Zusammensetzung von First American Multi-Manager International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 925,2 Mio. $ davon 905,1 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 413 in 41 Ländern
- Zehn größte
- 56,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GSK PLC | 28.081 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Kanzhun Ltd | 109.290 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 30.968 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Assa Abloy AB | 38.700 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 130.600 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Nemetschek SE | 18.500 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Alcon AG | 18.100 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 62.059 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 38.800 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | BNP Paribas SA | 13.744 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Philip Morris International Inc. | 7.889 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Resona Holdings Inc | 115.200 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | MonotaRO Co Ltd | 119.000 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Accenture PLC | 6.400 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Evotec SE | 253.490 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | CaixaBank SA | 103.542 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | Ambev SA | 418.600 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | Wilmar International Ltd | 408.600 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Alpha Bank SA | 324.316 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | ING Groep NV | 45.743 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | L'Oreal SA | 2.903 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Banco BTG Pactual SA | 107.655 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | Daikin Industries Ltd | 9.600 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 35.000 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 125 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.000 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | Barclays PLC | 52.328 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 127 | Experian PLC | 31.700 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 128 | FANUC Corp | 31.300 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | Cie Financiere Richemont SA | 6.021 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | PDD Holdings Inc | 10.440 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | WH Group Ltd | 808.500 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 234.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 133 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 90.490 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 134 | Alibaba Group Holding Ltd | 64.500 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 135 | Unilever PLC | 18.000 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 136 | ZTO Express Cayman Inc | 40.300 | 991.134,1 $ | 0,11 % |
| 137 | Heineken NV | 12.500 | 961.921,3 $ | 0,10 % |
| 138 | Japan Post Holdings Co Ltd | 82.800 | 949.934,7 $ | 0,10 % |
| 139 | Eni SpA | 33.248 | 944.124,5 $ | 0,10 % |
| 140 | Grupo Mexico SAB de CV | 88.212 | 943.543,1 $ | 0,10 % |
| 141 | China Merchants Bank Co Ltd | 164.700 | 939.875,5 $ | 0,10 % |
| 142 | Bharti Airtel Ltd | 49.134 | 934.180,1 $ | 0,10 % |
| 143 | Natura Cosmeticos SA | 465.000 | 933.617,8 $ | 0,10 % |
| 144 | Diageo PLC | 49.700 | 923.435,2 $ | 0,10 % |
| 145 | Kinross Gold Corp | 30.183 | 922.782,7 $ | 0,10 % |
| 146 | ENEOS Holdings Inc | 102.700 | 916.481,8 $ | 0,10 % |
| 147 | Singapore Exchange Ltd | 57.800 | 886.875,8 $ | 0,10 % |
| 148 | Pacific Basin Shipping Ltd | 2.398.000 | 886.643,5 $ | 0,10 % |
| 149 | NatWest Group PLC | 119.288 | 885.117,7 $ | 0,10 % |
| 150 | Haier Smart Home Co Ltd | 327.400 | 873.534,3 $ | 0,09 % |
| 151 | Eisai Co Ltd | 28.000 | 870.160,7 $ | 0,09 % |
| 152 | OTP Bank Nyrt | 7.778 | 838.686,3 $ | 0,09 % |
| 153 | Wartsila OYJ Abp | 22.113 | 826.846,2 $ | 0,09 % |
| 154 | NN Group NV | 10.559 | 825.942,7 $ | 0,09 % |
| 155 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 231.900 | 823.761,3 $ | 0,09 % |
| 156 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3.989.900 | 786.296,2 $ | 0,09 % |
| 157 | SCB X PCL | 178.000 | 782.303,7 $ | 0,08 % |
| 158 | Richter Gedeon Nyrt | 21.845 | 780.561,5 $ | 0,08 % |
| 159 | Symrise AG | 9.200 | 778.953,2 $ | 0,08 % |
| 160 | China Overseas Land & Investment Ltd | 523.500 | 777.910,8 $ | 0,08 % |
| 161 | Logitech International SA | 8.275 | 756.076,1 $ | 0,08 % |
| 162 | Samsung C&T Corp | 4.443 | 754.457,7 $ | 0,08 % |
| 163 | Akzo Nobel NV | 13.100 | 751.749 $ | 0,08 % |
| 164 | Schindler Holding AG | 2.242 | 738.337,7 $ | 0,08 % |
| 165 | Saudi Arabian Oil Co | 101.250 | 738.282,7 $ | 0,08 % |
| 166 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 20.251 | 722.234,6 $ | 0,08 % |
| 167 | UPL Ltd | 119.318 | 720.601,6 $ | 0,08 % |
| 168 | ANZ Group Holdings Ltd | 28.559 | 717.924,7 $ | 0,08 % |
| 169 | Advantest Corp | 5.300 | 717.067 $ | 0,08 % |
| 170 | Banco do Brasil SA | 160.500 | 714.524,6 $ | 0,08 % |
| 171 | Orion Corp/Republic of Korea | 8.490 | 714.494,4 $ | 0,08 % |
| 172 | HDFC Bank Ltd | 89.675 | 713.039,2 $ | 0,08 % |
| 173 | ICICI Bank Ltd | 27.441 | 710.721,9 $ | 0,08 % |
| 174 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 115.200 | 700.150,5 $ | 0,08 % |
| 175 | Boliden AB | 13.167 | 698.919,1 $ | 0,08 % |
| 176 | Continental AG | 10.124 | 695.960,6 $ | 0,08 % |
| 177 | Vale SA | 43.600 | 694.169,1 $ | 0,08 % |
| 178 | KBC Group NV | 5.488 | 670.879,5 $ | 0,07 % |
| 179 | Bangkok Bank PCL | 174.300 | 668.555,2 $ | 0,07 % |
| 180 | Cellnex Telecom SA | 20.487 | 665.164,1 $ | 0,07 % |
| 181 | DSM-Firmenich AG | 9.200 | 657.073 $ | 0,07 % |
| 182 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 10.710 | 657.058,5 $ | 0,07 % |
| 183 | Valterra Platinum Ltd | 7.435 | 639.166,1 $ | 0,07 % |
| 184 | Recruit Holdings Co Ltd | 14.600 | 631.609,4 $ | 0,07 % |
| 185 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 277.800 | 620.394,9 $ | 0,07 % |
| 186 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 77.000 | 600.475,3 $ | 0,06 % |
| 187 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 302.500 | 590.892,1 $ | 0,06 % |
| 188 | Standard Chartered PLC | 27.967 | 580.810,4 $ | 0,06 % |
| 189 | Compal Electronics Inc | 670.000 | 575.712,6 $ | 0,06 % |
| 190 | HAL Trust | 2.776 | 560.977,4 $ | 0,06 % |
| 191 | Akbank TAS | 365.750 | 554.094,7 $ | 0,06 % |
| 192 | Denso Corp | 43.100 | 535.133,1 $ | 0,06 % |
| 193 | Globant SA | 11.455 | 528.190,1 $ | 0,06 % |
| 194 | SITC International Holdings Co Ltd | 116.043 | 512.296,2 $ | 0,06 % |
| 195 | Doosan Bobcat Inc | 13.583 | 511.915,6 $ | 0,06 % |
| 196 | A2A SpA | 180.434 | 511.433,3 $ | 0,06 % |
| 197 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 172.100 | 511.391,6 $ | 0,06 % |
| 198 | Weichai Power Co Ltd | 141.000 | 502.623,3 $ | 0,05 % |
| 199 | KT Corp | 22.924 | 491.719,8 $ | 0,05 % |
| 200 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 41.084 | 488.638,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,9 %
- Technologie 5,1 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,0 %
- Kommunikation 2,4 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 72,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,2 %
- EUR 11,9 %
- JPY 5,8 %
- GBP 5,2 %
- HKD 3,1 %
- CHF 1,8 %
- TWD 1,7 %
- KRW 1,7 %
- CAD 1,1 %
- CNY 1,1 %
- BRL 0,9 %
- AUD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- MXN 0,3 %
- INR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- THB 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Japan 5,8 %
- Deutschland 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Taiwan 2,7 %
- Frankreich 2,6 %
- Kanada 2,5 %
- Niederlande 2,4 %
- Südkorea 2,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Italien 1,5 %
- Weitere Länder 12,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 487,1 Mio. $ | 53,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 63,2 Mio. $ | 6,98 % |
| 3 | Japan | 69 | 52,6 Mio. $ | 5,81 % |
| 4 | Deutschland | 21 | 27,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 23 | 25,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 24,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Frankreich | 19 | 23,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Kanada | 24 | 22,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Niederlande | 15 | 21,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Südkorea | 10 | 18,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | Schweiz | 15 | 16,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Italien | 12 | 13,3 Mio. $ | 1,47 % |
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