Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP II FUND
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- Nettovermögen
- 256,1 Mio. $ davon 250,9 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 580 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | HCI Group Inc | 1.270 | 224.053,4 $ | 0,09 % |
| 402 | Extreme Networks Inc | 15.900 | 222.282 $ | 0,09 % |
| 403 | Perpetua Resources Corp | 5.985 | 220.607,1 $ | 0,09 % |
| 404 | Powell Industries Inc | 416 | 217.817,6 $ | 0,09 % |
| 405 | HBT Financial Inc | 8.035 | 216.623,6 $ | 0,08 % |
| 406 | Richardson Electronics Ltd/United States | 17.633 | 216.533,2 $ | 0,08 % |
| 407 | Park Hotels & Resorts Inc | 19.030 | 215.229,3 $ | 0,08 % |
| 408 | Pegasystems Inc | 4.919 | 215.107,9 $ | 0,08 % |
| 409 | Bioventus Inc | 24.464 | 214.793,9 $ | 0,08 % |
| 410 | Akebia Therapeutics Inc | 163.089 | 213.646,6 $ | 0,08 % |
| 411 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 11.098 | 211.749,8 $ | 0,08 % |
| 412 | ACI Worldwide Inc | 5.300 | 210.304 $ | 0,08 % |
| 413 | Mid Penn Bancorp Inc | 6.487 | 208.686,8 $ | 0,08 % |
| 414 | LXP Industrial Trust | 4.180 | 207.160,8 $ | 0,08 % |
| 415 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4.239 | 206.269,7 $ | 0,08 % |
| 416 | Immersion Corp | 33.448 | 204.367,3 $ | 0,08 % |
| 417 | Village Super Market Inc | 5.167 | 202.288,1 $ | 0,08 % |
| 418 | Atlanticus Holdings Corp | 3.843 | 201.027,3 $ | 0,08 % |
| 419 | Cogent Biosciences Inc | 5.163 | 200.582,6 $ | 0,08 % |
| 420 | ANI Pharmaceuticals Inc | 2.711 | 200.342,9 $ | 0,08 % |
| 421 | Mineralys Therapeutics Inc | 6.840 | 200.138,4 $ | 0,08 % |
| 422 | Guardian Pharmacy Services Inc | 5.843 | 195.798,9 $ | 0,08 % |
| 423 | Designer Brands Inc | 27.433 | 195.323 $ | 0,08 % |
| 424 | Midland States Bancorp Inc | 8.784 | 194.389,9 $ | 0,08 % |
| 425 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 10.934 | 194.078,5 $ | 0,08 % |
| 426 | HomeTrust Bancshares Inc | 4.588 | 193.338,3 $ | 0,08 % |
| 427 | Ouster Inc | 10.100 | 191.395 $ | 0,07 % |
| 428 | Gevo Inc | 104.853 | 190.832,5 $ | 0,07 % |
| 429 | loanDepot Inc | 92.103 | 190.653,2 $ | 0,07 % |
| 430 | Gold.com Inc | 3.296 | 189.421,1 $ | 0,07 % |
| 431 | Jefferson Capital Inc | 9.110 | 187.939,3 $ | 0,07 % |
| 432 | Dauch Corporation | 28.454 | 187.796,4 $ | 0,07 % |
| 433 | Willdan Group Inc | 2.102 | 187.372,3 $ | 0,07 % |
| 434 | Brookfield Business Corp | 5.378 | 185.272,1 $ | 0,07 % |
| 435 | Telos Corp | 46.052 | 185.129 $ | 0,07 % |
| 436 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2.978 | 184.368 $ | 0,07 % |
| 437 | Innospec Inc | 2.393 | 183.255,9 $ | 0,07 % |
| 438 | Pilgrim's Pride Corp | 4.201 | 181.315,2 $ | 0,07 % |
| 439 | Five Star Bancorp | 4.627 | 180.129,1 $ | 0,07 % |
| 440 | One Liberty Properties Inc | 7.577 | 177.983,7 $ | 0,07 % |
| 441 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 3.548 | 177.506,4 $ | 0,07 % |
| 442 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 10.799 | 175.807,7 $ | 0,07 % |
| 443 | RealReal Inc/The | 14.260 | 174.827,6 $ | 0,07 % |
| 444 | Mercantile Bank Corp | 3.347 | 172.906 $ | 0,07 % |
| 445 | NeuroPace Inc | 11.728 | 170.994,2 $ | 0,07 % |
| 446 | Tetra Tech Inc | 4.655 | 166.835,2 $ | 0,07 % |
| 447 | Hertz Global Holdings Inc | 36.198 | 164.338,9 $ | 0,06 % |
| 448 | Q2 Holdings Inc | 3.400 | 163.608 $ | 0,06 % |
| 449 | LendingTree Inc | 4.343 | 162.297,9 $ | 0,06 % |
| 450 | Liquidity Services Inc | 4.978 | 157.354,6 $ | 0,06 % |
| 451 | Iovance Biotherapeutics Inc | 40.730 | 157.217,8 $ | 0,06 % |
| 452 | Septerna Inc | 5.404 | 156.824,1 $ | 0,06 % |
| 453 | GigaCloud Technology Inc | 3.444 | 152.707 $ | 0,06 % |
| 454 | Genie Energy Ltd | 10.495 | 152.492,4 $ | 0,06 % |
| 455 | Pagaya Technologies Ltd | 13.482 | 150.863,6 $ | 0,06 % |
| 456 | Lifeway Foods Inc | 6.773 | 150.089,7 $ | 0,06 % |
| 457 | Anterix Inc | 4.046 | 149.337,9 $ | 0,06 % |
| 458 | Flotek Industries Inc | 9.566 | 146.838,1 $ | 0,06 % |
| 459 | QuidelOrtho Corp | 6.401 | 145.558,7 $ | 0,06 % |
| 460 | EverQuote Inc | 9.152 | 144.601,6 $ | 0,06 % |
| 461 | Luxfer Holdings PLC | 11.203 | 144.182,6 $ | 0,06 % |
| 462 | Arlo Technologies Inc | 9.151 | 143.579,2 $ | 0,06 % |
| 463 | Flexsteel Industries Inc | 2.779 | 143.035,1 $ | 0,06 % |
| 464 | Castle Biosciences Inc | 4.797 | 141.847,3 $ | 0,06 % |
| 465 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 12.172 | 138.517,4 $ | 0,05 % |
| 466 | UroGen Pharma Ltd | 6.293 | 136.558,1 $ | 0,05 % |
| 467 | Commerce.com Inc | 49.068 | 136.409 $ | 0,05 % |
| 468 | Puma Biotechnology Inc | 23.675 | 134.947,5 $ | 0,05 % |
| 469 | Primis Financial Corp. | 10.202 | 134.768,4 $ | 0,05 % |
| 470 | Stitch Fix Inc | 40.069 | 133.429,8 $ | 0,05 % |
| 471 | Annexon Inc | 23.783 | 133.184,8 $ | 0,05 % |
| 472 | California BanCorp | 7.176 | 131.392,6 $ | 0,05 % |
| 473 | Northfield Bancorp Inc | 9.742 | 129.958,3 $ | 0,05 % |
| 474 | United Fire Group Inc | 3.300 | 128.238 $ | 0,05 % |
| 475 | Kopin Corp | 56.622 | 125.134,6 $ | 0,05 % |
| 476 | Red River Bancshares Inc | 1.386 | 122.938,2 $ | 0,05 % |
| 477 | Ramaco Resources Inc | 8.120 | 122.936,8 $ | 0,05 % |
| 478 | Global Industrial Co | 3.700 | 122.026 $ | 0,05 % |
| 479 | Donegal Group Inc | 6.885 | 121.313,7 $ | 0,05 % |
| 480 | WM Technology Inc | 181.245 | 121.162,3 $ | 0,05 % |
| 481 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 9.566 | 120.149 $ | 0,05 % |
| 482 | Oportun Financial Corp | 23.149 | 119.911,8 $ | 0,05 % |
| 483 | Allient Inc | 1.819 | 119.763 $ | 0,05 % |
| 484 | Terawulf Inc | 7.368 | 119.509 $ | 0,05 % |
| 485 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 4.713 | 119.380,3 $ | 0,05 % |
| 486 | Great Southern Bancorp Inc | 1.904 | 117.153,1 $ | 0,05 % |
| 487 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 11.799 | 113.978,3 $ | 0,04 % |
| 488 | LENZ Therapeutics Inc | 8.438 | 113.828,6 $ | 0,04 % |
| 489 | Corsair Gaming Inc | 20.708 | 113.686,9 $ | 0,04 % |
| 490 | Ardmore Shipping Corp | 6.908 | 113.153 $ | 0,04 % |
| 491 | Butterfly Network Inc | 29.673 | 112.460,7 $ | 0,04 % |
| 492 | Norwood Financial Corp | 3.799 | 110.398,9 $ | 0,04 % |
| 493 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 13.169 | 106.537,2 $ | 0,04 % |
| 494 | NextDecade Corp | 18.855 | 101.628,5 $ | 0,04 % |
| 495 | Innovex International Inc | 3.820 | 100.657 $ | 0,04 % |
| 496 | Replimune Group Inc | 13.139 | 100.513,4 $ | 0,04 % |
| 497 | CNB Financial Corp/PA | 3.533 | 98.959,3 $ | 0,04 % |
| 498 | Myriad Genetics Inc | 21.114 | 97.335,5 $ | 0,04 % |
| 499 | Eagle Bancorp Montana Inc | 4.395 | 95.371,5 $ | 0,04 % |
| 500 | V2X Inc | 1.364 | 95.139 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Technologie 0,6 %
- Gesundheit 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Südafrika 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Isle of Man 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 547 | 234,6 Mio. $ | 93,51 % |
| 2 | Kanada | 10 | 6,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Irland | 2 | 870.065,2 $ | 0,35 % |
| 7 | Südafrika | 1 | 830.001 $ | 0,33 % |
| 8 | Marshallinseln | 3 | 798.361,3 $ | 0,32 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 617.232 $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 494.479,7 $ | 0,20 % |
| 11 | Isle of Man | 1 | 340.054,5 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 292.110 $ | 0,12 % |
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