Composition d'Invesco RAFI Emerging Markets ETF
ISIN US46138E7278
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 93,2 %
- Positions
- 351 dans 18 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 629 000 | 120,5 M $ | 6,18 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 235 124 | 64,5 M $ | 3,31 % |
| 3 | China Construction Bank Corp | 45 003 890 | 52,8 M $ | 2,71 % |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 6 566 930 | 50,2 M $ | 2,57 % |
| 5 | Vale SA | 2 958 661 | 44,4 M $ | 2,28 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 713 380 | 43,6 M $ | 2,24 % |
| 7 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 40 029 424 | 38,3 M $ | 1,96 % |
| 8 | JD.COM INC | 1 095 771 | 36,2 M $ | 1,86 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 306 000 | 32,6 M $ | 1,67 % |
| 10 | Bank of China Ltd | 40 859 257 | 28,7 M $ | 1,47 % |
| 11 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3 699 824 | 27,6 M $ | 1,42 % |
| 12 | PetroChina Co Ltd | 16 194 089 | 20,6 M $ | 1,06 % |
| 13 | China Petroleum & Chemical Corp | 31 900 030 | 18 M $ | 0,92 % |
| 14 | Reliance Industries Ltd | 1 313 444 | 18 M $ | 0,92 % |
| 15 | United Microelectronics Corp | 4 787 000 | 17,9 M $ | 0,92 % |
| 16 | ASE Technology Holding Co Ltd | 929 000 | 15,9 M $ | 0,81 % |
| 17 | China Merchants Bank Co Ltd | 2 404 092 | 15,6 M $ | 0,80 % |
| 18 | PTT PCL | 13 038 306 | 15 M $ | 0,77 % |
| 19 | Lenovo Group Ltd | 4 395 027 | 13,4 M $ | 0,69 % |
| 20 | Nan Ya Plastics Corp | 2 758 228 | 13,1 M $ | 0,67 % |
| 21 | Baidu Inc | 945 057 | 13,1 M $ | 0,67 % |
| 22 | PDD Holdings Inc | 147 560 | 13,1 M $ | 0,67 % |
| 23 | Agricultural Bank of China Ltd | 15 877 931 | 12,8 M $ | 0,65 % |
| 24 | Saudi Arabian Oil Co | 1 764 122 | 12,4 M $ | 0,64 % |
| 25 | HDFC Bank Ltd | 1 550 429 | 12,1 M $ | 0,62 % |
| 26 | ICICI BANK LTD | 774 432 | 11,6 M $ | 0,60 % |
| 27 | Meituan | 952 466 | 11,2 M $ | 0,58 % |
| 28 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 856 599 | 10,9 M $ | 0,56 % |
| 29 | Innolux Corp | 7 803 444 | 10,7 M $ | 0,55 % |
| 30 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 918 080 | 10,6 M $ | 0,54 % |
| 31 | Valterra Platinum Ltd | 139 830 | 10,5 M $ | 0,54 % |
| 32 | Grupo Mexico SAB de CV | 862 626 | 10,3 M $ | 0,53 % |
| 33 | Banco do Brasil SA | 2 421 096 | 10,2 M $ | 0,52 % |
| 34 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1 590 000 | 10 M $ | 0,51 % |
| 35 | INFOSYS LTD | 817 648 | 9,7 M $ | 0,50 % |
| 36 | America Movil SAB de CV | 7 534 648 | 9,6 M $ | 0,49 % |
| 37 | Sasol Ltd | 769 772 | 9,1 M $ | 0,47 % |
| 38 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2 274 996 | 9,1 M $ | 0,47 % |
| 39 | Vibra Energia SA | 1 259 103 | 8,9 M $ | 0,46 % |
| 40 | Asustek Computer Inc | 359 048 | 8,9 M $ | 0,46 % |
| 41 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1 581 420 | 8,8 M $ | 0,45 % |
| 42 | NETEASE INC | 327 764 | 8,7 M $ | 0,45 % |
| 43 | Xiaomi Corp | 2 369 920 | 8,7 M $ | 0,45 % |
| 44 | Standard Bank Group Ltd | 426 117 | 8,5 M $ | 0,43 % |
| 45 | FirstRand Ltd | 1 412 811 | 8,4 M $ | 0,43 % |
| 46 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 4 215 957 | 8,4 M $ | 0,43 % |
| 47 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2 590 596 | 8,1 M $ | 0,41 % |
| 48 | China Resources Land Ltd | 1 796 863 | 7,6 M $ | 0,39 % |
| 49 | MTN Group Ltd | 606 384 | 7,5 M $ | 0,38 % |
| 50 | DELTA ELECTRONICS INC | 152 000 | 7,5 M $ | 0,38 % |
| 51 | BYD Co Ltd | 613 395 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 52 | Bank of Communications Co Ltd | 7 607 158 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 53 | Cemex SAB de CV | 6 169 137 | 7,3 M $ | 0,37 % |
| 54 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 085 952 | 7,2 M $ | 0,37 % |
| 55 | State Bank of India | 654 444 | 7 M $ | 0,36 % |
| 56 | Kasikornbank PCL | 953 411 | 7 M $ | 0,36 % |
| 57 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 3 239 406 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 58 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 14 256 418 | 6,6 M $ | 0,34 % |
| 59 | Wistron Corp | 1 198 875 | 6,4 M $ | 0,33 % |
| 60 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2 985 939 | 6,2 M $ | 0,32 % |
| 61 | Formosa Plastics Corp | 3 622 280 | 6,1 M $ | 0,31 % |
| 62 | China Overseas Land & Investment Ltd | 3 521 574 | 6,1 M $ | 0,31 % |
| 63 | Tata Steel Ltd | 3 031 605 | 6 M $ | 0,31 % |
| 64 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 2 964 196 | 6 M $ | 0,31 % |
| 65 | China CITIC Bank Corp Ltd | 5 940 492 | 5,9 M $ | 0,30 % |
| 66 | Quanta Computer Inc | 651 007 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 67 | Hindalco Industries Ltd | 564 470 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 68 | Industrial Bank Co Ltd | 2 060 926 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 69 | Compal Electronics Inc | 5 205 000 | 5,7 M $ | 0,29 % |
| 70 | AXIS BANK LTD | 444 111 | 5,7 M $ | 0,29 % |
| 71 | Unimicron Technology Corp | 241 570 | 5,7 M $ | 0,29 % |
| 72 | CITIC Ltd | 3 566 961 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 73 | Saudi National Bank/The | 535 495 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 74 | Bangkok Bank PCL | 949 396 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 75 | Larsen & Toubro Ltd | 131 724 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 76 | Saudi Telecom Co | 459 957 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 77 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1 228 039 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 78 | TS Financial Holding Co Ltd | 4 791 050 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 79 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 2 062 845 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 80 | Axia Energia SA | 505 115 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 81 | Geely Automobile Holdings Ltd | 2 071 232 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 82 | SCB X PCL | 1 134 934 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 83 | KGI Financial Holding Co Ltd | 5 367 070 | 5,1 M $ | 0,26 % |
| 84 | ITC Ltd | 1 707 897 | 5 M $ | 0,26 % |
| 85 | AUO Corp | 6 815 244 | 5 M $ | 0,26 % |
| 86 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 7 647 820 | 5 M $ | 0,25 % |
| 87 | Haier Smart Home Co Ltd | 1 712 215 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 88 | Impala Platinum Holdings Ltd | 451 853 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 89 | Absa Group Ltd | 354 179 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 90 | Jiangxi Copper Co Ltd | 1 079 353 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 91 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 676 051 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 92 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 779 056 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 93 | NTPC LTD | 1 323 043 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 94 | China Railway Group Ltd | 10 410 398 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 95 | Tata Consultancy Services Ltd | 192 318 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 96 | KOC Holding AS | 1 147 947 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 97 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 28 146 673 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 98 | Malayan Banking Bhd | 1 770 500 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 99 | Yageo Corp | 312 160 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 100 | Ambev SA | 1 488 177 | 4,7 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 7,8 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Communication 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 67,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 33,7 %
- TWD 26,2 %
- INR 10,2 %
- BRL 5,5 %
- ZAR 4,9 %
- USD 4,1 %
- MXN 3,4 %
- THB 3,4 %
- SAR 2,3 %
- CNY 2,1 %
- TRY 1,4 %
- IDR 1,1 %
- MYR 1,0 %
- CLP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 30,0 %
- Taïwan 26,2 %
- Inde 10,2 %
- Chine 5,6 %
- Brésil 5,5 %
- Afrique du Sud 4,9 %
- Mexique 3,4 %
- Thaïlande 3,4 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Turquie 1,4 %
- Indonésie 1,1 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 74 | 545,4 M $ | 30,00 % |
| 2 | Taïwan | 61 | 476,4 M $ | 26,21 % |
| 3 | Inde | 49 | 184,7 M $ | 10,16 % |
| 4 | Chine | 33 | 101,1 M $ | 5,56 % |
| 5 | Brésil | 18 | 100,7 M $ | 5,54 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 89,7 M $ | 4,93 % |
| 7 | Mexique | 14 | 62,7 M $ | 3,45 % |
| 8 | Thaïlande | 15 | 62,4 M $ | 3,43 % |
| 9 | Îles Caïmans | 11 | 61,6 M $ | 3,39 % |
| 10 | Arabie saoudite | 11 | 41,2 M $ | 2,27 % |
| 11 | Turquie | 9 | 26 M $ | 1,43 % |
| 12 | Indonésie | 8 | 20,8 M $ | 1,14 % |
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