Portefeuille de Hodges Small Intrinsic Value Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 44 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 51 M $ · Dix premières lignes : 35.8 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 47,2 M $ | 93,09 % |
| MH | 1 | 1,3 M $ | 2,58 % |
| IL | 1 | 1,2 M $ | 2,42 % |
| CA | 1 | 966,3 k $ | 1,91 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Academy Sports & Outdoors Inc | 53 100 | 3 M $ | 5,88 % |
| Banc of California Inc | 132 740 | 2,3 M $ | 4,58 % |
| Bank OZK | 39 340 | 1,8 M $ | 3,54 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 17 850 | 1,7 M $ | 3,32 % |
| Eagle Materials Inc | 8 850 | 1,7 M $ | 3,29 % |
| Gulfport Energy Corp | 7 665 | 1,6 M $ | 3,18 % |
| Citi Trends Inc | 36 700 | 1,6 M $ | 3,12 % |
| Primoris Services Corp | 10 500 | 1,5 M $ | 2,95 % |
| Matador Resources Co | 23 600 | 1,5 M $ | 2,92 % |
| Powell Industries Inc | 2 670 | 1,4 M $ | 2,83 % |
| Haverty Furniture Cos Inc | 67 000 | 1,4 M $ | 2,78 % |
| Commercial Metals Co | 22 850 | 1,4 M $ | 2,75 % |
| Bridgewater Bancshares Inc | 75 025 | 1,3 M $ | 2,60 % |
| Navigator Holdings Ltd | 67 660 | 1,3 M $ | 2,57 % |
| Triumph Financial Inc | 21 360 | 1,3 M $ | 2,50 % |
| Stratus Properties Inc | 41 700 | 1,3 M $ | 2,50 % |
| GEO Group Inc/The | 75 700 | 1,3 M $ | 2,50 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 7 000 | 1,2 M $ | 2,41 % |
| Garrett Motion Inc | 65 300 | 1,2 M $ | 2,33 % |
| Kontoor Brands Inc | 16 800 | 1,2 M $ | 2,32 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 19 475 | 1,1 M $ | 2,22 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 126 570 | 1,1 M $ | 2,10 % |
| NCR Atleos Corp | 23 400 | 1 M $ | 2,00 % |
| MaxLinear Inc | 57 700 | 1 M $ | 1,97 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 5 700 | 988,1 k $ | 1,94 % |
| Vox Royalty Corp | 184 400 | 966,3 k $ | 1,90 % |
| Blue Bird Corp | 16 900 | 959,8 k $ | 1,88 % |
| Kirby Corp | 7 200 | 956,7 k $ | 1,88 % |
| Cinemark Holdings Inc | 31 500 | 898,4 k $ | 1,76 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 13 700 | 885,4 k $ | 1,74 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 16 000 | 842,4 k $ | 1,65 % |
| Shoe Carnival Inc | 53 318 | 831,2 k $ | 1,63 % |
| Hillman Solutions Corp | 98 300 | 817,9 k $ | 1,60 % |
| Steven Madden Ltd | 24 000 | 814,1 k $ | 1,60 % |
| Myers Industries Inc | 37 700 | 798,5 k $ | 1,57 % |
| Core Natural Resources Inc | 7 400 | 775 k $ | 1,52 % |
| Cooper-Standard Holdings Inc | 24 700 | 688,4 k $ | 1,35 % |
| Horace Mann Educators Corp | 15 800 | 674,3 k $ | 1,32 % |
| Whirlpool Corp | 11 600 | 625,5 k $ | 1,23 % |
| Patrick Industries Inc | 5 600 | 622 k $ | 1,22 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 6 400 | 590,5 k $ | 1,16 % |
| Aviat Networks Inc | 26 100 | 590,1 k $ | 1,16 % |
| AZZ Inc | 4 550 | 569,3 k $ | 1,12 % |
| Alkami Technology Inc | 32 600 | 510,8 k $ | 1,00 % |