Zusammensetzung von JPMorgan International Value ETF
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 347 in 45 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2.083.000 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Unipol Assicurazioni SpA | 225.484 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Endesa SA | 130.399 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | Hyundai Mobis Co Ltd | 20.184 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1.333.200 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Tripod Technology Corp | 398.000 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | DNB Bank ASA | 188.016 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Daiwa Securities Group Inc. | 599.100 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | Lenovo Group Ltd | 3.732.000 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | Sompo Holdings Inc | 149.700 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Koninklijke Heijmans N.V | 54.968 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | Eiffage SA | 34.154 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | Glanbia PLC | 236.796 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | AIB Group PLC | 474.258 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | OMV AG | 76.335 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | PTT Exploration & Production PCL | 1.132.400 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | ArcelorMittal SA | 92.244 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | BPER Banca SPA | 362.393 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | National Bank of Greece SA | 336.864 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | China Life Insurance Co Ltd | 1.443.000 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 301.000 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | China Hongqiao Group Ltd | 1.241.500 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 156.700 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Telia Company AB | 995.728 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | ABN AMRO Bank NV | 149.457 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | Ageas SA/NV | 66.293 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 127 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.984 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Banco de Sabadell SA | 1.325.020 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 892.000 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Shionogi & Co Ltd | 253.000 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Bank of Ireland Group PLC | 259.111 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Millicom International Cellular SA | 60.044 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | Emaar Properties PJSC | 1.581.052 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | H Lundbeck A/S | 751.787 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 135 | Balfour Beatty PLC | 454.501 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 136 | SBM Offshore NV | 118.009 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | Credit Agricole SA | 257.135 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | China Coal Energy Co Ltd | 2.670.000 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | Absa Group Ltd | 354.764 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 140 | Asahi Kasei Corp | 503.400 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | Svenska Handelsbanken AB | 348.389 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | Niterra Co Ltd | 91.300 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | Continental AG | 63.808 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | CK Asset Holdings Ltd | 759.500 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | Astra International Tbk PT | 13.734.800 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | SBI Holdings Inc | 235.800 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 84.108 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | Koninklijke BAM Groep NV | 430.136 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | Husqvarna AB | 981.646 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 150 | Mitie Group PLC | 1.995.831 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 151 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 961.000 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | Clariant AG | 458.134 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | OTP Bank Nyrt | 34.702 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 348.522 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Coal India Ltd | 913.288 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | Telenor ASA | 281.989 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | WT Microelectronics Co Ltd | 708.000 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | WH Group Ltd | 3.780.500 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Banco BPM SpA | 314.985 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | UACJ Corp | 257.700 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | Samsung Securities Co Ltd | 62.024 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | National Aluminium Co Ltd | 1.071.939 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1.423.861 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | KGI Financial Holding Co Ltd | 6.613.000 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | Ambea AB | 296.305 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 166 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 59.460 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | Odfjell Drilling Ltd | 414.880 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | Mitsui OSK Lines Ltd | 117.400 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | United Tractors Tbk PT | 2.638.000 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | Krung Thai Bank PCL | 4.371.000 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | DB Insurance Co Ltd | 38.719 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Strabag SE | 41.149 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | Greencore Group PLC | 1.267.550 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 174 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 6.311.000 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 175 | Aker Solutions ASA | 940.144 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 176 | Entain PLC | 579.134 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 177 | Vallourec SACA | 141.114 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | New China Life Insurance Co Ltd | 646.400 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 179 | TIM SA/Brazil | 812.289 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | Serco Group PLC | 1.090.817 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 13.335 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Duerr AG | 168.151 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | Drax Group PLC | 345.512 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Hyundai Glovis Co Ltd | 26.867 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | ASR Nederland NV | 54.490 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | GF Securities Co Ltd | 1.821.000 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | Russel Metals Inc | 105.972 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | Kerry Properties Ltd | 1.352.000 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | Emirates NBD Bank PJSC | 520.764 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Nedbank Group Ltd | 256.961 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | Perseus Mining Ltd | 1.023.567 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | DPM Metals Inc | 122.109 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 193 | NOS SGPS SA | 612.218 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 194 | Midea Group Co Ltd | 348.400 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 195 | Implenia AG | 51.006 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 196 | Largan Precision Co Ltd | 50.000 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 197 | ISS A/S | 108.988 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Grupo Cibest S.A. | 231.329 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | Richter Gedeon Nyrt | 93.715 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | Vicat SACA | 55.481 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,4 %
- Energie 5,8 %
- Technologie 5,1 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Gesundheit 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Kommunikation 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 57,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,2 %
- JPY 14,4 %
- GBP 11,7 %
- HKD 9,3 %
- CAD 7,7 %
- KRW 6,8 %
- TWD 4,4 %
- CHF 4,4 %
- SEK 2,1 %
- BRL 1,9 %
- AUD 1,7 %
- NOK 1,5 %
- INR 1,5 %
- ZAR 1,3 %
- DKK 1,0 %
- USD 0,9 %
- CNY 0,8 %
- SGD 0,7 %
- IDR 0,7 %
- THB 0,7 %
- HUF 0,6 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- COP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- MXN 0,1 %
- MYR 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,4 %
- Vereinigtes Königreich 11,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,7 %
- Kanada 7,7 %
- Südkorea 6,9 %
- Frankreich 5,5 %
- Taiwan 4,4 %
- Schweiz 4,4 %
- Deutschland 4,0 %
- Italien 3,6 %
- Niederlande 3,4 %
- Spanien 3,3 %
- Weitere Länder 23,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 54 | 320,7 Mio. $ | 14,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 246,6 Mio. $ | 11,11 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 33 | 171,3 Mio. $ | 7,72 % |
| 4 | Kanada | 18 | 170,8 Mio. $ | 7,69 % |
| 5 | Südkorea | 23 | 152,4 Mio. $ | 6,86 % |
| 6 | Frankreich | 17 | 122,3 Mio. $ | 5,51 % |
| 7 | Taiwan | 14 | 98,6 Mio. $ | 4,44 % |
| 8 | Schweiz | 8 | 98 Mio. $ | 4,41 % |
| 9 | Deutschland | 10 | 87,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 10 | Italien | 11 | 80,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 74,8 Mio. $ | 3,37 % |
| 12 | Spanien | 8 | 74,2 Mio. $ | 3,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan International Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081238