Composition de First American Multi-Manager International Equity Fund
PFM Multi-Manager Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 925,2 M $ dont 905,1 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 413 dans 41 pays
- 10 premières
- 56,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Arcos Dorados Holdings Inc | 59 055 | 487,2 k $ | 0,05 % |
| 202 | Sumitomo Corp | 12 900 | 480,1 k $ | 0,05 % |
| 203 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 452 500 | 479,2 k $ | 0,05 % |
| 204 | Leonardo SpA | 7 129 | 478,8 k $ | 0,05 % |
| 205 | Baidu Inc | 34 250 | 476,2 k $ | 0,05 % |
| 206 | Engie SA | 14 744 | 475,4 k $ | 0,05 % |
| 207 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 28 100 | 474,8 k $ | 0,05 % |
| 208 | Venture Corp Ltd | 39 100 | 470,4 k $ | 0,05 % |
| 209 | Wizz Air Holdings Plc | 39 614 | 465,1 k $ | 0,05 % |
| 210 | Check Point Software Technologies Ltd | 3 244 | 463,4 k $ | 0,05 % |
| 211 | Klepierre SA | 11 863 | 447,1 k $ | 0,05 % |
| 212 | Trend Micro Inc/Japan | 12 900 | 430,8 k $ | 0,05 % |
| 213 | Man Wah Holdings Ltd | 771 200 | 426,9 k $ | 0,05 % |
| 214 | HOCHTIEF AG | 950 | 417,8 k $ | 0,05 % |
| 215 | Indorama Ventures PCL | 535 300 | 417,7 k $ | 0,05 % |
| 216 | Raiffeisen Bank International AG | 9 646 | 412,6 k $ | 0,04 % |
| 217 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 40 300 | 391,8 k $ | 0,04 % |
| 218 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 65 000 | 391,1 k $ | 0,04 % |
| 219 | AP Moller - Maersk A/S | 157 | 389,1 k $ | 0,04 % |
| 220 | REC Ltd | 115 981 | 376 k $ | 0,04 % |
| 221 | Yara International ASA | 6 377 | 371,2 k $ | 0,04 % |
| 222 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 16 593 | 355,3 k $ | 0,04 % |
| 223 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 34 000 | 355,1 k $ | 0,04 % |
| 224 | BHP Group Ltd | 9 712 | 354,9 k $ | 0,04 % |
| 225 | Mazda Motor Corp | 52 500 | 354,4 k $ | 0,04 % |
| 226 | Pro Medicus Ltd | 4 170 | 344,5 k $ | 0,04 % |
| 227 | Jeronimo Martins SGPS SA | 13 321 | 319,6 k $ | 0,03 % |
| 228 | GEA Group AG | 4 457 | 315 k $ | 0,03 % |
| 229 | Repsol SA | 11 206 | 314,8 k $ | 0,03 % |
| 230 | Snam SpA | 40 374 | 307,1 k $ | 0,03 % |
| 231 | Banca Mediolanum SpA | 14 793 | 300,5 k $ | 0,03 % |
| 232 | Genmab A/S | 1 103 | 295,1 k $ | 0,03 % |
| 233 | ASM International NV | 380 | 289,5 k $ | 0,03 % |
| 234 | Frencken Group Ltd | 177 900 | 288,6 k $ | 0,03 % |
| 235 | Aker BP ASA | 7 705 | 282,9 k $ | 0,03 % |
| 236 | Bouygues SA | 4 886 | 281,9 k $ | 0,03 % |
| 237 | South32 Ltd | 91 848 | 276,1 k $ | 0,03 % |
| 238 | Koninklijke Philips NV | 9 388 | 257,1 k $ | 0,03 % |
| 239 | Nomura Holdings Inc | 32 200 | 254,7 k $ | 0,03 % |
| 240 | Nova Ltd | 583 | 253,2 k $ | 0,03 % |
| 241 | Bank Hapoalim BM | 10 803 | 252,9 k $ | 0,03 % |
| 242 | Eiffage SA | 1 599 | 245,5 k $ | 0,03 % |
| 243 | Sandoz Group AG | 3 062 | 240,2 k $ | 0,03 % |
| 244 | Wix.com Ltd | 2 559 | 230,5 k $ | 0,02 % |
| 245 | Singapore Telecommunications Ltd | 59 200 | 229,2 k $ | 0,02 % |
| 246 | Hudbay Minerals Inc | 10 900 | 228,2 k $ | 0,02 % |
| 247 | Carnival PLC | 8 473 | 218,3 k $ | 0,02 % |
| 248 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 3 000 | 215,4 k $ | 0,02 % |
| 249 | Deutsche Lufthansa AG | 25 997 | 214,6 k $ | 0,02 % |
| 250 | Ricoh Co Ltd | 25 000 | 211,4 k $ | 0,02 % |
| 251 | Fortuna Mining Corp | 20 224 | 201,1 k $ | 0,02 % |
| 252 | Disco Corp | 500 | 200,3 k $ | 0,02 % |
| 253 | Galderma Group AG | 1 033 | 200,3 k $ | 0,02 % |
| 254 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 5 300 | 172,9 k $ | 0,02 % |
| 255 | Banco Santander SA | 15 076 | 170,6 k $ | 0,02 % |
| 256 | Gaztransport Et Technigaz SA | 723 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 257 | Centerra Gold Inc | 9 100 | 161,8 k $ | 0,02 % |
| 258 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 9 900 | 158,2 k $ | 0,02 % |
| 259 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6 900 | 154,7 k $ | 0,02 % |
| 260 | Vault Minerals Ltd | 51 185 | 154 k $ | 0,02 % |
| 261 | Aisin Corp | 11 000 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 262 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2 600 | 150,7 k $ | 0,02 % |
| 263 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13 299 | 150,6 k $ | 0,02 % |
| 264 | Nokia Oyj | 18 389 | 147,8 k $ | 0,02 % |
| 265 | KLN Logistics Group Ltd | 173 038 | 146 k $ | 0,02 % |
| 266 | Mitsubishi Corp | 4 200 | 144,2 k $ | 0,02 % |
| 267 | Bank of East Asia Ltd/The | 86 000 | 143,5 k $ | 0,02 % |
| 268 | Yokogawa Electric Corp | 4 500 | 139,4 k $ | 0,02 % |
| 269 | Endesa SA | 3 275 | 138,1 k $ | 0,01 % |
| 270 | National Bank of Canada | 1 000 | 129,4 k $ | 0,01 % |
| 271 | Orica Ltd | 8 841 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 272 | Nordex SE | 2 157 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 273 | Carlsberg AS | 887 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 274 | Sanofi SA | 1 145 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 275 | Russel Metals Inc | 3 100 | 107 k $ | 0,01 % |
| 276 | Astellas Pharma Inc | 6 100 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 277 | BE Semiconductor Industries NV | 466 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 278 | BlueScope Steel Ltd | 5 525 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 279 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1 700 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 280 | Japan Post Bank Co Ltd | 5 700 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 281 | Capricorn Metals Ltd | 11 583 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 282 | Whitehaven Coal Ltd | 13 388 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 283 | Pico Far East Holdings Ltd | 264 607 | 84 k $ | 0,01 % |
| 284 | Regis Resources Ltd | 17 444 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 285 | Brother Industries Ltd | 4 400 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 286 | GR Engineering Services Ltd | 29 714 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 287 | PAX Global Technology Ltd | 138 000 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 288 | Seiko Epson Corp | 6 100 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 289 | Aumovio SE | 1 939 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 290 | Midland Holdings Ltd | 204 000 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 291 | Polaris Renewable Energy Inc | 8 200 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 292 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3 238 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 293 | BW Offshore Ltd | 13 379 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 294 | Enerflex Ltd | 3 309 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 295 | Hoya Corp | 400 | 69 k $ | 0,01 % |
| 296 | Macmahon Holdings Ltd | 136 065 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 297 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 7 900 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 298 | Norsk Hydro ASA | 5 865 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 299 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 4 195 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 300 | Kinaxis Inc | 600 | 60,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,9 %
- Technologie 5,1 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,0 %
- Communication 2,4 %
- Consommation de base 1,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 72,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,2 %
- EUR 11,9 %
- JPY 5,8 %
- GBP 5,2 %
- HKD 3,1 %
- CHF 1,8 %
- TWD 1,7 %
- KRW 1,7 %
- CAD 1,1 %
- CNY 1,1 %
- BRL 0,9 %
- AUD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- MXN 0,3 %
- INR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- THB 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,8 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Japon 5,8 %
- Allemagne 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Taïwan 2,7 %
- France 2,6 %
- Canada 2,5 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Italie 1,5 %
- Autres pays 12,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 487,1 M $ | 53,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 63,2 M $ | 6,98 % |
| 3 | Japon | 69 | 52,6 M $ | 5,81 % |
| 4 | Allemagne | 21 | 27,3 M $ | 3,01 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 25,9 M $ | 2,87 % |
| 6 | Taïwan | 6 | 24,5 M $ | 2,71 % |
| 7 | France | 19 | 23,5 M $ | 2,60 % |
| 8 | Canada | 24 | 22,4 M $ | 2,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 15 | 21,9 M $ | 2,42 % |
| 10 | Corée du Sud | 10 | 18,4 M $ | 2,04 % |
| 11 | Suisse | 15 | 16,8 M $ | 1,86 % |
| 12 | Italie | 12 | 13,3 M $ | 1,47 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de First American Multi-Manager International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059563