Composition de SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 166,6 M $ dont 157,8 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 864 dans 47 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Tosho Co Ltd | 3 100 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 702 | Tambun Indah Land Bhd | 93 800 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 703 | Scanfil Oyj | 1 357 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 704 | Orell Fuessli AG | 109 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 705 | New Hope Service Holdings Ltd | 73 000 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 706 | Basler AG | 970 | 18 k $ | 0,01 % |
| 707 | Kawan Food Bhd | 76 100 | 18 k $ | 0,01 % |
| 708 | YuHwa Securities Co Ltd | 6 180 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 709 | Jumia Technologies AG | 2 165 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 710 | MNRB Holdings Bhd | 24 400 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 711 | Mynews Holdings Bhd | 117 800 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 712 | KGHM Polska Miedz SA | 185 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 713 | STI Education Systems Holdings Inc | 742 000 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 714 | Precise Corporation PCL | 195 200 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 715 | Advantest Corp | 100 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 716 | OM Holdings Ltd | 93 414 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 717 | Tiong Woon Corp Holding Ltd | 21 600 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 718 | What's Cooking BV | 102 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 719 | Core Corp | 1 200 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 720 | Cosmo Lady (China) Holdings Co Ltd | 378 000 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 721 | Webull Corp | 2 948 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 722 | Shimizu Bank Ltd/The | 900 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 723 | EVA Precision Industrial Holdings Ltd | 148 000 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 724 | REITMANS (CANADA) LIMITED | 11 197 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 725 | VRG SA | 11 840 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 726 | AutoWallis Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag | 32 362 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 727 | Hipages Group Holdings Ltd | 27 014 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 728 | THE NATURE HOLDINGS CO., LTD. | 2 954 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 729 | Hyundai Livart Furniture Co Ltd | 3 090 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 730 | Aurubis AG | 80 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 731 | Hong Kong Ferry Holdings Co Ltd | 24 000 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 732 | Synergie SE | 476 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 733 | Tongdao Liepin Group | 38 600 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 734 | DoubleDown Interactive Co Ltd | 1 727 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 735 | Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd | 86 110 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 736 | Yamagata Bank Ltd/The | 900 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 737 | Wah Hong Industrial Corp | 12 000 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 738 | Dynacor Group Inc | 3 132 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 739 | Tiande Chemical Holdings Ltd | 76 000 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 740 | SEMITEC Corp | 800 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 741 | IMC PELITA LOGISTIK TBK PT | 715 497 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 742 | Hansol Holdings Co., Ltd. | 6 298 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 743 | China Boqi Environmental (Holding) Co Ltd | 121 000 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 744 | Ueki Corp | 700 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 745 | Linmon Media Ltd | 34 300 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 746 | National Bank of Ras Al-Khaimah PSC/The | 5 223 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 747 | Miwon Chemicals Co Ltd | 184 | 14 k $ | 0,01 % |
| 748 | ZEAL Network SE | 239 | 14 k $ | 0,01 % |
| 749 | Martifer Sgps Sa | 4 760 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 750 | Hera SpA | 2 625 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 751 | Global Lighting Technologies Inc | 11 000 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 752 | Medistim ASA | 563 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 753 | COSMO Pharmaceuticals NV | 92 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 754 | Jensen-Group NV | 170 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 755 | Somboon Advance Technology PCL | 25 300 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 756 | Mandatum Oyj | 1 663 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 757 | Real Consulting SA | 1 862 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 758 | Abu Dhabi National Insurance Co PSC | 6 055 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 759 | Mevaco Metallurgical Industrial And Trading Company SA | 1 217 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 760 | Kanefusa Corp | 2 300 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 761 | LOGINET JAPAN CO., LTD. | 500 | 13 k $ | 0,01 % |
| 762 | Arctic Paper SA | 5 499 | 13 k $ | 0,01 % |
| 763 | Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd | 940 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 764 | Shell Pilipinas Corp | 63 400 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 765 | Sonix Technology Co Ltd | 9 000 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 766 | Bank of the Ryukyus Ltd | 800 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 767 | Multicampus Corp | 618 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 768 | Yonghe Medical Group Co Ltd | 48 500 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 769 | NAM LEE PRESSED METAL INDUSTRIES LIMITED | 21 400 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 770 | Nanyo Corp | 1 200 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 771 | Oriental Food Industries Holdings Bhd | 38 100 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 772 | Cisadane Sawit Raya Tbk PT | 207 055 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 773 | Beacon Minerals Ltd | 4 073 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 774 | Chin Well Holdings Bhd | 65 300 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 775 | SCG Decor PCL | 66 000 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 776 | Ohara Inc | 1 500 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 777 | DON MUANG TOLLWAY PUBLIC COMPANY LIMITED | 32 300 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 778 | Thai Eastern Group Holdings PCL | 107 900 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 779 | Gamehost Inc | 1 300 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 780 | GENERAL PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD. | 13 000 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 781 | TIME WATCH INVESTMENTS LIMITED | 263 233 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 782 | XJ International Holdings Co Ltd | 480 000 | 11 k $ | 0,01 % |
| 783 | Aroa Biosurgery Ltd | 22 919 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 784 | Allied Tecnologia SA | 7 600 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 785 | Univance Corp | 1 900 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 786 | Tai Sin Electric Ltd | 24 300 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 787 | Favelle Favco Bhd | 25 000 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 788 | Ubicom Holdings Inc | 1 600 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 789 | Pt Cita Mineral Investindo Tbk | 37 900 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 790 | RADCOM LTD | 898 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 791 | Keck Seng Malaysia Bhd | 7 200 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 792 | Nice Corp | 700 | 10 k $ | 0,01 % |
| 793 | AMAG Austria Metall AG | 278 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 794 | MOLSON COORS CANADA INC | 200 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 795 | Surya Pertiwi Tbk PT | 243 600 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 796 | Q P Group Holdings Ltd | 62 000 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 797 | Homeland Interactive Technology Ltd | 54 000 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 798 | Baader Bank AG | 1 079 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 799 | Init Innovation in Traffic Systems SE | 175 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 800 | Toell Co Ltd | 1 500 | 8,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,4 %
- Finance 8,4 %
- Santé 5,6 %
- Industrie 2,6 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 1,0 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 65,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 15,0 %
- USD 8,2 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,1 %
- CAD 6,2 %
- CHF 5,4 %
- TWD 4,7 %
- KRW 4,1 %
- AUD 2,6 %
- BRL 2,3 %
- DKK 2,2 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,3 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- AED 0,8 %
- CNY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,6 %
- QAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,0 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Allemagne 6,5 %
- Canada 6,3 %
- France 6,2 %
- Suisse 5,4 %
- Taïwan 5,4 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Corée du Sud 4,1 %
- États-Unis 3,7 %
- Australie 2,6 %
- Autres pays 24,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 23,6 M $ | 14,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 33 | 13,7 M $ | 8,65 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 46 | 10,4 M $ | 6,62 % |
| 4 | Allemagne | 37 | 10,2 M $ | 6,49 % |
| 5 | Canada | 60 | 9,9 M $ | 6,29 % |
| 6 | France | 27 | 9,8 M $ | 6,22 % |
| 7 | Suisse | 24 | 8,6 M $ | 5,44 % |
| 8 | Taïwan | 47 | 8,5 M $ | 5,36 % |
| 9 | Pays-Bas | 26 | 7,7 M $ | 4,85 % |
| 10 | Corée du Sud | 32 | 6,5 M $ | 4,14 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 5,9 M $ | 3,74 % |
| 12 | Australie | 34 | 4,1 M $ | 2,57 % |
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