Zusammensetzung von Invesco RAFI Emerging Markets ETF
ISIN US46138E7278
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 93,2 %
- Positionen
- 351 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.629.000 | 120,5 Mio. $ | 6,18 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.235.124 | 64,5 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | China Construction Bank Corp | 45.003.890 | 52,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 6.566.930 | 50,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | Vale SA | 2.958.661 | 44,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 713.380 | 43,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 40.029.424 | 38,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | JD.COM INC | 1.095.771 | 36,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 306.000 | 32,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Bank of China Ltd | 40.859.257 | 28,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.699.824 | 27,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | PetroChina Co Ltd | 16.194.089 | 20,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | China Petroleum & Chemical Corp | 31.900.030 | 18 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | Reliance Industries Ltd | 1.313.444 | 18 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | United Microelectronics Corp | 4.787.000 | 17,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | ASE Technology Holding Co Ltd | 929.000 | 15,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | China Merchants Bank Co Ltd | 2.404.092 | 15,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 18 | PTT PCL | 13.038.306 | 15 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Lenovo Group Ltd | 4.395.027 | 13,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | Nan Ya Plastics Corp | 2.758.228 | 13,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 21 | Baidu Inc | 945.057 | 13,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | PDD Holdings Inc | 147.560 | 13,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Agricultural Bank of China Ltd | 15.877.931 | 12,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Saudi Arabian Oil Co | 1.764.122 | 12,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | HDFC Bank Ltd | 1.550.429 | 12,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | ICICI BANK LTD | 774.432 | 11,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | Meituan | 952.466 | 11,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 856.599 | 10,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Innolux Corp | 7.803.444 | 10,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 918.080 | 10,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Valterra Platinum Ltd | 139.830 | 10,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Grupo Mexico SAB de CV | 862.626 | 10,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Banco do Brasil SA | 2.421.096 | 10,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1.590.000 | 10 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | INFOSYS LTD | 817.648 | 9,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | America Movil SAB de CV | 7.534.648 | 9,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Sasol Ltd | 769.772 | 9,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2.274.996 | 9,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Vibra Energia SA | 1.259.103 | 8,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Asustek Computer Inc | 359.048 | 8,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1.581.420 | 8,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | NETEASE INC | 327.764 | 8,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | Xiaomi Corp | 2.369.920 | 8,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Standard Bank Group Ltd | 426.117 | 8,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | FirstRand Ltd | 1.412.811 | 8,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 4.215.957 | 8,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2.590.596 | 8,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | China Resources Land Ltd | 1.796.863 | 7,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | MTN Group Ltd | 606.384 | 7,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | DELTA ELECTRONICS INC | 152.000 | 7,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | BYD Co Ltd | 613.395 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Bank of Communications Co Ltd | 7.607.158 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Cemex SAB de CV | 6.169.137 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1.085.952 | 7,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | State Bank of India | 654.444 | 7 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Kasikornbank PCL | 953.411 | 7 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 3.239.406 | 6,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 14.256.418 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Wistron Corp | 1.198.875 | 6,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2.985.939 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Formosa Plastics Corp | 3.622.280 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | China Overseas Land & Investment Ltd | 3.521.574 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Tata Steel Ltd | 3.031.605 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 2.964.196 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | China CITIC Bank Corp Ltd | 5.940.492 | 5,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Quanta Computer Inc | 651.007 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Hindalco Industries Ltd | 564.470 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Industrial Bank Co Ltd | 2.060.926 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Compal Electronics Inc | 5.205.000 | 5,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | AXIS BANK LTD | 444.111 | 5,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Unimicron Technology Corp | 241.570 | 5,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | CITIC Ltd | 3.566.961 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Saudi National Bank/The | 535.495 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Bangkok Bank PCL | 949.396 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Larsen & Toubro Ltd | 131.724 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Saudi Telecom Co | 459.957 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.228.039 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | TS Financial Holding Co Ltd | 4.791.050 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 2.062.845 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Axia Energia SA | 505.115 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Geely Automobile Holdings Ltd | 2.071.232 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | SCB X PCL | 1.134.934 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | KGI Financial Holding Co Ltd | 5.367.070 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | ITC Ltd | 1.707.897 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | AUO Corp | 6.815.244 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 7.647.820 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Haier Smart Home Co Ltd | 1.712.215 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Impala Platinum Holdings Ltd | 451.853 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Absa Group Ltd | 354.179 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Jiangxi Copper Co Ltd | 1.079.353 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.676.051 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 779.056 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | NTPC LTD | 1.323.043 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | China Railway Group Ltd | 10.410.398 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Tata Consultancy Services Ltd | 192.318 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | KOC Holding AS | 1.147.947 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 28.146.673 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Malayan Banking Bhd | 1.770.500 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Yageo Corp | 312.160 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Ambev SA | 1.488.177 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,6 %
- Finanzen 7,8 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Kommunikation 3,8 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 67,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 33,7 %
- TWD 26,2 %
- INR 10,2 %
- BRL 5,5 %
- ZAR 4,9 %
- USD 4,1 %
- MXN 3,4 %
- THB 3,4 %
- SAR 2,3 %
- CNY 2,1 %
- TRY 1,4 %
- IDR 1,1 %
- MYR 1,0 %
- CLP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 30,0 %
- Taiwan 26,2 %
- Indien 10,2 %
- China 5,6 %
- Brasilien 5,5 %
- Südafrika 4,9 %
- Mexiko 3,4 %
- Thailand 3,4 %
- Kaimaninseln 3,4 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Türkei 1,4 %
- Indonesien 1,1 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 74 | 545,4 Mio. $ | 30,00 % |
| 2 | Taiwan | 61 | 476,4 Mio. $ | 26,21 % |
| 3 | Indien | 49 | 184,7 Mio. $ | 10,16 % |
| 4 | China | 33 | 101,1 Mio. $ | 5,56 % |
| 5 | Brasilien | 18 | 100,7 Mio. $ | 5,54 % |
| 6 | Südafrika | 26 | 89,7 Mio. $ | 4,93 % |
| 7 | Mexiko | 14 | 62,7 Mio. $ | 3,45 % |
| 8 | Thailand | 15 | 62,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | Kaimaninseln | 11 | 61,6 Mio. $ | 3,39 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 11 | 41,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Türkei | 9 | 26 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Indonesien | 8 | 20,8 Mio. $ | 1,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI Emerging Markets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000015263