Zusammensetzung von USGI GLOBAL RESOURCES FUND
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- Nettovermögen
- 54,3 Mio. $ davon 49,5 Mio. $ in Aktien, 91,3 %
- Positionen
- 90 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 43,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abaxx Technologies Inc | 300.000 | 6 Mio. $ | 11,01 % |
| 2 | Montage Gold Corp | 400.000 | 4,5 Mio. $ | 8,38 % |
| 3 | Woodside Energy Group Ltd | 125.000 | 2,4 Mio. $ | 4,45 % |
| 4 | Sunrise Energy Metals Ltd | 175.000 | 2,1 Mio. $ | 3,89 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 22.000 | 1,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Nutrien Ltd | 25.000 | 1,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | CHENIERE ENERGY INC | 6.200 | 1,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | SHELL PLC | 18.000 | 1,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 9 | K92 Mining Inc | 80.000 | 1,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | Coeur Mining Inc | 74.918 | 1,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 8.500 | 1,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 1.000 | 1,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | Vizsla Silver Corp | 312.500 | 1 Mio. $ | 1,89 % |
| 14 | NGEx Minerals Ltd | 50.000 | 894.764,7 $ | 1,65 % |
| 15 | Royal Road Minerals Ltd | 5.500.000 | 891.944,3 $ | 1,64 % |
| 16 | Fireweed Metals Corp | 350.000 | 858.804,9 $ | 1,58 % |
| 17 | Allied Critical Metals Inc | 500.000 | 754.450,9 $ | 1,39 % |
| 18 | Vox Royalty Corp | 150.000 | 709.500 $ | 1,31 % |
| 19 | NG Energy International Corp | 700.000 | 700.863,7 $ | 1,29 % |
| 20 | Libertystream Infrastructure Partners Inc | 975.000 | 666.842,9 $ | 1,23 % |
| 21 | Torex Gold Resources Inc | 16.228 | 645.916,2 $ | 1,19 % |
| 22 | Revival Gold Inc | 1.400.000 | 641.635,8 $ | 1,18 % |
| 23 | Blue Moon Metals Inc | 100.000 | 634.584,9 $ | 1,17 % |
| 24 | Perpetua Resources Corp | 30.000 | 622.800 $ | 1,15 % |
| 25 | Amarc Resources Ltd | 825.000 | 552.617,7 $ | 1,02 % |
| 26 | Vizsla Royalties Corp | 191.715 | 513.674,1 $ | 0,95 % |
| 27 | Ivanhoe Electric Inc / US | 51.499 | 494.905,4 $ | 0,91 % |
| 28 | Barksdale Resources Corp | 1.750.000 | 481.226,9 $ | 0,89 % |
| 29 | Neo Performance Materials Inc | 17.500 | 458.769,6 $ | 0,85 % |
| 30 | Base Carbon Inc | 990.000 | 425.806,5 $ | 0,78 % |
| 31 | Enerflex Ltd | 17.000 | 416.670 $ | 0,77 % |
| 32 | Solv Energy Inc | 12.000 | 408.600 $ | 0,75 % |
| 33 | King Copper Discovery Corp | 800.000 | 406.134,3 $ | 0,75 % |
| 34 | Gunnison Copper Corp | 1.500.000 | 391.327,3 $ | 0,72 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 1.500 | 390.660 $ | 0,72 % |
| 36 | Range Resources Corp | 10.500 | 390.495 $ | 0,72 % |
| 37 | Major Drilling Group International Inc | 35.000 | 371.902 $ | 0,69 % |
| 38 | FireFly Metals Ltd | 300.000 | 368.908,6 $ | 0,68 % |
| 39 | Nio Strategic Metals Inc | 3.235.069 | 364.964,6 $ | 0,67 % |
| 40 | Antero Resources Corp | 10.000 | 351.400 $ | 0,65 % |
| 41 | HALLIBURTON COMPANY | 10.000 | 339.500 $ | 0,63 % |
| 42 | Selkirk Copper Mines Inc | 300.000 | 334.214,7 $ | 0,62 % |
| 43 | LunR Royalties Corp | 25.000 | 333.157,1 $ | 0,61 % |
| 44 | Panoro Minerals Ltd | 300.000 | 325.753,6 $ | 0,60 % |
| 45 | Blackrock Silver Corp | 500.000 | 313.767 $ | 0,58 % |
| 46 | Fervo Energy Co | 10.000 | 292.300 $ | 0,54 % |
| 47 | Hannan Metals Ltd | 625.000 | 290.851,4 $ | 0,54 % |
| 48 | Baker Hughes Co | 5.000 | 277.500 $ | 0,51 % |
| 49 | American Electric Power Co Inc | 2.000 | 273.620 $ | 0,50 % |
| 50 | BP PLC | 7.000 | 258.650 $ | 0,48 % |
| 51 | Cameco Corp | 2.500 | 254.650 $ | 0,47 % |
| 52 | Endeavour Silver Corp | 30.000 | 248.968,8 $ | 0,46 % |
| 53 | Black Cat Syndicate Ltd | 400.000 | 247.796,8 $ | 0,46 % |
| 54 | Collective Mining Ltd | 20.000 | 246.077,9 $ | 0,45 % |
| 55 | Andina Copper Corp | 275.000 | 224.925,1 $ | 0,41 % |
| 56 | Nano One Materials Corp | 395.000 | 214.454,4 $ | 0,40 % |
| 57 | SLB Ltd | 4.500 | 209.205 $ | 0,39 % |
| 58 | Select Water Solutions Inc | 10.000 | 199.800 $ | 0,37 % |
| 59 | Paragon Advanced Labs Inc | 125.000 | 193.900,9 $ | 0,36 % |
| 60 | Errington Metals Corp | 65.000 | 178.283,1 $ | 0,33 % |
| 61 | Coyote Copper Mines Inc | 1.000.000 | 176.273,6 $ | 0,32 % |
| 62 | Larvotto Resources Ltd | 200.000 | 170.063,1 $ | 0,31 % |
| 63 | Getty Copper Inc | 1.400.000 | 167.812,4 $ | 0,31 % |
| 64 | Pecoy Copper Corp | 125.000 | 163.053,1 $ | 0,30 % |
| 65 | Leviathan Metals Corp | 312.500 | 152.036 $ | 0,28 % |
| 66 | TMX Group Ltd | 4.600 | 150.592,6 $ | 0,28 % |
| 67 | Arianne Phosphate Inc | 600.000 | 150.185,1 $ | 0,28 % |
| 68 | LUMINA METALS CORP | 20.000 | 144.262,3 $ | 0,27 % |
| 69 | Glencore PLC | 20.000 | 136.368,6 $ | 0,25 % |
| 70 | Manhattan Uranium Discovery Co | 550.000 | 135.730,7 $ | 0,25 % |
| 71 | Sendero Resources Corp | 175.000 | 129.561,1 $ | 0,24 % |
| 72 | Kutcho Copper Corp | 500.000 | 112.815,1 $ | 0,21 % |
| 73 | CME Group Inc | 461 | 101.802,6 $ | 0,19 % |
| 74 | Aclara Resources Inc | 35.000 | 101.674,6 $ | 0,19 % |
| 75 | Mene Inc | 750.000 | 97.831,8 $ | 0,18 % |
| 76 | Wolfden Resources Corp | 2.000.000 | 95.187,7 $ | 0,18 % |
| 77 | E3 Lithium Ltd | 100.000 | 78.970,6 $ | 0,15 % |
| 78 | InZinc Mining Ltd | 1.800.000 | 69.804,3 $ | 0,13 % |
| 79 | Contango Holdings PLC | 9.700.000 | 57.899,5 $ | 0,11 % |
| 80 | Firefinch Limited | 1.000.000 | 43.964,2 $ | 0,08 % |
| 81 | Torq Resources Inc | 900.000 | 34.902,2 $ | 0,06 % |
| 82 | CanAlaska Uranium Ltd | 90.000 | 28.239 $ | 0,05 % |
| 83 | ELECTRA BATTERY MATERIALS CORP | 13.889 | 8520 $ | 0,02 % |
| 84 | NVRO Metals Ltd | 75.000 | 8461,1 $ | 0,02 % |
| 85 | IberAmerican Lithium Corp | 1.000.000 | 1 $ | |
| 86 | Consolidated Growth Holdings L | 19.859.173 | 0,3 $ | |
| 87 | LNG Energy Group Corp | 100.000 | 0,1 $ | |
| 88 | Infrastructure Ventures, Inc. | 2.743.544 | 0 $ | |
| 89 | Pacific Green Energy Corp. | 2.400.000 | 0 $ | |
| 90 | Sterling Group Ventures Inc | 500.000 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 14,0 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Industrie 2,2 %
- Versorger 0,6 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 76,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- CAD 57,3 %
- USD 36,4 %
- AUD 5,9 %
- GBP 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 61,2 %
- Vereinigte Staaten 18,7 %
- Australien 10,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Frankreich 3,5 %
- Jersey 1,8 %
- Schweiz 0,3 %
- Argentinien 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 56 | 30,3 Mio. $ | 61,19 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 20 | 9,3 Mio. $ | 18,75 % |
| 3 | Australien | 6 | 5,4 Mio. $ | 10,82 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,7 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 3,45 % |
| 6 | Jersey | 1 | 891.944,3 $ | 1,80 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 136.368,6 $ | 0,28 % |
| 8 | Argentinien | 1 | 129.561,1 $ | 0,26 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 0,3 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von USGI GLOBAL RESOURCES FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004782