Zusammensetzung von SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 166,6 Mio. $ davon 157,8 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 864 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | flatexDEGIRO SE | 3.266 | 118.243,6 $ | 0,07 % |
| 302 | Phison Electronics Corp | 2.000 | 118.154,4 $ | 0,07 % |
| 303 | Kobe Bussan Co Ltd | 4.900 | 116.624,4 $ | 0,07 % |
| 304 | Kandenko Co Ltd | 2.600 | 116.196,9 $ | 0,07 % |
| 305 | Food & Life Cos Ltd | 1.800 | 116.192,9 $ | 0,07 % |
| 306 | Hoshizaki Corp | 3.300 | 115.999,1 $ | 0,07 % |
| 307 | Obic Co Ltd | 4.300 | 115.835,5 $ | 0,07 % |
| 308 | Fortescue Ltd | 7.677 | 115.480,2 $ | 0,07 % |
| 309 | Grupo Empresarial San Jose SA | 10.474 | 114.916,9 $ | 0,07 % |
| 310 | Singapore Exchange Ltd | 8.000 | 114.889,6 $ | 0,07 % |
| 311 | Sunway Bhd | 76.400 | 114.873,8 $ | 0,07 % |
| 312 | Scentre Group | 42.136 | 114.697,1 $ | 0,07 % |
| 313 | Seria Co Ltd | 4.100 | 114.320,7 $ | 0,07 % |
| 314 | eMemory Technology Inc | 1.420 | 112.930,3 $ | 0,07 % |
| 315 | Novatek Microelectronics Corp | 9.000 | 112.379,5 $ | 0,07 % |
| 316 | Modec Inc | 1.300 | 111.768,2 $ | 0,07 % |
| 317 | Cie Financiere Richemont SA | 545 | 111.073,6 $ | 0,07 % |
| 318 | Sprott Inc | 681 | 110.460 $ | 0,07 % |
| 319 | Servcorp Ltd | 19.441 | 109.174,7 $ | 0,07 % |
| 320 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 15.602 | 108.355,7 $ | 0,07 % |
| 321 | Sandoz Group AG | 1.230 | 108.325,3 $ | 0,07 % |
| 322 | King Slide Works Co Ltd | 1.000 | 107.615,2 $ | 0,06 % |
| 323 | Hulic Co Ltd | 8.100 | 107.371,5 $ | 0,06 % |
| 324 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 4.200 | 107.262,3 $ | 0,06 % |
| 325 | GE Vernova T&D India Ltd | 2.533 | 107.198,9 $ | 0,06 % |
| 326 | Nemetschek SE | 1.344 | 106.991,2 $ | 0,06 % |
| 327 | Brambles Ltd | 5.990 | 106.976,7 $ | 0,06 % |
| 328 | ALSOK Co Ltd | 12.700 | 104.363,5 $ | 0,06 % |
| 329 | SKS Technologies Group Ltd | 32.562 | 102.797,7 $ | 0,06 % |
| 330 | GR Engineering Services Ltd | 28.404 | 102.688,8 $ | 0,06 % |
| 331 | Infosys Ltd | 7.105 | 102.596,2 $ | 0,06 % |
| 332 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1.940 | 101.987 $ | 0,06 % |
| 333 | Shufersal Ltd | 7.265 | 101.775,7 $ | 0,06 % |
| 334 | Nordex SE | 2.017 | 101.713,8 $ | 0,06 % |
| 335 | Asahi Intecc Co Ltd | 4.700 | 101.329,6 $ | 0,06 % |
| 336 | Sugi Holdings Co Ltd | 4.400 | 101.175,3 $ | 0,06 % |
| 337 | Public Power Corp SA | 4.486 | 100.315,3 $ | 0,06 % |
| 338 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 17.500 | 100.111,8 $ | 0,06 % |
| 339 | NatWest Group PLC | 12.025 | 99.599,3 $ | 0,06 % |
| 340 | Total Energy Services Inc | 7.500 | 99.534,4 $ | 0,06 % |
| 341 | Kyocera Corp | 5.600 | 98.930,6 $ | 0,06 % |
| 342 | Yamazaki Baking Co Ltd | 4.400 | 98.909,6 $ | 0,06 % |
| 343 | Cleanaway Co Ltd | 88.000 | 98.589,5 $ | 0,06 % |
| 344 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 4.312 | 98.098 $ | 0,06 % |
| 345 | Delta Electronics Thailand PCL | 10.700 | 95.827,3 $ | 0,06 % |
| 346 | Falabella SA | 12.926 | 95.820,4 $ | 0,06 % |
| 347 | Texwinca Holdings Ltd | 629.257 | 95.537,2 $ | 0,06 % |
| 348 | Porr Ag | 2.068 | 95.231 $ | 0,06 % |
| 349 | Kioxia Holdings Corp. | 700 | 94.625,3 $ | 0,06 % |
| 350 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 37.000 | 93.831,7 $ | 0,06 % |
| 351 | Emaar Properties PJSC | 21.206 | 93.603,7 $ | 0,06 % |
| 352 | TK Group Holdings Ltd | 290.374 | 93.407,2 $ | 0,06 % |
| 353 | Woori Financial Group Inc | 3.728 | 93.291,8 $ | 0,06 % |
| 354 | Enerflex Ltd | 4.149 | 93.119,4 $ | 0,06 % |
| 355 | MPI Corp | 1.000 | 92.554,9 $ | 0,06 % |
| 356 | Atco Ltd/Canada | 1.928 | 91.689 $ | 0,06 % |
| 357 | Allianz Malaysia Bhd | 15.900 | 90.523 $ | 0,05 % |
| 358 | JX Advanced Metals Corp. | 3.400 | 90.256,8 $ | 0,05 % |
| 359 | Ricoh Co Ltd | 9.500 | 89.275,9 $ | 0,05 % |
| 360 | Navin Fluorine International Ltd | 1.293 | 89.061,6 $ | 0,05 % |
| 361 | Otsuka Corp | 4.400 | 88.761,8 $ | 0,05 % |
| 362 | Growthpoint Properties Ltd | 74.786 | 88.376 $ | 0,05 % |
| 363 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 2.245 | 87.784,2 $ | 0,05 % |
| 364 | ORIX Corp | 2.500 | 87.770,2 $ | 0,05 % |
| 365 | Celestica Inc | 314 | 87.206,8 $ | 0,05 % |
| 366 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 867 | 86.928,2 $ | 0,05 % |
| 367 | 104 Corp | 12.000 | 86.508 $ | 0,05 % |
| 368 | Chenbro Micom Co Ltd | 3.000 | 86.471,5 $ | 0,05 % |
| 369 | 5N Plus Inc | 3.971 | 86.358,4 $ | 0,05 % |
| 370 | Orix JREIT Inc | 129 | 86.054,1 $ | 0,05 % |
| 371 | Japan Exchange Group Inc | 6.300 | 85.758,3 $ | 0,05 % |
| 372 | INFRONEER Holdings Inc | 5.100 | 85.383 $ | 0,05 % |
| 373 | PAX Global Technology Ltd | 137.000 | 85.295 $ | 0,05 % |
| 374 | Kim Loong Resources Bhd | 138.900 | 85.279,2 $ | 0,05 % |
| 375 | Westports Holdings Bhd | 53.800 | 85.085,5 $ | 0,05 % |
| 376 | Hon Precision Inc | 545 | 84.764,3 $ | 0,05 % |
| 377 | Huber + Suhner AG | 352 | 84.590 $ | 0,05 % |
| 378 | Tokyo Electron Ltd | 300 | 84.434,1 $ | 0,05 % |
| 379 | VIEL & Cie SA | 4.146 | 84.311,9 $ | 0,05 % |
| 380 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3.447 | 84.297,5 $ | 0,05 % |
| 381 | Nippon Kayaku Co Ltd | 6.500 | 83.435,8 $ | 0,05 % |
| 382 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.780 | 83.406,6 $ | 0,05 % |
| 383 | Holcim AG | 906 | 83.268,1 $ | 0,05 % |
| 384 | Ramelius Resources Ltd | 25.273 | 83.147,7 $ | 0,05 % |
| 385 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.684 | 83.050,8 $ | 0,05 % |
| 386 | Noram Drilling AS | 20.405 | 83.006,4 $ | 0,05 % |
| 387 | Codan Ltd | 3.284 | 82.969 $ | 0,05 % |
| 388 | Capral Ltd | 8.819 | 82.307,8 $ | 0,05 % |
| 389 | Colliers International Group Inc | 692 | 82.090,2 $ | 0,05 % |
| 390 | NN Group NV | 1.000 | 81.954,7 $ | 0,05 % |
| 391 | Kinaxis Inc | 860 | 81.664,9 $ | 0,05 % |
| 392 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 25.742 | 81.308,3 $ | 0,05 % |
| 393 | Extendicare Inc | 4.156 | 80.996,1 $ | 0,05 % |
| 394 | Lottomatica Group Spa | 3.332 | 80.586 $ | 0,05 % |
| 395 | ORLEN SA | 2.496 | 80.405,4 $ | 0,05 % |
| 396 | Sibanye Stillwater Ltd | 4.511 | 79.889,8 $ | 0,05 % |
| 397 | Linamar Corp | 1.153 | 79.476,1 $ | 0,05 % |
| 398 | Millicom International Cellular SA | 1.089 | 79.377,2 $ | 0,05 % |
| 399 | Towa Bank Ltd/The | 10.000 | 78.747,4 $ | 0,05 % |
| 400 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1.809 | 78.466,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,4 %
- Finanzen 8,4 %
- Gesundheit 5,6 %
- Industrie 2,6 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Energie 1,0 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 65,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,4 %
- JPY 15,0 %
- USD 8,2 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,1 %
- CAD 6,2 %
- CHF 5,4 %
- TWD 4,7 %
- KRW 4,1 %
- AUD 2,6 %
- BRL 2,3 %
- DKK 2,2 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,3 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- AED 0,8 %
- CNY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,6 %
- QAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 15,0 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,6 %
- Deutschland 6,5 %
- Kanada 6,3 %
- Frankreich 6,2 %
- Schweiz 5,4 %
- Taiwan 5,4 %
- Niederlande 4,9 %
- Südkorea 4,1 %
- Vereinigte Staaten 3,7 %
- Australien 2,6 %
- Weitere Länder 24,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 149 | 23,6 Mio. $ | 14,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 33 | 13,7 Mio. $ | 8,65 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 46 | 10,4 Mio. $ | 6,62 % |
| 4 | Deutschland | 37 | 10,2 Mio. $ | 6,49 % |
| 5 | Kanada | 60 | 9,9 Mio. $ | 6,29 % |
| 6 | Frankreich | 27 | 9,8 Mio. $ | 6,22 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 8,6 Mio. $ | 5,44 % |
| 8 | Taiwan | 47 | 8,5 Mio. $ | 5,36 % |
| 9 | Niederlande | 26 | 7,7 Mio. $ | 4,85 % |
| 10 | Südkorea | 32 | 6,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 16 | 5,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Australien | 34 | 4,1 Mio. $ | 2,57 % |
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