Composition de Hodges Small Intrinsic Value Fund
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- Actif net
- 59,9 M $ dont 59,4 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 47 dans 4 pays
- 10 premières
- 32,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Academy Sports & Outdoors Inc | 53 100 | 2,5 M $ | 4,18 % |
| 2 | GARRETT MOTION INC | 61 000 | 2,2 M $ | 3,69 % |
| 3 | POWELL INDUSTRIES INC | 7 280 | 2,1 M $ | 3,48 % |
| 4 | Banc of California Inc | 99 040 | 2 M $ | 3,38 % |
| 5 | Eagle Materials Inc | 8 850 | 2 M $ | 3,32 % |
| 6 | GEO Group Inc/The | 63 300 | 1,9 M $ | 3,12 % |
| 7 | Texas Capital Bancshares Inc | 17 850 | 1,8 M $ | 3,08 % |
| 8 | Triumph Financial Inc | 23 360 | 1,8 M $ | 2,98 % |
| 9 | MAXLINEAR INC | 13 100 | 1,7 M $ | 2,80 % |
| 10 | Ryman Hospitality Properties Inc | 12 500 | 1,6 M $ | 2,68 % |
| 11 | Kontoor Brands Inc | 19 100 | 1,6 M $ | 2,66 % |
| 12 | Primoris Services Corp | 15 800 | 1,6 M $ | 2,61 % |
| 13 | Bank OZK | 29 740 | 1,5 M $ | 2,59 % |
| 14 | Commercial Metals Co | 22 850 | 1,4 M $ | 2,39 % |
| 15 | Patrick Industries Inc | 15 550 | 1,4 M $ | 2,33 % |
| 16 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 5 350 | 1,4 M $ | 2,33 % |
| 17 | Steven Madden Ltd | 32 500 | 1,4 M $ | 2,28 % |
| 18 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6 310 | 1,4 M $ | 2,25 % |
| 19 | PriceSmart Inc | 6 700 | 1,3 M $ | 2,18 % |
| 20 | Gulfport Energy Corp | 7 665 | 1,3 M $ | 2,17 % |
| 21 | Bridgewater Bancshares Inc | 61 125 | 1,3 M $ | 2,15 % |
| 22 | Haverty Furniture Cos Inc | 49 400 | 1,3 M $ | 2,10 % |
| 23 | Matador Resources Co | 25 100 | 1,2 M $ | 2,09 % |
| 24 | Myers Industries Inc | 35 200 | 1,2 M $ | 2,07 % |
| 25 | SAIA INC | 2 800 | 1,2 M $ | 1,97 % |
| 26 | Navigator Holdings Ltd | 62 000 | 1,2 M $ | 1,93 % |
| 27 | Arcosa Inc | 7 900 | 1,1 M $ | 1,92 % |
| 28 | Citi Trends Inc | 19 700 | 1,1 M $ | 1,90 % |
| 29 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 118 370 | 1,1 M $ | 1,86 % |
| 30 | Avnet Inc | 12 400 | 1,1 M $ | 1,84 % |
| 31 | Halozyme Therapeutics Inc | 13 700 | 1,1 M $ | 1,79 % |
| 32 | Cinemark Holdings Inc | 33 500 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| 33 | GATX Corp | 5 750 | 1 M $ | 1,70 % |
| 34 | NCR Atleos Corp | 23 400 | 1 M $ | 1,70 % |
| 35 | AGCO Corp | 8 200 | 981,5 k $ | 1,64 % |
| 36 | Hillman Solutions Corp | 105 300 | 888,7 k $ | 1,48 % |
| 37 | Vox Royalty Corp | 184 400 | 872,2 k $ | 1,46 % |
| 38 | Knowles Corp | 20 600 | 854,5 k $ | 1,43 % |
| 39 | Cooper-Standard Holdings Inc | 30 200 | 816,9 k $ | 1,36 % |
| 40 | Liberty Energy Inc | 27 100 | 709,7 k $ | 1,18 % |
| 41 | Herc Holdings Inc | 4 950 | 709,5 k $ | 1,18 % |
| 42 | AZZ Inc | 4 550 | 705,5 k $ | 1,18 % |
| 43 | Horace Mann Educators Corp | 13 405 | 692,4 k $ | 1,16 % |
| 44 | Alkami Technology Inc | 32 600 | 590,7 k $ | 0,99 % |
| 45 | Aviat Networks Inc | 26 100 | 579,4 k $ | 0,97 % |
| 46 | Kirby Corp | 4 200 | 571,1 k $ | 0,95 % |
| 47 | Blue Bird Corp | 6 500 | 513,2 k $ | 0,86 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Israël 2,3 %
- Îles Marshall 1,9 %
- Canada 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 56 M $ | 94,24 % |
| 2 | Israël | 1 | 1,4 M $ | 2,35 % |
| 3 | Îles Marshall | 1 | 1,2 M $ | 1,95 % |
| 4 | Canada | 1 | 872,2 k $ | 1,47 % |
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