Zusammensetzung von Ultra-Small Company Fund
Bridgeway Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 98,8 Mio. $ davon 98 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 210 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Movado Group Inc | 45.453 | 1,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 2 | Electromed Inc | 40.363 | 1,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | Optical Cable Corp | 74.358 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 4 | RF Industries Ltd | 68.096 | 1,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Puma Biotechnology Inc | 173.000 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | AMC Global Media Inc | 134.834 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Xperi Inc | 158.724 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | Rimini Street Inc | 304.200 | 1,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 9 | Sagimet Biosciences Inc | 166.441 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | Fossil Group Inc | 297.400 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Kelly Services Inc | 100.000 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | Oak Valley Bancorp | 35.664 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 13 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 108.005 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 14 | Genesco Inc | 33.000 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 15 | Franklin Covey Co | 45.200 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Cerence Inc | 97.100 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | Ranger Energy Services Inc | 67.890 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | Timberland Bancorp Inc/WA | 23.971 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | Hudson Technologies Inc | 186.842 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Quad/Graphics Inc | 124.574 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Twin Disc Inc | 44.355 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | Inogen Inc | 155.551 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Kyverna Therapeutics Inc | 112.000 | 997.920 $ | 1,01 % |
| 24 | Smart Sand Inc | 184.918 | 926.439,2 $ | 0,94 % |
| 25 | Forum Energy Technologies Inc | 18.139 | 911.122 $ | 0,92 % |
| 26 | TrueBlue Inc | 129.500 | 902.615 $ | 0,91 % |
| 27 | KVH Industries Inc | 90.400 | 895.864 $ | 0,91 % |
| 28 | Gran Tierra Energy Inc | 139.793 | 873.706,3 $ | 0,88 % |
| 29 | Tenax Therapeutics Inc | 59.900 | 871.545 $ | 0,88 % |
| 30 | Designer Brands Inc | 147.200 | 858.176 $ | 0,87 % |
| 31 | Immix Biopharma Inc | 80.000 | 824.800 $ | 0,83 % |
| 32 | Keros Therapeutics Inc | 75.000 | 802.500 $ | 0,81 % |
| 33 | Stoneridge Inc | 108.900 | 797.148 $ | 0,81 % |
| 34 | 1stdibs.com Inc | 160.400 | 785.960 $ | 0,80 % |
| 35 | Kingstone Cos Inc | 41.100 | 782.133 $ | 0,79 % |
| 36 | Forrester Research Inc | 92.617 | 778.909 $ | 0,79 % |
| 37 | Rocky Brands Inc | 18.500 | 762.940 $ | 0,77 % |
| 38 | Whitehawk Therapeutics Inc | 165.284 | 757.000,7 $ | 0,77 % |
| 39 | Adicet Bio Inc | 85.959 | 742.685,8 $ | 0,75 % |
| 40 | AmpliTech Group Inc | 105.849 | 736.709 $ | 0,75 % |
| 41 | CS Disco Inc | 193.652 | 732.004,6 $ | 0,74 % |
| 42 | DHI Group Inc | 196.100 | 727.531 $ | 0,74 % |
| 43 | MVB Financial Corp | 24.929 | 723.190,3 $ | 0,73 % |
| 44 | Inseego Corp | 67.200 | 694.176 $ | 0,70 % |
| 45 | Black Diamond Therapeutics Inc | 375.000 | 693.750 $ | 0,70 % |
| 46 | Vera Bradley Inc | 176.788 | 687.705,3 $ | 0,70 % |
| 47 | First Western Financial Inc | 20.831 | 668.883,4 $ | 0,68 % |
| 48 | QUICKLOGIC CORP | 33.000 | 659.010 $ | 0,67 % |
| 49 | Climb Bio Inc | 50.000 | 652.000 $ | 0,66 % |
| 50 | Entravision Communications Corp | 50.000 | 652.000 $ | 0,66 % |
| 51 | Seer Inc | 380.043 | 630.871,4 $ | 0,64 % |
| 52 | Parke Bancorp Inc | 18.968 | 628.978,9 $ | 0,64 % |
| 53 | 1-800-Flowers.com Inc | 179.000 | 622.920 $ | 0,63 % |
| 54 | Alto Neuroscience Inc | 23.553 | 621.563,7 $ | 0,63 % |
| 55 | Epsilon Energy Ltd | 113.875 | 616.063,8 $ | 0,62 % |
| 56 | BioAge Labs Inc | 25.000 | 612.750 $ | 0,62 % |
| 57 | InfuSystem Holdings Inc | 61.800 | 596.370 $ | 0,60 % |
| 58 | Douglas Elliman Inc | 336.716 | 595.987,3 $ | 0,60 % |
| 59 | FreightCar America Inc | 60.000 | 584.400 $ | 0,59 % |
| 60 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 13.457 | 579.862,1 $ | 0,59 % |
| 61 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 135.993 | 572.530,5 $ | 0,58 % |
| 62 | ACRIVON THERAPEUTICS INC | 316.000 | 562.480 $ | 0,57 % |
| 63 | Isabella Bank Corp | 14.240 | 562.480 $ | 0,57 % |
| 64 | OP Bancorp | 37.050 | 555.379,5 $ | 0,56 % |
| 65 | Citi Trends Inc | 9.300 | 537.912 $ | 0,54 % |
| 66 | Pliant Therapeutics Inc | 471.330 | 537.316,2 $ | 0,54 % |
| 67 | JAKKS Pacific Inc | 22.882 | 532.693 $ | 0,54 % |
| 68 | Cable One Inc | 10.000 | 531.100 $ | 0,54 % |
| 69 | BK Technologies Corp | 6.170 | 530.496,6 $ | 0,54 % |
| 70 | Strattec Security Corp | 6.500 | 529.425 $ | 0,54 % |
| 71 | Orion Group Holdings Inc | 31.000 | 521.420 $ | 0,53 % |
| 72 | BayCom Corp | 15.696 | 516.398,4 $ | 0,52 % |
| 73 | Investar Holding Corp | 16.865 | 505.275,4 $ | 0,51 % |
| 74 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 21.599 | 505.200,6 $ | 0,51 % |
| 75 | Zura Bio Ltd | 85.348 | 503.553,2 $ | 0,51 % |
| 76 | SPECTRAL AI INC | 287.000 | 496.510 $ | 0,50 % |
| 77 | Thryv Holdings Inc | 125.000 | 492.500 $ | 0,50 % |
| 78 | Primis Financial Corp | 30.000 | 491.100 $ | 0,50 % |
| 79 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 49.873 | 487.259,2 $ | 0,49 % |
| 80 | Artiva Biotherapeutics Inc | 50.000 | 485.000 $ | 0,49 % |
| 81 | Civeo Corp | 13.477 | 471.695 $ | 0,48 % |
| 82 | FORTRESS BIOTECH INC | 152.368 | 466.246,1 $ | 0,47 % |
| 83 | First National Corp/VA | 15.000 | 450.300 $ | 0,46 % |
| 84 | ANGI INC | 75.000 | 446.250 $ | 0,45 % |
| 85 | Zumiez Inc | 25.039 | 445.694,2 $ | 0,45 % |
| 86 | PMV Pharmaceuticals Inc | 331.453 | 444.147 $ | 0,45 % |
| 87 | Aviat Networks Inc | 20.000 | 444.000 $ | 0,45 % |
| 88 | Commerce.com Inc | 150.000 | 444.000 $ | 0,45 % |
| 89 | Q32 Bio Inc | 34.613 | 440.969,6 $ | 0,45 % |
| 90 | Acme United Corp | 9.132 | 435.779 $ | 0,44 % |
| 91 | Medifast Inc | 40.900 | 433.949 $ | 0,44 % |
| 92 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 326.200 | 433.846 $ | 0,44 % |
| 93 | Envela Corp | 15.000 | 433.200 $ | 0,44 % |
| 94 | Resources Connection Inc | 101.800 | 432.650 $ | 0,44 % |
| 95 | Lifetime Brands Inc | 50.000 | 426.500 $ | 0,43 % |
| 96 | Security National Financial Corp | 43.600 | 422.484 $ | 0,43 % |
| 97 | CABALETTA BIO INC | 131.497 | 408.955,7 $ | 0,41 % |
| 98 | inTEST Corp | 22.432 | 407.589,4 $ | 0,41 % |
| 99 | L B Foster Co | 9.000 | 406.530 $ | 0,41 % |
| 100 | CuriosityStream Inc | 150.000 | 399.000 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 206 | 96,2 Mio. $ | 98,21 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 503.553,2 $ | 0,51 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 101.586,8 $ | 0,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Ultra-Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004423