Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP II FUND
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- Nettovermögen
- 256,1 Mio. $ davon 250,9 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 580 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Groupon Inc | 7.506 | 94.725,7 $ | 0,04 % |
| 502 | PACS Group Inc | 2.550 | 93.100,5 $ | 0,04 % |
| 503 | Carter Bankshares Inc | 4.445 | 92.633,8 $ | 0,04 % |
| 504 | Capital Bancorp Inc | 3.127 | 91.965,1 $ | 0,04 % |
| 505 | Bel Fuse Inc | 426 | 90.290,7 $ | 0,04 % |
| 506 | Finance Of America Cos Inc | 4.583 | 88.681,1 $ | 0,03 % |
| 507 | RCM Technologies Inc | 4.674 | 88.385,3 $ | 0,03 % |
| 508 | Xencor Inc | 6.742 | 86.095,3 $ | 0,03 % |
| 509 | Independent Bank Corp/MI | 2.420 | 84.095 $ | 0,03 % |
| 510 | NACCO Industries Inc | 1.454 | 83.430,5 $ | 0,03 % |
| 511 | ATN International Inc | 2.893 | 83.376,3 $ | 0,03 % |
| 512 | Editas Medicine Inc | 37.088 | 81.593,6 $ | 0,03 % |
| 513 | Eastman Kodak Co | 10.818 | 79.187,8 $ | 0,03 % |
| 514 | Bassett Furniture Industries Inc | 5.195 | 77.769,2 $ | 0,03 % |
| 515 | Kearny Financial Corp/MD | 9.903 | 75.758 $ | 0,03 % |
| 516 | Tectonic Therapeutic Inc | 3.197 | 74.969,7 $ | 0,03 % |
| 517 | MBX Biosciences Inc | 2.240 | 72.912 $ | 0,03 % |
| 518 | Arhaus Inc | 8.706 | 71.824,5 $ | 0,03 % |
| 519 | US Goldmining, Inc. | 5.721 | 68.909,5 $ | 0,03 % |
| 520 | Cricut Inc | 15.989 | 68.752,7 $ | 0,03 % |
| 521 | Sierra Bancorp | 1.902 | 68.434 $ | 0,03 % |
| 522 | Lexeo Therapeutics Inc | 9.446 | 67.822,3 $ | 0,03 % |
| 523 | Ponce Financial Group Inc | 4.169 | 67.746,3 $ | 0,03 % |
| 524 | Park-Ohio Holdings Corp | 2.614 | 67.284,4 $ | 0,03 % |
| 525 | FVCBankcorp Inc | 4.248 | 65.589,1 $ | 0,03 % |
| 526 | Evolv Technologies Holdings Inc | 12.292 | 65.147,6 $ | 0,03 % |
| 527 | Eton Pharmaceuticals Inc | 3.819 | 64.884,8 $ | 0,03 % |
| 528 | Alexander's Inc | 276 | 64.755,1 $ | 0,03 % |
| 529 | Heron Therapeutics Inc | 54.413 | 64.751,5 $ | 0,03 % |
| 530 | First Western Financial Inc | 2.536 | 64.135,4 $ | 0,03 % |
| 531 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1.676 | 64.040 $ | 0,03 % |
| 532 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 2.349 | 63.493,5 $ | 0,02 % |
| 533 | Blaize Holdings Inc | 53.756 | 63.432,1 $ | 0,02 % |
| 534 | Metrocity Bankshares Inc | 2.246 | 63.112,6 $ | 0,02 % |
| 535 | AirJoule Technologies Corp | 19.431 | 62.762,1 $ | 0,02 % |
| 536 | Karat Packaging Inc | 2.531 | 62.389,2 $ | 0,02 % |
| 537 | Unity Bancorp Inc | 1.158 | 61.594 $ | 0,02 % |
| 538 | Vital Farms Inc | 2.891 | 60.971,2 $ | 0,02 % |
| 539 | Gray Media Inc | 11.662 | 60.525,8 $ | 0,02 % |
| 540 | RBB Bancorp | 2.740 | 58.910 $ | 0,02 % |
| 541 | ARS Pharmaceuticals Inc | 6.235 | 57.860,8 $ | 0,02 % |
| 542 | Gogo Inc | 13.396 | 56.665,1 $ | 0,02 % |
| 543 | Motorcar Parts of America Inc | 5.442 | 56.270,3 $ | 0,02 % |
| 544 | Bed Bath & Beyond Inc | 10.538 | 56.167,5 $ | 0,02 % |
| 545 | Sionna Therapeutics Inc | 1.488 | 54.371,5 $ | 0,02 % |
| 546 | Electromed Inc | 2.218 | 52.566,6 $ | 0,02 % |
| 547 | ArriVent Biopharma Inc | 2.208 | 50.717,8 $ | 0,02 % |
| 548 | Friedman Industries Inc | 2.674 | 49.763,1 $ | 0,02 % |
| 549 | Domo Inc | 13.674 | 49.089,7 $ | 0,02 % |
| 550 | HF Foods Group Inc | 23.231 | 48.552,8 $ | 0,02 % |
| 551 | Arq, Inc. | 13.425 | 47.121,8 $ | 0,02 % |
| 552 | REGENXBIO Inc | 5.107 | 46.167,3 $ | 0,02 % |
| 553 | Real Brokerage Inc/The | 17.024 | 45.113,6 $ | 0,02 % |
| 554 | Hanmi Financial Corp | 1.717 | 44.830,9 $ | 0,02 % |
| 555 | MGP Ingredients Inc | 2.346 | 44.574 $ | 0,02 % |
| 556 | Microvast Holdings Inc | 19.592 | 43.886,1 $ | 0,02 % |
| 557 | Prime Medicine Inc | 9.465 | 43.728,3 $ | 0,02 % |
| 558 | Playstudios Inc | 85.475 | 43.643,5 $ | 0,02 % |
| 559 | Mammoth Energy Services Inc | 18.782 | 43.386,4 $ | 0,02 % |
| 560 | Quantum-Si Inc | 45.131 | 43.163,3 $ | 0,02 % |
| 561 | BlackSky Technology Inc | 2.260 | 42.601 $ | 0,02 % |
| 562 | Claros Mortgage Trust Inc | 17.295 | 41.335,1 $ | 0,02 % |
| 563 | Astronics Corp | 510 | 41.116,2 $ | 0,02 % |
| 564 | Old Second Bancorp Inc | 2.058 | 40.398,5 $ | 0,02 % |
| 565 | Smith & Wesson Brands Inc | 3.201 | 38.091,9 $ | 0,01 % |
| 566 | Larimar Therapeutics Inc | 6.982 | 37.074,4 $ | 0,01 % |
| 567 | Neurogene Inc | 1.558 | 36.597,4 $ | 0,01 % |
| 568 | Finwise Bancorp | 2.109 | 35.515,6 $ | 0,01 % |
| 569 | Navitas Semiconductor Corp | 3.610 | 32.490 $ | 0,01 % |
| 570 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 740 | 32.449 $ | 0,01 % |
| 571 | Centrus Energy Corp | 153 | 30.996,3 $ | 0,01 % |
| 572 | Nextdoor Holdings Inc | 17.031 | 29.804,3 $ | 0,01 % |
| 573 | Titan America SA | 1.624 | 29.426,9 $ | 0,01 % |
| 574 | Sinclair Inc | 1.698 | 27.745,3 $ | 0,01 % |
| 575 | Sana Biotechnology Inc | 5.385 | 22.670,9 $ | 0,01 % |
| 576 | TriSalus Life Sciences Inc | 3.743 | 18.939,6 $ | 0,01 % |
| 577 | Escalade Inc | 972 | 13.996,8 $ | 0,01 % |
| 578 | Gossamer Bio Inc | 26.686 | 11.338,9 $ | 0,00 % |
| 579 | Kaltura Inc | 6.800 | 9452 $ | 0,00 % |
| 580 | US92539P1012 | 21.810 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Technologie 0,6 %
- Gesundheit 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Südafrika 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Isle of Man 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 547 | 234,6 Mio. $ | 93,51 % |
| 2 | Kanada | 10 | 6,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Irland | 2 | 870.065,2 $ | 0,35 % |
| 7 | Südafrika | 1 | 830.001 $ | 0,33 % |
| 8 | Marshallinseln | 3 | 798.361,3 $ | 0,32 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 617.232 $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 494.479,7 $ | 0,20 % |
| 11 | Isle of Man | 1 | 340.054,5 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 292.110 $ | 0,12 % |
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