Composition de JPMorgan International Value ETF
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 356 dans 42 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 681 018 | 118,5 M $ | 3,39 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 282 109 | 69,9 M $ | 2,00 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 917 000 | 67,8 M $ | 1,94 % |
| 4 | Nestle SA | 556 120 | 55,6 M $ | 1,59 % |
| 5 | SHELL PLC | 1 162 943 | 53,2 M $ | 1,52 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 133 800 | 47,7 M $ | 1,36 % |
| 7 | Roche Holding AG | 108 559 | 47,5 M $ | 1,36 % |
| 8 | Novartis AG | 264 805 | 41,4 M $ | 1,19 % |
| 9 | Toronto-Dominion Bank/The | 319 892 | 38,3 M $ | 1,10 % |
| 10 | Royal Bank of Canada | 181 623 | 38 M $ | 1,09 % |
| 11 | Allianz SE | 75 247 | 37,5 M $ | 1,07 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 392 957 | 34,6 M $ | 0,99 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 132 187 | 31,7 M $ | 0,91 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 723 900 | 31,1 M $ | 0,89 % |
| 15 | Banco Santander SA | 1 976 739 | 28,1 M $ | 0,80 % |
| 16 | BP PLC | 3 692 184 | 27,7 M $ | 0,79 % |
| 17 | UniCredit SpA | 283 821 | 26,8 M $ | 0,77 % |
| 18 | Mizuho Financial Group Inc | 511 500 | 26,5 M $ | 0,76 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 204 267 | 26 M $ | 0,74 % |
| 20 | Zurich Insurance Group AG | 33 678 | 25,7 M $ | 0,73 % |
| 21 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3 213 000 | 24,5 M $ | 0,70 % |
| 22 | China Construction Bank Corp | 19 960 000 | 23,4 M $ | 0,67 % |
| 23 | Sanofi SA | 269 876 | 23,2 M $ | 0,67 % |
| 24 | Bank of Nova Scotia/The | 256 079 | 22,5 M $ | 0,64 % |
| 25 | Enel SpA | 1 974 620 | 22,3 M $ | 0,64 % |
| 26 | ING Groep NV | 620 399 | 21,8 M $ | 0,62 % |
| 27 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 881 321 | 21,8 M $ | 0,62 % |
| 28 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 182 638 | 21,6 M $ | 0,62 % |
| 29 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 444 585 | 21,2 M $ | 0,61 % |
| 30 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 35 072 | 21,1 M $ | 0,60 % |
| 31 | BARCLAYS PLC | 2 879 872 | 19,8 M $ | 0,57 % |
| 32 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 722 900 | 19,1 M $ | 0,55 % |
| 33 | Suncor Energy Inc | 281 002 | 18,9 M $ | 0,54 % |
| 34 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 2 157 301 | 18,5 M $ | 0,53 % |
| 35 | Bayer AG | 325 488 | 18,1 M $ | 0,52 % |
| 36 | AXA SA | 344 708 | 17,9 M $ | 0,51 % |
| 37 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 18 311 000 | 17,5 M $ | 0,50 % |
| 38 | Manulife Financial Corp | 384 048 | 17,1 M $ | 0,49 % |
| 39 | NATWEST GROUP PLC | 1 798 824 | 17 M $ | 0,49 % |
| 40 | Deutsche Bank AG | 427 249 | 15,7 M $ | 0,45 % |
| 41 | ORIX Corp | 380 400 | 15,4 M $ | 0,44 % |
| 42 | E.ON SE | 709 642 | 15,3 M $ | 0,44 % |
| 43 | Heineken Holding NV | 177 213 | 14,9 M $ | 0,43 % |
| 44 | Societe Generale SA | 155 574 | 14,6 M $ | 0,42 % |
| 45 | Eni SpA | 522 133 | 14,5 M $ | 0,42 % |
| 46 | Nordea Bank Abp | 713 808 | 14,4 M $ | 0,41 % |
| 47 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 9 291 734 | 14,4 M $ | 0,41 % |
| 48 | Engie SA | 459 767 | 14,3 M $ | 0,41 % |
| 49 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 847 000 | 13,8 M $ | 0,39 % |
| 50 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 602 900 | 13,7 M $ | 0,39 % |
| 51 | Orange SA | 716 079 | 13,7 M $ | 0,39 % |
| 52 | MARUBENI CORP | 422 900 | 13,7 M $ | 0,39 % |
| 53 | Vale SA | 899 515 | 13,5 M $ | 0,39 % |
| 54 | Kyocera Corp | 580 800 | 13,2 M $ | 0,38 % |
| 55 | Julius Baer Group Ltd | 149 942 | 13,2 M $ | 0,38 % |
| 56 | Power Corp of Canada | 190 456 | 13 M $ | 0,37 % |
| 57 | Repsol SA | 420 516 | 12,8 M $ | 0,37 % |
| 58 | ORLEN SA | 311 097 | 12,3 M $ | 0,35 % |
| 59 | Bridgestone Corp | 496 800 | 12,3 M $ | 0,35 % |
| 60 | Daiichi Life Group Inc | 1 010 200 | 12,2 M $ | 0,35 % |
| 61 | Kia Corp | 134 762 | 12,2 M $ | 0,35 % |
| 62 | Sumitomo Corp | 1 154 000 | 12 M $ | 0,34 % |
| 63 | Nomura Holdings Inc | 1 233 900 | 11,9 M $ | 0,34 % |
| 64 | Daimler Truck Holding AG | 210 397 | 11,9 M $ | 0,34 % |
| 65 | KB Financial Group Inc | 101 498 | 11,9 M $ | 0,34 % |
| 66 | Hyundai Mobis Co Ltd | 36 098 | 11,7 M $ | 0,33 % |
| 67 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 226 300 | 11,5 M $ | 0,33 % |
| 68 | NN Group NV | 121 293 | 11,4 M $ | 0,33 % |
| 69 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 367 000 | 11,3 M $ | 0,32 % |
| 70 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 281 821 | 11,2 M $ | 0,32 % |
| 71 | Danske Bank A/S | 192 785 | 11,1 M $ | 0,32 % |
| 72 | RIO TINTO PLC | 113 875 | 11,1 M $ | 0,32 % |
| 73 | United Microelectronics Corp | 2 945 000 | 11 M $ | 0,32 % |
| 74 | PetroChina Co Ltd | 8 538 000 | 10,9 M $ | 0,31 % |
| 75 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 456 904 | 10,7 M $ | 0,31 % |
| 76 | Largan Precision Co Ltd | 86 000 | 10,7 M $ | 0,31 % |
| 77 | Swedbank AB | 258 432 | 10,3 M $ | 0,30 % |
| 78 | Unipol Assicurazioni SpA | 323 387 | 10,1 M $ | 0,29 % |
| 79 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 072 500 | 10 M $ | 0,29 % |
| 80 | QBE Insurance Group Ltd | 573 153 | 9,9 M $ | 0,28 % |
| 81 | KBC Group NV | 68 870 | 9,9 M $ | 0,28 % |
| 82 | GSK PLC | 380 905 | 9,9 M $ | 0,28 % |
| 83 | Vodafone Group PLC | 6 226 832 | 9,9 M $ | 0,28 % |
| 84 | Publicis Groupe SA | 92 163 | 9,8 M $ | 0,28 % |
| 85 | Anglo American PLC | 191 958 | 9,7 M $ | 0,28 % |
| 86 | ABN AMRO Bank NV | 214 431 | 9,7 M $ | 0,28 % |
| 87 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 995 700 | 9,7 M $ | 0,28 % |
| 88 | Barrick Mining Corp | 264 225 | 9,7 M $ | 0,28 % |
| 89 | Daiwa Securities Group Inc | 864 300 | 9,7 M $ | 0,28 % |
| 90 | Hannover Rueck SE | 33 440 | 9,6 M $ | 0,28 % |
| 91 | STANDARD CHARTERED PLC | 325 706 | 9,6 M $ | 0,28 % |
| 92 | Sompo Holdings Inc | 216 000 | 9,6 M $ | 0,27 % |
| 93 | AerCap Holdings NV | 62 748 | 9,5 M $ | 0,27 % |
| 94 | ArcelorMittal SA | 132 245 | 9,3 M $ | 0,27 % |
| 95 | IMPERIAL BRANDS PLC | 243 811 | 9,3 M $ | 0,26 % |
| 96 | Amundi SA | 84 061 | 9,2 M $ | 0,26 % |
| 97 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 892 000 | 9,2 M $ | 0,26 % |
| 98 | Lenovo Group Ltd | 2 988 000 | 9,1 M $ | 0,26 % |
| 99 | MTN Group Ltd | 735 164 | 9,1 M $ | 0,26 % |
| 100 | Endesa SA | 186 975 | 9,1 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,8 %
- Technologie 6,2 %
- Énergie 5,5 %
- Santé 4,1 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Communication 0,7 %
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 57,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 13,2 %
- GBP 10,2 %
- HKD 8,5 %
- KRW 8,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 6,0 %
- TWD 5,2 %
- SEK 2,2 %
- BRL 1,4 %
- USD 1,3 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- INR 1,0 %
- CNY 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- THB 0,8 %
- AUD 0,7 %
- HUF 0,6 %
- IDR 0,6 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- COP 0,2 %
- MXN 0,1 %
- QAR 0,1 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,2 %
- Royaume-Uni 9,7 %
- Corée du Sud 8,4 %
- Canada 7,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,8 %
- France 6,6 %
- Suisse 6,2 %
- Taïwan 5,2 %
- Allemagne 4,9 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Italie 3,7 %
- Espagne 2,8 %
- Autres pays 21,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 49 | 449,7 M $ | 13,16 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 330,9 M $ | 9,68 % |
| 3 | Corée du Sud | 29 | 286,3 M $ | 8,38 % |
| 4 | Canada | 20 | 259,2 M $ | 7,58 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 31 | 231,9 M $ | 6,79 % |
| 6 | France | 20 | 226 M $ | 6,61 % |
| 7 | Suisse | 10 | 210,2 M $ | 6,15 % |
| 8 | Taïwan | 15 | 176,2 M $ | 5,16 % |
| 9 | Allemagne | 13 | 168,7 M $ | 4,94 % |
| 10 | Pays-Bas | 15 | 139,1 M $ | 4,07 % |
| 11 | Italie | 10 | 125,5 M $ | 3,67 % |
| 12 | Espagne | 6 | 94,7 M $ | 2,77 % |
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