Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 876,6 M $ dont 885,7 M $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 4 559 dans 56 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SUMCO Corp | 63 272 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 102 | Saputo Inc | 45 538 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 103 | Perseus Mining Ltd | 369 302 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 104 | Galenica AG | 11 811 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 105 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1 320 270 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 106 | ZTO Express Cayman Inc | 51 950 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 107 | Konecranes Oyj | 39 030 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 108 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 581 000 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 109 | NHK Spring Co Ltd | 54 544 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 110 | IBIDEN CO LTD | 11 800 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 111 | Amundi SA | 10 773 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 112 | voestalpine AG | 22 402 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 113 | Avolta AG | 19 397 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 114 | Bunzl PLC | 30 814 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 115 | SBM Offshore NV | 30 791 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 116 | Uni-President Enterprises Corp | 497 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 117 | Renault SA | 35 726 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 118 | A2A SpA | 431 852 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 119 | DRAX GROUP PLC | 112 465 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 120 | Mega Financial Holding Co Ltd | 679 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 121 | Hudbay Minerals Inc | 48 905 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 122 | Alamos Gold Inc | 39 763 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 123 | Koninklijke BAM Groep NV | 82 068 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 124 | Banque Cantonale Vaudoise | 6 965 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 125 | Siemens Energy AG | 6 363 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 126 | Weichai Power Co Ltd | 259 000 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 127 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 32 700 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 128 | Allreal Holding AG | 4 110 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 129 | Kuraray Co Ltd | 93 700 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 130 | Empire Co Ltd | 29 278 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 131 | Hirogin Holdings Inc | 77 919 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 132 | Capstone Copper Corp | 112 163 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 133 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 40 800 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 134 | Aurizon Holdings Ltd | 358 136 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 135 | Valmet Oyj | 34 864 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 136 | Definity Financial Corp | 18 390 | 1 M $ | 0,12 % |
| 137 | SCOR SE | 26 497 | 1 M $ | 0,12 % |
| 138 | ENDEAVOUR MINING PLC | 22 096 | 1 M $ | 0,12 % |
| 139 | B2Gold Corp | 277 791 | 1 M $ | 0,12 % |
| 140 | Whitehaven Coal Ltd | 210 315 | 1 M $ | 0,12 % |
| 141 | 77 Bank Ltd/The | 47 700 | 1 M $ | 0,12 % |
| 142 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 428 000 | 1 M $ | 0,12 % |
| 143 | Leonardo SpA | 16 188 | 1 M $ | 0,12 % |
| 144 | Tosoh Corp | 61 200 | 1 M $ | 0,12 % |
| 145 | AUROBINDO PHARMA LTD | 61 988 | 1 M $ | 0,12 % |
| 146 | SIG Group AG | 56 420 | 1 M $ | 0,12 % |
| 147 | Man Group PLC/Jersey | 249 859 | 1 M $ | 0,12 % |
| 148 | Whitbread PLC | 29 956 | 1 M $ | 0,12 % |
| 149 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 53 515 | 1 M $ | 0,12 % |
| 150 | Loomis AB | 18 184 | 1 M $ | 0,11 % |
| 151 | Brenntag SE | 14 213 | 1 M $ | 0,11 % |
| 152 | Torex Gold Resources Inc | 25 846 | 994,7 k $ | 0,11 % |
| 153 | Seiko Epson Corp | 54 300 | 994,6 k $ | 0,11 % |
| 154 | Mapfre SA | 194 247 | 993,3 k $ | 0,11 % |
| 155 | Downer EDI Ltd | 182 509 | 992,9 k $ | 0,11 % |
| 156 | Johnson Matthey PLC | 36 697 | 991,4 k $ | 0,11 % |
| 157 | Azimut Holding SpA | 23 175 | 984,4 k $ | 0,11 % |
| 158 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 38 700 | 983,3 k $ | 0,11 % |
| 159 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 732 000 | 983,2 k $ | 0,11 % |
| 160 | International Paper Co | 23 773 | 981,6 k $ | 0,11 % |
| 161 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 24 173 | 977,1 k $ | 0,11 % |
| 162 | Peyto Exploration & Development Corp | 52 912 | 971,2 k $ | 0,11 % |
| 163 | Huber + Suhner AG | 4 114 | 969,7 k $ | 0,11 % |
| 164 | Vibra Energia SA | 135 419 | 963,1 k $ | 0,11 % |
| 165 | ITV PLC | 958 370 | 960,8 k $ | 0,11 % |
| 166 | DB Insurance Co Ltd | 8 867 | 960,2 k $ | 0,11 % |
| 167 | WPG Holdings Ltd | 280 000 | 960 k $ | 0,11 % |
| 168 | Granges AB | 50 903 | 958,7 k $ | 0,11 % |
| 169 | Compal Electronics Inc | 871 000 | 957,9 k $ | 0,11 % |
| 170 | HD Hyundai Co Ltd | 6 975 | 957,8 k $ | 0,11 % |
| 171 | Unicaja Banco SA | 248 971 | 957,4 k $ | 0,11 % |
| 172 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 6 779 | 957 k $ | 0,11 % |
| 173 | Ricoh Co Ltd | 97 200 | 953,8 k $ | 0,11 % |
| 174 | INCHCAPE PLC | 83 863 | 949,1 k $ | 0,11 % |
| 175 | New China Life Insurance Co Ltd | 153 600 | 947,1 k $ | 0,11 % |
| 176 | Capgemini SE | 7 956 | 945,7 k $ | 0,11 % |
| 177 | FLSmidth & Co A/S | 12 486 | 937 k $ | 0,11 % |
| 178 | Akzo Nobel NV | 13 359 | 935,7 k $ | 0,11 % |
| 179 | Publicis Groupe SA | 8 731 | 931,9 k $ | 0,11 % |
| 180 | Acciona SA | 3 382 | 930,2 k $ | 0,11 % |
| 181 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 148 000 | 930,1 k $ | 0,11 % |
| 182 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 37 200 | 925,7 k $ | 0,11 % |
| 183 | Ayvens SA | 68 566 | 924,1 k $ | 0,11 % |
| 184 | CCL Industries Inc | 13 893 | 921,2 k $ | 0,11 % |
| 185 | Bilfinger SE | 9 612 | 919,3 k $ | 0,10 % |
| 186 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 161 691 | 918,4 k $ | 0,10 % |
| 187 | Hero MotoCorp Ltd | 16 210 | 915,4 k $ | 0,10 % |
| 188 | Valeo SE | 52 711 | 912 k $ | 0,10 % |
| 189 | INFRONEER Holdings Inc | 56 352 | 911,7 k $ | 0,10 % |
| 190 | Enerflex Ltd | 40 826 | 909,2 k $ | 0,10 % |
| 191 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 43 000 | 907,4 k $ | 0,10 % |
| 192 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 4 816 | 906,7 k $ | 0,10 % |
| 193 | Impala Platinum Holdings Ltd | 83 121 | 906,5 k $ | 0,10 % |
| 194 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 174 792 | 894,3 k $ | 0,10 % |
| 195 | Takashimaya Co Ltd | 62 200 | 889,2 k $ | 0,10 % |
| 196 | Koninklijke Heijmans N.V | 8 210 | 888,1 k $ | 0,10 % |
| 197 | SERCO GROUP PLC | 270 573 | 882,7 k $ | 0,10 % |
| 198 | Ramelius Resources Ltd | 409 452 | 880,6 k $ | 0,10 % |
| 199 | Powertech Technology Inc | 123 000 | 879,4 k $ | 0,10 % |
| 200 | OSB Group PLC | 116 554 | 877,4 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Industrie 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 16,4 %
- TWD 7,7 %
- GBP 7,5 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,6 %
- USD 5,5 %
- CHF 5,2 %
- INR 5,0 %
- KRW 4,1 %
- AUD 3,8 %
- DKK 2,0 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,6 %
- ILS 1,2 %
- ZAR 0,7 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,7 %
- SAR 0,6 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 7,6 %
- Canada 7,5 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- Inde 5,0 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Italie 4,1 %
- Australie 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- France 3,3 %
- Allemagne 3,0 %
- Autres pays 28,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 725 | 145 M $ | 16,37 % |
| 2 | Taïwan | 515 | 67,7 M $ | 7,65 % |
| 3 | Canada | 146 | 66,5 M $ | 7,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 164 | 64,2 M $ | 7,24 % |
| 5 | Suisse | 78 | 48,9 M $ | 5,52 % |
| 6 | Inde | 491 | 44,7 M $ | 5,05 % |
| 7 | Corée du Sud | 351 | 36 M $ | 4,06 % |
| 8 | Italie | 64 | 36 M $ | 4,06 % |
| 9 | Australie | 131 | 33,8 M $ | 3,82 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 162 | 32,2 M $ | 3,63 % |
| 11 | France | 66 | 29,4 M $ | 3,32 % |
| 12 | Allemagne | 81 | 26,5 M $ | 2,99 % |
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