Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 876,6 Mio. $ davon 885,7 Mio. $ in Aktien, 101,0 %
- Positionen
- 4.559 in 56 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | IG Group Holdings PLC | 22.586 | 445.071,4 $ | 0,05 % |
| 502 | Genting Singapore Ltd | 899.200 | 445.059,3 $ | 0,05 % |
| 503 | United Internet AG | 16.282 | 444.793,6 $ | 0,05 % |
| 504 | NMDC Ltd | 497.718 | 443.944,7 $ | 0,05 % |
| 505 | Gigabyte Technology Co Ltd | 43.000 | 443.780,6 $ | 0,05 % |
| 506 | Redington Ltd | 131.696 | 442.282,9 $ | 0,05 % |
| 507 | Sasol Ltd | 37.297 | 441.984,6 $ | 0,05 % |
| 508 | IPSOS SA | 10.696 | 441.902,6 $ | 0,05 % |
| 509 | BOC Aviation Ltd | 44.800 | 441.598,6 $ | 0,05 % |
| 510 | Colruyt Group N.V | 9.850 | 441.580,2 $ | 0,05 % |
| 511 | Resolute Mining Ltd | 673.288 | 440.527,3 $ | 0,05 % |
| 512 | Dubai Investments PJSC | 448.790 | 439.757,3 $ | 0,05 % |
| 513 | Kuaishou Technology | 78.600 | 437.734,6 $ | 0,05 % |
| 514 | Aecon Group Inc | 13.509 | 435.861,2 $ | 0,05 % |
| 515 | CRANSWICK PLC | 6.023 | 433.641,9 $ | 0,05 % |
| 516 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 120.587 | 433.060,4 $ | 0,05 % |
| 517 | Sigurd Microelectronics Corp | 76.046 | 432.085,7 $ | 0,05 % |
| 518 | GS Yuasa Corp | 12.800 | 431.064,2 $ | 0,05 % |
| 519 | New Hope Corp Ltd | 117.511 | 430.364,4 $ | 0,05 % |
| 520 | TA Chen Stainless Pipe | 322.146 | 429.509,1 $ | 0,05 % |
| 521 | Sopra Steria Group | 2.017 | 428.132,4 $ | 0,05 % |
| 522 | Tourmaline Oil Corp | 9.653 | 426.306,1 $ | 0,05 % |
| 523 | Kamigumi Co Ltd | 13.100 | 425.413,4 $ | 0,05 % |
| 524 | Kaneka Corp | 11.900 | 423.358,1 $ | 0,05 % |
| 525 | Samsung E&A Co Ltd | 14.287 | 422.921,6 $ | 0,05 % |
| 526 | Mitsui E&S Co Ltd | 14.000 | 422.230,6 $ | 0,05 % |
| 527 | Krones AG | 3.273 | 421.810,6 $ | 0,05 % |
| 528 | D/S Norden A/S | 8.097 | 421.635,8 $ | 0,05 % |
| 529 | Schouw & Co A/S | 4.385 | 419.513,1 $ | 0,05 % |
| 530 | Bidvest Group Ltd | 27.768 | 416.635,4 $ | 0,05 % |
| 531 | 3SBio Inc | 195.000 | 416.434,4 $ | 0,05 % |
| 532 | China Coal Energy Co Ltd | 303.000 | 415.298,7 $ | 0,05 % |
| 533 | Embraer SA | 24.126 | 413.542,3 $ | 0,05 % |
| 534 | Exide Industries Ltd | 88.153 | 413.264 $ | 0,05 % |
| 535 | CCI Group Inc | 60.000 | 412.174,3 $ | 0,05 % |
| 536 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 110.500 | 411.651,5 $ | 0,05 % |
| 537 | Fujikura Ltd | 16.200 | 411.096,8 $ | 0,05 % |
| 538 | Gildan Activewear Inc | 7.385 | 408.981,3 $ | 0,05 % |
| 539 | Bank of Nagoya Ltd/The | 10.100 | 407.610,7 $ | 0,05 % |
| 540 | Iveco Group NV | 25.414 | 407.494,5 $ | 0,05 % |
| 541 | Sigma Foods SAB de CV | 400.171 | 407.345,2 $ | 0,05 % |
| 542 | Richter Gedeon Nyrt | 10.907 | 406.385,8 $ | 0,05 % |
| 543 | Technip Energies NV | 11.723 | 405.460,1 $ | 0,05 % |
| 544 | Doha Bank QPSC | 508.944 | 404.667,9 $ | 0,05 % |
| 545 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 68.000 | 404.282,2 $ | 0,05 % |
| 546 | NCC AB | 22.628 | 403.918,8 $ | 0,05 % |
| 547 | Yes Bank Ltd | 1.685.230 | 402.142,4 $ | 0,05 % |
| 548 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 6.837 | 401.651,4 $ | 0,05 % |
| 549 | First Pacific Co Ltd | 560.000 | 399.712 $ | 0,05 % |
| 550 | Zeon Corp | 28.500 | 399.670,2 $ | 0,05 % |
| 551 | Thai Oil PCL | 203.910 | 399.006,9 $ | 0,05 % |
| 552 | Win Semiconductors Corp | 45.000 | 397.020,6 $ | 0,05 % |
| 553 | Emaar Development PJSC | 112.658 | 396.461,6 $ | 0,05 % |
| 554 | Kier Group PLC | 121.707 | 396.391,5 $ | 0,05 % |
| 555 | Nanto Bank Ltd/The | 37.000 | 395.096,8 $ | 0,05 % |
| 556 | SK Innovation Co Ltd | 5.158 | 395.093,1 $ | 0,05 % |
| 557 | Far Eastern New Century Corp | 470.000 | 393.845,4 $ | 0,04 % |
| 558 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 97.500 | 393.255,5 $ | 0,04 % |
| 559 | Cellcom Israel Ltd | 37.142 | 392.895,9 $ | 0,04 % |
| 560 | Golden Agri-Resources Ltd | 1.767.100 | 392.598,1 $ | 0,04 % |
| 561 | Paramount Resources Ltd | 18.572 | 392.007,5 $ | 0,04 % |
| 562 | Attendo AB | 34.072 | 391.890 $ | 0,04 % |
| 563 | Helia Group Ltd | 111.378 | 391.752,2 $ | 0,04 % |
| 564 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 468.000 | 391.728,4 $ | 0,04 % |
| 565 | OVS SPA | 54.182 | 391.679,2 $ | 0,04 % |
| 566 | Mabuchi Motor Co Ltd | 37.800 | 391.561,9 $ | 0,04 % |
| 567 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 68.000 | 390.760,1 $ | 0,04 % |
| 568 | Cleanaway Waste Management Ltd | 237.943 | 390.748,9 $ | 0,04 % |
| 569 | Yamada Holdings Co Ltd | 87.400 | 390.387,5 $ | 0,04 % |
| 570 | Venture Corp Ltd | 31.300 | 389.991,1 $ | 0,04 % |
| 571 | JB Financial Group Co Ltd | 21.369 | 389.730,5 $ | 0,04 % |
| 572 | Worley Ltd | 52.507 | 389.729,5 $ | 0,04 % |
| 573 | EDION Corp | 25.600 | 389.043,2 $ | 0,04 % |
| 574 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 27.406 | 388.795,1 $ | 0,04 % |
| 575 | GN Store Nord AS | 25.766 | 388.726,4 $ | 0,04 % |
| 576 | China State Construction International Holdings Ltd | 354.000 | 388.326,7 $ | 0,04 % |
| 577 | Lintec Corp | 10.100 | 387.186,5 $ | 0,04 % |
| 578 | Seino Holdings Co Ltd | 23.400 | 386.381,9 $ | 0,04 % |
| 579 | Micro-Star International Co Ltd | 89.000 | 385.615,6 $ | 0,04 % |
| 580 | DataTec Ltd | 75.070 | 385.305,3 $ | 0,04 % |
| 581 | Vicat SACA | 5.082 | 384.724,6 $ | 0,04 % |
| 582 | ERO Copper Corp | 14.295 | 384.678,5 $ | 0,04 % |
| 583 | Wartsila OYJ Abp | 11.335 | 384.409,3 $ | 0,04 % |
| 584 | Inventec Corp | 204.000 | 383.034 $ | 0,04 % |
| 585 | Nipro Corp | 37.500 | 382.559 $ | 0,04 % |
| 586 | Denka Co Ltd | 18.000 | 381.310,3 $ | 0,04 % |
| 587 | Storskogen Group AB | 339.933 | 381.109,6 $ | 0,04 % |
| 588 | OSG Corp | 16.700 | 381.003,9 $ | 0,04 % |
| 589 | Galp Energia SGPS SA | 16.728 | 379.903 $ | 0,04 % |
| 590 | Perenti Ltd | 256.008 | 379.883,8 $ | 0,04 % |
| 591 | Nippon Shokubai Co Ltd | 28.200 | 379.349,5 $ | 0,04 % |
| 592 | Bank Al-Jazira | 116.971 | 379.169,3 $ | 0,04 % |
| 593 | Getinge AB | 15.174 | 378.217,3 $ | 0,04 % |
| 594 | Hanwha Corp | 6.434 | 378.178,6 $ | 0,04 % |
| 595 | Konica Minolta Inc | 103.400 | 377.784,8 $ | 0,04 % |
| 596 | Bekaert SA | 8.216 | 377.579,5 $ | 0,04 % |
| 597 | Sojitz Corp | 11.300 | 377.538,6 $ | 0,04 % |
| 598 | NH Investment & Securities Co Ltd | 19.257 | 377.178 $ | 0,04 % |
| 599 | Finning International Inc | 5.689 | 377.007,6 $ | 0,04 % |
| 600 | Havas NV | 17.570 | 376.222,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,8 %
- JPY 16,4 %
- TWD 7,7 %
- GBP 7,5 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,6 %
- USD 5,5 %
- CHF 5,2 %
- INR 5,0 %
- KRW 4,1 %
- AUD 3,8 %
- DKK 2,0 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,6 %
- ILS 1,2 %
- ZAR 0,7 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,7 %
- SAR 0,6 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Taiwan 7,6 %
- Kanada 7,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,2 %
- Schweiz 5,5 %
- Indien 5,0 %
- Südkorea 4,1 %
- Italien 4,1 %
- Australien 3,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
- Frankreich 3,3 %
- Deutschland 3,0 %
- Weitere Länder 28,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 725 | 145 Mio. $ | 16,37 % |
| 2 | Taiwan | 515 | 67,7 Mio. $ | 7,65 % |
| 3 | Kanada | 146 | 66,5 Mio. $ | 7,50 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 164 | 64,2 Mio. $ | 7,24 % |
| 5 | Schweiz | 78 | 48,9 Mio. $ | 5,52 % |
| 6 | Indien | 491 | 44,7 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | Südkorea | 351 | 36 Mio. $ | 4,06 % |
| 8 | Italien | 64 | 36 Mio. $ | 4,06 % |
| 9 | Australien | 131 | 33,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 162 | 32,2 Mio. $ | 3,63 % |
| 11 | Frankreich | 66 | 29,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | Deutschland | 81 | 26,5 Mio. $ | 2,99 % |
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