Composition de SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 166,6 M $ dont 157,8 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 864 dans 47 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | BSE Ltd | 2 052 | 61,2 k $ | 0,04 % |
| 502 | Futu Holdings Ltd | 411 | 61,2 k $ | 0,04 % |
| 503 | Eastern Polymer Group PCL | 487 600 | 61,1 k $ | 0,04 % |
| 504 | Boustead Singapore Ltd | 35 165 | 61 k $ | 0,04 % |
| 505 | Latam Airlines Group SA | 2 169 785 | 61 k $ | 0,04 % |
| 506 | United Utilities Group PLC | 3 256 | 60,9 k $ | 0,04 % |
| 507 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 7 500 | 60,6 k $ | 0,04 % |
| 508 | BPER Banca SPA | 4 305 | 60,6 k $ | 0,04 % |
| 509 | Neste Oyj | 2 421 | 60,5 k $ | 0,04 % |
| 510 | Sea Ltd | 556 | 60,3 k $ | 0,04 % |
| 511 | Innolux Corp | 71 000 | 60,3 k $ | 0,04 % |
| 512 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 1 710 | 60,2 k $ | 0,04 % |
| 513 | Peab AB | 5 104 | 60 k $ | 0,04 % |
| 514 | Prysmian SpA | 498 | 59,9 k $ | 0,04 % |
| 515 | Koninklijke BAM Groep NV | 5 309 | 59,9 k $ | 0,04 % |
| 516 | Vedanta Ltd | 7 557 | 59,8 k $ | 0,04 % |
| 517 | GMO internet group Inc | 3 100 | 59,6 k $ | 0,04 % |
| 518 | Aerospace Hi-Tech Holdings Grp Ltd | 15 100 | 59,5 k $ | 0,04 % |
| 519 | Qube Holdings Ltd | 16 581 | 59,1 k $ | 0,04 % |
| 520 | Marico Ltd | 6 818 | 59,1 k $ | 0,04 % |
| 521 | Hunan Kaimeite Gases Co Ltd | 18 900 | 58,8 k $ | 0,04 % |
| 522 | Atria Oyj | 2 783 | 58,8 k $ | 0,04 % |
| 523 | CCK Consolidated Holdings BHD | 180 900 | 58,6 k $ | 0,04 % |
| 524 | El Al Israel Airlines | 11 675 | 58,2 k $ | 0,03 % |
| 525 | GMO GlobalSign Holdings KK | 4 300 | 58 k $ | 0,03 % |
| 526 | Keystone Microtech Corp | 2 000 | 57,8 k $ | 0,03 % |
| 527 | Aegon Ltd | 7 548 | 57,4 k $ | 0,03 % |
| 528 | M31 Technology Corp | 4 000 | 57 k $ | 0,03 % |
| 529 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 12 100 | 57 k $ | 0,03 % |
| 530 | Bandai Namco Holdings Inc | 2 100 | 56,9 k $ | 0,03 % |
| 531 | Nippn Corp | 3 100 | 56,9 k $ | 0,03 % |
| 532 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 13 500 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 533 | Sing Investments & Finance Ltd | 42 950 | 56 k $ | 0,03 % |
| 534 | Nongfu Spring Co Ltd | 9 200 | 55,5 k $ | 0,03 % |
| 535 | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | 20 700 | 55,5 k $ | 0,03 % |
| 536 | Zhejiang NHU Co Ltd | 12 000 | 55,1 k $ | 0,03 % |
| 537 | Yantai China Pet Foods Co Ltd | 8 000 | 55,1 k $ | 0,03 % |
| 538 | G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd | 900 | 55 k $ | 0,03 % |
| 539 | Asia Vital Components Co Ltd | 1 000 | 55 k $ | 0,03 % |
| 540 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 780 | 54,9 k $ | 0,03 % |
| 541 | WiSoL Co Ltd | 10 974 | 54,8 k $ | 0,03 % |
| 542 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1 018 | 54,6 k $ | 0,03 % |
| 543 | Nojima Corp | 7 300 | 54,5 k $ | 0,03 % |
| 544 | AP Memory Technology Corp | 4 000 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 545 | Zhongji Innolight Co Ltd | 700 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 546 | China Hongqiao Group Ltd | 12 000 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 547 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 12 000 | 54 k $ | 0,03 % |
| 548 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4 000 | 53,9 k $ | 0,03 % |
| 549 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 128 | 53,6 k $ | 0,03 % |
| 550 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 1 200 | 53,2 k $ | 0,03 % |
| 551 | Global-e Online Ltd | 1 522 | 53,2 k $ | 0,03 % |
| 552 | Smart-Core Holdings Ltd | 134 000 | 53,1 k $ | 0,03 % |
| 553 | Pharming Group NV | 32 059 | 52,9 k $ | 0,03 % |
| 554 | Shanghai Shunho New Materials Technology Co Ltd | 22 098 | 52,8 k $ | 0,03 % |
| 555 | Industrial Securities Co Ltd | 53 400 | 52,5 k $ | 0,03 % |
| 556 | Palo Alto Networks Inc | 350 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| 557 | Toyoda Gosei Co Ltd | 1 600 | 52 k $ | 0,03 % |
| 558 | First Pacific Co Ltd | 64 000 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 559 | Mycronic AB | 2 270 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| 560 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 14 900 | 50,9 k $ | 0,03 % |
| 561 | Iberdrola SA | 2 157 | 50,9 k $ | 0,03 % |
| 562 | KDX Realty Investment Corp | 46 | 50,1 k $ | 0,03 % |
| 563 | CD Projekt SA | 732 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 564 | BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 118 000 | 49,5 k $ | 0,03 % |
| 565 | GRK Infra Oyj | 3 131 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 566 | Swancor Advanced Materials Co Ltd | 2 763 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 567 | ADEKA Corp | 1 600 | 49,1 k $ | 0,03 % |
| 568 | Naturgy Energy Group SA | 1 578 | 49,1 k $ | 0,03 % |
| 569 | Ajisen China Holdings Ltd | 417 000 | 49 k $ | 0,03 % |
| 570 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 4 408 | 48,8 k $ | 0,03 % |
| 571 | Taiko Bank Ltd/The | 2 600 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 572 | Fujian Snowman Group Co Ltd | 15 599 | 48,1 k $ | 0,03 % |
| 573 | Archosaur Games Inc | 258 000 | 48 k $ | 0,03 % |
| 574 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3 203 | 48 k $ | 0,03 % |
| 575 | Thai Union Feedmill PCL | 229 600 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 576 | Zhejiang Rongtai Electric Material Co Ltd | 3 500 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 577 | Riken Technos Corp | 4 000 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 578 | Jacobson Pharma Corp Ltd | 288 000 | 46,6 k $ | 0,03 % |
| 579 | E-Star Commercial Management Co Ltd | 262 000 | 46,6 k $ | 0,03 % |
| 580 | Bittium Oyj | 1 457 | 46,1 k $ | 0,03 % |
| 581 | ADNOC Logistics & Services | 30 912 | 46,1 k $ | 0,03 % |
| 582 | HUATIONG GLOBAL LTD | 67 000 | 46,1 k $ | 0,03 % |
| 583 | Leonardo SpA | 683 | 46 k $ | 0,03 % |
| 584 | Sharp Corp/Japan | 11 100 | 45,7 k $ | 0,03 % |
| 585 | SBM Offshore NV | 1 178 | 45,5 k $ | 0,03 % |
| 586 | SPG Co Ltd | 445 | 44,8 k $ | 0,03 % |
| 587 | Nordrest Holding AB | 1 300 | 44,8 k $ | 0,03 % |
| 588 | Perenti Ltd | 26 602 | 44,5 k $ | 0,03 % |
| 589 | Dynavox Group AB | 4 826 | 44,5 k $ | 0,03 % |
| 590 | Accton Technology Corp | 1 000 | 44 k $ | 0,03 % |
| 591 | Strabag SE | 389 | 43,8 k $ | 0,03 % |
| 592 | Premier Group Ltd | 3 801 | 43 k $ | 0,03 % |
| 593 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | 22 000 | 42,9 k $ | 0,03 % |
| 594 | Fleetwood Ltd | 27 962 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| 595 | Speedy Hire PLC | 124 705 | 42,7 k $ | 0,03 % |
| 596 | Barclays PLC | 1 755 | 42,6 k $ | 0,03 % |
| 597 | VALUEMAX GROUP LIMITED | 47 900 | 42,4 k $ | 0,03 % |
| 598 | Nebius Group NV | 465 | 42,4 k $ | 0,03 % |
| 599 | Kumba Iron Ore Ltd | 1 828 | 42,3 k $ | 0,03 % |
| 600 | Pro Medicus Ltd | 450 | 41,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,4 %
- Finance 8,4 %
- Santé 5,6 %
- Industrie 2,6 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 1,0 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 65,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 15,0 %
- USD 8,2 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,1 %
- CAD 6,2 %
- CHF 5,4 %
- TWD 4,7 %
- KRW 4,1 %
- AUD 2,6 %
- BRL 2,3 %
- DKK 2,2 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,3 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- AED 0,8 %
- CNY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,6 %
- QAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 15,0 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Allemagne 6,5 %
- Canada 6,3 %
- France 6,2 %
- Suisse 5,4 %
- Taïwan 5,4 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Corée du Sud 4,1 %
- États-Unis 3,7 %
- Australie 2,6 %
- Autres pays 24,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 23,6 M $ | 14,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 33 | 13,7 M $ | 8,65 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 46 | 10,4 M $ | 6,62 % |
| 4 | Allemagne | 37 | 10,2 M $ | 6,49 % |
| 5 | Canada | 60 | 9,9 M $ | 6,29 % |
| 6 | France | 27 | 9,8 M $ | 6,22 % |
| 7 | Suisse | 24 | 8,6 M $ | 5,44 % |
| 8 | Taïwan | 47 | 8,5 M $ | 5,36 % |
| 9 | Pays-Bas | 26 | 7,7 M $ | 4,85 % |
| 10 | Corée du Sud | 32 | 6,5 M $ | 4,14 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 5,9 M $ | 3,74 % |
| 12 | Australie | 34 | 4,1 M $ | 2,57 % |
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