Composition de Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 480 dans 40 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sandvik AB | 132 674 | 5 M $ | 0,13 % |
| 202 | USS Co Ltd | 388 800 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 203 | Niterra Co Ltd | 83 900 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 204 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 182 800 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 205 | CaixaBank SA | 331 229 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 206 | Denso Corp | 386 100 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 207 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 791 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 208 | AstraZeneca PLC | 27 282 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 209 | Japan Exchange Group Inc | 341 100 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 210 | Samsung C&T Corp | 19 906 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 211 | Weichai Power Co Ltd | 1 099 000 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 212 | Asustek Computer Inc | 184 000 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 213 | KINGFISHER PLC | 1 090 786 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 214 | Orion Oyj | 48 294 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 215 | Yutong Bus Co Ltd | 944 917 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 216 | Nan Ya Plastics Corp | 942 000 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 217 | Kinden Corp | 101 600 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 218 | RWE AG | 67 836 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 219 | OMV AG | 60 826 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 220 | Mazda Motor Corp | 607 800 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 221 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 834 500 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 222 | Piraeus Bank SA | 370 107 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 223 | Naturgy Energy Group SA | 129 052 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 224 | ISS A/S | 96 734 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 225 | Salzgitter AG | 71 458 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 226 | adidas AG | 23 065 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 227 | Asia Vital Components Co Ltd | 60 000 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 228 | TISI INC | 175 900 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 229 | Tencent Holdings Ltd | 68 900 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 230 | New China Life Insurance Co Ltd | 680 500 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 231 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1 236 000 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 232 | South32 Ltd | 1 310 197 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 233 | Erste Group Bank AG | 31 910 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 234 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 233 500 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 235 | RELX PLC | 116 601 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 236 | Krungthai Card PCL | 3 582 200 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 237 | International Container Terminal Services Inc | 256 345 | 4 M $ | 0,11 % |
| 238 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 132 898 | 4 M $ | 0,11 % |
| 239 | Nippon Yusen KK | 102 300 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 240 | T&D Holdings Inc | 123 700 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 241 | Allegro.eu SA | 320 910 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 242 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 58 185 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 243 | PEARSON PLC | 227 275 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 244 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 674 300 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 245 | Wistron Corp | 708 000 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 246 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 14 250 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 247 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 75 100 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 248 | Banco de Sabadell SA | 981 155 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 249 | CyberAgent Inc | 412 100 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 250 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 47 500 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 251 | LG Electronics Inc | 33 824 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 252 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 421 424 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 253 | KGI Financial Holding Co Ltd | 3 842 000 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 254 | AIRTEL AFRICA PLC | 785 229 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 255 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 21 023 100 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 256 | Fuji Electric Co Ltd | 40 500 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 257 | BB Seguridade Participacoes SA | 433 800 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 258 | Toyoda Gosei Co Ltd | 101 900 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 259 | APERAM SA | 66 474 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 260 | QinetiQ Group PLC | 511 944 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 261 | Krafton Inc | 20 665 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 262 | Swire Properties Ltd | 1 145 400 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 263 | GS Holdings Corp | 56 004 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 264 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 191 000 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 265 | Stanley Electric Co Ltd | 158 900 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 266 | Central Japan Railway Co | 137 900 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 267 | Tech Mahindra Ltd | 197 071 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 268 | Toyo Tire Corp | 128 300 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 269 | Coca-Cola HBC AG | 50 033 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 270 | Tokyu Corp | 306 600 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 271 | Nifco Inc/Japan | 103 000 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 272 | Yokohama Financial Group Inc | 292 100 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 273 | Pandora A/S | 26 534 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 274 | Santos Ltd | 595 164 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 275 | JTEKT Corp | 239 300 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 276 | Sage Group PLC/The | 246 636 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 277 | Deutsche Lufthansa AG | 308 566 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 278 | MTN Group Ltd | 256 686 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 279 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 524 000 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 280 | COVIVIO SA | 51 867 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 281 | Subaru Corp | 185 000 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 282 | INFRONEER Holdings Inc | 194 200 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 283 | MTU Aero Engines AG | 7 442 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 284 | Balfour Beatty PLC | 267 052 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 285 | Koninklijke Vopak NV | 54 820 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 286 | Yamato Kogyo Co Ltd | 36 500 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 287 | Chiba Bank Ltd/The | 188 000 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 288 | Kweichow Moutai Co Ltd | 15 100 | 3 M $ | 0,08 % |
| 289 | Experian PLC | 79 980 | 3 M $ | 0,08 % |
| 290 | NMDC Ltd | 3 325 120 | 3 M $ | 0,08 % |
| 291 | Kyushu Electric Power Co Inc | 263 900 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 292 | NN Group NV | 30 935 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 293 | Mitsui OSK Lines Ltd | 78 900 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 294 | Wolters Kluwer NV | 37 019 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 295 | Outokumpu Oyj | 476 809 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 296 | Vipshop Holdings Ltd | 185 999 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 297 | Nordex SE | 63 020 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 298 | Singapore Telecommunications Ltd | 808 100 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 299 | Galp Energia SGPS SA | 122 876 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 300 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 102 600 | 2,7 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,8 %
- Technologie 8,6 %
- Énergie 4,7 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Industrie 2,6 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 48,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,7 %
- JPY 16,0 %
- HKD 9,3 %
- GBP 9,3 %
- CAD 9,1 %
- TWD 7,4 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,3 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,2 %
- USD 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SEK 0,9 %
- PLN 0,8 %
- ZAR 0,5 %
- NOK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- THB 0,4 %
- HUF 0,4 %
- MXN 0,4 %
- CNY 0,4 %
- DKK 0,4 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,0 %
- Royaume-Uni 11,5 %
- Canada 8,8 %
- France 7,7 %
- Taïwan 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,3 %
- Allemagne 5,2 %
- Espagne 4,5 %
- Italie 3,9 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Autres pays 15,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 98 | 580,9 M $ | 16,02 % |
| 2 | Royaume-Uni | 45 | 418,7 M $ | 11,54 % |
| 3 | Canada | 25 | 317,9 M $ | 8,76 % |
| 4 | France | 24 | 277,9 M $ | 7,66 % |
| 5 | Taïwan | 28 | 267,5 M $ | 7,38 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 33 | 226,8 M $ | 6,25 % |
| 7 | Corée du Sud | 23 | 215,8 M $ | 5,95 % |
| 8 | Suisse | 8 | 193,1 M $ | 5,33 % |
| 9 | Allemagne | 19 | 188,4 M $ | 5,19 % |
| 10 | Espagne | 11 | 164,4 M $ | 4,53 % |
| 11 | Italie | 13 | 140,1 M $ | 3,86 % |
| 12 | Pays-Bas | 13 | 91,1 M $ | 2,51 % |
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