Portfolio von Hodges Small Intrinsic Value Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 44 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 51 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.8 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 47,2 Mio. $ | 93,09 % |
| MH | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,58 % |
| IL | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,42 % |
| CA | 1 | 966.256 $ | 1,91 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Academy Sports & Outdoors Inc | 53.100 | 3 Mio. $ | 5,88 % |
| Banc of California Inc | 132.740 | 2,3 Mio. $ | 4,58 % |
| Bank OZK | 39.340 | 1,8 Mio. $ | 3,54 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 17.850 | 1,7 Mio. $ | 3,32 % |
| Eagle Materials Inc | 8.850 | 1,7 Mio. $ | 3,29 % |
| Gulfport Energy Corp | 7.665 | 1,6 Mio. $ | 3,18 % |
| Citi Trends Inc | 36.700 | 1,6 Mio. $ | 3,12 % |
| Primoris Services Corp | 10.500 | 1,5 Mio. $ | 2,95 % |
| Matador Resources Co | 23.600 | 1,5 Mio. $ | 2,92 % |
| Powell Industries Inc | 2.670 | 1,4 Mio. $ | 2,83 % |
| Haverty Furniture Cos Inc | 67.000 | 1,4 Mio. $ | 2,78 % |
| Commercial Metals Co | 22.850 | 1,4 Mio. $ | 2,75 % |
| Bridgewater Bancshares Inc | 75.025 | 1,3 Mio. $ | 2,60 % |
| Navigator Holdings Ltd | 67.660 | 1,3 Mio. $ | 2,57 % |
| Triumph Financial Inc | 21.360 | 1,3 Mio. $ | 2,50 % |
| Stratus Properties Inc | 41.700 | 1,3 Mio. $ | 2,50 % |
| GEO Group Inc/The | 75.700 | 1,3 Mio. $ | 2,50 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 7.000 | 1,2 Mio. $ | 2,41 % |
| Garrett Motion Inc | 65.300 | 1,2 Mio. $ | 2,33 % |
| Kontoor Brands Inc | 16.800 | 1,2 Mio. $ | 2,32 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 19.475 | 1,1 Mio. $ | 2,22 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 126.570 | 1,1 Mio. $ | 2,10 % |
| NCR Atleos Corp | 23.400 | 1 Mio. $ | 2,00 % |
| MaxLinear Inc | 57.700 | 1 Mio. $ | 1,97 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 5.700 | 988.095 $ | 1,94 % |
| Vox Royalty Corp | 184.400 | 966.256 $ | 1,90 % |
| Blue Bird Corp | 16.900 | 959.751 $ | 1,88 % |
| Kirby Corp | 7.200 | 956.736 $ | 1,88 % |
| Cinemark Holdings Inc | 31.500 | 898.380 $ | 1,76 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 13.700 | 885.431 $ | 1,74 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 16.000 | 842.400 $ | 1,65 % |
| Shoe Carnival Inc | 53.318 | 831.227,6 $ | 1,63 % |
| Hillman Solutions Corp | 98.300 | 817.856 $ | 1,60 % |
| Steven Madden Ltd | 24.000 | 814.080 $ | 1,60 % |
| Myers Industries Inc | 37.700 | 798.486 $ | 1,57 % |
| Core Natural Resources Inc | 7.400 | 775.002 $ | 1,52 % |
| Cooper-Standard Holdings Inc | 24.700 | 688.389 $ | 1,35 % |
| Horace Mann Educators Corp | 15.800 | 674.344 $ | 1,32 % |
| Whirlpool Corp | 11.600 | 625.472 $ | 1,23 % |
| Patrick Industries Inc | 5.600 | 621.992 $ | 1,22 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 6.400 | 590.528 $ | 1,16 % |
| Aviat Networks Inc | 26.100 | 590.121 $ | 1,16 % |
| AZZ Inc | 4.550 | 569.341,5 $ | 1,12 % |
| Alkami Technology Inc | 32.600 | 510.842 $ | 1,00 % |