Composition de Hodges Small Intrinsic Value Fund
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- Actif net
- 51 M $ dont 50,7 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 44 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Academy Sports & Outdoors Inc | 53 100 | 3 M $ | 5,88 % |
| 2 | Banc of California Inc | 132 740 | 2,3 M $ | 4,58 % |
| 3 | Bank OZK | 39 340 | 1,8 M $ | 3,54 % |
| 4 | Texas Capital Bancshares Inc | 17 850 | 1,7 M $ | 3,32 % |
| 5 | Eagle Materials Inc | 8 850 | 1,7 M $ | 3,29 % |
| 6 | Gulfport Energy Corp | 7 665 | 1,6 M $ | 3,18 % |
| 7 | Citi Trends Inc | 36 700 | 1,6 M $ | 3,12 % |
| 8 | Primoris Services Corp | 10 500 | 1,5 M $ | 2,95 % |
| 9 | Matador Resources Co | 23 600 | 1,5 M $ | 2,92 % |
| 10 | Powell Industries Inc | 2 670 | 1,4 M $ | 2,83 % |
| 11 | Haverty Furniture Cos Inc | 67 000 | 1,4 M $ | 2,78 % |
| 12 | Commercial Metals Co | 22 850 | 1,4 M $ | 2,75 % |
| 13 | Bridgewater Bancshares Inc | 75 025 | 1,3 M $ | 2,60 % |
| 14 | Navigator Holdings Ltd | 67 660 | 1,3 M $ | 2,57 % |
| 15 | Triumph Financial Inc | 21 360 | 1,3 M $ | 2,50 % |
| 16 | Stratus Properties Inc | 41 700 | 1,3 M $ | 2,50 % |
| 17 | GEO Group Inc/The | 75 700 | 1,3 M $ | 2,50 % |
| 18 | Tower Semiconductor Ltd | 7 000 | 1,2 M $ | 2,41 % |
| 19 | Garrett Motion Inc | 65 300 | 1,2 M $ | 2,33 % |
| 20 | Kontoor Brands Inc | 16 800 | 1,2 M $ | 2,32 % |
| 21 | Taylor Morrison Home Corp | 19 475 | 1,1 M $ | 2,22 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 126 570 | 1,1 M $ | 2,10 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 23 400 | 1 M $ | 2,00 % |
| 24 | MaxLinear Inc | 57 700 | 1 M $ | 1,97 % |
| 25 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5 700 | 988,1 k $ | 1,94 % |
| 26 | Vox Royalty Corp | 184 400 | 966,3 k $ | 1,90 % |
| 27 | Blue Bird Corp | 16 900 | 959,8 k $ | 1,88 % |
| 28 | Kirby Corp | 7 200 | 956,7 k $ | 1,88 % |
| 29 | Cinemark Holdings Inc | 31 500 | 898,4 k $ | 1,76 % |
| 30 | Halozyme Therapeutics Inc | 13 700 | 885,4 k $ | 1,74 % |
| 31 | Greenbrier Cos Inc/The | 16 000 | 842,4 k $ | 1,65 % |
| 32 | Shoe Carnival Inc | 53 318 | 831,2 k $ | 1,63 % |
| 33 | Hillman Solutions Corp | 98 300 | 817,9 k $ | 1,60 % |
| 34 | Steven Madden Ltd | 24 000 | 814,1 k $ | 1,60 % |
| 35 | Myers Industries Inc | 37 700 | 798,5 k $ | 1,57 % |
| 36 | Core Natural Resources Inc | 7 400 | 775 k $ | 1,52 % |
| 37 | Cooper-Standard Holdings Inc | 24 700 | 688,4 k $ | 1,35 % |
| 38 | Horace Mann Educators Corp | 15 800 | 674,3 k $ | 1,32 % |
| 39 | Whirlpool Corp | 11 600 | 625,5 k $ | 1,23 % |
| 40 | Patrick Industries Inc | 5 600 | 622 k $ | 1,22 % |
| 41 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6 400 | 590,5 k $ | 1,16 % |
| 42 | Aviat Networks Inc | 26 100 | 590,1 k $ | 1,16 % |
| 43 | AZZ Inc | 4 550 | 569,3 k $ | 1,12 % |
| 44 | Alkami Technology Inc | 32 600 | 510,8 k $ | 1,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Îles Marshall 2,6 %
- Israël 2,4 %
- Canada 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 47,2 M $ | 93,09 % |
| 2 | Îles Marshall | 1 | 1,3 M $ | 2,58 % |
| 3 | Israël | 1 | 1,2 M $ | 2,42 % |
| 4 | Canada | 1 | 966,3 k $ | 1,91 % |
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