Composition de First American Multi-Manager International Equity Fund
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- Actif net
- 963,9 M $ dont 947,8 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 382 dans 43 pays
- 10 premières
- 64,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab International Equity ETF | 13 917 071 | 385,5 M $ | 39,99 % |
| 2 | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3 394 535 | 123,1 M $ | 12,77 % |
| 3 | Driehaus Emerging Markets Grow | 685 883 | 42 M $ | 4,36 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 678 817 | 13 M $ | 1,35 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24 650 | 11,8 M $ | 1,22 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 152 000 | 11,7 M $ | 1,21 % |
| 7 | Kioxia Holdings Corp | 17 800 | 10,1 M $ | 1,05 % |
| 8 | Societe Generale SA | 97 569 | 8,6 M $ | 0,90 % |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 39 081 | 8,5 M $ | 0,89 % |
| 10 | Siemens Energy AG | 44 767 | 8,5 M $ | 0,88 % |
| 11 | Mizuho Financial Group Inc | 171 217 | 8,2 M $ | 0,85 % |
| 12 | Nebius Group NV | 26 230 | 7,2 M $ | 0,75 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 25 177 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 14 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 137 098 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 15 | Lottomatica Group Spa | 162 109 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 16 | MTN Group Ltd | 319 878 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 17 | Erste Group Bank AG | 32 517 | 4,4 M $ | 0,45 % |
| 18 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 734 977 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 19 | Cie Financiere Richemont SA | 18 180 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 20 | Banco Santander SA | 290 542 | 4 M $ | 0,42 % |
| 21 | ABN AMRO Bank NV | 94 399 | 4 M $ | 0,42 % |
| 22 | Constellation Software Inc/Canada | 2 130 | 4 M $ | 0,42 % |
| 23 | KB Financial Group Inc | 38 576 | 4 M $ | 0,41 % |
| 24 | Sompo Holdings Inc | 103 300 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 25 | ASM International NV | 3 372 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| 26 | SONY GROUP CORP | 187 120 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 27 | WuXi AppTec Co Ltd | 200 472 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 28 | UBS Group AG | 73 914 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 29 | Glencore PLC | 517 128 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 30 | Japan Exchange Group Inc | 272 900 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 31 | Babcock International Group PLC | 270 713 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 32 | Coca-Cola HBC AG | 52 002 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 33 | Galderma Group AG | 14 580 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 34 | Elia Group SA/NV | 20 752 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 35 | Sandoz Group AG | 35 570 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 66 440 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 37 | Brookfield Corp | 74 107 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 38 | Resona Holdings Inc | 239 400 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 39 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 51 660 | 3 M $ | 0,31 % |
| 40 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 74 107 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 41 | Bayer AG | 51 967 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 42 | SLB Ltd | 60 452 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 43 | Sandvik AB | 67 032 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 44 | UniCredit SpA | 30 253 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 45 | STMicroelectronics NV | 36 592 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 46 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 608 500 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 47 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 18 110 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 48 | Roche Holding AG | 6 460 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 49 | Novartis AG | 16 958 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 50 | ASML Holding NV | 1 299 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 51 | Linde PLC | 4 953 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 52 | Orange SA | 135 886 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 53 | Ryanair Holdings PLC | 37 718 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 54 | Continental AG | 29 174 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 55 | Cameco Corp | 23 159 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 56 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 38 041 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 57 | Baidu Inc | 20 528 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 58 | ABB Ltd | 21 199 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 59 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 86 400 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 60 | Bunge Global SA | 21 306 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 61 | SBM Offshore NV | 65 806 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 62 | Rentokil Initial PLC | 401 145 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 63 | Tesco PLC | 370 533 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 64 | Grupo Mexico SAB de CV | 199 603 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 65 | British American Tobacco PLC | 36 109 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 66 | Cementir Holding NV | 132 354 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 67 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3 798 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 68 | Kaspi.KZ JSC | 24 424 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 69 | Chubb Ltd | 6 207 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 70 | Haleon PLC | 222 959 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 71 | Nokia Oyj | 156 814 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 72 | Accton Technology Corp | 26 000 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 73 | Kajima Corp | 54 600 | 2 M $ | 0,21 % |
| 74 | Alpha Bank SA | 427 948 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 75 | AIA Group Ltd | 209 800 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 76 | ASE Technology Holding Co Ltd | 88 000 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 77 | Indra Sistemas SA | 34 013 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 78 | SAP SE | 12 190 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 79 | Prosus NV | 41 768 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 80 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 233 895 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 81 | Tokyo Electron Ltd | 3 500 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 82 | Convatec Group PLC | 570 991 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 83 | BNP Paribas SA | 13 744 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 84 | APR Corp/Korea | 6 403 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 85 | Alibaba Group Holding Ltd | 16 147 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 86 | BP PLC | 41 510 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 87 | Kandenko Co Ltd | 36 600 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 88 | Wise Group PLC | 125 055 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 89 | Lenovo Group Ltd | 496 000 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 90 | CaixaBank SA | 103 542 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 91 | Schaeffler AG | 150 872 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 92 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 80 200 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 93 | Hon Precision Inc | 7 000 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 94 | Barclays PLC | 52 328 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 95 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 3 629 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 96 | Kia Corp | 15 529 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 97 | SK HYNIX INC | 787 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 98 | Kinross Gold Corp | 57 770 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 99 | Evotec SE | 234 816 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 100 | Ambev SA | 418 600 | 1,3 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,1 %
- Technologie 5,9 %
- Industrie 2,7 %
- Santé 1,9 %
- Matériaux 1,4 %
- Communication 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 78,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,6 %
- EUR 9,8 %
- JPY 5,3 %
- GBP 3,8 %
- CHF 2,4 %
- KRW 2,4 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,0 %
- CAD 1,0 %
- CNY 0,9 %
- BRL 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- TRY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- INR 0,2 %
- THB 0,2 %
- HUF 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SAR 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,1 %
- Japon 5,3 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Taïwan 3,3 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Suisse 2,8 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Allemagne 2,3 %
- Canada 1,6 %
- France 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Chine 1,4 %
- Autres pays 10,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 569,8 M $ | 60,12 % |
| 2 | Japon | 68 | 49,9 M $ | 5,26 % |
| 3 | Royaume-Uni | 23 | 43,5 M $ | 4,58 % |
| 4 | Taïwan | 8 | 30,8 M $ | 3,25 % |
| 5 | Pays-Bas | 13 | 27,3 M $ | 2,88 % |
| 6 | Suisse | 13 | 26,6 M $ | 2,80 % |
| 7 | Corée du Sud | 11 | 23,2 M $ | 2,44 % |
| 8 | Allemagne | 19 | 22,3 M $ | 2,35 % |
| 9 | Canada | 22 | 15,4 M $ | 1,62 % |
| 10 | France | 13 | 15,1 M $ | 1,59 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 26 | 14,9 M $ | 1,57 % |
| 12 | Chine | 12 | 13,2 M $ | 1,39 % |
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