Life Sciences Inc | 3 743 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 577 | Escalade Inc | 972 | 14 k $ | 0,01 % |
| 578 | Gossamer Bio Inc | 26 686 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 579 | Kaltura Inc | 6 800 | 9,5 k $ | 0,00 % |
| 580 | US92539P1012 | 21 810 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Technologie 0,6 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 2,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Île de Man 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 547 | 234,6 M $ | 93,51 % |
| 2 | Canada | 10 | 6,8 M $ | 2,72 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 6 | Irlande | 2 | 870,1 k $ | 0,35 % |
| 7 | Afrique du Sud | 1 | 830 k $ | 0,33 % |
| 8 | Îles Marshall | 3 | 798,4 k $ | 0,32 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 617,2 k $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 494,5 k $ | 0,20 % |
| 11 | Île de Man | 1 | 340,1 k $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 292,1 k $ | 0,12 % |
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