Fonds mit Trinity Industrial Corp
ISIN JP3637000005 · Japan
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 1 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,5 Mio. € 2,5 Mio. $ · 372.162 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 205.155 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 30.613 | 254.904,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 29.600 | 246.469,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12.100 | 100.752,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.900 | 65.780,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 7.200 | 67.727,8 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 2.900 | 24.147,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.700 | 14.155,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| First American Multi-Manager International Equity Fund PFM Multi-Manager Series Trust | 1.500 | 11.683,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.400 | 11.657,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 200 | 1880,8 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 372.162 € | 0,70 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,70 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| First American Multi-Manager International Equity Fund PFM Multi-Manager Series Trust | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 11 | 0 | 300.268 | -35,4 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 464.633 | -31,4 % |
| 2025Q4 | 11 | -1 | 676.933 | -12,5 % |
| 2025Q3 | 12 | 0 | 773.947 | -8,3 % |
| 2025Q2 | 12 | 0 | 844.247 | -12,2 % |
| 2025Q1 | 12 | 0 | 961.247 | -3,5 % |
| 2024Q4 | 12 | +1 | 996.614 | -0,7 % |
| 2024Q3 | 11 | +1 | 1.003.814 | +0,2 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 1.001.785 | +4,4 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 959.430 | -0,3 % |
| 2023Q4 | 10 | 961.860 |
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Titelia. „Fonds mit Trinity Industrial Corp“. https://titelia.com/de/aktien/trinity-industrial-corp-JP3637000005