Zusammensetzung von SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 169,4 Mio. $ davon 161,7 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 870 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AP Memory Technology Corp | 3.000 | 112.325,6 $ | 0,07 % |
| 302 | Toyo Tire Corp | 4.700 | 111.819,1 $ | 0,07 % |
| 303 | Emaar Development PJSC | 28.189 | 111.730,4 $ | 0,07 % |
| 304 | Asahi Intecc Co Ltd | 4.700 | 111.037,4 $ | 0,07 % |
| 305 | Infineon Technologies AG | 1.149 | 108.995,1 $ | 0,06 % |
| 306 | Hitachi Energy India Ltd | 268 | 108.402,4 $ | 0,06 % |
| 307 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 17.500 | 106.924,1 $ | 0,06 % |
| 308 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 4.300 | 106.730 $ | 0,06 % |
| 309 | Granite Real Estate Investment Trust | 1.515 | 105.974,7 $ | 0,06 % |
| 310 | Adnoc Gas PLC | 112.745 | 105.742,3 $ | 0,06 % |
| 311 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd | 13.630 | 105.408,5 $ | 0,06 % |
| 312 | Axia Energia SA | 10.200 | 105.343,4 $ | 0,06 % |
| 313 | First Resources Ltd | 50.400 | 104.724,2 $ | 0,06 % |
| 314 | Sunway Bhd | 76.400 | 103.989,2 $ | 0,06 % |
| 315 | Enerflex Ltd | 4.149 | 103.849,2 $ | 0,06 % |
| 316 | Essence Fastening Systems Shanghai Co Ltd | 4.934 | 103.751,5 $ | 0,06 % |
| 317 | KGI Financial Holding Co Ltd | 144.000 | 103.297,1 $ | 0,06 % |
| 318 | San-In Godo Bank Ltd/The | 7.900 | 102.581,6 $ | 0,06 % |
| 319 | Keikyu Corp | 10.800 | 102.375,8 $ | 0,06 % |
| 320 | GE Vernova T&D India Ltd | 1.883 | 102.183,1 $ | 0,06 % |
| 321 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 1.017 | 102.115,4 $ | 0,06 % |
| 322 | GEA Group AG | 1.581 | 101.964,2 $ | 0,06 % |
| 323 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 37.000 | 101.277,3 $ | 0,06 % |
| 324 | Industrias Penoles SAB de CV | 1.735 | 101.052,7 $ | 0,06 % |
| 325 | Codan Ltd | 3.284 | 100.684,5 $ | 0,06 % |
| 326 | Tokyo Electron Ltd | 300 | 100.659,8 $ | 0,06 % |
| 327 | Wheaton Precious Metals Corp | 745 | 100.245,5 $ | 0,06 % |
| 328 | Element Fleet Management Corp | 4.982 | 99.347,1 $ | 0,06 % |
| 329 | Yokowo Co Ltd | 3.000 | 98.157,6 $ | 0,06 % |
| 330 | BE Semiconductor Industries NV | 296 | 98.054,1 $ | 0,06 % |
| 331 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 6.000 | 97.926,6 $ | 0,06 % |
| 332 | Extendicare Inc | 4.156 | 97.839,7 $ | 0,06 % |
| 333 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 34.200 | 97.836 $ | 0,06 % |
| 334 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 1.800 | 97.810,6 $ | 0,06 % |
| 335 | PORR AG | 2.068 | 97.737,3 $ | 0,06 % |
| 336 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 10.500 | 97.718,6 $ | 0,06 % |
| 337 | ORLEN SA | 2.496 | 97.689,8 $ | 0,06 % |
| 338 | ORIX Corp | 2.500 | 97.543,8 $ | 0,06 % |
| 339 | Nordex SE | 2.017 | 97.229,9 $ | 0,06 % |
| 340 | Servcorp Ltd | 19.441 | 97.215,5 $ | 0,06 % |
| 341 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 45.000 | 96.969,7 $ | 0,06 % |
| 342 | Navin Fluorine International Ltd | 1.293 | 96.934 $ | 0,06 % |
| 343 | Nemetschek SE | 1.344 | 96.826,9 $ | 0,06 % |
| 344 | Grupo Empresarial San Jose SA | 10.474 | 96.594,1 $ | 0,06 % |
| 345 | D&D PharmaTech Inc | 1.536 | 96.088,5 $ | 0,06 % |
| 346 | GenusPlus Group Ltd | 13.878 | 94.960,3 $ | 0,06 % |
| 347 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 23.760 | 94.587,6 $ | 0,06 % |
| 348 | Fortescue Ltd | 5.882 | 94.568,9 $ | 0,06 % |
| 349 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.000 | 94.488,4 $ | 0,06 % |
| 350 | LG Electronics Inc | 481 | 93.782,7 $ | 0,06 % |
| 351 | SKS TECHNOLOGIES GROUP LIMITED | 14.375 | 93.776,8 $ | 0,06 % |
| 352 | Solar Industries India Ltd | 488 | 93.720,2 $ | 0,06 % |
| 353 | Millicom International Cellular SA | 1.089 | 92.957 $ | 0,05 % |
| 354 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 32.200 | 91.928,6 $ | 0,05 % |
| 355 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 8.991 | 91.505,8 $ | 0,05 % |
| 356 | Norsk Hydro ASA | 7.443 | 91.137,1 $ | 0,05 % |
| 357 | ABN AMRO Bank NV | 2.286 | 90.892,1 $ | 0,05 % |
| 358 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 8.700 | 90.660,1 $ | 0,05 % |
| 359 | Infosys Ltd | 7.105 | 89.878,3 $ | 0,05 % |
| 360 | Sprott Inc | 681 | 89.710,8 $ | 0,05 % |
| 361 | Silicon Motion Technology Corp | 324 | 89.705,9 $ | 0,05 % |
| 362 | BSE Ltd | 2.052 | 89.512,7 $ | 0,05 % |
| 363 | VIEL & Cie SA | 4.146 | 89.037,4 $ | 0,05 % |
| 364 | Melia Hotels International SA | 6.739 | 88.078,8 $ | 0,05 % |
| 365 | Source Energy Services Ltd | 8.840 | 87.530,5 $ | 0,05 % |
| 366 | Smart-Core Holdings Ltd | 134.000 | 87.301,5 $ | 0,05 % |
| 367 | Grenergy Renovables SA | 607 | 87.169,2 $ | 0,05 % |
| 368 | Great-West Lifeco Inc | 1.491 | 87.108 $ | 0,05 % |
| 369 | Nippon Kayaku Co Ltd | 6.500 | 86.951,7 $ | 0,05 % |
| 370 | Ricoh Co Ltd | 9.500 | 86.943,7 $ | 0,05 % |
| 371 | Texwinca Holdings Ltd | 629.257 | 86.881,2 $ | 0,05 % |
| 372 | Eastern Polymer Group PCL | 487.600 | 86.684,1 $ | 0,05 % |
| 373 | Hulic Co Ltd | 8.100 | 86.449,5 $ | 0,05 % |
| 374 | Yamazaki Baking Co Ltd | 4.400 | 86.356,3 $ | 0,05 % |
| 375 | Allianz Malaysia Bhd | 15.900 | 86.297,1 $ | 0,05 % |
| 376 | Seven & i Holdings Co Ltd | 7.400 | 86.272,8 $ | 0,05 % |
| 377 | ALK-Abello A/S | 2.062 | 86.144,8 $ | 0,05 % |
| 378 | Prysmian SpA | 498 | 85.829,9 $ | 0,05 % |
| 379 | Mizuho Financial Group Inc | 1.900 | 85.437,6 $ | 0,05 % |
| 380 | Nova Ltd | 170 | 85.396,1 $ | 0,05 % |
| 381 | Avio SpA | 1.699 | 85.365,1 $ | 0,05 % |
| 382 | Sansera Engineering Ltd | 2.834 | 85.256,1 $ | 0,05 % |
| 383 | Loomis AB | 1.726 | 85.148,7 $ | 0,05 % |
| 384 | 104 Corp | 12.000 | 84.504 $ | 0,05 % |
| 385 | Asia Vital Components Co Ltd | 1.000 | 84.326,5 $ | 0,05 % |
| 386 | NN Group NV | 1.000 | 83.516,2 $ | 0,05 % |
| 387 | Kobe Bussan Co Ltd | 4.900 | 83.380,5 $ | 0,05 % |
| 388 | HD Hyundai Co Ltd | 452 | 83.264,1 $ | 0,05 % |
| 389 | Zurich Insurance Group AG | 117 | 83.001,2 $ | 0,05 % |
| 390 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 5.300 | 82.863,9 $ | 0,05 % |
| 391 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 963 | 82.692,8 $ | 0,05 % |
| 392 | Tripod Technology Corp | 5.000 | 82.414 $ | 0,05 % |
| 393 | SRG Global Ltd | 36.327 | 81.930,9 $ | 0,05 % |
| 394 | OPC Energy Ltd | 1.842 | 81.035,8 $ | 0,05 % |
| 395 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 7.500 | 81.030,5 $ | 0,05 % |
| 396 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 19.100 | 80.543,6 $ | 0,05 % |
| 397 | Banco Comercial Portugues SA | 71.038 | 80.504,3 $ | 0,05 % |
| 398 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | 22.000 | 80.481,2 $ | 0,05 % |
| 399 | Towa Bank Ltd/The | 10.000 | 80.455,7 $ | 0,05 % |
| 400 | Commerzbank AG | 1.858 | 80.021,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,7 %
- Finanzen 8,4 %
- Gesundheit 4,8 %
- Industrie 2,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 66,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,3 %
- JPY 14,9 %
- USD 7,8 %
- HKD 7,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 6,3 %
- TWD 6,2 %
- CHF 5,6 %
- KRW 5,0 %
- AUD 2,4 %
- DKK 2,2 %
- BRL 2,1 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,2 %
- NOK 1,2 %
- CNY 1,1 %
- INR 1,0 %
- THB 0,9 %
- MYR 0,8 %
- IDR 0,7 %
- AED 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,3 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Taiwan 6,9 %
- Frankreich 6,7 %
- Kanada 6,3 %
- Deutschland 6,1 %
- Schweiz 5,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,6 %
- Niederlande 5,1 %
- Südkorea 5,0 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Australien 2,3 %
- Weitere Länder 24,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 147 | 24,1 Mio. $ | 14,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 13,4 Mio. $ | 8,31 % |
| 3 | Taiwan | 48 | 11,2 Mio. $ | 6,95 % |
| 4 | Frankreich | 32 | 10,8 Mio. $ | 6,70 % |
| 5 | Kanada | 61 | 10,2 Mio. $ | 6,30 % |
| 6 | Deutschland | 29 | 9,9 Mio. $ | 6,14 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 9,1 Mio. $ | 5,65 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 47 | 9,1 Mio. $ | 5,64 % |
| 9 | Niederlande | 24 | 8,2 Mio. $ | 5,10 % |
| 10 | Südkorea | 32 | 8 Mio. $ | 4,98 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 11 | 3,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | Australien | 34 | 3,8 Mio. $ | 2,35 % |
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