Zusammensetzung von JPMorgan International Value ETF
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 356 in 42 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 681.018 | 118,5 Mio. $ | 3,39 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 3.282.109 | 69,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 917.000 | 67,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Nestle SA | 556.120 | 55,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | SHELL PLC | 1.162.943 | 53,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.133.800 | 47,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Roche Holding AG | 108.559 | 47,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 8 | Novartis AG | 264.805 | 41,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Toronto-Dominion Bank/The | 319.892 | 38,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Royal Bank of Canada | 181.623 | 38 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Allianz SE | 75.247 | 37,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 392.957 | 34,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.132.187 | 31,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 723.900 | 31,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | Banco Santander SA | 1.976.739 | 28,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | BP PLC | 3.692.184 | 27,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | UniCredit SpA | 283.821 | 26,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Mizuho Financial Group Inc | 511.500 | 26,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 204.267 | 26 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | Zurich Insurance Group AG | 33.678 | 25,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.213.000 | 24,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | China Construction Bank Corp | 19.960.000 | 23,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Sanofi SA | 269.876 | 23,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | Bank of Nova Scotia/The | 256.079 | 22,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | Enel SpA | 1.974.620 | 22,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | ING Groep NV | 620.399 | 21,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.881.321 | 21,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 182.638 | 21,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 444.585 | 21,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 35.072 | 21,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | BARCLAYS PLC | 2.879.872 | 19,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 722.900 | 19,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Suncor Energy Inc | 281.002 | 18,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 2.157.301 | 18,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Bayer AG | 325.488 | 18,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | AXA SA | 344.708 | 17,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 18.311.000 | 17,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Manulife Financial Corp | 384.048 | 17,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | NATWEST GROUP PLC | 1.798.824 | 17 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Deutsche Bank AG | 427.249 | 15,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | ORIX Corp | 380.400 | 15,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | E.ON SE | 709.642 | 15,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Heineken Holding NV | 177.213 | 14,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Societe Generale SA | 155.574 | 14,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Eni SpA | 522.133 | 14,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Nordea Bank Abp | 713.808 | 14,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 9.291.734 | 14,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Engie SA | 459.767 | 14,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.847.000 | 13,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 602.900 | 13,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Orange SA | 716.079 | 13,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | MARUBENI CORP | 422.900 | 13,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Vale SA | 899.515 | 13,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Kyocera Corp | 580.800 | 13,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Julius Baer Group Ltd | 149.942 | 13,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Power Corp of Canada | 190.456 | 13 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Repsol SA | 420.516 | 12,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | ORLEN SA | 311.097 | 12,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Bridgestone Corp | 496.800 | 12,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Daiichi Life Group Inc | 1.010.200 | 12,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Kia Corp | 134.762 | 12,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Sumitomo Corp | 1.154.000 | 12 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Nomura Holdings Inc | 1.233.900 | 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Daimler Truck Holding AG | 210.397 | 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | KB Financial Group Inc | 101.498 | 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Hyundai Mobis Co Ltd | 36.098 | 11,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 226.300 | 11,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | NN Group NV | 121.293 | 11,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 367.000 | 11,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 281.821 | 11,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | Danske Bank A/S | 192.785 | 11,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | RIO TINTO PLC | 113.875 | 11,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | United Microelectronics Corp | 2.945.000 | 11 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | PetroChina Co Ltd | 8.538.000 | 10,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 456.904 | 10,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Largan Precision Co Ltd | 86.000 | 10,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Swedbank AB | 258.432 | 10,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Unipol Assicurazioni SpA | 323.387 | 10,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.072.500 | 10 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | QBE Insurance Group Ltd | 573.153 | 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | KBC Group NV | 68.870 | 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | GSK PLC | 380.905 | 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Vodafone Group PLC | 6.226.832 | 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Publicis Groupe SA | 92.163 | 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Anglo American PLC | 191.958 | 9,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | ABN AMRO Bank NV | 214.431 | 9,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 995.700 | 9,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Barrick Mining Corp | 264.225 | 9,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Daiwa Securities Group Inc | 864.300 | 9,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Hannover Rueck SE | 33.440 | 9,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | STANDARD CHARTERED PLC | 325.706 | 9,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Sompo Holdings Inc | 216.000 | 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | AerCap Holdings NV | 62.748 | 9,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | ArcelorMittal SA | 132.245 | 9,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | IMPERIAL BRANDS PLC | 243.811 | 9,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Amundi SA | 84.061 | 9,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 892.000 | 9,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Lenovo Group Ltd | 2.988.000 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | MTN Group Ltd | 735.164 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Endesa SA | 186.975 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,8 %
- Technologie 6,2 %
- Energie 5,5 %
- Gesundheit 4,1 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Kommunikation 0,7 %
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 57,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,9 %
- JPY 13,2 %
- GBP 10,2 %
- HKD 8,5 %
- KRW 8,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 6,0 %
- TWD 5,2 %
- SEK 2,2 %
- BRL 1,4 %
- USD 1,3 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- INR 1,0 %
- CNY 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- THB 0,8 %
- AUD 0,7 %
- HUF 0,6 %
- IDR 0,6 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- COP 0,2 %
- MXN 0,1 %
- QAR 0,1 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,7 %
- Südkorea 8,4 %
- Kanada 7,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,8 %
- Frankreich 6,6 %
- Schweiz 6,2 %
- Taiwan 5,2 %
- Deutschland 4,9 %
- Niederlande 4,1 %
- Italien 3,7 %
- Spanien 2,8 %
- Weitere Länder 21,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 49 | 449,7 Mio. $ | 13,16 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 26 | 330,9 Mio. $ | 9,68 % |
| 3 | Südkorea | 29 | 286,3 Mio. $ | 8,38 % |
| 4 | Kanada | 20 | 259,2 Mio. $ | 7,58 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 31 | 231,9 Mio. $ | 6,79 % |
| 6 | Frankreich | 20 | 226 Mio. $ | 6,61 % |
| 7 | Schweiz | 10 | 210,2 Mio. $ | 6,15 % |
| 8 | Taiwan | 15 | 176,2 Mio. $ | 5,16 % |
| 9 | Deutschland | 13 | 168,7 Mio. $ | 4,94 % |
| 10 | Niederlande | 15 | 139,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | Italien | 10 | 125,5 Mio. $ | 3,67 % |
| 12 | Spanien | 6 | 94,7 Mio. $ | 2,77 % |
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