Zusammensetzung von JPMorgan International Value ETF
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 347 in 45 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 239.000 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 202 | GS Holdings Corp | 69.775 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 203 | LG Uplus Corp | 361.336 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 204 | China Oilfield Services Ltd | 3.200.000 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 205 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 180.795 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 206 | Kunlun Energy Co Ltd | 4.004.000 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 207 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 199.300 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 208 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 449.900 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 209 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 652.300 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 210 | Investec PLC | 444.960 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 211 | Carlsberg AS | 28.052 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 212 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 26.457.100 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 213 | NMDC Ltd | 3.950.397 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 214 | Galp Energia SGPS SA | 161.286 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 215 | Vipshop Holdings Ltd | 262.156 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 216 | JB Financial Group Co Ltd | 203.619 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 217 | Tsubakimoto Chain Co | 251.000 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 218 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 262.600 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 219 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 341.200 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 220 | Umicore SA | 184.375 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 221 | Aryzta AG | 46.478 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 222 | Currys PLC | 2.188.883 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 223 | Haier Smart Home Co Ltd | 1.310.600 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 224 | Subaru Corp | 248.500 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 225 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 578.000 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 226 | Compal Electronics Inc | 3.999.000 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 227 | Barrick Mining Corp | 93.463 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 228 | Azimut Holding SpA | 86.133 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 229 | Hysan Development Co Ltd | 1.459.000 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 230 | Toyo Tire Corp | 149.000 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 231 | Kier Group PLC | 1.311.282 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 232 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 1.117.400 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 233 | Hochschild Mining PLC | 425.707 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 234 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2.012.000 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 235 | Central Japan Railway Co | 151.400 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 236 | iM Financial Group Co Ltd | 278.285 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 237 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 1.950.500 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 238 | Ooredoo QPSC | 947.197 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 239 | Orion Corp/Republic of Korea | 36.809 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 240 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 1.209.000 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 241 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 35.748 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 242 | Glenveagh Properties PLC | 1.434.823 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 243 | Telekom Austria AG | 312.121 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 244 | Korean Air Lines Co Ltd | 211.682 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 245 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 665.600 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 246 | Swire Properties Ltd | 1.101.600 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 247 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 1.285.100 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 248 | SL Corp | 81.281 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 249 | Raiffeisen Bank International AG | 63.747 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 250 | Banco Comercial Portugues SA | 3.251.420 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 251 | Turkiye Is Bankasi AS | 10.942.927 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 252 | Sopra Steria Group | 22.250 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 253 | Sibanye Stillwater Ltd | 1.160.653 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 254 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 308.800 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 255 | Toyoda Gosei Co Ltd | 114.900 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 256 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1.064.211 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 257 | Havas NV | 177.604 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 258 | Great Wall Motor Co Ltd | 2.274.000 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 259 | Marcopolo S.A. | 2.567.951 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 260 | Fleury SA | 1.029.434 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 261 | Exxaro Resources Ltd | 253.395 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 262 | TP ICAP Group PLC | 773.156 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 263 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 869.200 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 264 | Open House Group Co Ltd | 56.300 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 265 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 20.213.700 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 266 | China Communications Services Corp Ltd | 6.014.000 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 267 | Ayvens SA | 242.812 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 268 | Kasikornbank PCL | 551.300 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 269 | Canara Bank | 2.297.006 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 270 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 501.000 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 271 | Linamar Corp | 48.797 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 272 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1.042.000 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 273 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 905.200 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 274 | Tokyo Century Corp | 236.800 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 275 | BOC Aviation Ltd | 315.800 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 276 | IAMGOLD Corp | 192.515 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 277 | NCC AB | 149.660 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 278 | JOYY Inc | 54.616 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 279 | Banco del Bajio SA | 1.017.881 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 280 | First Pacific Co Ltd | 4.562.000 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 281 | TBS Holdings Inc | 90.100 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 282 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 78.848 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 283 | Primax Electronics Ltd | 1.362.000 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 284 | KDX Realty Investment Corp | 3.022 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 285 | BGF retail Co Ltd | 35.214 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 286 | F&F Co Ltd / New | 69.191 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 287 | Eva Airways Corp | 2.966.000 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 288 | Sime Darby Bhd | 5.742.200 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 289 | BAWAG Group AG | 18.256 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 290 | Sunshine Insurance Group Co Ltd | 6.715.500 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 291 | Truworths International Ltd | 996.941 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 292 | Adecco Group AG | 134.324 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 293 | Loomis AB | 65.782 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 294 | Latam Airlines Group SA | 128.102.209 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 295 | Union Bank of India Ltd | 1.712.202 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 296 | Kanematsu Corp | 218.000 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 297 | Arcadyan Technology Corp | 592.000 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 298 | Bank of Baroda | 1.073.272 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 299 | Chiyoda Corp | 461.200 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 300 | Sankyo Co Ltd | 252.600 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,4 %
- Energie 5,8 %
- Technologie 5,1 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Gesundheit 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Kommunikation 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 57,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,2 %
- JPY 14,4 %
- GBP 11,7 %
- HKD 9,3 %
- CAD 7,7 %
- KRW 6,8 %
- TWD 4,4 %
- CHF 4,4 %
- SEK 2,1 %
- BRL 1,9 %
- AUD 1,7 %
- NOK 1,5 %
- INR 1,5 %
- ZAR 1,3 %
- DKK 1,0 %
- USD 0,9 %
- CNY 0,8 %
- SGD 0,7 %
- IDR 0,7 %
- THB 0,7 %
- HUF 0,6 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- COP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- MXN 0,1 %
- MYR 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,4 %
- Vereinigtes Königreich 11,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,7 %
- Kanada 7,7 %
- Südkorea 6,9 %
- Frankreich 5,5 %
- Taiwan 4,4 %
- Schweiz 4,4 %
- Deutschland 4,0 %
- Italien 3,6 %
- Niederlande 3,4 %
- Spanien 3,3 %
- Weitere Länder 23,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 54 | 320,7 Mio. $ | 14,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 246,6 Mio. $ | 11,11 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 33 | 171,3 Mio. $ | 7,72 % |
| 4 | Kanada | 18 | 170,8 Mio. $ | 7,69 % |
| 5 | Südkorea | 23 | 152,4 Mio. $ | 6,86 % |
| 6 | Frankreich | 17 | 122,3 Mio. $ | 5,51 % |
| 7 | Taiwan | 14 | 98,6 Mio. $ | 4,44 % |
| 8 | Schweiz | 8 | 98 Mio. $ | 4,41 % |
| 9 | Deutschland | 10 | 87,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 10 | Italien | 11 | 80,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 74,8 Mio. $ | 3,37 % |
| 12 | Spanien | 8 | 74,2 Mio. $ | 3,34 % |
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