Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 876,6 M $ dont 885,7 M $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 4 559 dans 56 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cembra Money Bank AG | 7 891 | 877,3 k $ | 0,10 % |
| 202 | TBC BANK GROUP PLC | 13 433 | 872,3 k $ | 0,10 % |
| 203 | Ansell Ltd | 37 962 | 871,8 k $ | 0,10 % |
| 204 | Suruga Bank Ltd | 53 500 | 866,4 k $ | 0,10 % |
| 205 | Koninklijke Vopak NV | 15 272 | 864,5 k $ | 0,10 % |
| 206 | Kobe Steel Ltd | 66 700 | 863,3 k $ | 0,10 % |
| 207 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 103 300 | 858,6 k $ | 0,10 % |
| 208 | Poste Italiane SpA | 28 348 | 857,6 k $ | 0,10 % |
| 209 | VALLOUREC SA | 35 343 | 852,1 k $ | 0,10 % |
| 210 | Yamaguchi Financial Group Inc | 46 028 | 851,1 k $ | 0,10 % |
| 211 | Indus Towers Ltd | 205 985 | 848,1 k $ | 0,10 % |
| 212 | Mitsui Chemicals Inc | 64 200 | 844,1 k $ | 0,10 % |
| 213 | SSAB AB | 80 020 | 842,8 k $ | 0,10 % |
| 214 | Freenet AG | 29 909 | 840,5 k $ | 0,10 % |
| 215 | Furukawa Electric Co Ltd | 44 000 | 839,6 k $ | 0,10 % |
| 216 | ROCKWOOL A/S | 26 200 | 837,1 k $ | 0,10 % |
| 217 | Kesko Oyj | 33 522 | 835,3 k $ | 0,10 % |
| 218 | First Majestic Silver Corp | 55 193 | 829,2 k $ | 0,09 % |
| 219 | Metro Inc/CN | 12 448 | 827,4 k $ | 0,09 % |
| 220 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 293 000 | 822,1 k $ | 0,09 % |
| 221 | Jindal Stainless Ltd | 106 897 | 821,8 k $ | 0,09 % |
| 222 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 658 053 | 820,7 k $ | 0,09 % |
| 223 | flatexDEGIRO SE | 19 433 | 818,2 k $ | 0,09 % |
| 224 | Linamar Corp | 11 084 | 817,5 k $ | 0,09 % |
| 225 | Grafton Group PLC | 62 324 | 815,5 k $ | 0,09 % |
| 226 | Taiwan Business Bank | 1 452 602 | 815,2 k $ | 0,09 % |
| 227 | Symrise AG | 7 933 | 814,1 k $ | 0,09 % |
| 228 | Morgan Sindall Group PLC | 13 469 | 810,5 k $ | 0,09 % |
| 229 | Valiant Holding AG | 4 143 | 809,9 k $ | 0,09 % |
| 230 | Snam SpA | 119 199 | 808,3 k $ | 0,09 % |
| 231 | Globalwafers Co Ltd | 32 000 | 808,3 k $ | 0,09 % |
| 232 | Pernod Ricard SA | 10 366 | 807,9 k $ | 0,09 % |
| 233 | Athabasca Oil Corp | 108 571 | 802,4 k $ | 0,09 % |
| 234 | Hera SpA | 182 333 | 795,9 k $ | 0,09 % |
| 235 | Toyo Tire Corp | 30 000 | 795,7 k $ | 0,09 % |
| 236 | Nagase & Co Ltd | 112 800 | 795,6 k $ | 0,09 % |
| 237 | Vontobel Holding AG | 7 402 | 792,1 k $ | 0,09 % |
| 238 | Medipal Holdings Corp | 43 700 | 786,9 k $ | 0,09 % |
| 239 | First Financial Holding Co Ltd | 691 000 | 785 k $ | 0,09 % |
| 240 | Dyno Nobel Ltd | 296 568 | 785 k $ | 0,09 % |
| 241 | PRIO SA/Brazil | 65 354 | 784,5 k $ | 0,09 % |
| 242 | Samsung Securities Co Ltd | 11 474 | 777,7 k $ | 0,09 % |
| 243 | Evonik Industries AG | 38 307 | 774,9 k $ | 0,09 % |
| 244 | DSM-Firmenich AG | 7 182 | 774,3 k $ | 0,09 % |
| 245 | Seiko Group Corp | 15 800 | 772,5 k $ | 0,09 % |
| 246 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 29 200 | 771,7 k $ | 0,09 % |
| 247 | Russel Metals Inc | 16 034 | 769,3 k $ | 0,09 % |
| 248 | Methanex Corp | 13 813 | 767,5 k $ | 0,09 % |
| 249 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 35 923 | 766,9 k $ | 0,09 % |
| 250 | UOL Group Ltd | 99 200 | 765,5 k $ | 0,09 % |
| 251 | KION Group AG | 16 902 | 764,9 k $ | 0,09 % |
| 252 | Cellnex Telecom SA | 24 547 | 762,5 k $ | 0,09 % |
| 253 | Sunrise Communications AG | 14 300 | 755,3 k $ | 0,09 % |
| 254 | Macronix International Co Ltd | 251 000 | 753,9 k $ | 0,09 % |
| 255 | Ramsay Health Care Ltd | 24 230 | 753 k $ | 0,09 % |
| 256 | LG Innotek Co Ltd | 2 180 | 752,9 k $ | 0,09 % |
| 257 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 360 000 | 751,3 k $ | 0,09 % |
| 258 | KT&G Corp | 6 036 | 751,1 k $ | 0,09 % |
| 259 | Syensqo SA | 8 385 | 745,9 k $ | 0,09 % |
| 260 | Taiheiyo Cement Corp | 29 400 | 744,5 k $ | 0,08 % |
| 261 | Largan Precision Co Ltd | 6 000 | 743,8 k $ | 0,08 % |
| 262 | National Aluminium Co Ltd | 201 774 | 743,3 k $ | 0,08 % |
| 263 | South Bow Corp | 20 009 | 742,3 k $ | 0,08 % |
| 264 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 678 000 | 741,7 k $ | 0,08 % |
| 265 | Air Water Inc | 47 100 | 738,7 k $ | 0,08 % |
| 266 | Per Aarsleff Holding A/S | 6 619 | 737,2 k $ | 0,08 % |
| 267 | Zalando SE | 22 599 | 737,1 k $ | 0,08 % |
| 268 | Hyundai Glovis Co Ltd | 5 334 | 731,5 k $ | 0,08 % |
| 269 | Kyushu Financial Group Inc | 79 500 | 730,7 k $ | 0,08 % |
| 270 | Mobimo Holding AG | 1 687 | 729,8 k $ | 0,08 % |
| 271 | Chugin Financial Group Inc | 35 400 | 729,4 k $ | 0,08 % |
| 272 | Unimicron Technology Corp | 31 022 | 727,9 k $ | 0,08 % |
| 273 | Mitsubishi Materials Corp | 27 842 | 722,6 k $ | 0,08 % |
| 274 | Fortuna Mining Corp | 85 304 | 719,1 k $ | 0,08 % |
| 275 | Tenaris SA | 12 534 | 718,6 k $ | 0,08 % |
| 276 | DKSH Holding AG | 8 596 | 713,6 k $ | 0,08 % |
| 277 | Alm Brand A/S | 271 061 | 712,9 k $ | 0,08 % |
| 278 | Swissquote Group Holding SA | 13 680 | 712,7 k $ | 0,08 % |
| 279 | Vipshop Holdings Ltd | 46 395 | 711,7 k $ | 0,08 % |
| 280 | Georgia Capital PLC | 13 296 | 710,9 k $ | 0,08 % |
| 281 | AAC Technologies Holdings Inc | 144 000 | 707,6 k $ | 0,08 % |
| 282 | thyssenkrupp AG | 50 351 | 706,6 k $ | 0,08 % |
| 283 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6 | 706,5 k $ | 0,08 % |
| 284 | Berner Kantonalbank AG | 1 473 | 700,9 k $ | 0,08 % |
| 285 | Brother Industries Ltd | 28 100 | 699,8 k $ | 0,08 % |
| 286 | Pirelli & C SpA | 91 793 | 699,2 k $ | 0,08 % |
| 287 | Kunlun Energy Co Ltd | 756 000 | 699,2 k $ | 0,08 % |
| 288 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 66 400 | 698,1 k $ | 0,08 % |
| 289 | Nikkon Holdings Co Ltd | 22 100 | 697,5 k $ | 0,08 % |
| 290 | Mitsubishi Logistics Corp | 69 500 | 696,8 k $ | 0,08 % |
| 291 | Endeavour Group Ltd/Australia | 285 307 | 696,4 k $ | 0,08 % |
| 292 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 816 000 | 695,3 k $ | 0,08 % |
| 293 | Lupin Ltd | 27 408 | 693,4 k $ | 0,08 % |
| 294 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 8 850 | 691,4 k $ | 0,08 % |
| 295 | LG Chem Ltd | 3 895 | 689,9 k $ | 0,08 % |
| 296 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 140 280 | 687,9 k $ | 0,08 % |
| 297 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 48 554 | 687 k $ | 0,08 % |
| 298 | Persimmon PLC | 45 604 | 684,5 k $ | 0,08 % |
| 299 | Li Ning Co Ltd | 352 500 | 681 k $ | 0,08 % |
| 300 | Aalberts NV | 13 744 | 680,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Industrie 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 16,4 %
- TWD 7,7 %
- GBP 7,5 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,6 %
- USD 5,5 %
- CHF 5,2 %
- INR 5,0 %
- KRW 4,1 %
- AUD 3,8 %
- DKK 2,0 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,6 %
- ILS 1,2 %
- ZAR 0,7 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,7 %
- SAR 0,6 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 7,6 %
- Canada 7,5 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- Inde 5,0 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Italie 4,1 %
- Australie 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- France 3,3 %
- Allemagne 3,0 %
- Autres pays 28,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 725 | 145 M $ | 16,37 % |
| 2 | Taïwan | 515 | 67,7 M $ | 7,65 % |
| 3 | Canada | 146 | 66,5 M $ | 7,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 164 | 64,2 M $ | 7,24 % |
| 5 | Suisse | 78 | 48,9 M $ | 5,52 % |
| 6 | Inde | 491 | 44,7 M $ | 5,05 % |
| 7 | Corée du Sud | 351 | 36 M $ | 4,06 % |
| 8 | Italie | 64 | 36 M $ | 4,06 % |
| 9 | Australie | 131 | 33,8 M $ | 3,82 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 162 | 32,2 M $ | 3,63 % |
| 11 | France | 66 | 29,4 M $ | 3,32 % |
| 12 | Allemagne | 81 | 26,5 M $ | 2,99 % |
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