Composition de SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 166,6 M $ dont 157,8 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 864 dans 47 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | KG Eco Solution Co Ltd | 9 074 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 602 | Genmab A/S | 138 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 603 | Natural Food International Holding Ltd | 296 000 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 604 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 100 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 605 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2 000 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 606 | Data Image Corp | 30 000 | 38,7 k $ | 0,02 % |
| 607 | Eusu Holdings Co Ltd | 8 936 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 608 | Raute Oyj | 2 246 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 609 | Ichikoh Industries Ltd | 10 300 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 610 | Flight Centre Travel Group Ltd | 4 081 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 611 | Marco Polo Marine Ltd | 305 200 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 612 | Volcan Cia Minera SAA | 154 079 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 613 | ASROCK Inc | 5 000 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 614 | Sunplus Technology Co Ltd | 49 000 | 36 k $ | 0,02 % |
| 615 | GOLDLION HOLDINGS LTD | 291 000 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| 616 | Melcor Developments Ltd | 2 800 | 35,5 k $ | 0,02 % |
| 617 | Prim SA | 2 205 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 618 | Bavarian Nordic A/S | 1 136 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 619 | China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd | 134 000 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 620 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3 022 | 35 k $ | 0,02 % |
| 621 | Thrace Plastics Holding and Co | 7 160 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 622 | Zumtobel Group AG | 6 913 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 623 | Sunindo Pratama PT Tbk | 705 700 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 624 | Tofu Restaurant Co Ltd | 5 000 | 33,5 k $ | 0,02 % |
| 625 | Shenguan Holdings (Group) Ltd | 1 030 572 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 626 | RTX A/S | 2 057 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 627 | KAROOOOO LTD | 688 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 628 | Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd | 162 000 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 629 | Vishal Mega Mart Ltd | 24 974 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 630 | CREDIT BUREAU ASIA LTD | 32 200 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 631 | Auto1 Group SE | 1 597 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 632 | Azienda Bresciana Petroli Nocivelli SpA | 4 000 | 31,8 k $ | 0,02 % |
| 633 | Combined Motor Holdings Ltd | 12 641 | 31,8 k $ | 0,02 % |
| 634 | Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA | 18 000 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 635 | Sundart Holdings Ltd | 274 000 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 636 | Kumpulan Fima BHD | 47 200 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 637 | AstraZeneca PLC | 146 | 30,4 k $ | 0,02 % |
| 638 | Jasa Armada Indonesia Tbk PT | 1 479 200 | 30,2 k $ | 0,02 % |
| 639 | thyssenkrupp AG | 2 404 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 640 | Electricite de Strasbourg SA | 113 | 29,5 k $ | 0,02 % |
| 641 | Cegedim SA | 2 322 | 29,3 k $ | 0,02 % |
| 642 | Allianz SE | 65 | 29,2 k $ | 0,02 % |
| 643 | Thinkific Labs Inc | 21 200 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 644 | Vetoquinol SA | 289 | 28,9 k $ | 0,02 % |
| 645 | Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd | 27 023 | 28,9 k $ | 0,02 % |
| 646 | Rich Honour International Designs Co Ltd | 20 000 | 28,3 k $ | 0,02 % |
| 647 | Enghouse Systems Ltd | 2 145 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 648 | NICE Holdings Co Ltd | 2 655 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 649 | Himax Technologies Inc | 3 786 | 27,6 k $ | 0,02 % |
| 650 | Israel Discount Bank Ltd | 2 232 | 27 k $ | 0,02 % |
| 651 | VAT Group AG | 38 | 26,8 k $ | 0,02 % |
| 652 | Performance Technologies SA | 2 976 | 26,7 k $ | 0,02 % |
| 653 | Lee & Man Chemical Co Ltd | 34 000 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 654 | X-Legend Entertainment Co Ltd | 8 000 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 655 | Achilles Corp | 2 300 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 656 | Perennial Energy Holdings Ltd | 176 985 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 657 | Kreate Group Oyj | 1 560 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 658 | Grupa Forte SA | 4 044 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 659 | Dai-Ichi Cutter Kogyo KK | 2 400 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 660 | APPLIED NUTRITION PLC | 7 456 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 661 | Infotel SA | 580 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 662 | Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd | 262 500 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 663 | Subaru Corp | 1 300 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 664 | Grange Resources Ltd | 146 854 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 665 | D2L Inc | 3 329 | 24 k $ | 0,01 % |
| 666 | Motonic Corp | 3 048 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 667 | Sekisui Kasei Co Ltd | 6 800 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 668 | Amica SA | 1 462 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 669 | AKWEL SADIR | 2 652 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 670 | Toshiba TEC Corp | 1 100 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 671 | Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France | 716 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 672 | Wajax Corp | 983 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 673 | PTT Exploration & Production PCL | 5 100 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 674 | AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK PT | 24 200 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 675 | Wacom Co Ltd | 4 000 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 676 | Talanx AG | 177 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 677 | Tottori Bank Ltd/The | 1 800 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 678 | Multitude AG | 2 931 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 679 | Queen's Road Capital Investmen | 2 100 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 680 | Tribune Resources Ltd | 4 850 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 681 | Rubellite Energy Corp | 10 700 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 682 | Sitoy Group Holdings Ltd | 322 000 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 683 | MKH Bhd | 82 900 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 684 | Rainbow Chicken Ltd | 46 257 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 685 | Kukbo Design Co Ltd | 1 270 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 686 | Bastei Lübbe AG | 2 568 | 21 k $ | 0,01 % |
| 687 | Paramount Corp Bhd | 73 700 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 688 | Airtrip Corp | 4 200 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 689 | IGG Inc | 50 164 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 690 | LOTTE Himart Co Ltd | 3 378 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 691 | Moury Construct SA | 24 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 692 | Bank of Gansu Co., Ltd. | 628 000 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 693 | BENGAL & ASSAM COMPANY LIMITED | 289 | 20 k $ | 0,01 % |
| 694 | YTO International Express and Supply Chain Technology Ltd | 110 000 | 20 k $ | 0,01 % |
| 695 | Sportradar Group AG | 1 092 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 696 | OKP Holdings Ltd | 29 750 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 697 | BISI International Tbk PT | 370 703 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 698 | Thai Oil PCL | 11 062 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 699 | Ainavo Holdings Co Ltd | 3 750 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 700 | Sonae SGPS SA | 8 029 | 19,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,4 %
- Finance 8,4 %
- Santé 5,6 %
- Industrie 2,6 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 1,0 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 65,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 15,0 %
- USD 8,2 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,1 %
- CAD 6,2 %
- CHF 5,4 %
- TWD 4,7 %
- KRW 4,1 %
- AUD 2,6 %
- BRL 2,3 %
- DKK 2,2 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,3 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- AED 0,8 %
- CNY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,6 %
- QAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,0 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Allemagne 6,5 %
- Canada 6,3 %
- France 6,2 %
- Suisse 5,4 %
- Taïwan 5,4 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Corée du Sud 4,1 %
- États-Unis 3,7 %
- Australie 2,6 %
- Autres pays 24,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 23,6 M $ | 14,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 33 | 13,7 M $ | 8,65 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 46 | 10,4 M $ | 6,62 % |
| 4 | Allemagne | 37 | 10,2 M $ | 6,49 % |
| 5 | Canada | 60 | 9,9 M $ | 6,29 % |
| 6 | France | 27 | 9,8 M $ | 6,22 % |
| 7 | Suisse | 24 | 8,6 M $ | 5,44 % |
| 8 | Taïwan | 47 | 8,5 M $ | 5,36 % |
| 9 | Pays-Bas | 26 | 7,7 M $ | 4,85 % |
| 10 | Corée du Sud | 32 | 6,5 M $ | 4,14 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 5,9 M $ | 3,74 % |
| 12 | Australie | 34 | 4,1 M $ | 2,57 % |
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