Composition d'USGI GLOBAL RESOURCES FUND
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- Actif net
- 54,3 M $ dont 49,5 M $ en actions, soit 91,3 %
- Positions
- 90 dans 9 pays
- 10 premières
- 43,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abaxx Technologies Inc | 300 000 | 6 M $ | 11,01 % |
| 2 | Montage Gold Corp | 400 000 | 4,5 M $ | 8,38 % |
| 3 | Woodside Energy Group Ltd | 125 000 | 2,4 M $ | 4,45 % |
| 4 | Sunrise Energy Metals Ltd | 175 000 | 2,1 M $ | 3,89 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 22 000 | 1,7 M $ | 3,15 % |
| 6 | Nutrien Ltd | 25 000 | 1,6 M $ | 2,90 % |
| 7 | CHENIERE ENERGY INC | 6 200 | 1,5 M $ | 2,73 % |
| 8 | SHELL PLC | 18 000 | 1,4 M $ | 2,57 % |
| 9 | K92 Mining Inc | 80 000 | 1,3 M $ | 2,31 % |
| 10 | Coeur Mining Inc | 74 918 | 1,2 M $ | 2,25 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 8 500 | 1,2 M $ | 2,14 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 1 000 | 1,1 M $ | 1,96 % |
| 13 | Vizsla Silver Corp | 312 500 | 1 M $ | 1,89 % |
| 14 | NGEx Minerals Ltd | 50 000 | 894,8 k $ | 1,65 % |
| 15 | Royal Road Minerals Ltd | 5 500 000 | 891,9 k $ | 1,64 % |
| 16 | Fireweed Metals Corp | 350 000 | 858,8 k $ | 1,58 % |
| 17 | Allied Critical Metals Inc | 500 000 | 754,5 k $ | 1,39 % |
| 18 | Vox Royalty Corp | 150 000 | 709,5 k $ | 1,31 % |
| 19 | NG Energy International Corp | 700 000 | 700,9 k $ | 1,29 % |
| 20 | Libertystream Infrastructure Partners Inc | 975 000 | 666,8 k $ | 1,23 % |
| 21 | Torex Gold Resources Inc | 16 228 | 645,9 k $ | 1,19 % |
| 22 | Revival Gold Inc | 1 400 000 | 641,6 k $ | 1,18 % |
| 23 | Blue Moon Metals Inc | 100 000 | 634,6 k $ | 1,17 % |
| 24 | Perpetua Resources Corp | 30 000 | 622,8 k $ | 1,15 % |
| 25 | Amarc Resources Ltd | 825 000 | 552,6 k $ | 1,02 % |
| 26 | Vizsla Royalties Corp | 191 715 | 513,7 k $ | 0,95 % |
| 27 | Ivanhoe Electric Inc / US | 51 499 | 494,9 k $ | 0,91 % |
| 28 | Barksdale Resources Corp | 1 750 000 | 481,2 k $ | 0,89 % |
| 29 | Neo Performance Materials Inc | 17 500 | 458,8 k $ | 0,85 % |
| 30 | Base Carbon Inc | 990 000 | 425,8 k $ | 0,78 % |
| 31 | Enerflex Ltd | 17 000 | 416,7 k $ | 0,77 % |
| 32 | Solv Energy Inc | 12 000 | 408,6 k $ | 0,75 % |
| 33 | King Copper Discovery Corp | 800 000 | 406,1 k $ | 0,75 % |
| 34 | Gunnison Copper Corp | 1 500 000 | 391,3 k $ | 0,72 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 1 500 | 390,7 k $ | 0,72 % |
| 36 | Range Resources Corp | 10 500 | 390,5 k $ | 0,72 % |
| 37 | Major Drilling Group International Inc | 35 000 | 371,9 k $ | 0,69 % |
| 38 | FireFly Metals Ltd | 300 000 | 368,9 k $ | 0,68 % |
| 39 | Nio Strategic Metals Inc | 3 235 069 | 365 k $ | 0,67 % |
| 40 | Antero Resources Corp | 10 000 | 351,4 k $ | 0,65 % |
| 41 | HALLIBURTON COMPANY | 10 000 | 339,5 k $ | 0,63 % |
| 42 | Selkirk Copper Mines Inc | 300 000 | 334,2 k $ | 0,62 % |
| 43 | LunR Royalties Corp | 25 000 | 333,2 k $ | 0,61 % |
| 44 | Panoro Minerals Ltd | 300 000 | 325,8 k $ | 0,60 % |
| 45 | Blackrock Silver Corp | 500 000 | 313,8 k $ | 0,58 % |
| 46 | Fervo Energy Co | 10 000 | 292,3 k $ | 0,54 % |
| 47 | Hannan Metals Ltd | 625 000 | 290,9 k $ | 0,54 % |
| 48 | Baker Hughes Co | 5 000 | 277,5 k $ | 0,51 % |
| 49 | American Electric Power Co Inc | 2 000 | 273,6 k $ | 0,50 % |
| 50 | BP PLC | 7 000 | 258,7 k $ | 0,48 % |
| 51 | Cameco Corp | 2 500 | 254,7 k $ | 0,47 % |
| 52 | Endeavour Silver Corp | 30 000 | 249 k $ | 0,46 % |
| 53 | Black Cat Syndicate Ltd | 400 000 | 247,8 k $ | 0,46 % |
| 54 | Collective Mining Ltd | 20 000 | 246,1 k $ | 0,45 % |
| 55 | Andina Copper Corp | 275 000 | 224,9 k $ | 0,41 % |
| 56 | Nano One Materials Corp | 395 000 | 214,5 k $ | 0,40 % |
| 57 | SLB Ltd | 4 500 | 209,2 k $ | 0,39 % |
| 58 | Select Water Solutions Inc | 10 000 | 199,8 k $ | 0,37 % |
| 59 | Paragon Advanced Labs Inc | 125 000 | 193,9 k $ | 0,36 % |
| 60 | Errington Metals Corp | 65 000 | 178,3 k $ | 0,33 % |
| 61 | Coyote Copper Mines Inc | 1 000 000 | 176,3 k $ | 0,32 % |
| 62 | Larvotto Resources Ltd | 200 000 | 170,1 k $ | 0,31 % |
| 63 | Getty Copper Inc | 1 400 000 | 167,8 k $ | 0,31 % |
| 64 | Pecoy Copper Corp | 125 000 | 163,1 k $ | 0,30 % |
| 65 | Leviathan Metals Corp | 312 500 | 152 k $ | 0,28 % |
| 66 | TMX Group Ltd | 4 600 | 150,6 k $ | 0,28 % |
| 67 | Arianne Phosphate Inc | 600 000 | 150,2 k $ | 0,28 % |
| 68 | LUMINA METALS CORP | 20 000 | 144,3 k $ | 0,27 % |
| 69 | Glencore PLC | 20 000 | 136,4 k $ | 0,25 % |
| 70 | Manhattan Uranium Discovery Co | 550 000 | 135,7 k $ | 0,25 % |
| 71 | Sendero Resources Corp | 175 000 | 129,6 k $ | 0,24 % |
| 72 | Kutcho Copper Corp | 500 000 | 112,8 k $ | 0,21 % |
| 73 | CME Group Inc | 461 | 101,8 k $ | 0,19 % |
| 74 | Aclara Resources Inc | 35 000 | 101,7 k $ | 0,19 % |
| 75 | Mene Inc | 750 000 | 97,8 k $ | 0,18 % |
| 76 | Wolfden Resources Corp | 2 000 000 | 95,2 k $ | 0,18 % |
| 77 | E3 Lithium Ltd | 100 000 | 79 k $ | 0,15 % |
| 78 | InZinc Mining Ltd | 1 800 000 | 69,8 k $ | 0,13 % |
| 79 | Contango Holdings PLC | 9 700 000 | 57,9 k $ | 0,11 % |
| 80 | Firefinch Limited | 1 000 000 | 44 k $ | 0,08 % |
| 81 | Torq Resources Inc | 900 000 | 34,9 k $ | 0,06 % |
| 82 | CanAlaska Uranium Ltd | 90 000 | 28,2 k $ | 0,05 % |
| 83 | ELECTRA BATTERY MATERIALS CORP | 13 889 | 8,5 k $ | 0,02 % |
| 84 | NVRO Metals Ltd | 75 000 | 8,5 k $ | 0,02 % |
| 85 | IberAmerican Lithium Corp | 1 000 000 | 1 $ | |
| 86 | Consolidated Growth Holdings L | 19 859 173 | 0,3 $ | |
| 87 | LNG Energy Group Corp | 100 000 | 0,1 $ | |
| 88 | Infrastructure Ventures, Inc. | 2 743 544 | 0 $ | |
| 89 | Pacific Green Energy Corp. | 2 400 000 | 0 $ | |
| 90 | Sterling Group Ventures Inc | 500 000 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Énergie 14,0 %
- Matériaux 6,4 %
- Industrie 2,2 %
- Services publics 0,6 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 76,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- CAD 57,3 %
- USD 36,4 %
- AUD 5,9 %
- GBP 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 61,2 %
- États-Unis 18,7 %
- Australie 10,8 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- France 3,5 %
- Jersey 1,8 %
- Suisse 0,3 %
- Argentine 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 56 | 30,3 M $ | 61,19 % |
| 2 | États-Unis | 20 | 9,3 M $ | 18,75 % |
| 3 | Australie | 6 | 5,4 M $ | 10,82 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,7 M $ | 3,46 % |
| 5 | France | 1 | 1,7 M $ | 3,45 % |
| 6 | Jersey | 1 | 891,9 k $ | 1,80 % |
| 7 | Suisse | 1 | 136,4 k $ | 0,28 % |
| 8 | Argentine | 1 | 129,6 k $ | 0,26 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 0,3 $ | 0,00 % |
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