Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 876,6 M $ dont 885,7 M $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 4 559 dans 56 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Challenger Ltd | 98 677 | 678,1 k $ | 0,08 % |
| 302 | China Steel Corp | 1 159 000 | 678,1 k $ | 0,08 % |
| 303 | AMP Ltd | 449 030 | 676,6 k $ | 0,08 % |
| 304 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 47 100 | 676,6 k $ | 0,08 % |
| 305 | Dubai Islamic Bank PJSC | 340 966 | 675,7 k $ | 0,08 % |
| 306 | Hyakugo Bank Ltd/The | 54 000 | 675 k $ | 0,08 % |
| 307 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 867 145 | 674,1 k $ | 0,08 % |
| 308 | Hiab Oyj | 9 901 | 672,8 k $ | 0,08 % |
| 309 | Paz Retail And Energy Ltd | 2 383 | 672,8 k $ | 0,08 % |
| 310 | Sonic Healthcare Ltd | 43 963 | 672,8 k $ | 0,08 % |
| 311 | Smith & Nephew PLC | 42 829 | 670 k $ | 0,08 % |
| 312 | Neste Oyj | 18 778 | 665,5 k $ | 0,08 % |
| 313 | SKY Perfect JSAT Corp | 50 900 | 663 k $ | 0,08 % |
| 314 | QIAGEN NV | 15 962 | 660,7 k $ | 0,08 % |
| 315 | LS Corp | 3 658 | 660,2 k $ | 0,08 % |
| 316 | Teleperformance SE | 8 279 | 658,7 k $ | 0,08 % |
| 317 | Sodexo SA | 9 965 | 655,3 k $ | 0,07 % |
| 318 | St Galler Kantonalbank AG | 812 | 653,3 k $ | 0,07 % |
| 319 | Shiga Bank Ltd/The | 43 500 | 646,4 k $ | 0,07 % |
| 320 | Alps Alpine Co Ltd | 47 181 | 646,3 k $ | 0,07 % |
| 321 | Nan Ya Plastics Corp | 136 000 | 646,2 k $ | 0,07 % |
| 322 | UPL Ltd | 102 160 | 645,3 k $ | 0,07 % |
| 323 | Adecco Group AG | 22 966 | 641,9 k $ | 0,07 % |
| 324 | Alfresa Holdings Corp | 44 000 | 638,2 k $ | 0,07 % |
| 325 | Berkeley Group Holdings PLC | 13 400 | 632,9 k $ | 0,07 % |
| 326 | MRF Ltd | 454 | 632,4 k $ | 0,07 % |
| 327 | Nissui Corp | 80 200 | 632,4 k $ | 0,07 % |
| 328 | UACJ Corp | 43 200 | 630,6 k $ | 0,07 % |
| 329 | J Front Retailing Co Ltd | 33 813 | 629,2 k $ | 0,07 % |
| 330 | Saipem SpA | 129 592 | 628,7 k $ | 0,07 % |
| 331 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 87 600 | 626,1 k $ | 0,07 % |
| 332 | CANAL+ SA | 175 700 | 622,8 k $ | 0,07 % |
| 333 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 19 249 | 622,3 k $ | 0,07 % |
| 334 | Ashok Leyland Ltd | 358 126 | 621,6 k $ | 0,07 % |
| 335 | Luzerner Kantonalbank AG | 4 501 | 620,8 k $ | 0,07 % |
| 336 | MEIJI Holdings Co Ltd | 26 100 | 620,7 k $ | 0,07 % |
| 337 | Barry Callebaut AG | 445 | 620 k $ | 0,07 % |
| 338 | Canara Bank | 473 855 | 619,9 k $ | 0,07 % |
| 339 | West African Resources Ltd | 311 032 | 619,9 k $ | 0,07 % |
| 340 | Orica Ltd | 37 820 | 617,8 k $ | 0,07 % |
| 341 | EQB Inc | 6 065 | 614,7 k $ | 0,07 % |
| 342 | easyJet PLC | 72 083 | 613,7 k $ | 0,07 % |
| 343 | Firstgroup PLC | 245 111 | 612,7 k $ | 0,07 % |
| 344 | Premier Foods PLC | 232 062 | 609 k $ | 0,07 % |
| 345 | Sonae SGPS SA | 259 243 | 609 k $ | 0,07 % |
| 346 | Old Mutual Ltd | 751 257 | 607,7 k $ | 0,07 % |
| 347 | Mondi PLC | 50 115 | 604,2 k $ | 0,07 % |
| 348 | EFG International AG | 30 301 | 602,9 k $ | 0,07 % |
| 349 | Equinox Gold Corp | 67 321 | 602,7 k $ | 0,07 % |
| 350 | Hochschild Mining PLC | 102 345 | 600,9 k $ | 0,07 % |
| 351 | Hanwa Co Ltd | 56 500 | 600,1 k $ | 0,07 % |
| 352 | Smith & Nephew PLC | 19 009 | 599,9 k $ | 0,07 % |
| 353 | Makino Milling Machine Co Ltd | 6 900 | 599,4 k $ | 0,07 % |
| 354 | Gerdau SA | 120 683 | 598,6 k $ | 0,07 % |
| 355 | Kanematsu Corp | 45 800 | 597,8 k $ | 0,07 % |
| 356 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 22 275 | 596,9 k $ | 0,07 % |
| 357 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 79 600 | 595,3 k $ | 0,07 % |
| 358 | BW LPG Ltd | 25 951 | 594,9 k $ | 0,07 % |
| 359 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 12 766 | 594,7 k $ | 0,07 % |
| 360 | Juroku Financial Group Inc | 40 500 | 594,4 k $ | 0,07 % |
| 361 | Alior Bank SA | 16 093 | 593,9 k $ | 0,07 % |
| 362 | Traton SE | 12 614 | 593 k $ | 0,07 % |
| 363 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 362 000 | 592,1 k $ | 0,07 % |
| 364 | Advantage Energy Ltd | 75 400 | 591,6 k $ | 0,07 % |
| 365 | WT Microelectronics Co Ltd | 98 000 | 591,5 k $ | 0,07 % |
| 366 | Arkema SA | 8 679 | 591,1 k $ | 0,07 % |
| 367 | North Pacific Bank Ltd | 82 400 | 590,8 k $ | 0,07 % |
| 368 | Credito Emiliano SpA | 26 852 | 590,5 k $ | 0,07 % |
| 369 | Sinch AB | 139 329 | 589,3 k $ | 0,07 % |
| 370 | AUO Corp | 801 200 | 586,7 k $ | 0,07 % |
| 371 | Mitchells & Butlers PLC | 157 866 | 584,4 k $ | 0,07 % |
| 372 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 465 482 | 582,2 k $ | 0,07 % |
| 373 | CAE Inc | 22 515 | 581,3 k $ | 0,07 % |
| 374 | JTEKT Corp | 42 425 | 580,9 k $ | 0,07 % |
| 375 | Nedbank Group Ltd | 34 341 | 580,9 k $ | 0,07 % |
| 376 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 7 088 | 580,9 k $ | 0,07 % |
| 377 | IGO Ltd | 120 347 | 579,2 k $ | 0,07 % |
| 378 | KIWOOM Securities Co Ltd | 2 898 | 578,7 k $ | 0,07 % |
| 379 | Croda International PLC | 13 357 | 578,3 k $ | 0,07 % |
| 380 | Kingboard Holdings Ltd | 115 000 | 575,1 k $ | 0,07 % |
| 381 | Harvey Norman Holdings Ltd | 166 956 | 575 k $ | 0,07 % |
| 382 | Lancashire Holdings Ltd | 70 702 | 574,3 k $ | 0,07 % |
| 383 | Coface SA | 31 317 | 571,6 k $ | 0,07 % |
| 384 | Clariant AG | 50 200 | 570,4 k $ | 0,07 % |
| 385 | Toyoda Gosei Co Ltd | 16 500 | 569,6 k $ | 0,07 % |
| 386 | AtkinsRealis Group Inc | 9 153 | 567,3 k $ | 0,06 % |
| 387 | JD Logistics Inc | 295 700 | 567 k $ | 0,06 % |
| 388 | Alleima AB | 47 686 | 566,7 k $ | 0,06 % |
| 389 | Kemira Oyj | 28 847 | 566,2 k $ | 0,06 % |
| 390 | Coway Co Ltd | 8 915 | 564,8 k $ | 0,06 % |
| 391 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 66 700 | 562,6 k $ | 0,06 % |
| 392 | IDFC First Bank Ltd | 631 881 | 561,7 k $ | 0,06 % |
| 393 | Chemring Group PLC | 70 434 | 561,4 k $ | 0,06 % |
| 394 | Van Lanschot Kempen NV | 7 450 | 559,9 k $ | 0,06 % |
| 395 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 23 735 | 559,6 k $ | 0,06 % |
| 396 | International Petroleum Corp | 24 475 | 558,5 k $ | 0,06 % |
| 397 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 17 500 | 558,3 k $ | 0,06 % |
| 398 | Greencore Group PLC | 158 342 | 555,6 k $ | 0,06 % |
| 399 | E Ink Holdings Inc | 96 000 | 555,5 k $ | 0,06 % |
| 400 | ADEKA Corp | 22 700 | 554 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Industrie 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 16,4 %
- TWD 7,7 %
- GBP 7,5 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,6 %
- USD 5,5 %
- CHF 5,2 %
- INR 5,0 %
- KRW 4,1 %
- AUD 3,8 %
- DKK 2,0 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,6 %
- ILS 1,2 %
- ZAR 0,7 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,7 %
- SAR 0,6 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 7,6 %
- Canada 7,5 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- Inde 5,0 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Italie 4,1 %
- Australie 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- France 3,3 %
- Allemagne 3,0 %
- Autres pays 28,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 725 | 145 M $ | 16,37 % |
| 2 | Taïwan | 515 | 67,7 M $ | 7,65 % |
| 3 | Canada | 146 | 66,5 M $ | 7,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 164 | 64,2 M $ | 7,24 % |
| 5 | Suisse | 78 | 48,9 M $ | 5,52 % |
| 6 | Inde | 491 | 44,7 M $ | 5,05 % |
| 7 | Corée du Sud | 351 | 36 M $ | 4,06 % |
| 8 | Italie | 64 | 36 M $ | 4,06 % |
| 9 | Australie | 131 | 33,8 M $ | 3,82 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 162 | 32,2 M $ | 3,63 % |
| 11 | France | 66 | 29,4 M $ | 3,32 % |
| 12 | Allemagne | 81 | 26,5 M $ | 2,99 % |
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