Zusammensetzung von GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,3 Mio. € davon 9,2 Mio. € in Aktien, 88,5 %
- Positionen
- 34 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 49,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servcorp Ltd | 697.456 € | 6,74 % | |
| 2 | CBRE Group Inc | 684.154 € | 6,62 % | |
| 3 | Simon Property Group Inc | 677.366 € | 6,55 % | |
| 4 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | 580.000 € | 5,61 % | |
| 5 | Mercialys SA | 496.800 € | 4,80 % | |
| 6 | International Workplace Group PLC | 450.886 € | 4,36 % | |
| 7 | Jones Lang LaSalle Inc | 400.866 € | 3,88 % | |
| 8 | Irish Residential Properties REIT PLC | 375.200 € | 3,63 % | |
| 9 | Shurgard Self Storage Ltd | 351.600 € | 3,40 % | |
| 10 | CTP NV | 349.414 € | 3,38 % | |
| 11 | Metrovacesa SA | 336.960 € | 3,26 % | |
| 12 | Lamar Advertising Co | 323.155 € | 3,12 % | |
| 13 | Equinix Inc | 293.398 € | 2,84 % | |
| 14 | Cellnex Telecom SA | 288.015 € | 2,78 % | |
| 15 | PATRIZIA SE | 256.410 € | 2,48 % | |
| 16 | Savills PLC | 216.904 € | 2,10 % | |
| 17 | ARGAN SA | 211.200 € | 2,04 % | |
| 18 | INVERSA PRIME SOCIMI SA | 208.505 € | 2,02 % | |
| 19 | Aedifica SA | 202.500 € | 1,96 % | |
| 20 | Digital Realty Trust Inc | 197.485 € | 1,91 % | |
| 21 | Segro PLC | 181.656 € | 1,76 % | |
| 22 | UNITE Group PLC/The | 175.123 € | 1,69 % | |
| 23 | VGP NV | 147.750 € | 1,43 % | |
| 24 | Neinor Homes SA | 146.300 € | 1,41 % | |
| 25 | Xior Student Housing NV | 144.750 € | 1,40 % | |
| 26 | Tritax Big Box REIT PLC | 139.559 € | 1,35 % | |
| 27 | Warehouses De Pauw CVA | 137.144 € | 1,33 % | |
| 28 | Merlin Properties Socimi SA | 111.870 € | 1,08 % | |
| 29 | Deutsche Wohnen SE | 103.500 € | 1,00 % | |
| 30 | MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE S | 83.386 € | 0,81 % | |
| 31 | Gladstone Land Corp | 77.866 € | 0,75 % | |
| 32 | Aedas Homes SA | 71.700 € | 0,69 % | |
| 33 | G City Ltd | 32.099 € | 0,31 % | |
| 34 | Orion Retail Properties Ltd | 1346 € | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 20,2 %
- Nicht zugeordnet 79,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 29,0 %
- Spanien 20,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,8 %
- Frankreich 7,7 %
- Australien 7,6 %
- Belgien 6,9 %
- Schweiz 4,9 %
- Irland 4,1 %
- Deutschland 3,9 %
- Guernsey 3,8 %
- Niederlande 3,8 %
- Israel 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 2,7 Mio. € | 29,00 % |
| 2 | Spanien | 8 | 1,8 Mio. € | 19,96 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 713.242 € | 7,79 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 708.000 € | 7,74 % |
| 5 | Australien | 1 | 697.456 € | 7,62 % |
| 6 | Belgien | 4 | 632.144 € | 6,91 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 450.886 € | 4,93 % |
| 8 | Irland | 1 | 375.200 € | 4,10 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 359.910 € | 3,93 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 351.600 € | 3,84 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 349.414 € | 3,82 % |
| 12 | Israel | 2 | 33.445 € | 0,37 % |
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