Composition d'Ultra-Small Company Fund
Bridgeway Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 98,8 M $ dont 98 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 210 dans 4 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Movado Group Inc | 45 453 | 1,8 M $ | 1,81 % |
| 2 | Electromed Inc | 40 363 | 1,7 M $ | 1,73 % |
| 3 | Optical Cable Corp | 74 358 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 4 | RF Industries Ltd | 68 096 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| 5 | Puma Biotechnology Inc | 173 000 | 1,4 M $ | 1,42 % |
| 6 | AMC Global Media Inc | 134 834 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 7 | Xperi Inc | 158 724 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| 8 | Rimini Street Inc | 304 200 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| 9 | Sagimet Biosciences Inc | 166 441 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 10 | Fossil Group Inc | 297 400 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 11 | Kelly Services Inc | 100 000 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 12 | Oak Valley Bancorp | 35 664 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 13 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 108 005 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 14 | Genesco Inc | 33 000 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 15 | Franklin Covey Co | 45 200 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 16 | Cerence Inc | 97 100 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 17 | Ranger Energy Services Inc | 67 890 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 18 | Timberland Bancorp Inc/WA | 23 971 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 19 | Hudson Technologies Inc | 186 842 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 20 | Quad/Graphics Inc | 124 574 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 21 | Twin Disc Inc | 44 355 | 1 M $ | 1,04 % |
| 22 | Inogen Inc | 155 551 | 1 M $ | 1,02 % |
| 23 | Kyverna Therapeutics Inc | 112 000 | 997,9 k $ | 1,01 % |
| 24 | Smart Sand Inc | 184 918 | 926,4 k $ | 0,94 % |
| 25 | Forum Energy Technologies Inc | 18 139 | 911,1 k $ | 0,92 % |
| 26 | TrueBlue Inc | 129 500 | 902,6 k $ | 0,91 % |
| 27 | KVH Industries Inc | 90 400 | 895,9 k $ | 0,91 % |
| 28 | Gran Tierra Energy Inc | 139 793 | 873,7 k $ | 0,88 % |
| 29 | Tenax Therapeutics Inc | 59 900 | 871,5 k $ | 0,88 % |
| 30 | Designer Brands Inc | 147 200 | 858,2 k $ | 0,87 % |
| 31 | Immix Biopharma Inc | 80 000 | 824,8 k $ | 0,83 % |
| 32 | Keros Therapeutics Inc | 75 000 | 802,5 k $ | 0,81 % |
| 33 | Stoneridge Inc | 108 900 | 797,1 k $ | 0,81 % |
| 34 | 1stdibs.com Inc | 160 400 | 786 k $ | 0,80 % |
| 35 | Kingstone Cos Inc | 41 100 | 782,1 k $ | 0,79 % |
| 36 | Forrester Research Inc | 92 617 | 778,9 k $ | 0,79 % |
| 37 | Rocky Brands Inc | 18 500 | 762,9 k $ | 0,77 % |
| 38 | Whitehawk Therapeutics Inc | 165 284 | 757 k $ | 0,77 % |
| 39 | Adicet Bio Inc | 85 959 | 742,7 k $ | 0,75 % |
| 40 | AmpliTech Group Inc | 105 849 | 736,7 k $ | 0,75 % |
| 41 | CS Disco Inc | 193 652 | 732 k $ | 0,74 % |
| 42 | DHI Group Inc | 196 100 | 727,5 k $ | 0,74 % |
| 43 | MVB Financial Corp | 24 929 | 723,2 k $ | 0,73 % |
| 44 | Inseego Corp | 67 200 | 694,2 k $ | 0,70 % |
| 45 | Black Diamond Therapeutics Inc | 375 000 | 693,8 k $ | 0,70 % |
| 46 | Vera Bradley Inc | 176 788 | 687,7 k $ | 0,70 % |
| 47 | First Western Financial Inc | 20 831 | 668,9 k $ | 0,68 % |
| 48 | QUICKLOGIC CORP | 33 000 | 659 k $ | 0,67 % |
| 49 | Climb Bio Inc | 50 000 | 652 k $ | 0,66 % |
| 50 | Entravision Communications Corp | 50 000 | 652 k $ | 0,66 % |
| 51 | Seer Inc | 380 043 | 630,9 k $ | 0,64 % |
| 52 | Parke Bancorp Inc | 18 968 | 629 k $ | 0,64 % |
| 53 | 1-800-Flowers.com Inc | 179 000 | 622,9 k $ | 0,63 % |
| 54 | Alto Neuroscience Inc | 23 553 | 621,6 k $ | 0,63 % |
| 55 | Epsilon Energy Ltd | 113 875 | 616,1 k $ | 0,62 % |
| 56 | BioAge Labs Inc | 25 000 | 612,8 k $ | 0,62 % |
| 57 | InfuSystem Holdings Inc | 61 800 | 596,4 k $ | 0,60 % |
| 58 | Douglas Elliman Inc | 336 716 | 596 k $ | 0,60 % |
| 59 | FreightCar America Inc | 60 000 | 584,4 k $ | 0,59 % |
| 60 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 13 457 | 579,9 k $ | 0,59 % |
| 61 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 135 993 | 572,5 k $ | 0,58 % |
| 62 | ACRIVON THERAPEUTICS INC | 316 000 | 562,5 k $ | 0,57 % |
| 63 | Isabella Bank Corp | 14 240 | 562,5 k $ | 0,57 % |
| 64 | OP Bancorp | 37 050 | 555,4 k $ | 0,56 % |
| 65 | Citi Trends Inc | 9 300 | 537,9 k $ | 0,54 % |
| 66 | Pliant Therapeutics Inc | 471 330 | 537,3 k $ | 0,54 % |
| 67 | JAKKS Pacific Inc | 22 882 | 532,7 k $ | 0,54 % |
| 68 | Cable One Inc | 10 000 | 531,1 k $ | 0,54 % |
| 69 | BK Technologies Corp | 6 170 | 530,5 k $ | 0,54 % |
| 70 | Strattec Security Corp | 6 500 | 529,4 k $ | 0,54 % |
| 71 | Orion Group Holdings Inc | 31 000 | 521,4 k $ | 0,53 % |
| 72 | BayCom Corp | 15 696 | 516,4 k $ | 0,52 % |
| 73 | Investar Holding Corp | 16 865 | 505,3 k $ | 0,51 % |
| 74 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 21 599 | 505,2 k $ | 0,51 % |
| 75 | Zura Bio Ltd | 85 348 | 503,6 k $ | 0,51 % |
| 76 | SPECTRAL AI INC | 287 000 | 496,5 k $ | 0,50 % |
| 77 | Thryv Holdings Inc | 125 000 | 492,5 k $ | 0,50 % |
| 78 | Primis Financial Corp | 30 000 | 491,1 k $ | 0,50 % |
| 79 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 49 873 | 487,3 k $ | 0,49 % |
| 80 | Artiva Biotherapeutics Inc | 50 000 | 485 k $ | 0,49 % |
| 81 | Civeo Corp | 13 477 | 471,7 k $ | 0,48 % |
| 82 | FORTRESS BIOTECH INC | 152 368 | 466,2 k $ | 0,47 % |
| 83 | First National Corp/VA | 15 000 | 450,3 k $ | 0,46 % |
| 84 | ANGI INC | 75 000 | 446,3 k $ | 0,45 % |
| 85 | Zumiez Inc | 25 039 | 445,7 k $ | 0,45 % |
| 86 | PMV Pharmaceuticals Inc | 331 453 | 444,1 k $ | 0,45 % |
| 87 | Aviat Networks Inc | 20 000 | 444 k $ | 0,45 % |
| 88 | Commerce.com Inc | 150 000 | 444 k $ | 0,45 % |
| 89 | Q32 Bio Inc | 34 613 | 441 k $ | 0,45 % |
| 90 | Acme United Corp | 9 132 | 435,8 k $ | 0,44 % |
| 91 | Medifast Inc | 40 900 | 433,9 k $ | 0,44 % |
| 92 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 326 200 | 433,8 k $ | 0,44 % |
| 93 | Envela Corp | 15 000 | 433,2 k $ | 0,44 % |
| 94 | Resources Connection Inc | 101 800 | 432,7 k $ | 0,44 % |
| 95 | Lifetime Brands Inc | 50 000 | 426,5 k $ | 0,43 % |
| 96 | Security National Financial Corp | 43 600 | 422,5 k $ | 0,43 % |
| 97 | CABALETTA BIO INC | 131 497 | 409 k $ | 0,41 % |
| 98 | inTEST Corp | 22 432 | 407,6 k $ | 0,41 % |
| 99 | L B Foster Co | 9 000 | 406,5 k $ | 0,41 % |
| 100 | CuriosityStream Inc | 150 000 | 399 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Canada 1,2 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 206 | 96,2 M $ | 98,21 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 503,6 k $ | 0,51 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 101,6 k $ | 0,10 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Ultra-Small Company Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004423