Composition de Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 480 dans 40 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 703 000 | 126 M $ | 3,41 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 712 132 | 123,9 M $ | 3,36 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 585 655 | 76,4 M $ | 2,07 % |
| 4 | Roche Holding AG | 117 892 | 51,5 M $ | 1,40 % |
| 5 | Nestle SA | 515 252 | 51,5 M $ | 1,40 % |
| 6 | SHELL PLC | 1 105 757 | 50,6 M $ | 1,37 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 207 000 | 49,3 M $ | 1,34 % |
| 8 | Novartis AG | 288 375 | 45,1 M $ | 1,22 % |
| 9 | Allianz SE | 90 024 | 44,8 M $ | 1,22 % |
| 10 | Toronto-Dominion Bank/The | 367 490 | 44,1 M $ | 1,19 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 187 704 | 39,3 M $ | 1,06 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 424 766 | 37,4 M $ | 1,01 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 196 924 | 33,6 M $ | 0,91 % |
| 14 | Banco Santander SA | 2 310 230 | 32,9 M $ | 0,89 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 757 100 | 32,5 M $ | 0,88 % |
| 16 | Unilever PLC | 483 976 | 30,8 M $ | 0,83 % |
| 17 | UniCredit SpA | 322 149 | 30,4 M $ | 0,82 % |
| 18 | BHP Group Ltd | 713 709 | 30,1 M $ | 0,82 % |
| 19 | Bank of Montreal | 154 779 | 27,8 M $ | 0,75 % |
| 20 | MEDIATEK INC | 258 000 | 27,5 M $ | 0,74 % |
| 21 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 440 700 | 27,3 M $ | 0,74 % |
| 22 | Siemens AG | 82 920 | 27,2 M $ | 0,74 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 209 068 | 26,6 M $ | 0,72 % |
| 24 | Mizuho Financial Group Inc | 502 400 | 26 M $ | 0,71 % |
| 25 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 542 392 | 25,8 M $ | 0,70 % |
| 26 | Iberdrola SA | 1 080 617 | 25,7 M $ | 0,70 % |
| 27 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 385 718 | 25,6 M $ | 0,69 % |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 635 100 | 24,9 M $ | 0,68 % |
| 29 | ING Groep NV | 708 626 | 24,9 M $ | 0,67 % |
| 30 | BP PLC | 3 171 585 | 23,8 M $ | 0,65 % |
| 31 | Bank of Nova Scotia/The | 267 646 | 23,5 M $ | 0,64 % |
| 32 | AXA SA | 452 543 | 23,5 M $ | 0,64 % |
| 33 | BARCLAYS PLC | 3 268 365 | 22,5 M $ | 0,61 % |
| 34 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 188 899 | 22,4 M $ | 0,61 % |
| 35 | Zurich Insurance Group AG | 29 337 | 22,3 M $ | 0,61 % |
| 36 | China Construction Bank Corp | 18 626 000 | 21,9 M $ | 0,59 % |
| 37 | Enel SpA | 1 830 406 | 20,7 M $ | 0,56 % |
| 38 | Suncor Energy Inc | 301 798 | 20,3 M $ | 0,55 % |
| 39 | NATWEST GROUP PLC | 2 109 679 | 19,9 M $ | 0,54 % |
| 40 | Mitsubishi Corp | 658 800 | 19,7 M $ | 0,53 % |
| 41 | RIO TINTO PLC | 194 090 | 18,9 M $ | 0,51 % |
| 42 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2 463 000 | 18,8 M $ | 0,51 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 510 478 | 18,8 M $ | 0,51 % |
| 44 | Engie SA | 596 635 | 18,6 M $ | 0,50 % |
| 45 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 18 811 000 | 18 M $ | 0,49 % |
| 46 | Sanofi SA | 205 882 | 17,7 M $ | 0,48 % |
| 47 | Societe Generale SA | 188 307 | 17,7 M $ | 0,48 % |
| 48 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 29 399 | 17,7 M $ | 0,48 % |
| 49 | Generali | 344 702 | 17,5 M $ | 0,47 % |
| 50 | Publicis Groupe SA | 162 990 | 17,4 M $ | 0,47 % |
| 51 | Sompo Holdings Inc | 389 500 | 17,3 M $ | 0,47 % |
| 52 | Deutsche Post AG | 255 801 | 17,1 M $ | 0,46 % |
| 53 | Mitsui & Co Ltd | 549 300 | 16,9 M $ | 0,46 % |
| 54 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 10 535 014 | 16,3 M $ | 0,44 % |
| 55 | NATIONAL GRID PLC | 1 005 106 | 16,1 M $ | 0,44 % |
| 56 | Aena SME SA | 515 018 | 15,9 M $ | 0,43 % |
| 57 | Endesa SA | 321 713 | 15,7 M $ | 0,42 % |
| 58 | Sun Life Financial Inc | 182 966 | 15,2 M $ | 0,41 % |
| 59 | Manulife Financial Corp | 328 922 | 14,6 M $ | 0,40 % |
| 60 | Orange SA | 763 030 | 14,6 M $ | 0,40 % |
| 61 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 470 700 | 14,5 M $ | 0,39 % |
| 62 | Nordea Bank Abp | 711 943 | 14,4 M $ | 0,39 % |
| 63 | KDDI Corp | 770 000 | 14,2 M $ | 0,38 % |
| 64 | ORIX Corp | 349 600 | 14,1 M $ | 0,38 % |
| 65 | NATIONAL BANK OF CANADA | 85 698 | 13,9 M $ | 0,38 % |
| 66 | NEXT PLC | 66 476 | 13,3 M $ | 0,36 % |
| 67 | Bank of China Ltd | 18 974 000 | 13,3 M $ | 0,36 % |
| 68 | Magna International Inc | 193 919 | 13,3 M $ | 0,36 % |
| 69 | Indra Sistemas SA | 198 068 | 13 M $ | 0,35 % |
| 70 | JD.com Inc | 789 100 | 13 M $ | 0,35 % |
| 71 | Great-West Lifeco Inc | 195 636 | 13 M $ | 0,35 % |
| 72 | Komatsu Ltd | 296 200 | 12,9 M $ | 0,35 % |
| 73 | ArcelorMittal SA | 181 831 | 12,8 M $ | 0,35 % |
| 74 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 562 900 | 12,8 M $ | 0,35 % |
| 75 | Repsol SA | 412 326 | 12,6 M $ | 0,34 % |
| 76 | Bayer AG | 226 176 | 12,6 M $ | 0,34 % |
| 77 | SK SQUARE CO LTD | 18 122 | 12,5 M $ | 0,34 % |
| 78 | Lenovo Group Ltd | 4 014 000 | 12,3 M $ | 0,33 % |
| 79 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 781 000 | 12,3 M $ | 0,33 % |
| 80 | Swiss Re AG | 71 728 | 11,9 M $ | 0,32 % |
| 81 | Unibail-Rodamco-Westfield | 94 719 | 11,5 M $ | 0,31 % |
| 82 | Haleon PLC | 2 328 018 | 11,4 M $ | 0,31 % |
| 83 | MARUBENI CORP | 343 100 | 11,1 M $ | 0,30 % |
| 84 | OTP Bank Nyrt | 74 270 | 11 M $ | 0,30 % |
| 85 | Quebecor Inc | 237 399 | 11 M $ | 0,30 % |
| 86 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 3 543 600 | 10,8 M $ | 0,29 % |
| 87 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 268 435 | 10,6 M $ | 0,29 % |
| 88 | Daiichi Life Group Inc | 876 200 | 10,6 M $ | 0,29 % |
| 89 | Tesco PLC | 1 594 133 | 10,5 M $ | 0,28 % |
| 90 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 120 106 | 10,4 M $ | 0,28 % |
| 91 | Danone SA | 131 910 | 10,3 M $ | 0,28 % |
| 92 | Power Corp of Canada | 148 913 | 10,2 M $ | 0,28 % |
| 93 | Honda Motor Co Ltd | 996 100 | 10 M $ | 0,27 % |
| 94 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 324 000 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 95 | NETEASE INC | 370 000 | 9,8 M $ | 0,27 % |
| 96 | Sumitomo Corp | 934 100 | 9,7 M $ | 0,26 % |
| 97 | Wiwynn Corp | 59 000 | 9,6 M $ | 0,26 % |
| 98 | Computershare Ltd | 328 753 | 9,4 M $ | 0,26 % |
| 99 | FirstRand Ltd | 1 576 959 | 9,4 M $ | 0,26 % |
| 100 | CK Hutchison Holdings Ltd | 998 500 | 9,4 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,8 %
- Technologie 8,6 %
- Énergie 4,7 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Industrie 2,6 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 48,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,7 %
- JPY 16,0 %
- HKD 9,3 %
- GBP 9,3 %
- CAD 9,1 %
- TWD 7,4 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,3 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,2 %
- USD 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SEK 0,9 %
- PLN 0,8 %
- ZAR 0,5 %
- NOK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- THB 0,4 %
- HUF 0,4 %
- MXN 0,4 %
- CNY 0,4 %
- DKK 0,4 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,0 %
- Royaume-Uni 11,5 %
- Canada 8,8 %
- France 7,7 %
- Taïwan 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,3 %
- Allemagne 5,2 %
- Espagne 4,5 %
- Italie 3,9 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Autres pays 15,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 98 | 580,9 M $ | 16,02 % |
| 2 | Royaume-Uni | 45 | 418,7 M $ | 11,54 % |
| 3 | Canada | 25 | 317,9 M $ | 8,76 % |
| 4 | France | 24 | 277,9 M $ | 7,66 % |
| 5 | Taïwan | 28 | 267,5 M $ | 7,38 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 33 | 226,8 M $ | 6,25 % |
| 7 | Corée du Sud | 23 | 215,8 M $ | 5,95 % |
| 8 | Suisse | 8 | 193,1 M $ | 5,33 % |
| 9 | Allemagne | 19 | 188,4 M $ | 5,19 % |
| 10 | Espagne | 11 | 164,4 M $ | 4,53 % |
| 11 | Italie | 13 | 140,1 M $ | 3,86 % |
| 12 | Pays-Bas | 13 | 91,1 M $ | 2,51 % |
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