Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Nissan Motor Co Ltd | 163 400 | 406,6 k $ | 0,04 % |
| 602 | Keyera Corp | 9 800 | 406,5 k $ | 0,04 % |
| 603 | Kurita Water Industries Ltd | 7 400 | 406,3 k $ | 0,04 % |
| 604 | Banque Cantonale Vaudoise | 2 683 | 403,7 k $ | 0,04 % |
| 605 | Roche Holding AG | 935 | 402,1 k $ | 0,04 % |
| 606 | Galderma Group AG | 1 899 | 401,7 k $ | 0,04 % |
| 607 | Silvercorp Metals Inc | 31 600 | 401,1 k $ | 0,04 % |
| 608 | Mondi PLC | 39 574 | 400,4 k $ | 0,04 % |
| 609 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 6 335 | 400,4 k $ | 0,04 % |
| 610 | Allreal Holding AG | 1 485 | 397,9 k $ | 0,04 % |
| 611 | Loomis AB | 8 057 | 397,5 k $ | 0,04 % |
| 612 | Canon Inc | 14 900 | 396,3 k $ | 0,04 % |
| 613 | Assa Abloy AB | 11 021 | 395,7 k $ | 0,04 % |
| 614 | Greggs PLC | 17 118 | 395 k $ | 0,04 % |
| 615 | Accor SA | 7 246 | 394,7 k $ | 0,04 % |
| 616 | Challenger Ltd | 61 981 | 393,8 k $ | 0,04 % |
| 617 | Hokuhoku Financial Group Inc | 9 700 | 393,7 k $ | 0,04 % |
| 618 | Tosoh Corp | 22 800 | 393,1 k $ | 0,04 % |
| 619 | MDA Space Ltd | 8 800 | 392,4 k $ | 0,04 % |
| 620 | Pennon Group PLC | 56 589 | 392,4 k $ | 0,04 % |
| 621 | Sandoz Group AG | 4 665 | 392,3 k $ | 0,04 % |
| 622 | Wesdome Gold Mines Ltd | 19 300 | 391,6 k $ | 0,04 % |
| 623 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 546 | 390,4 k $ | 0,04 % |
| 624 | Kongsberg Gruppen ASA | 10 843 | 388,4 k $ | 0,04 % |
| 625 | Sulzer AG | 2 049 | 387,7 k $ | 0,04 % |
| 626 | AP Moller - Maersk A/S | 159 | 387,1 k $ | 0,04 % |
| 627 | Eurofins Scientific SE | 5 307 | 386,1 k $ | 0,04 % |
| 628 | Banca Generali SpA | 6 023 | 384,1 k $ | 0,04 % |
| 629 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 7 053 | 383,9 k $ | 0,04 % |
| 630 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 8 500 | 383,2 k $ | 0,04 % |
| 631 | Yara International ASA | 7 035 | 381,9 k $ | 0,04 % |
| 632 | Suncorp Group Ltd | 30 605 | 381,7 k $ | 0,04 % |
| 633 | Bilfinger SE | 3 745 | 381,2 k $ | 0,04 % |
| 634 | Raiffeisen Bank International AG | 6 638 | 381 k $ | 0,04 % |
| 635 | Medibank Pvt Ltd | 110 559 | 380,8 k $ | 0,04 % |
| 636 | Fortuna Mining Corp | 37 899 | 380,2 k $ | 0,04 % |
| 637 | Ricoh Co Ltd | 41 500 | 379,6 k $ | 0,04 % |
| 638 | Fuji Electric Co Ltd | 3 900 | 378,5 k $ | 0,04 % |
| 639 | Gildan Activewear Inc | 6 200 | 378,3 k $ | 0,04 % |
| 640 | Storebrand ASA | 19 807 | 376 k $ | 0,04 % |
| 641 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 6 258 | 375,4 k $ | 0,04 % |
| 642 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 4 137 | 375,2 k $ | 0,04 % |
| 643 | Porsche Automobil Holding SE | 9 852 | 374,7 k $ | 0,04 % |
| 644 | International Consolidated Airlines Group SA | 65 002 | 374,3 k $ | 0,04 % |
| 645 | Singapore Telecommunications Ltd | 109 800 | 373,6 k $ | 0,04 % |
| 646 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 25 400 | 370,9 k $ | 0,04 % |
| 647 | Georgia Capital PLC | 6 562 | 370,6 k $ | 0,04 % |
| 648 | TBC BANK GROUP PLC | 6 125 | 370,6 k $ | 0,04 % |
| 649 | Generali | 8 216 | 370 k $ | 0,04 % |
| 650 | MTU Aero Engines AG | 1 013 | 369,6 k $ | 0,04 % |
| 651 | KION Group AG | 7 249 | 369,6 k $ | 0,04 % |
| 652 | Jyske Bank A/S | 2 576 | 369,1 k $ | 0,04 % |
| 653 | Ferrari NV | 1 072 | 368,4 k $ | 0,04 % |
| 654 | West African Resources Ltd | 160 644 | 367,9 k $ | 0,04 % |
| 655 | First Majestic Silver Corp | 17 400 | 367,5 k $ | 0,04 % |
| 656 | Industrivarden AB | 6 476 | 367,3 k $ | 0,04 % |
| 657 | Temenos AG | 4 244 | 367,2 k $ | 0,04 % |
| 658 | Tobu Railway Co Ltd | 20 900 | 365 k $ | 0,03 % |
| 659 | Nitori Holdings Co Ltd | 22 200 | 364,6 k $ | 0,03 % |
| 660 | MISUMI Group Inc | 15 400 | 363,7 k $ | 0,03 % |
| 661 | Rogers Communications Inc | 9 397 | 362,6 k $ | 0,03 % |
| 662 | Castellum AB | 26 709 | 362,6 k $ | 0,03 % |
| 663 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 4 722 | 361,8 k $ | 0,03 % |
| 664 | Kyoto Financial Group Inc | 13 000 | 361,5 k $ | 0,03 % |
| 665 | Electric Power Development Co Ltd | 14 300 | 360,5 k $ | 0,03 % |
| 666 | Tohoku Electric Power Co Inc | 57 000 | 360,1 k $ | 0,03 % |
| 667 | Koninklijke Vopak NV | 6 706 | 358 k $ | 0,03 % |
| 668 | GS Yuasa Corp | 8 700 | 357,8 k $ | 0,03 % |
| 669 | Yokogawa Electric Corp | 11 400 | 357,8 k $ | 0,03 % |
| 670 | Sims Ltd | 18 407 | 355,4 k $ | 0,03 % |
| 671 | Getlink SE | 16 173 | 353,4 k $ | 0,03 % |
| 672 | Aecon Group Inc | 10 760 | 351,8 k $ | 0,03 % |
| 673 | Unicharm Corp | 59 100 | 351,7 k $ | 0,03 % |
| 674 | Headwater Exploration Inc | 38 600 | 351,1 k $ | 0,03 % |
| 675 | Empire Co Ltd | 9 900 | 351,1 k $ | 0,03 % |
| 676 | JTEKT Corp | 25 800 | 350,6 k $ | 0,03 % |
| 677 | Taisei Corp | 4 000 | 350,5 k $ | 0,03 % |
| 678 | Rexel SA | 8 206 | 350,4 k $ | 0,03 % |
| 679 | George Weston Ltd | 5 000 | 350,3 k $ | 0,03 % |
| 680 | Halma PLC | 5 565 | 349,8 k $ | 0,03 % |
| 681 | UACJ Corp | 16 700 | 348,3 k $ | 0,03 % |
| 682 | Pernod Ricard SA | 4 719 | 347,6 k $ | 0,03 % |
| 683 | AIRTEL AFRICA PLC | 73 521 | 347,1 k $ | 0,03 % |
| 684 | INFRONEER Holdings Inc | 22 584 | 346,6 k $ | 0,03 % |
| 685 | Schindler Holding AG | 1 058 | 346,3 k $ | 0,03 % |
| 686 | New Hope Corp Ltd | 82 519 | 346,2 k $ | 0,03 % |
| 687 | Vault Minerals Ltd | 113 761 | 345,8 k $ | 0,03 % |
| 688 | Shionogi & Co Ltd | 18 300 | 344,2 k $ | 0,03 % |
| 689 | Schaeffler AG | 27 891 | 342,9 k $ | 0,03 % |
| 690 | Orica Ltd | 20 853 | 342,8 k $ | 0,03 % |
| 691 | Rubis SCA | 8 270 | 341,6 k $ | 0,03 % |
| 692 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 13 500 | 341,1 k $ | 0,03 % |
| 693 | Kao Corp | 8 900 | 340,8 k $ | 0,03 % |
| 694 | Computacenter PLC | 5 698 | 340,3 k $ | 0,03 % |
| 695 | Burckhardt Compression Holding AG | 515 | 340,2 k $ | 0,03 % |
| 696 | SOITEC | 1 633 | 338,7 k $ | 0,03 % |
| 697 | On Holding AG | 8 292 | 338,5 k $ | 0,03 % |
| 698 | Canadian Utilities Ltd | 9 400 | 338,2 k $ | 0,03 % |
| 699 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 1 376 | 338 k $ | 0,03 % |
| 700 | Vermilion Energy Inc | 30 533 | 336,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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