Composition de Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 480 dans 40 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Reckitt Benckiser Group PLC | 129 374 | 9,1 M $ | 0,25 % |
| 102 | Nomura Holdings Inc | 943 000 | 9,1 M $ | 0,25 % |
| 103 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 597 600 | 9,1 M $ | 0,25 % |
| 104 | KBC Group NV | 62 619 | 9 M $ | 0,24 % |
| 105 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 384 389 | 9 M $ | 0,24 % |
| 106 | Rexel SA | 214 536 | 8,9 M $ | 0,24 % |
| 107 | Geely Automobile Holdings Ltd | 3 525 000 | 8,9 M $ | 0,24 % |
| 108 | Bureau Veritas SA | 276 900 | 8,9 M $ | 0,24 % |
| 109 | Rio Tinto Ltd | 73 757 | 8,8 M $ | 0,24 % |
| 110 | United Microelectronics Corp | 2 313 000 | 8,7 M $ | 0,23 % |
| 111 | Bank of Ireland Group PLC | 411 463 | 8,6 M $ | 0,23 % |
| 112 | Nutrien Ltd | 124 489 | 8,6 M $ | 0,23 % |
| 113 | Euronext NV | 46 933 | 8,6 M $ | 0,23 % |
| 114 | Ipsen SA | 43 800 | 8,5 M $ | 0,23 % |
| 115 | Sampo Oyj | 764 136 | 8,5 M $ | 0,23 % |
| 116 | Eni SpA | 303 895 | 8,5 M $ | 0,23 % |
| 117 | Commerzbank AG | 193 637 | 8,4 M $ | 0,23 % |
| 118 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 420 200 | 8,4 M $ | 0,23 % |
| 119 | Hana Financial Group Inc | 97 098 | 8,4 M $ | 0,23 % |
| 120 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 280 156 | 8,4 M $ | 0,23 % |
| 121 | ABN AMRO Bank NV | 185 054 | 8,4 M $ | 0,23 % |
| 122 | EDP SA | 1 612 606 | 8,3 M $ | 0,23 % |
| 123 | Italgas SpA | 803 191 | 8,3 M $ | 0,22 % |
| 124 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 615 267 | 8,2 M $ | 0,22 % |
| 125 | ORLEN SA | 204 948 | 8,1 M $ | 0,22 % |
| 126 | Vodafone Group PLC | 5 074 082 | 8,1 M $ | 0,22 % |
| 127 | Mercedes-Benz Group AG | 147 381 | 8 M $ | 0,22 % |
| 128 | Japan Post Bank Co Ltd | 409 500 | 7,9 M $ | 0,21 % |
| 129 | Gigabyte Technology Co Ltd | 762 000 | 7,9 M $ | 0,21 % |
| 130 | AIB Group PLC | 657 769 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 131 | Tata Consultancy Services Ltd | 314 499 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 132 | Edenred SE | 236 064 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 133 | Hindalco Industries Ltd | 752 738 | 7,7 M $ | 0,21 % |
| 134 | KB Financial Group Inc | 65 377 | 7,7 M $ | 0,21 % |
| 135 | UBS Group AG | 144 515 | 7,6 M $ | 0,21 % |
| 136 | Bouygues SA | 135 343 | 7,6 M $ | 0,21 % |
| 137 | Carrefour SA | 413 887 | 7,6 M $ | 0,21 % |
| 138 | Swedbank AB | 188 730 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 139 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2 416 000 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 140 | Kirin Holdings Co Ltd | 405 400 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 141 | Eurobank SA | 1 431 118 | 7,4 M $ | 0,20 % |
| 142 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 106 229 | 7,4 M $ | 0,20 % |
| 143 | Gaztransport Et Technigaz SA | 32 451 | 7,3 M $ | 0,20 % |
| 144 | Advanced Info Service PCL | 645 400 | 7,3 M $ | 0,20 % |
| 145 | Credicorp Ltd | 18 276 | 7,3 M $ | 0,20 % |
| 146 | SK HYNIX INC | 6 372 | 7,2 M $ | 0,20 % |
| 147 | SK Inc | 19 207 | 7,2 M $ | 0,19 % |
| 148 | Grupo Mexico SAB de CV | 598 000 | 7,2 M $ | 0,19 % |
| 149 | Equinor ASA | 173 100 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| 150 | BPER Banca SPA | 433 423 | 7 M $ | 0,19 % |
| 151 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 174 008 | 7 M $ | 0,19 % |
| 152 | STANDARD CHARTERED PLC | 234 447 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 153 | Agricultural Bank of China Ltd | 8 622 000 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 154 | Kubota Corp | 408 400 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 155 | Daiwa Securities Group Inc | 613 100 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 156 | Veolia Environnement SA | 170 286 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 157 | CK Asset Holdings Ltd | 1 111 000 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 158 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 340 000 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 159 | Unipol Assicurazioni SpA | 215 824 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 160 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 60 978 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 161 | ZTO Express Cayman Inc | 278 050 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 162 | National Bank of Greece SA | 353 672 | 6,6 M $ | 0,18 % |
| 163 | Asahi Kasei Corp | 610 800 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 164 | Toyota Tsusho Corp | 155 800 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 165 | Deutsche Telekom AG | 204 694 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 166 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 123 500 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 167 | Carlsberg AS | 42 729 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 168 | HCL Technologies Ltd | 443 176 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 169 | America Movil SAB de CV | 4 889 000 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 170 | Shionogi & Co Ltd | 336 300 | 6,1 M $ | 0,16 % |
| 171 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 825 600 | 6,1 M $ | 0,16 % |
| 172 | Inpex Corp | 262 300 | 6 M $ | 0,16 % |
| 173 | Intertek Group PLC | 75 702 | 6 M $ | 0,16 % |
| 174 | FRONTLINE PLC | 150 102 | 6 M $ | 0,16 % |
| 175 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 888 000 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 176 | iA Financial Corp Inc | 39 125 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 177 | Koninklijke KPN NV | 1 223 171 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 178 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 965 300 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 179 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 557 600 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 180 | Bridgestone Corp | 231 800 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 181 | GSK PLC | 218 016 | 5,7 M $ | 0,15 % |
| 182 | Heineken NV | 62 528 | 5,7 M $ | 0,15 % |
| 183 | Lite-On Technology Corp | 881 000 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 184 | Dentsu Group Inc | 250 500 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 185 | Kia Corp | 60 756 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 186 | Yageo Corp | 362 000 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 187 | China Merchants Bank Co Ltd | 830 500 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 188 | TFI International Inc | 39 526 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 189 | Osaka Gas Co Ltd | 153 900 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 190 | Obic Co Ltd | 183 100 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 191 | ENEOS Holdings, Inc. | 633 500 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 192 | PetroChina Co Ltd | 4 096 000 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 193 | AGC Inc | 138 200 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 194 | IMI PLC | 130 226 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 195 | QBE Insurance Group Ltd | 292 033 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 196 | Swire Pacific Ltd | 398 500 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 197 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 106 500 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 198 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 292 200 | 5 M $ | 0,14 % |
| 199 | Tripod Technology Corp | 445 000 | 5 M $ | 0,14 % |
| 200 | Klepierre SA | 109 430 | 5 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,8 %
- Technologie 8,6 %
- Énergie 4,7 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Industrie 2,6 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 48,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,7 %
- JPY 16,0 %
- HKD 9,3 %
- GBP 9,3 %
- CAD 9,1 %
- TWD 7,4 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,3 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,2 %
- USD 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SEK 0,9 %
- PLN 0,8 %
- ZAR 0,5 %
- NOK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- THB 0,4 %
- HUF 0,4 %
- MXN 0,4 %
- CNY 0,4 %
- DKK 0,4 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,0 %
- Royaume-Uni 11,5 %
- Canada 8,8 %
- France 7,7 %
- Taïwan 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,3 %
- Allemagne 5,2 %
- Espagne 4,5 %
- Italie 3,9 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Autres pays 15,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 98 | 580,9 M $ | 16,02 % |
| 2 | Royaume-Uni | 45 | 418,7 M $ | 11,54 % |
| 3 | Canada | 25 | 317,9 M $ | 8,76 % |
| 4 | France | 24 | 277,9 M $ | 7,66 % |
| 5 | Taïwan | 28 | 267,5 M $ | 7,38 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 33 | 226,8 M $ | 6,25 % |
| 7 | Corée du Sud | 23 | 215,8 M $ | 5,95 % |
| 8 | Suisse | 8 | 193,1 M $ | 5,33 % |
| 9 | Allemagne | 19 | 188,4 M $ | 5,19 % |
| 10 | Espagne | 11 | 164,4 M $ | 4,53 % |
| 11 | Italie | 13 | 140,1 M $ | 3,86 % |
| 12 | Pays-Bas | 13 | 91,1 M $ | 2,51 % |
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