Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP II FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 256,1 Mio. $ davon 250,9 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 580 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Brookfield Infrastructure Corp | 12.638 | 630.383,4 $ | 0,25 % |
| 102 | COPT Defense Properties | 19.803 | 629.339,3 $ | 0,25 % |
| 103 | TransUnion | 8.005 | 628.792,8 $ | 0,25 % |
| 104 | Korn Ferry | 9.939 | 622.877,1 $ | 0,24 % |
| 105 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6.304 | 622.520 $ | 0,24 % |
| 106 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 34.842 | 622.278,1 $ | 0,24 % |
| 107 | Dave Inc | 3.205 | 619.430,4 $ | 0,24 % |
| 108 | Harmonic Inc | 58.208 | 618.751 $ | 0,24 % |
| 109 | National Energy Services Reunited Corp | 24.640 | 617.232 $ | 0,24 % |
| 110 | Dick's Sporting Goods Inc | 3.002 | 611.297,3 $ | 0,24 % |
| 111 | Power Integrations Inc | 12.725 | 609.782 $ | 0,24 % |
| 112 | Diodes Inc | 8.866 | 604.927,2 $ | 0,24 % |
| 113 | Landstar System Inc | 3.676 | 599.004,2 $ | 0,23 % |
| 114 | GFL Environmental Inc | 13.381 | 591.306,4 $ | 0,23 % |
| 115 | STAG Industrial Inc | 15.036 | 589.711,9 $ | 0,23 % |
| 116 | FirstService Corp | 3.735 | 588.524 $ | 0,23 % |
| 117 | Performance Food Group Co | 6.040 | 586.242,4 $ | 0,23 % |
| 118 | Cabot Corp | 7.697 | 586.049,6 $ | 0,23 % |
| 119 | Univest Financial Corp | 17.419 | 584.407,5 $ | 0,23 % |
| 120 | Terex Corp | 8.494 | 584.302,3 $ | 0,23 % |
| 121 | Jack Henry & Associates Inc | 3.589 | 583.068,9 $ | 0,23 % |
| 122 | Prosperity Bancshares Inc | 8.244 | 580.130,3 $ | 0,23 % |
| 123 | Perdoceo Education Corp | 17.390 | 579.956,5 $ | 0,23 % |
| 124 | Citi Trends Inc | 12.174 | 576.804,1 $ | 0,23 % |
| 125 | Bentley Systems Inc | 15.758 | 575.954,9 $ | 0,22 % |
| 126 | US Physical Therapy Inc | 6.917 | 573.834,3 $ | 0,22 % |
| 127 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3.150 | 568.984,5 $ | 0,22 % |
| 128 | UniFirst Corp/MA | 2.395 | 562.393,9 $ | 0,22 % |
| 129 | Simmons First National Corp | 27.757 | 552.641,9 $ | 0,22 % |
| 130 | Globus Medical Inc | 5.742 | 548.131,3 $ | 0,21 % |
| 131 | Domino's Pizza Inc | 1.349 | 542.986 $ | 0,21 % |
| 132 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.611 | 542.504,3 $ | 0,21 % |
| 133 | Teekay Corp Ltd | 41.735 | 540.468,3 $ | 0,21 % |
| 134 | Idaho Strategic Resources Inc | 12.516 | 539.064,1 $ | 0,21 % |
| 135 | First Commonwealth Financial Corp | 30.747 | 538.994,9 $ | 0,21 % |
| 136 | KBR Inc | 12.551 | 530.028,7 $ | 0,21 % |
| 137 | Hamilton Lane Inc | 5.046 | 529.527,2 $ | 0,21 % |
| 138 | Option Care Health Inc | 16.248 | 527.410,1 $ | 0,21 % |
| 139 | Primerica Inc | 2.066 | 524.061,6 $ | 0,20 % |
| 140 | Axalta Coating Systems Ltd | 15.572 | 520.260,5 $ | 0,20 % |
| 141 | Chemed Corp | 1.262 | 517.432,6 $ | 0,20 % |
| 142 | Genco Shipping & Trading Ltd | 21.510 | 517.315,5 $ | 0,20 % |
| 143 | First Financial Corp | 8.150 | 516.384 $ | 0,20 % |
| 144 | MGIC Investment Corp | 19.394 | 514.522,8 $ | 0,20 % |
| 145 | Morningstar Inc | 2.806 | 513.890,8 $ | 0,20 % |
| 146 | Chimera Investment Corp | 37.607 | 511.831,3 $ | 0,20 % |
| 147 | Tactile Systems Technology Inc | 17.443 | 510.905,5 $ | 0,20 % |
| 148 | Postal Realty Trust Inc | 24.595 | 509.854,4 $ | 0,20 % |
| 149 | Nutex Health Inc | 4.604 | 508.557,8 $ | 0,20 % |
| 150 | Colony Bankcorp Inc | 25.501 | 505.684,8 $ | 0,20 % |
| 151 | Cactus Inc | 9.354 | 505.116 $ | 0,20 % |
| 152 | Consolidated Water Co Ltd | 13.264 | 502.042,4 $ | 0,20 % |
| 153 | Innodata Inc | 11.303 | 499.253,5 $ | 0,20 % |
| 154 | Churchill Downs Inc | 5.416 | 497.892,9 $ | 0,19 % |
| 155 | Kimball Electronics Inc | 19.891 | 497.076,1 $ | 0,19 % |
| 156 | Cohen & Steers Inc | 7.417 | 495.974,8 $ | 0,19 % |
| 157 | Heritage Insurance Holdings Inc | 17.795 | 495.946,7 $ | 0,19 % |
| 158 | Safe Bulkers Inc | 75.378 | 494.479,7 $ | 0,19 % |
| 159 | Energy Services of America Corp | 31.398 | 490.436,8 $ | 0,19 % |
| 160 | Contango Silver & Gold Inc | 16.229 | 488.006 $ | 0,19 % |
| 161 | NVE Corp | 7.040 | 484.633,6 $ | 0,19 % |
| 162 | Rocky Brands Inc | 10.699 | 483.594,8 $ | 0,19 % |
| 163 | Whirlpool Corp | 7.048 | 482.294,6 $ | 0,19 % |
| 164 | Ranger Energy Services Inc | 27.614 | 481.035,9 $ | 0,19 % |
| 165 | Holley Inc | 117.777 | 480.530,2 $ | 0,19 % |
| 166 | Enviri Corp | 25.297 | 478.872,2 $ | 0,19 % |
| 167 | Vox Royalty Corp | 73.137 | 470.270,9 $ | 0,18 % |
| 168 | MiMedx Group Inc | 95.341 | 466.217,5 $ | 0,18 % |
| 169 | AptarGroup Inc | 3.241 | 465.764,1 $ | 0,18 % |
| 170 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 49.360 | 461.516 $ | 0,18 % |
| 171 | Applied Digital Corp | 16.848 | 459.445 $ | 0,18 % |
| 172 | CorMedix Inc | 64.379 | 459.022,3 $ | 0,18 % |
| 173 | Alerus Financial Corp | 19.238 | 458.633,9 $ | 0,18 % |
| 174 | Zumiez Inc | 17.487 | 458.509,1 $ | 0,18 % |
| 175 | Dorman Products Inc | 3.888 | 458.239,7 $ | 0,18 % |
| 176 | Theravance Biopharma Inc | 25.009 | 456.414,3 $ | 0,18 % |
| 177 | Tredegar Corp | 49.687 | 456.126,7 $ | 0,18 % |
| 178 | Meritage Homes Corp | 6.038 | 455.386 $ | 0,18 % |
| 179 | Patrick Industries Inc | 3.656 | 452.576,2 $ | 0,18 % |
| 180 | American Superconductor Corp | 13.884 | 452.340,7 $ | 0,18 % |
| 181 | US Gold Corp | 20.800 | 451.360 $ | 0,18 % |
| 182 | First American Financial Corp | 6.437 | 451.298,1 $ | 0,18 % |
| 183 | ThredUp Inc | 91.794 | 447.954,7 $ | 0,17 % |
| 184 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 5.677 | 447.517,9 $ | 0,17 % |
| 185 | Silgan Holdings Inc | 9.307 | 447.201,4 $ | 0,17 % |
| 186 | UFP Industries Inc | 4.329 | 445.497,4 $ | 0,17 % |
| 187 | Spire Inc | 4.828 | 442.293,1 $ | 0,17 % |
| 188 | Intrepid Potash Inc | 11.935 | 441.237 $ | 0,17 % |
| 189 | Starwood Property Trust Inc | 24.758 | 440.940 $ | 0,17 % |
| 190 | Hallador Energy Co | 24.131 | 438.701,6 $ | 0,17 % |
| 191 | SSR Mining Inc | 13.500 | 434.565 $ | 0,17 % |
| 192 | Portland General Electric Co | 7.969 | 430.007,2 $ | 0,17 % |
| 193 | Addus HomeCare Corp | 4.144 | 429.028,3 $ | 0,17 % |
| 194 | Valvoline Inc | 11.312 | 427.593,6 $ | 0,17 % |
| 195 | Coeur Mining Inc | 15.700 | 426.255 $ | 0,17 % |
| 196 | Bank of Marin Bancorp | 17.040 | 424.125,6 $ | 0,17 % |
| 197 | Kennametal Inc | 10.500 | 422.940 $ | 0,17 % |
| 198 | Haemonetics Corp | 6.640 | 420.444,8 $ | 0,16 % |
| 199 | Group 1 Automotive Inc | 1.290 | 420.204,6 $ | 0,16 % |
| 200 | Inmode Ltd | 30.398 | 417.972,5 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Technologie 0,6 %
- Gesundheit 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Südafrika 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Isle of Man 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 547 | 234,6 Mio. $ | 93,51 % |
| 2 | Kanada | 10 | 6,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Irland | 2 | 870.065,2 $ | 0,35 % |
| 7 | Südafrika | 1 | 830.001 $ | 0,33 % |
| 8 | Marshallinseln | 3 | 798.361,3 $ | 0,32 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 617.232 $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 494.479,7 $ | 0,20 % |
| 11 | Isle of Man | 1 | 340.054,5 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 292.110 $ | 0,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP II FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000036633