Composition de First American Multi-Manager International Equity Fund
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- Actif net
- 925,2 M $ dont 905,1 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 413 dans 41 pays
- 10 premières
- 56,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab International Equity ETF | 12 121 046 | 300 M $ | 32,42 % |
| 2 | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3 621 026 | 119,3 M $ | 12,90 % |
| 3 | Driehaus Emerging Markets Grow | 838 986 | 41,2 M $ | 4,46 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 200 000 | 11,3 M $ | 1,22 % |
| 5 | Rolls-Royce Holdings PLC | 722 494 | 11 M $ | 1,19 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26 610 | 9 M $ | 0,97 % |
| 7 | Siemens Energy AG | 52 614 | 8,7 M $ | 0,94 % |
| 8 | Societe Generale SA | 98 166 | 7,2 M $ | 0,77 % |
| 9 | Brookfield Corp | 150 500 | 6,1 M $ | 0,66 % |
| 10 | Cameco Corp | 55 700 | 6,1 M $ | 0,65 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 28 689 | 5,6 M $ | 0,61 % |
| 12 | Erste Group Bank AG | 49 459 | 5,3 M $ | 0,58 % |
| 13 | Lottomatica Group Spa | 175 000 | 5,1 M $ | 0,55 % |
| 14 | Mizuho Financial Group Inc | 125 600 | 5 M $ | 0,54 % |
| 15 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 158 685 | 4,8 M $ | 0,52 % |
| 16 | Roche Holding AG | 12 098 | 4,8 M $ | 0,52 % |
| 17 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7 400 | 4,6 M $ | 0,50 % |
| 18 | Babcock International Group PLC | 292 242 | 4,5 M $ | 0,49 % |
| 19 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 148 000 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 20 | Sony Group Corp | 212 900 | 4,4 M $ | 0,47 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 389 400 | 4,4 M $ | 0,47 % |
| 22 | E.ON SE | 197 222 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 23 | Samsung Electronics Co Ltd | 38 195 | 4,3 M $ | 0,46 % |
| 24 | Sompo Holdings Inc | 109 600 | 4,3 M $ | 0,46 % |
| 25 | GSK PLC | 154 639 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 66 400 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 27 | Orange SA | 198 339 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| 28 | Constellation Software Inc/Canada | 2 300 | 4 M $ | 0,44 % |
| 29 | Credicorp Ltd | 11 806 | 4 M $ | 0,43 % |
| 30 | Nebius Group NV | 38 380 | 4 M $ | 0,43 % |
| 31 | MTN Group Ltd | 338 101 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 32 | Canadian Natural Resources Ltd | 80 000 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 33 | Rentokil Initial PLC | 620 546 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 34 | KB Financial Group Inc | 40 970 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 35 | Galp Energia SGPS SA | 151 887 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 36 | Japan Exchange Group Inc | 314 500 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 37 | Safran SA | 10 988 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 38 | UCB SA | 11 409 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 39 | SLB Ltd | 65 260 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 40 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 55 657 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 41 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 25 506 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 42 | Linde PLC | 6 170 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 43 | Tokyo Electron Ltd | 12 500 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 44 | Kioxia Holdings Corp. | 23 700 | 3 M $ | 0,33 % |
| 45 | Coca-Cola HBC AG | 53 054 | 3 M $ | 0,33 % |
| 46 | Bunge Global SA | 23 000 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 47 | China Hongqiao Group Ltd | 642 000 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 48 | Delta Electronics Inc | 65 000 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 49 | Sony Group Corp | 137 000 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 50 | STMicroelectronics NV | 84 356 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 51 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 657 500 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 52 | SBM Offshore NV | 69 559 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 53 | Sandvik AB | 72 000 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 54 | UniCredit SpA | 38 177 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 55 | Aristocrat Leisure Ltd | 85 311 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 56 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 375 570 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 57 | DBS Group Holdings Ltd | 60 100 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 58 | ABN AMRO Bank NV | 81 640 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 59 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 117 671 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 60 | Samsung Electronics Co Ltd | 880 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 61 | Cementir Holding NV | 142 880 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 62 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 83 377 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 63 | Bayer AG | 56 100 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 64 | UBS Group AG | 65 000 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 65 | Tesco PLC | 400 000 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 66 | Novartis AG | 16 557 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 67 | WuXi AppTec Co Ltd | 173 958 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 68 | Baidu Inc | 22 160 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 69 | Glencore PLC | 317 103 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 70 | Haleon PLC | 240 689 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 71 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 41 289 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 72 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 377 500 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 73 | Novo Nordisk A/S | 63 000 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 74 | British American Tobacco PLC | 38 980 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 75 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 117 500 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 76 | Alibaba Group Holding Ltd | 17 430 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 77 | Chubb Ltd | 6 700 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 78 | Kia Corp | 22 621 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 79 | Brambles Ltd | 137 834 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 80 | RELX PLC | 64 577 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 81 | TechnipFMC PLC | 30 690 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 82 | Techtronic Industries Co Ltd | 156 500 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 83 | Indra Sistemas SA | 37 691 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 84 | Fast Retailing Co Ltd | 5 200 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 85 | Prosus NV | 45 090 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 86 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 74 200 | 2 M $ | 0,22 % |
| 87 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 22 300 | 2 M $ | 0,22 % |
| 88 | ASML Holding NV | 1 512 | 2 M $ | 0,22 % |
| 89 | Japan Steel Works Ltd/The | 36 600 | 2 M $ | 0,22 % |
| 90 | TotalEnergies SE | 21 400 | 2 M $ | 0,21 % |
| 91 | ABB Ltd | 23 588 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 92 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 579 600 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 93 | BP PLC | 40 001 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 94 | Kaspi.KZ JSC | 24 648 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 95 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 27 970 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 96 | Convatec Group PLC | 616 398 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 97 | Fresenius SE & Co. KGaA | 34 289 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 98 | Haleon PLC | 342 300 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 99 | Wise PLC | 135 000 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 100 | Otsuka Holdings Co Ltd | 22 900 | 1,6 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,9 %
- Technologie 5,1 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,0 %
- Communication 2,4 %
- Consommation de base 1,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 72,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,2 %
- EUR 11,9 %
- JPY 5,8 %
- GBP 5,2 %
- HKD 3,1 %
- CHF 1,8 %
- TWD 1,7 %
- KRW 1,7 %
- CAD 1,1 %
- CNY 1,1 %
- BRL 0,9 %
- AUD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- MXN 0,3 %
- INR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- THB 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 53,8 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Japon 5,8 %
- Allemagne 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Taïwan 2,7 %
- France 2,6 %
- Canada 2,5 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Italie 1,5 %
- Autres pays 12,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 487,1 M $ | 53,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 63,2 M $ | 6,98 % |
| 3 | Japon | 69 | 52,6 M $ | 5,81 % |
| 4 | Allemagne | 21 | 27,3 M $ | 3,01 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 25,9 M $ | 2,87 % |
| 6 | Taïwan | 6 | 24,5 M $ | 2,71 % |
| 7 | France | 19 | 23,5 M $ | 2,60 % |
| 8 | Canada | 24 | 22,4 M $ | 2,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 15 | 21,9 M $ | 2,42 % |
| 10 | Corée du Sud | 10 | 18,4 M $ | 2,04 % |
| 11 | Suisse | 15 | 16,8 M $ | 1,86 % |
| 12 | Italie | 12 | 13,3 M $ | 1,47 % |
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