Zusammensetzung von First American Multi-Manager International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 963,9 Mio. $ davon 947,8 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 382 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 64,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab International Equity ETF | 13.917.071 | 385,5 Mio. $ | 39,99 % |
| 2 | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.394.535 | 123,1 Mio. $ | 12,77 % |
| 3 | Driehaus Emerging Markets Grow | 685.883 | 42 Mio. $ | 4,36 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 678.817 | 13 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24.650 | 11,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 152.000 | 11,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Kioxia Holdings Corp | 17.800 | 10,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 8 | Societe Generale SA | 97.569 | 8,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 39.081 | 8,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 10 | Siemens Energy AG | 44.767 | 8,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 11 | Mizuho Financial Group Inc | 171.217 | 8,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | Nebius Group NV | 26.230 | 7,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 25.177 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 14 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 137.098 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | Lottomatica Group Spa | 162.109 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | MTN Group Ltd | 319.878 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Erste Group Bank AG | 32.517 | 4,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 734.977 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Cie Financiere Richemont SA | 18.180 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | Banco Santander SA | 290.542 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | ABN AMRO Bank NV | 94.399 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Constellation Software Inc/Canada | 2.130 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | KB Financial Group Inc | 38.576 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | Sompo Holdings Inc | 103.300 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | ASM International NV | 3.372 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | SONY GROUP CORP | 187.120 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | WuXi AppTec Co Ltd | 200.472 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | UBS Group AG | 73.914 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Glencore PLC | 517.128 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | Japan Exchange Group Inc | 272.900 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 31 | Babcock International Group PLC | 270.713 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 32 | Coca-Cola HBC AG | 52.002 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | Galderma Group AG | 14.580 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | Elia Group SA/NV | 20.752 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | Sandoz Group AG | 35.570 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 66.440 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 37 | Brookfield Corp | 74.107 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 38 | Resona Holdings Inc | 239.400 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 39 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 51.660 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 74.107 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | Bayer AG | 51.967 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | SLB Ltd | 60.452 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 43 | Sandvik AB | 67.032 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | UniCredit SpA | 30.253 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | STMicroelectronics NV | 36.592 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 608.500 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 18.110 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Roche Holding AG | 6.460 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Novartis AG | 16.958 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | ASML Holding NV | 1.299 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | Linde PLC | 4.953 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | Orange SA | 135.886 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Ryanair Holdings PLC | 37.718 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Continental AG | 29.174 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Cameco Corp | 23.159 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 38.041 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Baidu Inc | 20.528 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | ABB Ltd | 21.199 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 86.400 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | Bunge Global SA | 21.306 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | SBM Offshore NV | 65.806 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Rentokil Initial PLC | 401.145 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Tesco PLC | 370.533 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Grupo Mexico SAB de CV | 199.603 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | British American Tobacco PLC | 36.109 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Cementir Holding NV | 132.354 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.798 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Kaspi.KZ JSC | 24.424 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Chubb Ltd | 6.207 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Haleon PLC | 222.959 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Nokia Oyj | 156.814 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Accton Technology Corp | 26.000 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | Kajima Corp | 54.600 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Alpha Bank SA | 427.948 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | AIA Group Ltd | 209.800 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | ASE Technology Holding Co Ltd | 88.000 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Indra Sistemas SA | 34.013 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | SAP SE | 12.190 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Prosus NV | 41.768 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 233.895 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Tokyo Electron Ltd | 3.500 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Convatec Group PLC | 570.991 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | BNP Paribas SA | 13.744 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | APR Corp/Korea | 6.403 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Alibaba Group Holding Ltd | 16.147 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | BP PLC | 41.510 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Kandenko Co Ltd | 36.600 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Wise Group PLC | 125.055 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Lenovo Group Ltd | 496.000 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | CaixaBank SA | 103.542 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Schaeffler AG | 150.872 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 80.200 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Hon Precision Inc | 7.000 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Barclays PLC | 52.328 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 3.629 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Kia Corp | 15.529 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | SK HYNIX INC | 787 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Kinross Gold Corp | 57.770 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Evotec SE | 234.816 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Ambev SA | 418.600 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,1 %
- Technologie 5,9 %
- Industrie 2,7 %
- Gesundheit 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Kommunikation 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 78,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,6 %
- EUR 9,8 %
- JPY 5,3 %
- GBP 3,8 %
- CHF 2,4 %
- KRW 2,4 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,0 %
- CAD 1,0 %
- CNY 0,9 %
- BRL 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- TRY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- INR 0,2 %
- THB 0,2 %
- HUF 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SAR 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,1 %
- Japan 5,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Taiwan 3,3 %
- Niederlande 2,9 %
- Schweiz 2,8 %
- Südkorea 2,4 %
- Deutschland 2,3 %
- Kanada 1,6 %
- Frankreich 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- China 1,4 %
- Weitere Länder 10,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 569,8 Mio. $ | 60,12 % |
| 2 | Japan | 68 | 49,9 Mio. $ | 5,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 23 | 43,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 4 | Taiwan | 8 | 30,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 5 | Niederlande | 13 | 27,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 26,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Südkorea | 11 | 23,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Deutschland | 19 | 22,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | Kanada | 22 | 15,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Frankreich | 13 | 15,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 26 | 14,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | China | 12 | 13,2 Mio. $ | 1,39 % |
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