Zusammensetzung von Hodges Small Intrinsic Value Fund
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- Nettovermögen
- 51 Mio. $ davon 50,7 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 44 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Academy Sports & Outdoors Inc | 53.100 | 3 Mio. $ | 5,88 % |
| 2 | Banc of California Inc | 132.740 | 2,3 Mio. $ | 4,58 % |
| 3 | Bank OZK | 39.340 | 1,8 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | Texas Capital Bancshares Inc | 17.850 | 1,7 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | Eagle Materials Inc | 8.850 | 1,7 Mio. $ | 3,29 % |
| 6 | Gulfport Energy Corp | 7.665 | 1,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 7 | Citi Trends Inc | 36.700 | 1,6 Mio. $ | 3,12 % |
| 8 | Primoris Services Corp | 10.500 | 1,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 9 | Matador Resources Co | 23.600 | 1,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Powell Industries Inc | 2.670 | 1,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | Haverty Furniture Cos Inc | 67.000 | 1,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 12 | Commercial Metals Co | 22.850 | 1,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 13 | Bridgewater Bancshares Inc | 75.025 | 1,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 14 | Navigator Holdings Ltd | 67.660 | 1,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 15 | Triumph Financial Inc | 21.360 | 1,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 16 | Stratus Properties Inc | 41.700 | 1,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 17 | GEO Group Inc/The | 75.700 | 1,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 18 | Tower Semiconductor Ltd | 7.000 | 1,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 19 | Garrett Motion Inc | 65.300 | 1,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 20 | Kontoor Brands Inc | 16.800 | 1,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 21 | Taylor Morrison Home Corp | 19.475 | 1,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 126.570 | 1,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 23.400 | 1 Mio. $ | 2,00 % |
| 24 | MaxLinear Inc | 57.700 | 1 Mio. $ | 1,97 % |
| 25 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5.700 | 988.095 $ | 1,94 % |
| 26 | Vox Royalty Corp | 184.400 | 966.256 $ | 1,90 % |
| 27 | Blue Bird Corp | 16.900 | 959.751 $ | 1,88 % |
| 28 | Kirby Corp | 7.200 | 956.736 $ | 1,88 % |
| 29 | Cinemark Holdings Inc | 31.500 | 898.380 $ | 1,76 % |
| 30 | Halozyme Therapeutics Inc | 13.700 | 885.431 $ | 1,74 % |
| 31 | Greenbrier Cos Inc/The | 16.000 | 842.400 $ | 1,65 % |
| 32 | Shoe Carnival Inc | 53.318 | 831.227,6 $ | 1,63 % |
| 33 | Hillman Solutions Corp | 98.300 | 817.856 $ | 1,60 % |
| 34 | Steven Madden Ltd | 24.000 | 814.080 $ | 1,60 % |
| 35 | Myers Industries Inc | 37.700 | 798.486 $ | 1,57 % |
| 36 | Core Natural Resources Inc | 7.400 | 775.002 $ | 1,52 % |
| 37 | Cooper-Standard Holdings Inc | 24.700 | 688.389 $ | 1,35 % |
| 38 | Horace Mann Educators Corp | 15.800 | 674.344 $ | 1,32 % |
| 39 | Whirlpool Corp | 11.600 | 625.472 $ | 1,23 % |
| 40 | Patrick Industries Inc | 5.600 | 621.992 $ | 1,22 % |
| 41 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6.400 | 590.528 $ | 1,16 % |
| 42 | Aviat Networks Inc | 26.100 | 590.121 $ | 1,16 % |
| 43 | AZZ Inc | 4.550 | 569.341,5 $ | 1,12 % |
| 44 | Alkami Technology Inc | 32.600 | 510.842 $ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Marshallinseln 2,6 %
- Israel 2,4 %
- Kanada 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 47,2 Mio. $ | 93,09 % |
| 2 | Marshallinseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Israel | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 4 | Kanada | 1 | 966.256 $ | 1,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hodges Small Intrinsic Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081360