Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 876,6 M $ dont 885,7 M $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 4 559 dans 56 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 1 495 331 | 17,3 M $ | 1,97 % |
| 2 | BPER Banca SPA | 476 868 | 7,7 M $ | 0,88 % |
| 3 | Banco BPM SpA | 394 306 | 7,2 M $ | 0,82 % |
| 4 | Bank of Ireland Group PLC | 316 637 | 6,6 M $ | 0,76 % |
| 5 | Helvetia Baloise Holding AG | 23 832 | 6,4 M $ | 0,73 % |
| 6 | Banco de Sabadell SA | 1 583 992 | 6,1 M $ | 0,69 % |
| 7 | ABN AMRO Bank NV | 115 473 | 5,2 M $ | 0,60 % |
| 8 | NN Group NV | 53 635 | 5,1 M $ | 0,58 % |
| 9 | Repsol SA | 149 030 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 10 | AIB Group PLC | 372 778 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 11 | Sandoz Group AG | 51 632 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 12 | Julius Baer Group Ltd | 47 004 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 13 | ARC Resources Ltd | 155 102 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| 14 | TS Financial Holding Co Ltd | 3 336 447 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| 15 | Whitecap Resources Inc | 308 255 | 3,6 M $ | 0,41 % |
| 16 | Ageas SA/NV | 43 696 | 3,6 M $ | 0,41 % |
| 17 | iA Financial Corp Inc | 24 244 | 3,6 M $ | 0,41 % |
| 18 | CENTRICA PLC | 1 618 684 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 19 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 40 851 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 20 | ASR Nederland NV | 37 548 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 21 | Banco Comercial Portugues SA | 2 391 538 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 22 | AltaGas Ltd | 73 260 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 23 | Bankinter SA | 148 799 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 24 | Telecom Italia SpA/Milano | 302 525 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 25 | J Sainsbury PLC | 531 830 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 26 | Amrize Ltd | 50 697 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 27 | Bouygues SA | 43 820 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 28 | Fresenius Medical Care AG | 47 923 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 29 | China Gold International Resources Corp Ltd | 109 949 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 30 | Eiffage SA | 17 229 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 31 | Marks & Spencer Group PLC | 447 168 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 32 | BlueScope Steel Ltd | 105 930 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 33 | Swiss Prime Site AG | 14 564 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 34 | KINGFISHER PLC | 563 532 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 35 | Pan American Silver Corp | 52 992 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 36 | OceanaGold Corp | 93 677 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 37 | Winbond Electronics Corp | 581 250 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 38 | Lenovo Group Ltd | 722 000 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 39 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 164 780 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 40 | Rexel SA | 53 173 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 41 | Balfour Beatty PLC | 184 807 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 42 | UPM-Kymmene Oyj | 79 119 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 43 | HISCOX LTD | 87 828 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 44 | Carrefour SA | 116 621 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 45 | Ackermans & van Haaren NV | 6 826 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 46 | Raiffeisen Bank International AG | 30 433 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 47 | LION FINANCE GROUP PLC | 13 268 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 48 | Hokuhoku Financial Group Inc | 44 000 | 2 M $ | 0,23 % |
| 49 | Fortum Oyj | 89 128 | 2 M $ | 0,23 % |
| 50 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 71 008 | 2 M $ | 0,22 % |
| 51 | Aurubis AG | 9 174 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 52 | AL Sydbank | 19 997 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 53 | Cemex SAB de CV | 161 967 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 54 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 6 981 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 55 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 39 300 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 56 | Eldorado Gold Corp | 59 749 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 57 | Innolux Corp | 1 312 663 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 58 | Sandfire Resources Ltd | 135 121 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 59 | IAMGOLD Corp | 125 940 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 60 | Resonac Holdings Corp | 21 400 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 61 | NKT A/S | 12 922 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 62 | Iyogin Holdings Inc | 78 300 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 63 | Continental AG | 21 040 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 64 | Geely Automobile Holdings Ltd | 685 000 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 65 | Fresnillo PLC | 51 284 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 66 | LG Electronics Inc | 15 559 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 67 | INVESTEC PLC | 196 592 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 68 | Magna International Inc | 24 479 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 69 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 28 874 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 70 | Unipol Assicurazioni SpA | 52 669 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 71 | Jyske Bank A/S | 10 324 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 72 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 21 193 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 73 | LUNDIN MINING CORP | 63 326 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 74 | DCC PLC | 18 290 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 75 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 100 412 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 76 | Mebuki Financial Group Inc | 163 600 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 77 | Gunma Bank Ltd/The | 95 800 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 78 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 119 000 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 79 | TP ICAP Group PLC | 321 882 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 80 | Woori Financial Group Inc | 64 194 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 81 | Sonova Holding AG | 5 454 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 82 | Keller Group PLC | 36 172 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 83 | Federal Bank Ltd | 390 779 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 84 | Fukuoka Financial Group Inc | 32 060 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 85 | Flughafen Zurich AG | 4 933 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 86 | Elis SA | 49 928 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 87 | Canadian Tire Corp Ltd | 9 731 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 88 | CURRYS PLC | 618 346 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 89 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1 157 000 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 90 | BAWAG Group AG | 6 756 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 91 | China Hongqiao Group Ltd | 432 000 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 92 | Oji Holdings Corp | 246 400 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 93 | Buzzi SpA | 28 433 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 94 | OMV AG | 18 402 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 95 | ISS A/S | 30 309 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 96 | Taiyo Yuden Co Ltd | 21 369 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 97 | Commerzbank AG | 30 295 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 98 | HAL Trust | 6 900 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 99 | Asustek Computer Inc | 52 000 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 100 | Tamarack Valley Energy Ltd | 134 499 | 1,3 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Industrie 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 16,4 %
- TWD 7,7 %
- GBP 7,5 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,6 %
- USD 5,5 %
- CHF 5,2 %
- INR 5,0 %
- KRW 4,1 %
- AUD 3,8 %
- DKK 2,0 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,6 %
- ILS 1,2 %
- ZAR 0,7 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,7 %
- SAR 0,6 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 7,6 %
- Canada 7,5 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- Inde 5,0 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Italie 4,1 %
- Australie 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- France 3,3 %
- Allemagne 3,0 %
- Autres pays 28,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 725 | 145 M $ | 16,37 % |
| 2 | Taïwan | 515 | 67,7 M $ | 7,65 % |
| 3 | Canada | 146 | 66,5 M $ | 7,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 164 | 64,2 M $ | 7,24 % |
| 5 | Suisse | 78 | 48,9 M $ | 5,52 % |
| 6 | Inde | 491 | 44,7 M $ | 5,05 % |
| 7 | Corée du Sud | 351 | 36 M $ | 4,06 % |
| 8 | Italie | 64 | 36 M $ | 4,06 % |
| 9 | Australie | 131 | 33,8 M $ | 3,82 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 162 | 32,2 M $ | 3,63 % |
| 11 | France | 66 | 29,4 M $ | 3,32 % |
| 12 | Allemagne | 81 | 26,5 M $ | 2,99 % |
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