Zusammensetzung von Hodges Small Intrinsic Value Fund
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- Nettovermögen
- 59,9 Mio. $ davon 59,4 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 47 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 32,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Academy Sports & Outdoors Inc | 53.100 | 2,5 Mio. $ | 4,18 % |
| 2 | GARRETT MOTION INC | 61.000 | 2,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | POWELL INDUSTRIES INC | 7.280 | 2,1 Mio. $ | 3,48 % |
| 4 | Banc of California Inc | 99.040 | 2 Mio. $ | 3,38 % |
| 5 | Eagle Materials Inc | 8.850 | 2 Mio. $ | 3,32 % |
| 6 | GEO Group Inc/The | 63.300 | 1,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 17.850 | 1,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 8 | Triumph Financial Inc | 23.360 | 1,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | MAXLINEAR INC | 13.100 | 1,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Ryman Hospitality Properties Inc | 12.500 | 1,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Kontoor Brands Inc | 19.100 | 1,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | Primoris Services Corp | 15.800 | 1,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 13 | Bank OZK | 29.740 | 1,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 14 | Commercial Metals Co | 22.850 | 1,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | Patrick Industries Inc | 15.550 | 1,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 16 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 5.350 | 1,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | Steven Madden Ltd | 32.500 | 1,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6.310 | 1,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 19 | PriceSmart Inc | 6.700 | 1,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 20 | Gulfport Energy Corp | 7.665 | 1,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 21 | Bridgewater Bancshares Inc | 61.125 | 1,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 22 | Haverty Furniture Cos Inc | 49.400 | 1,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 23 | Matador Resources Co | 25.100 | 1,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 24 | Myers Industries Inc | 35.200 | 1,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 25 | SAIA INC | 2.800 | 1,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 26 | Navigator Holdings Ltd | 62.000 | 1,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | Arcosa Inc | 7.900 | 1,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 28 | Citi Trends Inc | 19.700 | 1,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 29 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 118.370 | 1,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 30 | Avnet Inc | 12.400 | 1,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 31 | Halozyme Therapeutics Inc | 13.700 | 1,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 32 | Cinemark Holdings Inc | 33.500 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 33 | GATX Corp | 5.750 | 1 Mio. $ | 1,70 % |
| 34 | NCR Atleos Corp | 23.400 | 1 Mio. $ | 1,70 % |
| 35 | AGCO Corp | 8.200 | 981.540 $ | 1,64 % |
| 36 | Hillman Solutions Corp | 105.300 | 888.732 $ | 1,48 % |
| 37 | Vox Royalty Corp | 184.400 | 872.212 $ | 1,46 % |
| 38 | Knowles Corp | 20.600 | 854.488 $ | 1,43 % |
| 39 | Cooper-Standard Holdings Inc | 30.200 | 816.910 $ | 1,36 % |
| 40 | Liberty Energy Inc | 27.100 | 709.749 $ | 1,18 % |
| 41 | Herc Holdings Inc | 4.950 | 709.533 $ | 1,18 % |
| 42 | AZZ Inc | 4.550 | 705.477,5 $ | 1,18 % |
| 43 | Horace Mann Educators Corp | 13.405 | 692.368,3 $ | 1,16 % |
| 44 | Alkami Technology Inc | 32.600 | 590.712 $ | 0,99 % |
| 45 | Aviat Networks Inc | 26.100 | 579.420 $ | 0,97 % |
| 46 | Kirby Corp | 4.200 | 571.074 $ | 0,95 % |
| 47 | Blue Bird Corp | 6.500 | 513.240 $ | 0,86 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Israel 2,3 %
- Marshallinseln 1,9 %
- Kanada 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 56 Mio. $ | 94,24 % |
| 2 | Israel | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | Marshallinseln | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 4 | Kanada | 1 | 872.212 $ | 1,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hodges Small Intrinsic Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081360