Fonds mit Allianz Malaysia Bhd
ISIN MYL1163OO004 · Malaysia · LEI 549300HV4GOIOIOKHO67
- Haltende Fonds
- 23
- Davon ETFs
- 9 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,7 Mio. € 4,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 213.500 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 134.100 | 698.869,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 119.400 | 622.259,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 62.500 | 325.443,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 44.800 | 233.278,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 33.296 | 168.412,5 $ | 0,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 25.900 | 134.979,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 24.800 | 129.246,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 23.500 | 122.366,9 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 23.100 | 116.840,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 21.500 | 111.952,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 19.500 | 101.625,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 15.900 | 90.523 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 11.000 | 57.327,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.500 | 54.721,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.200 | 53.157,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 10.100 | 52.591,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.500 | 49.509,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 6.300 | 32.804,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 5.700 | 32.451,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 4.200 | 23.911,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 3.500 | 18.224,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.400 | 7296,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 23 | +3 | 834.196 | +4,7 % |
| 2026Q1 | 20 | 0 | 796.796 | +2,8 % |
| 2025Q4 | 20 | +2 | 775.196 | +9,7 % |
| 2025Q3 | 18 | 0 | 706.896 | +2,1 % |
| 2025Q2 | 18 | +1 | 692.396 | +2,7 % |
| 2025Q1 | 17 | 0 | 674.196 | +1,4 % |
| 2024Q4 | 17 | 0 | 664.996 | +2,9 % |
| 2024Q3 | 17 | -1 | 646.367 | +0,7 % |
| 2024Q2 | 18 | +1 | 641.600 | +14,9 % |
| 2024Q1 | 17 | -2 | 558.400 | -0,5 % |
| 2023Q4 | 19 | 561.300 |
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