Zusammensetzung von First American Multi-Manager International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 925,2 Mio. $ davon 905,1 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 413 in 41 Ländern
- Zehn größte
- 56,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Arcos Dorados Holdings Inc | 59.055 | 487.203,8 $ | 0,05 % |
| 202 | Sumitomo Corp | 12.900 | 480.125,2 $ | 0,05 % |
| 203 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 452.500 | 479.191,2 $ | 0,05 % |
| 204 | Leonardo SpA | 7.129 | 478.843,3 $ | 0,05 % |
| 205 | Baidu Inc | 34.250 | 476.154,3 $ | 0,05 % |
| 206 | Engie SA | 14.744 | 475.351,6 $ | 0,05 % |
| 207 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 28.100 | 474.768,2 $ | 0,05 % |
| 208 | Venture Corp Ltd | 39.100 | 470.385,7 $ | 0,05 % |
| 209 | Wizz Air Holdings Plc | 39.614 | 465.067,2 $ | 0,05 % |
| 210 | Check Point Software Technologies Ltd | 3.244 | 463.405,4 $ | 0,05 % |
| 211 | Klepierre SA | 11.863 | 447.131,1 $ | 0,05 % |
| 212 | Trend Micro Inc/Japan | 12.900 | 430.785,9 $ | 0,05 % |
| 213 | Man Wah Holdings Ltd | 771.200 | 426.924,6 $ | 0,05 % |
| 214 | HOCHTIEF AG | 950 | 417.817,3 $ | 0,05 % |
| 215 | Indorama Ventures PCL | 535.300 | 417.663,5 $ | 0,05 % |
| 216 | Raiffeisen Bank International AG | 9.646 | 412.604,3 $ | 0,04 % |
| 217 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 40.300 | 391.783 $ | 0,04 % |
| 218 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 65.000 | 391.090,3 $ | 0,04 % |
| 219 | AP Moller - Maersk A/S | 157 | 389.085,5 $ | 0,04 % |
| 220 | REC Ltd | 115.981 | 375.961,9 $ | 0,04 % |
| 221 | Yara International ASA | 6.377 | 371.205,7 $ | 0,04 % |
| 222 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 16.593 | 355.258,4 $ | 0,04 % |
| 223 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 34.000 | 355.081,9 $ | 0,04 % |
| 224 | BHP Group Ltd | 9.712 | 354.859,3 $ | 0,04 % |
| 225 | Mazda Motor Corp | 52.500 | 354.419,4 $ | 0,04 % |
| 226 | Pro Medicus Ltd | 4.170 | 344.508 $ | 0,04 % |
| 227 | Jeronimo Martins SGPS SA | 13.321 | 319.558,9 $ | 0,03 % |
| 228 | GEA Group AG | 4.457 | 314.979,5 $ | 0,03 % |
| 229 | Repsol SA | 11.206 | 314.846,7 $ | 0,03 % |
| 230 | Snam SpA | 40.374 | 307.065,7 $ | 0,03 % |
| 231 | Banca Mediolanum SpA | 14.793 | 300.453,7 $ | 0,03 % |
| 232 | Genmab A/S | 1.103 | 295.120,1 $ | 0,03 % |
| 233 | ASM International NV | 380 | 289.457,8 $ | 0,03 % |
| 234 | Frencken Group Ltd | 177.900 | 288.631 $ | 0,03 % |
| 235 | Aker BP ASA | 7.705 | 282.872,1 $ | 0,03 % |
| 236 | Bouygues SA | 4.886 | 281.887,2 $ | 0,03 % |
| 237 | South32 Ltd | 91.848 | 276.088,5 $ | 0,03 % |
| 238 | Koninklijke Philips NV | 9.388 | 257.135,8 $ | 0,03 % |
| 239 | Nomura Holdings Inc | 32.200 | 254.689,3 $ | 0,03 % |
| 240 | Nova Ltd | 583 | 253.185,2 $ | 0,03 % |
| 241 | Bank Hapoalim BM | 10.803 | 252.859,2 $ | 0,03 % |
| 242 | Eiffage SA | 1.599 | 245.500,9 $ | 0,03 % |
| 243 | Sandoz Group AG | 3.062 | 240.178,5 $ | 0,03 % |
| 244 | Wix.com Ltd | 2.559 | 230.489,1 $ | 0,02 % |
| 245 | Singapore Telecommunications Ltd | 59.200 | 229.172,2 $ | 0,02 % |
| 246 | Hudbay Minerals Inc | 10.900 | 228.248,9 $ | 0,02 % |
| 247 | Carnival PLC | 8.473 | 218.349,2 $ | 0,02 % |
| 248 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 3.000 | 215.359,1 $ | 0,02 % |
| 249 | Deutsche Lufthansa AG | 25.997 | 214.581,8 $ | 0,02 % |
| 250 | Ricoh Co Ltd | 25.000 | 211.358,4 $ | 0,02 % |
| 251 | Fortuna Mining Corp | 20.224 | 201.062,4 $ | 0,02 % |
| 252 | Disco Corp | 500 | 200.348,4 $ | 0,02 % |
| 253 | Galderma Group AG | 1.033 | 200.257,7 $ | 0,02 % |
| 254 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 5.300 | 172.850,4 $ | 0,02 % |
| 255 | Banco Santander SA | 15.076 | 170.590,6 $ | 0,02 % |
| 256 | Gaztransport Et Technigaz SA | 723 | 168.495,9 $ | 0,02 % |
| 257 | Centerra Gold Inc | 9.100 | 161.838,8 $ | 0,02 % |
| 258 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 9.900 | 158.194,4 $ | 0,02 % |
| 259 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6.900 | 154.703 $ | 0,02 % |
| 260 | Vault Minerals Ltd | 51.185 | 154.016,5 $ | 0,02 % |
| 261 | Aisin Corp | 11.000 | 152.269,9 $ | 0,02 % |
| 262 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.600 | 150.731,5 $ | 0,02 % |
| 263 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.299 | 150.639,6 $ | 0,02 % |
| 264 | Nokia Oyj | 18.389 | 147.847,6 $ | 0,02 % |
| 265 | KLN Logistics Group Ltd | 173.038 | 146.029,3 $ | 0,02 % |
| 266 | Mitsubishi Corp | 4.200 | 144.233,1 $ | 0,02 % |
| 267 | Bank of East Asia Ltd/The | 86.000 | 143.480,1 $ | 0,02 % |
| 268 | Yokogawa Electric Corp | 4.500 | 139.392,5 $ | 0,02 % |
| 269 | Endesa SA | 3.275 | 138.109,1 $ | 0,01 % |
| 270 | National Bank of Canada | 1.000 | 129.401,2 $ | 0,01 % |
| 271 | Orica Ltd | 8.841 | 123.738,3 $ | 0,01 % |
| 272 | Nordex SE | 2.157 | 113.607,7 $ | 0,01 % |
| 273 | Carlsberg AS | 887 | 110.675,5 $ | 0,01 % |
| 274 | Sanofi SA | 1.145 | 110.442,4 $ | 0,01 % |
| 275 | Russel Metals Inc | 3.100 | 106.965,7 $ | 0,01 % |
| 276 | Astellas Pharma Inc | 6.100 | 99.594,6 $ | 0,01 % |
| 277 | BE Semiconductor Industries NV | 466 | 98.320,9 $ | 0,01 % |
| 278 | BlueScope Steel Ltd | 5.525 | 98.260,9 $ | 0,01 % |
| 279 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1.700 | 95.191,8 $ | 0,01 % |
| 280 | Japan Post Bank Co Ltd | 5.700 | 93.777,2 $ | 0,01 % |
| 281 | Capricorn Metals Ltd | 11.583 | 92.216,4 $ | 0,01 % |
| 282 | Whitehaven Coal Ltd | 13.388 | 84.609,7 $ | 0,01 % |
| 283 | Pico Far East Holdings Ltd | 264.607 | 83.999,1 $ | 0,01 % |
| 284 | Regis Resources Ltd | 17.444 | 83.501,5 $ | 0,01 % |
| 285 | Brother Industries Ltd | 4.400 | 80.751,3 $ | 0,01 % |
| 286 | GR Engineering Services Ltd | 29.714 | 80.153,1 $ | 0,01 % |
| 287 | PAX Global Technology Ltd | 138.000 | 75.542,9 $ | 0,01 % |
| 288 | Seiko Epson Corp | 6.100 | 75.350,9 $ | 0,01 % |
| 289 | Aumovio SE | 1.939 | 74.895,1 $ | 0,01 % |
| 290 | Midland Holdings Ltd | 204.000 | 73.052,6 $ | 0,01 % |
| 291 | Polaris Renewable Energy Inc | 8.200 | 72.209 $ | 0,01 % |
| 292 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3.238 | 72.159,7 $ | 0,01 % |
| 293 | BW Offshore Ltd | 13.379 | 71.579,8 $ | 0,01 % |
| 294 | Enerflex Ltd | 3.309 | 69.220 $ | 0,01 % |
| 295 | Hoya Corp | 400 | 68.998,4 $ | 0,01 % |
| 296 | Macmahon Holdings Ltd | 136.065 | 67.806,7 $ | 0,01 % |
| 297 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 7.900 | 67.329,1 $ | 0,01 % |
| 298 | Norsk Hydro ASA | 5.865 | 62.188,8 $ | 0,01 % |
| 299 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 4.195 | 61.916,1 $ | 0,01 % |
| 300 | Kinaxis Inc | 600 | 60.556,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,9 %
- Technologie 5,1 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,0 %
- Kommunikation 2,4 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 72,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,2 %
- EUR 11,9 %
- JPY 5,8 %
- GBP 5,2 %
- HKD 3,1 %
- CHF 1,8 %
- TWD 1,7 %
- KRW 1,7 %
- CAD 1,1 %
- CNY 1,1 %
- BRL 0,9 %
- AUD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- MXN 0,3 %
- INR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- THB 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Japan 5,8 %
- Deutschland 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Taiwan 2,7 %
- Frankreich 2,6 %
- Kanada 2,5 %
- Niederlande 2,4 %
- Südkorea 2,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Italien 1,5 %
- Weitere Länder 12,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 487,1 Mio. $ | 53,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 63,2 Mio. $ | 6,98 % |
| 3 | Japan | 69 | 52,6 Mio. $ | 5,81 % |
| 4 | Deutschland | 21 | 27,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 23 | 25,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 24,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Frankreich | 19 | 23,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Kanada | 24 | 22,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Niederlande | 15 | 21,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Südkorea | 10 | 18,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | Schweiz | 15 | 16,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Italien | 12 | 13,3 Mio. $ | 1,47 % |
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