Fonds mit Allianz Malaysia Bhd
ISIN MYL1163OO004 · Malaysia · LEI 549300HV4GOIOIOKHO67
- Haltende Fonds
- 23
- Davon ETFs
- 9 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,7 Mio. € 4,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 213.500 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 134.100 | 698.869,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 119.400 | 622.259,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 62.500 | 325.443,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 44.800 | 233.278,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 33.296 | 168.412,5 $ | 0,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 25.900 | 134.979,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 24.800 | 129.246,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 23.500 | 122.366,9 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 23.100 | 116.840,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 21.500 | 111.952,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 19.500 | 101.625,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 15.900 | 90.523 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 11.000 | 57.327,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.500 | 54.721,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.200 | 53.157,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 10.100 | 52.591,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.500 | 49.509,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 6.300 | 32.804,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 5.700 | 32.451,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 4.200 | 23.911,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 3.500 | 18.224,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.400 | 7296,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 23 | +3 | 834.196 | +4,7 % |
| 2026Q1 | 20 | 0 | 796.796 | +2,8 % |
| 2025Q4 | 20 | +2 | 775.196 | +9,7 % |
| 2025Q3 | 18 | 0 | 706.896 | +2,1 % |
| 2025Q2 | 18 | +1 | 692.396 | +2,7 % |
| 2025Q1 | 17 | 0 | 674.196 | +1,4 % |
| 2024Q4 | 17 | 0 | 664.996 | +2,9 % |
| 2024Q3 | 17 | -1 | 646.367 | +0,7 % |
| 2024Q2 | 18 | +1 | 641.600 | +14,9 % |
| 2024Q1 | 17 | -2 | 558.400 | -0,5 % |
| 2023Q4 | 19 | 561.300 |
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