Fonds mit Servcorp Ltd
ISIN AU000000SRV5 · Australien
- Haltende Fonds
- 35
- Davon ETFs
- 9 26 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10,7 Mio. € 11,7 Mio. $ · 697.456 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 864.135 | 4 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 292.637 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 215.765 | 1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 208.146 | 973.920,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 153.601 | 720.629,2 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 118.437 | 554.169,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 75.325 | 351.412 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 72.670 | 338.554,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 70.610 | 331.271,4 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 61.293 | 285.551 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 44.491 | 208.174,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 44.408 | 208.343 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 43.895 | 204.497,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 27.347 | 127.957,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 21.643 | 121.324,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 19.474 | 91.119,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 19.441 | 109.174,7 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 17.474 | 81.761,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16.465 | 77.040,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 15.630 | 72.816,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 11.858 | 55.632,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 9.916 | 47.179,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.221 | 43.145,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 9.050 | 50.731,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 8.276 | 38.723,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 7.851 | 36.627 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.156 | 33.483,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.297 | 29.463,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 4.434 | 20.657,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 3.363 | 15.997,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 3.171 | 15.030,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.428 | 11.360,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2.368 | 11.191,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 420 | 1956,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 697.456 € | 6,74 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 6,74 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 34 | +5 | 2.488.696 | -1,0 % |
| 2026Q1 | 29 | +1 | 2.514.330 | +4,3 % |
| 2025Q4 | 28 | +1 | 2.411.146 | -68,8 % |
| 2025Q3 | 27 | +1 | 7.727.112 | -16,2 % |
| 2025Q2 | 26 | +1 | 9.222.498 | +0,3 % |
| 2025Q1 | 25 | +1 | 9.191.124 | -1,0 % |
| 2024Q4 | 24 | +1 | 9.283.435 | +0,1 % |
| 2024Q3 | 23 | 0 | 9.270.057 | -1,0 % |
| 2024Q2 | 23 | 0 | 9.363.454 | -0,4 % |
| 2024Q1 | 23 | 0 | 9.403.771 | +0,0 % |
| 2023Q4 | 23 | 9.401.442 |
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